Flusso di cassa Hanwha Ocean Co., Ltd.

Azioni

A042660

KR7042660001

Cantieri navali

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 05/06/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
112.200,00 ^KRW	-2,52%		-9,00%	-1,23%

04/06	Azioni Francia e Benelux: i market mover da monitorare	RE
03/06	DHT Holdings ordina una terza VLCC a Hanwha Ocean con consegna nel 2028	MT

3a6c58ed7b86e.bF7cpUqpcrNaaLw3Tp62YOsfsAFIe7Il_QaCU8tqC_c.VDvs9C7mN9oUPehbP-7DUbJOiGc5EvhLqGvVMvwBM7FfPajdG8g05xIg1w

Dati finanziari pubblicati: HANWHA OCEAN CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	4.487 Mrd	4.860 Mrd	7.408 Mrd	10.776 Mrd	12.784 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-10	-	-10
Ricavi Totali	4.487 Mrd	4.860 Mrd	7.408 Mrd	10.776 Mrd	12.784 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6.034 Mrd	6.207 Mrd	7.310 Mrd	10.092 Mrd	10.943 Mrd
Utile Lordo	-1.547 Mrd	-1.347 Mrd	98,81 Mrd	684 Mrd	1.840 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	156 Mrd	190 Mrd	214 Mrd	368 Mrd	562 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-43,28 Mrd	-12,17 Mrd	-40,68 Mrd	-740 Mln	-32 Mln
Spese di R&S	70,17 Mrd	73,58 Mrd	74,68 Mrd	63,19 Mrd	70,94 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	3,17 Mrd	3,02 Mrd	6,34 Mrd	14,94 Mrd	40,12 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	186 Mrd	255 Mrd	255 Mrd	445 Mrd	673 Mrd
Reddito operativo	-1.733 Mrd	-1.601 Mrd	-156 Mrd	239 Mrd	1.168 Mrd
Spese per interessi, Totale	-115 Mrd	-122 Mrd	-159 Mrd	-173 Mrd	-196 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	39,89 Mrd	66,25 Mrd	118 Mrd	64,45 Mrd	75,87 Mrd
Spese per interessi netti	-75,42 Mrd	-55,56 Mrd	-41,2 Mrd	-108 Mrd	-120 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,33 Mrd	230 Mln	-90,36 Mrd	43,91 Mrd	-77,01 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	601 Mln	-52,26 Mrd	16,43 Mrd	134 Mrd	-71,95 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	94,27 Mrd	-16,2 Mrd	143 Mrd	-126 Mrd	-68,65 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1.715 Mrd	-1.725 Mrd	-128 Mrd	182 Mrd	830 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,4 Mrd	-10,31 Mrd	7,75 Mrd	-145 Mln	261 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,96 Mrd	3,21 Mrd	409 Mln	-854 Mln	11,95 Mrd
Svalutazione di attività	-17,65 Mrd	-62,04 Mrd	3,74 Mrd	-	16 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1.727 Mrd	-1.794 Mrd	-116 Mrd	181 Mrd	842 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-27,63 Mrd	-49,55 Mrd	-276 Mrd	-347 Mrd	-404 Mrd
Utili da Attività Continuate	-1.700 Mrd	-1.745 Mrd	160 Mrd	528 Mrd	1.246 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-1.700 Mrd	-1.745 Mrd	160 Mrd	528 Mrd	1.246 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-158 Mln	-93,78 Mln	-83,04 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1.700 Mrd	-1.745 Mrd	160 Mrd	528 Mrd	1.246 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	24,25 Mrd	24,49 Mrd	23,84 Mrd	23,33 Mrd	18,02 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1.724 Mrd	-1.769 Mrd	136 Mrd	505 Mrd	1.228 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1.724 Mrd	-1.769 Mrd	136 Mrd	505 Mrd	1.228 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-16.071,64	-16.492,92	736,05	1647,66	4007,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-16.071,64	-16.492,92	736,05	1647,66	4007,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	107 Mln	107 Mln	185 Mln	306 Mln	306 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-16.072	-16.493	659	1449,15	3408,77
EPS diluito - Operazioni continuative	-16.072	-16.493	659	1449,15	3408,77
