Flusso di cassa Hansa Biopharma AB

Azioni

HNSA

SE0002148817

Biotecnologia

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 11:46:19 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
32,80 ^SEK	+2,18%		-6,84%	-17,35%

20/12	Redeye alza il fair value di Hansa Biopharma dopo i risultati positivi dello studio per la GBS	FW
18/12	Hansa Biopharma AB - Special Call

3e1c6c663f080c5c924c9513.N5uLtz49xSg-6fmWi3jaB0Ulpaum-4LaKazBebVHctU.VKj6xWhPl1ppv63h8k6IdnZrkP7eg_WoHIG5TOJqAaBxqrPienSRWUrYig

Dati finanziari pubblicati: HANSA BIOPHARMA AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,36 Mln	6,1 Mln	33,88 Mln	155 Mln	134 Mln
Ricavi Totali	3,36 Mln	6,1 Mln	33,88 Mln	155 Mln	134 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	866.000	997.000	15,42 Mln	38,48 Mln	63,14 Mln
Utile Lordo	2,5 Mln	5,1 Mln	18,45 Mln	116 Mln	70,95 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	167 Mln	203 Mln	327 Mln	338 Mln	450 Mln
Spese di R&S	193 Mln	227 Mln	231 Mln	346 Mln	411 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-166.000	-	-	8,06 Mln	-2,38 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	360 Mln	430 Mln	558 Mln	692 Mln	859 Mln
Reddito operativo	-358 Mln	-425 Mln	-540 Mln	-576 Mln	-788 Mln
Spese per interessi, Totale	-466.000	-257.000	-694.000	-43,67 Mln	-106 Mln
Redditi da interessi e investimenti	118.000	388.000	67.000	8,83 Mln	28,06 Mln
Spese per interessi netti	-348.000	131.000	-627.000	-34,83 Mln	-77,46 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2,09 Mln	2,27 Mln	-7,4 Mln	5,95 Mln	35,14 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,27 Mln	1,78 Mln	-525.000	-4,97 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-362 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-610 Mln	-831 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,72 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-610 Mln	-831 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	417.000	-40.000	152.000	1,16 Mln	908.000
Utili da Attività Continuate	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-611 Mln	-832 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-611 Mln	-832 Mln
Risultato Netto - (CE)	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-611 Mln	-832 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-611 Mln	-832 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-611 Mln	-832 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-9	-9,98	-12,33	-13,6	-15,83
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-9	-9,98	-12,33	-13,6	-15,83
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	40,02 Mln	42,18 Mln	44,47 Mln	44,92 Mln	52,54 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-9	-9,98	-12,33	-13,6	-15,83
EPS diluito - Operazioni continuative	-9	-9,98	-12,33	-13,6	-15,83
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	40,02 Mln	42,18 Mln	44,47 Mln	44,92 Mln	52,54 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-5,66	-6,24	-7,7	-8,49	-9,88
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-5,66	-6,24	-7,7	-8,49	-9,88
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-355 Mln	-422 Mln	-538 Mln	-574 Mln	-786 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-357 Mln	-423 Mln	-539 Mln	-575 Mln	-788 Mln
EBIT	-358 Mln	-425 Mln	-540 Mln	-576 Mln	-788 Mln
EBITDAR	-349 Mln	-421 Mln	-537 Mln	-572 Mln	-782 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,12	0,01	-0,03	-0,19	-0,11
Reddito Netto Normalizzato	-226 Mln	-263 Mln	-343 Mln	-381 Mln	-519 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	392.000	253.000	572.000	1,12 Mln	932.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	193 Mln	227 Mln	231 Mln	346 Mln	411 Mln
Totale delle spese di affitto nette	6,9 Mln	1,23 Mln	1,3 Mln	1,92 Mln	3,35 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,13 Mln	348.710	356.545	1,62 Mln	3,41 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,77 Mln	881.290	941.455	296.630	-61.551
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	58,93 Mln	58,23 Mln	60,64 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	7,25 Mln	43,35 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,25 Mln	43,35 Mln	58,93 Mln	58,23 Mln	60,64 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	182 Mln	1,14 Mrd	651 Mln	1,5 Mrd	732 Mln
Investimenti a breve termine	419 Mln	238 Mln	238 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	601 Mln	1,38 Mrd	889 Mln	1,5 Mrd	732 Mln
Crediti Commerciali, Totale	522.000	110.000	9,71 Mln	42,96 Mln	78,02 Mln
Altri Crediti	5,43 Mln	6,83 Mln	13,52 Mln	24,22 Mln	15,73 Mln
Crediti Totali	5,95 Mln	6,94 Mln	23,24 Mln	67,18 Mln	93,76 Mln
Inventario	-	98.000	242.000	973.000	1,51 Mln
Spese pagate in anticipo	1,96 Mln	4,1 Mln	3,34 Mln	3,52 Mln	3,06 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	6,74 Mln	4,74 Mln	26,56 Mln	36,85 Mln	24,76 Mln
Totale Attività Correnti	616 Mln	1,39 Mrd	942 Mln	1,6 Mrd	855 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	25,77 Mln	16,36 Mln	49,72 Mln	43,1 Mln	36,39 Mln