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	107 Mln	107 Mln	243 Mln	364 Mln	365 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-9992,83	-10.051,22	-434,28	371,05	1693,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-9992,83	-10.051,22	-330,81	311,93	1419,39
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1.609 Mrd	-1.471 Mrd	-9,81 Mrd	418 Mrd	1.401 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1.733 Mrd	-1.601 Mrd	-156 Mrd	245 Mrd	1.193 Mrd
EBIT	-1.733 Mrd	-1.601 Mrd	-156 Mrd	239 Mrd	1.168 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,6	2,76	237,64	-191,77	-47,91
Reddito Netto Normalizzato	-1.072 Mrd	-1.078 Mrd	-80,27 Mrd	114 Mrd	519 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	32,92 Mrd	82,61 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	43,2 Mrd	65,53 Mrd	74,11 Mrd	129 Mrd	189 Mrd
Spese Generali e Amministrative	10,85 Mrd	9,59 Mrd	10,76 Mrd	23,45 Mrd	52,22 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	70,17 Mrd	73,58 Mrd	74,68 Mrd	63,19 Mrd	70,94 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	1.779 Mrd	660 Mrd	1.799 Mrd	588 Mrd	778 Mrd
Investimenti a breve termine	311 Mrd	492 Mrd	125 Mrd	15,05 Mrd	10,2 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	16,15 Mln	-	30,95 Mrd	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2.090 Mrd	1.152 Mrd	1.924 Mrd	634 Mrd	789 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	257 Mrd	324 Mrd	295 Mrd	664 Mrd	646 Mrd
Altri Crediti	26,01 Mrd	18,82 Mrd	35,77 Mrd	226 Mrd	240 Mrd
Crediti	0	0	103 Mln	2,16 Mrd	3,1 Mrd
Crediti Totali	283 Mrd	343 Mrd	331 Mrd	893 Mrd	889 Mrd
Inventario	1.139 Mrd	2.202 Mrd	2.891 Mrd	2.780 Mrd	3.040 Mrd
Spese pagate in anticipo	24,2 Mrd	49,59 Mrd	68,69 Mrd	101 Mrd	61,76 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	2.784 Mrd	4.076 Mrd	4.002 Mrd	6.838 Mrd	7.303 Mrd
Totale Attività Correnti	6.319 Mrd	7.822 Mrd	9.218 Mrd	11.246 Mrd	12.082 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5.899 Mrd	6.282 Mrd	6.644 Mrd	7.431 Mrd	8.162 Mrd
Ammortamento accumulato	-2.346 Mrd	-2.424 Mrd	-2.506 Mrd	-2.649 Mrd	-2.750 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3.552 Mrd	3.858 Mrd	4.139 Mrd	4.781 Mrd	5.411 Mrd
Investimenti a lungo termine	237 Mrd	43,94 Mrd	43,73 Mrd	579 Mrd	1.191 Mrd
Avviamento	-	-	-	353 Mrd	293 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	927 Mln	1,01 Mrd	4,34 Mrd	41,53 Mrd	65,58 Mrd
Crediti a lungo termine	9,49 Mrd	12,61 Mrd	20,93 Mrd	4,64 Mrd	1,76 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	0	0	-	-	220 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	353 Mln	268 Mln	164 Mrd	507 Mrd	950 Mrd
Costi differiti a lungo termine	281 Mln	522 Mln	-	-	4,03 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	504 Mrd	497 Mrd	355 Mrd	332 Mrd	142 Mrd
Totale Attivo	10.623 Mrd	12.236 Mrd	13.945 Mrd	17.844 Mrd	20.141 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	467 Mrd	617 Mrd	893 Mrd	985 Mrd	938 Mrd
Spese Maturate, Totale	36,86 Mrd	108 Mrd	106 Mrd	174 Mrd	256 Mrd
Prestiti a breve termine	1.138 Mrd	1.315 Mrd	486 Mrd	3.195 Mrd	3.055 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1.329 Mrd	1.304 Mrd	40,7 Mrd	42,43 Mrd	245 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	16,87 Mrd	20,41 Mrd	23,28 Mrd	30,46 Mrd	37,08 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,34 Mrd	1,39 Mrd	837 Mln	3,01 Mrd	4,9 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	257 Mln	577 Mln	223 Mln	1 Mln	-
Altri Passività Correnti	4.474 Mrd	7.307 Mrd	5.910 Mrd	5.916 Mrd	6.665 Mrd
Totale Passività Correnti	7.464 Mrd	10.672 Mrd	7.459 Mrd	10.347 Mrd	11.200 Mrd
Debito a lungo termine	234 Mrd	99,72 Mrd	1.665 Mrd	2.028 Mrd	2.346 Mrd
Locazioni a lungo termine	61,17 Mrd	48,61 Mrd	51,35 Mrd	98,27 Mrd	93,43 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,47 Mrd	-390	51,81 Mrd	145 Mrd	12,24 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	63,89 Mrd	119 Mrd	19,85 Mrd	22,81 Mrd	34,41 Mrd
Altri Passività Non Correnti	575 Mrd	551 Mrd	385 Mrd	340 Mrd	279 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8.406 Mrd	11.491 Mrd	9.633 Mrd	12.980 Mrd	13.966 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	541 Mrd	541 Mrd	1.537 Mrd	1.537 Mrd	1.537 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	17,66 Mrd	17,66 Mrd	2.729 Mrd	108 Mrd	171 Mrd
Utili non distribuiti	-1.001 Mrd	-2.701 Mrd	-2.868 Mrd	236 Mrd	1.552 Mrd
Azioni proprie	-726 Mln	-726 Mln	-726 Mln	-726 Mln	-726 Mln
Reddito Globale ed Altri	2.660 Mrd	2.887 Mrd	2.910 Mrd	2.978 Mrd	2.911 Mrd
Capitale Sociale Totale	2.218 Mrd	745 Mrd	4.307 Mrd	4.859 Mrd	6.170 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	4,7 Mrd	4,67 Mrd	4,76 Mrd
Patrimonio Netto	2.218 Mrd	745 Mrd	4.312 Mrd	4.863 Mrd	6.175 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10.623 Mrd	12.236 Mrd	13.945 Mrd	17.844 Mrd	20.141 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	107 Mln	107 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	107 Mln	107 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln
Valore Contabile / Azione	20.672,05	6944,54	14.060,9	15.857,44	20.138,08
Valore Contabile Netto	2.217 Mrd	744 Mrd	4.303 Mrd	4.465 Mrd	5.812 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	20.663,41	6935,12	14.046,72	14.571,07	18.968,46
Debito Totale	2.780 Mrd	2.788 Mrd	2.266 Mrd	5.395 Mrd	5.777 Mrd
Debito Netto	690 Mrd	1.636 Mrd	342 Mrd	4.760 Mrd	4.988 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	4,7 Mrd	4,67 Mrd	4,76 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,99 Mrd	3,69 Mrd	4,24 Mrd	65,27 Mrd	1.000 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	381 Mrd	821 Mrd	927 Mrd	731 Mrd	539 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1.147 Mrd	1.776 Mrd	2.272 Mrd	2.481 Mrd	2.976 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	182 Mrd	89,16 Mrd	204 Mrd	185 Mrd	83,71 Mrd
Inventari - Altri	50,85 Mln	360	30	-80	60
Terreno - (BS)	1.715 Mrd	2.083 Mrd	2.212 Mrd	2.271 Mrd	2.288 Mrd
Edifici, Totale	2.308 Mrd	2.296 Mrd	2.478 Mrd	2.570 Mrd	2.687 Mrd
Macchinario, Totale	1.761 Mrd	1.794 Mrd	1.134 Mrd	1.264 Mrd	1.373 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17,25 Mrd	16,51 Mrd	13,11 Mrd	12,83 Mrd	13,36 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-1.700 Mrd	-1.745 Mrd	160 Mrd	528 Mrd	1.246 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	124 Mrd	130 Mrd	146 Mrd	173 Mrd	208 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	85 Mln	135 Mln	274 Mln	6,34 Mrd	25,12 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	124 Mrd	130 Mrd	146 Mrd	180 Mrd	233 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-5,45 Mrd	-3,2 Mrd	-410 Mln	2,45 Mrd	-11,95 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	352 Mln	10,53 Mrd	-7,75 Mrd	145 Mln	-261 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	17,65 Mrd	61,55 Mrd	-3,74 Mrd	33 Mln	1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	1,33 Mrd	-230 Mln	90,36 Mrd	-15,45 Mrd	77,01 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	16,52 Mrd	95,16 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-43,28 Mrd	-12,17 Mrd	-40,68 Mrd	-740 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	1.331 Mrd	453 Mrd	-1.087 Mrd	-458 Mrd	-203 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	343 Mrd	-187 Mrd	25,11 Mrd	-291 Mrd	17,22 Mrd
Variazione delle scorte	-290 Mrd	-672 Mrd	-803 Mrd	-340 Mrd	-94,01 Mrd
Variazione dei conti fornitori	1,01 Mrd	152 Mrd	260 Mrd	210 Mrd	244 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	706 Mrd	746 Mrd	-677 Mrd	-2.738 Mrd	-288 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	486 Mrd	-1.065 Mrd	-1.939 Mrd	-2.905 Mrd	1.315 Mrd