Ammortamento accumulato	-10,63 Mln	-6,66 Mln	-8,02 Mln	-7,27 Mln	-9,32 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	15,14 Mln	9,7 Mln	41,7 Mln	35,84 Mln	27,07 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	33,35 Mln	31,41 Mln	28,76 Mln	26,01 Mln	23,17 Mln
Costi differiti a lungo termine	0	0	0	20,85 Mln	113 Mln
Totale Attivo	664 Mln	1,43 Mrd	1,01 Mrd	1,69 Mrd	1,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	50,57 Mln	26,67 Mln	53,36 Mln	62,48 Mln	86,97 Mln
Spese Maturate, Totale	26,48 Mln	52,36 Mln	78,03 Mln	100 Mln	117 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	4,63 Mln	4,42 Mln	6,89 Mln	7,16 Mln	7,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	319.000	134.000	190.000	604.000	1,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	17,41 Mln	24,96 Mln	40,43 Mln	41,47 Mln
Altri Passività Correnti	12,54 Mln	13,22 Mln	7,79 Mln	53,71 Mln	66,91 Mln
Totale Passività Correnti	94,54 Mln	114 Mln	171 Mln	265 Mln	321 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	763 Mln	845 Mln
Locazioni a lungo termine	4,83 Mln	630.000	28,49 Mln	21,33 Mln	14,36 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	62,03 Mln	47,02 Mln	29,5 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	507.000	424.000	426.000	405.000	367.000
Altri Passività Non Correnti	1,55 Mln	15,09 Mln	8,08 Mln	5,95 Mln	5,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	101 Mln	192 Mln	255 Mln	1,08 Mrd	1,19 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	41,45 Mln	45,9 Mln	46,34 Mln	55,03 Mln	55,03 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,41 Mrd	2,51 Mrd	2,57 Mrd	3,02 Mrd	3,08 Mrd
Utili non distribuiti	-972 Mln	-1,31 Mrd	-1,86 Mrd	-2,47 Mrd	-3,3 Mrd
Azioni proprie	-1,42 Mln	-1,42 Mln	-1,86 Mln	-2,59 Mln	-2,36 Mln
Reddito Globale ed Altri	81,16 Mln	-137.000	128.000	14.000	-408.000
Capitale Sociale Totale	563 Mln	1,24 Mrd	758 Mln	603 Mln	-168 Mln
Patrimonio Netto	563 Mln	1,24 Mrd	758 Mln	603 Mln	-168 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	664 Mln	1,43 Mrd	1,01 Mrd	1,69 Mrd	1,02 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	40,03 Mln	44,47 Mln	44,47 Mln	52,44 Mln	52,67 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	40,03 Mln	44,47 Mln	44,47 Mln	52,44 Mln	52,67 Mln
Valore Contabile / Azione	14,06	27,93	17,03	11,5	-3,19
Valore Contabile Netto	529 Mln	1,21 Mrd	729 Mln	577 Mln	-191 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,23	27,22	16,39	11	-3,63
Debito Totale	9,46 Mln	5,04 Mln	35,38 Mln	791 Mln	867 Mln
Debito Netto	-592 Mln	-1,37 Mrd	-854 Mln	-705 Mln	135 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	55,19 Mln	9,84 Mln	10,38 Mln	15,34 Mln	26,81 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	5	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	212.000	3,45 Mln	4,28 Mln	10,05 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	5,59 Mln	8,28 Mln	13,46 Mln	7,23 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	380.000	1,88 Mln	3,81 Mln	13,29 Mln
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	74	87	131	150	168
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	78.000	539.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-360 Mln	-421 Mln	-548 Mln	-611 Mln	-832 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,1 Mln	5,89 Mln	5,76 Mln	9,2 Mln	9,97 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	812.000	1,67 Mln	747.000	758.000	772.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,91 Mln	7,56 Mln	6,51 Mln	9,96 Mln	10,74 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	2,09 Mln	2,09 Mln	9,05 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	552.000	109.000	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,25 Mln	43,35 Mln	56,62 Mln	58,23 Mln	60,64 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-215.000	-1,71 Mln	-1 Mln	16,69 Mln	-15,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-464.000	412.000	-9,6 Mln	-33,25 Mln	-35,06 Mln
Variazione dei conti fornitori	10,15 Mln	-23,9 Mln	28,58 Mln	9,12 Mln	24,49 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,06 Mln	105 Mln	-16,09 Mln	45,56 Mln	22,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-335 Mln	-290 Mln	-481 Mln	-503 Mln	-756 Mln
Spesa per investimenti	-2,7 Mln	-294.000	-2,4 Mln	-3,33 Mln	-284.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	87.000	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-729.000	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	89,12 Mln	183 Mln	-	233 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	85,78 Mln	183 Mln	-2,4 Mln	229 Mln	-284.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	736 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	736 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,42 Mln	-4,67 Mln	-4,86 Mln	-6,89 Mln	-7,54 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-4,42 Mln	-4,67 Mln	-4,86 Mln	-6,89 Mln	-7,54 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	877.000	1,11 Mrd	-	416 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,34 Mln	-41,26 Mln	-	-27,78 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-8,88 Mln	1,07 Mrd	-4,86 Mln	1,12 Mrd	-7,54 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	131.000	-501.000	403.000	576.000	-636.000
Variazione netta della liquidità	-258 Mln	958 Mln	-488 Mln	845 Mln	-764 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	337.000	-	-	-	1,02 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	123.000	105.000	143.000	1,56 Mln	133.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-202 Mln	-197 Mln	-255 Mln	-282 Mln	-437 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-202 Mln	-196 Mln	-255 Mln	-255 Mln	-371 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-11,06 Mln	-18,65 Mln	-17,04 Mln	-38,07 Mln	-41,37 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,42 Mln	-4,67 Mln	-4,86 Mln	730 Mln	-7,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-27,78	-25,32	-27,56	-26,67	-36,43
Rendimento sul Capitale Totale	-31,2	-29,2	-33,06	-32,93	-47,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	-50,61	-46,63	-54,84	-89,84	-382,37
Rendimento sul Capitale Proprio	-50,61	-46,63	-54,84	-89,84	-382,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	74,26	83,65	54,47	75,1	52,91
Margine SG&A	4973,54	3328,75	966,02	218,64	335,95
Margine di EBITDA %	-10.566,83	-6926,86	-1588,22	-371,27	-585,91
Margine di EBITA	-10.605,92	-6943,41	-1590,51	-372,34	-587,44
Margine EBIT %	-10.630,05	-6970,76	-1592,72	-372,83	-588,02
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-10.701,81	-6901,49	-1618,4	-395,49	-620,25
Margine Netto di Reddito %	-10.701,81	-6901,49	-1618,4	-395,49	-620,25
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-10.701,81	-6901,49	-1618,4	-395,49	-620,25
Margine Netto Normalizzato	-6731,4	-4313,84	-1011,22	-246,72	-387,23
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6004,7	-3223,58	-754,14	-182,72	-326,07
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5996,04	-3220,94	-752,86	-165,06	-276,89
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0	0,01	0,03	0,11	0,1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,32	0,49	1,32	3,99	4,26
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,6	19,3	6,9	5,87	2,22
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	90,74	63,34	50,8
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,51	12,2	5,5	6,06	2,66
Rapporto di liquidità immediata	6,42	12,12	5,33	5,91	2,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,54	-2,54	-2,81	-1,9	-2,35
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	31,47	18,97	52,91	62,21	164,66
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	4,02	5,76	7,19
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19.177,04	-	938,1	539,18	428,26
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-881,17	-471,21	-256,42
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,68	0,41	4,67	131,21	-516,31
Debito Totale / Capitale Totale	1,65	0,4	4,46	56,75	124,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,86	0,05	3,76	130,02	-511,84
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,84	0,05	3,59	56,24	122,95
Totale Passività / Totale Attività	15,27	13,41	25,2	64,27	116,49
EBIT / Spese per interessi	-767,37	-1654	-777,49	-13,19	-7,47
EBITDA / Spese per interessi	-752,54	-1624,59	-768,11	-12,97	-7,37
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-758,33	-1625,74	-771,57	-13,04	-7,37
Debito Totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,07	-1,4	-1,11
Debito Netto / EBITDA	1,69	3,29	1,6	1,25	-0,17
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,07	-1,39	-1,11
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,67	3,28	1,59	1,24	-0,17
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	0,18	81,27	455,56	356,12	-13,22
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	2,29	104,2	261,75	528,88	-38,86
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	47,79	18,83	27,41	6,63	36,95
EBITA, Crescita % su 1 anno.	47,69	18,67	27,26	6,78	36,91
EBIT, Crescita su 1 anno in %	47,9	18,87	26,94	6,77	36,86
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	45,18	16,9	30,28	11,46	36,09
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	45,18	16,9	30,28	11,46	36,09
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	46,08	17,05	30,23	11,28	36,2
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	39,1	10,89	23,55	10,35	16,37
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	800	-78,93	8729,09	342,33	81,63
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	146,94	302,07	55,5
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	157,73	-35,95	329,99	-14,07	-24,45
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-29,7	115,96	-29,4	66,61	-39,67
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-35,95	128,67	-39,8	-20,84	-133,12
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-34,55	120,7	-39,01	-20,42	-127,84
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	63,66	-13,29	65,76	4,48	50,31
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	14,07	-89,11	715,99	38,85	-91,47
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	88,69	-2,69	30,04	9,52	54,86
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	89,2