Spesa per investimenti	-100 Mrd	-122 Mrd	-131 Mrd	-374 Mrd	-710 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,73 Mrd	674 Mln	483 Mln	1,37 Mrd	3,48 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-12,04 Mrd	-400 Mrd	-35,29 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-2,81 Mrd	-5,06 Mrd	12,82 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	48,49 Mrd	37,17 Mrd	303 Mrd	-98,02 Mrd	-722 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	44,5 Mrd	7,17 Mrd	38,8 Mrd	-235 Mrd	305 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	103 Mrd	165 Mrd	251 Mln	390 Mln	1,41 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	101 Mrd	87,97 Mrd	197 Mrd	-1.110 Mrd	-1.449 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	108 Mrd	157 Mrd	960 Mrd	2.731 Mrd	681 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	208 Mrd	1.068 Mrd
Debito Totale Emesso	108 Mrd	157 Mrd	960 Mrd	2.939 Mrd	1.749 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-185 Mrd	-185 Mrd	-1.476 Mrd	-30,48 Mrd	-1.270 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-17,46 Mrd	-39,29 Mrd	-65,13 Mrd	-82,36 Mrd	-125 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-203 Mrd	-225 Mrd	-1.541 Mrd	-113 Mrd	-1.395 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	3.497 Mrd	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-62,39 Mrd	-62,05 Mrd	-31,01 Mrd	-22,95 Mrd	-23,96 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-157 Mrd	-130 Mrd	2.885 Mrd	2.803 Mrd	330 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5,28 Mrd	-11,98 Mrd	-3,16 Mrd	663 Mln	-5,41 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	610	-
Variazione netta della liquidità	435 Mrd	-1.119 Mrd	1.140 Mrd	-1.211 Mrd	190 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	62,65 Mrd	77,28 Mrd	153 Mrd	181 Mrd	194 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-14,67 Mrd	-7,98 Mrd	-5,2 Mrd	2,48 Mrd	7,53 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1.235 Mrd	-456 Mrd	-1.931 Mrd	-3.308 Mrd	247 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1.308 Mrd	-380 Mrd	-1.831 Mrd	-3.200 Mrd	369 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2.367 Mrd	-612 Mrd	1.746 Mrd	3.150 Mrd	-103 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-94,62 Mrd	-67,73 Mrd	-581 Mrd	2.826 Mrd	354 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-10,34	-8,76	-0,74	0,94	3,84
Rendimento sul Capitale Totale	-18,61	-23,47	-1,93	1,77	6,57
Rendimento sul Capitale Proprio %	-55,86	-117,79	6,33	11,51	22,57
Rendimento sul Capitale Proprio	-56,65	-119,44	5,39	11,01	22,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-34,48	-27,71	1,33	6,35	14,4
Margine SG&A	3,48	3,91	2,89	3,41	4,39
Margine di EBITDA %	-35,87	-30,26	-0,13	3,88	10,96
Margine di EBITA	-38,63	-32,95	-2,1	2,27	9,33
Margine EBIT %	-38,63	-32,95	-2,1	2,21	9,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-37,89	-35,9	2,16	4,9	9,75
Margine Netto di Reddito %	-37,89	-35,9	2,16	4,9	9,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-38,43	-36,4	1,84	4,68	9,6
Margine Netto Normalizzato	-23,89	-22,19	-1,08	1,05	4,06
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	27,54	-9,39	-26,06	-30,69	1,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	29,14	-7,82	-24,72	-29,69	2,89
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,43	0,43	0,57	0,68	0,67
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,23	1,31	1,85	2,42	2,51
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,69	16,75	23,92	22,45	19,52
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,74	3,72	2,87	3,56	3,76
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,85	0,73	1,24	1,09	1,08
Rapporto di liquidità immediata	0,32	0,14	0,3	0,15	0,15
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,07	-0,1	-0,26	-0,28	0,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	34,14	21,8	15,26	16,3	18,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	63,59	98,24	127,16	102,82	97,06
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	27,41	27,22	34,45	34,43	31,32
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	70,32	92,82	107,97	84,7	84,44
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	125,35	374,2	52,54	110,92	93,55
Debito Totale / Capitale Totale	55,62	78,91	34,45	52,59	48,33
Debito a lungo termine / Capitale proprio	13,32	19,91	39,8	43,72	39,51
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,91	4,2	26,09	20,73	20,41
Totale Passività / Totale Attività	79,13	93,91	69,08	72,74	69,34
EBIT / Spese per interessi	-15,03	-13,15	-0,98	1,38	5,97
EBITDA / Spese per interessi	-13,96	-12,07	-0,06	2,42	7,16
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-14,83	-13,08	-0,88	0,26	3,53
Debito Totale / EBITDA	-1,73	-1,9	-230,99	12,9	4,12
Debito Netto / EBITDA	-0,43	-1,11	-34,82	11,38	3,56
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-1,63	-1,75	-16,13	120,92	8,36
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,4	-1,03	-2,43	106,7	7,22
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-36,18	8,33	52,43	45,46	18,63
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-490,76	-12,94	-107,34	592,17	169,08
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-778,76	-8,6	-99,33	-4363,86	234,86
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-1700	-7,61	-90,29	-257,49	386,91
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-1714,05	-7,61	-90,27	-253,14	389,33
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-2063,47	2,64	-109,17	230,04	135,87
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-2063,47	2,64	-109,16	230,31	135,9
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-1002,98	0,59	-92,56	-241,62	356,34
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-3163,58	2,62	-104	119,92	135,23
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-55,95	26,21	-8,76	124,82	-2,82
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	18,25	93,32	31,28	-3,84	9,38
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-5,34	8,62	7,27	15,53	13,18
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	2,93	15,18	13,97	27,96	12,87
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-42,69	-66,44	478,4	3,75	30,09
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-42,68	-66,41	478,2	12,8	26,99
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-205,96	-319,32	82,01	49,79	-145,26
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-47,18	21,58	8,9	185,96	89,92
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-305,02	-136,93	323,23	71,31	-107,46
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-355,09	-129,07	381,87	74,72	-111,54
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-26,74	-16,85	28,5	48,9	31,36
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	81,63	84,44	-74,73	-28,74	331,57
EBITDA, CAGR su 2 anni %	86,11	149,07	-92,19	-46,68	1094,9
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	139,67	284,47	-70,04	-60,89	176,92
EBIT, CAGR % su 2 anni.	140,2	286,17	-70,02	-61,4	173,75
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	504,71	348,93	-69,32	-44,98	179,01
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	504,71	348,93	-69,33	-44,98	179,14
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	317,4	201,37	-72,64	-67,53	154,22
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	395,2	460,7	-79,75	-70,36	127,45
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-13,59	-25,44	7,31	43,22	47,81
Inventario, % CAGR su 2 anni	-0,86	51,19	59,3	12,35	2,56
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-2,32	1,4	7,94	11,32	14,35
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-2,94	8,88	14,57	20,76	20,18
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-22,91	-56,14	39,33	144,97	16,22
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-23,15	-56,12	39,37	155,38	19,69
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-56,29	52,44	99,79	65,11	-17,66
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-20,08	-19,87	14,15	76,47	133,05
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-25,35	-12,99	25,01	169,27	-64,25
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-24,96	-13,89	18,35	190,16	-55,1
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-22,52	-16,54	1,76	33,92	38,04
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	27,6	42,15	-37,04	-23,82	10,96
EBITDA, CAGR su 3 anni %	11,52	46,84	-65,41	-36,18	-1,62
EBITA, CAGR % a 3 anni.	19,09	74,43	12,82	-47,91	-9,35
EBIT, CAGR su 3 anni %	19,15	74,69	13,21	-48,37	-9,99
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	74,47	234,82	22,73	-32,27	-10,62
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	70,21	234,82	22,69	-32,27	-10,62
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	52,57	159,75	-12,23	-52,67	-21,64
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	97,27	193,04	7,9	-55,16	-40,88
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-26,91	-1,96	-20,25	37,31	25,85
Inventario, CAGR % a 3 anni	-5,4	23,85	44,24	34,63	11,35
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-2,42	1,2	3,32	10,41	11,94
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-3,76	2,76	10,55	18,87	18,07
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-16,55	-41,57	3,62	26,29	98,42
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-16,73	-41,68	3,64	29,88	102,33
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-12,5	-25,16	61,72	81,5	7,26
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-12,18	-8,09	-11,71	55,03	80,84
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	324,81	-40,96	47,42	38,86	-18,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	191,62	-45,3	52,88	34,76	-0,97
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-18,94	-15,23	-5,14	5,21	12,7
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	19,52	-2,6	-33,23	7,84	35,97
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	3,91	12	-61,5	-2,08	42,65
EBITA, CAGR su 5 anni %	2,57	18,49	-31,43	-4,08	61,57
EBIT, CAGR % a 5 anni.	2,48	18,61	-31,39	-4,5	61,16
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-9,43	21,99	-12,94	62,59	70,46
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-9,07	22,93	-14,24	62,59	70,46
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	0,45	-1,38	-23,27	13,06	34,3
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-33,77	26,99	-20,64	17,2	45,4
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-44,89	-40,89	-14,78	14,09	2,07
Inventario, CAGR a 5 anni %	1,24	24,26	16,52	19,12	25,84
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-7,33	-0,74	1,6	5,13	7,59
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-6,75	1,34	3,19	9,61	14,31
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	17,74	-26,07	2,44	3,66	8,48
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	16,65	-26,16	2,32	5,29	9,78
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-1,76	0,88	21,74	2,7	23,45
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-3,5	2,3	-2,47	18,94	30,17
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	10,04	-20,11	160,43	8,33	-16,35
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	13,52	-22,65	103,31	6,62	-6,35