Flusso di cassa Hapag-Lloyd AG

Azioni

HLAG

DE000HLAG475

Servizi marittimi

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 13:22:45 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
149,50 ^EUR	+1,29%		+12,16%	+10,67%

10/09	Maersk, Hapag-Lloyd aggiungeranno altre navi all'alleanza se le perturbazioni nel Mar Rosso dovessero continuare	RE
10/09	I gruppi logistici Maersk e Hapag-Lloyd lanceranno una rete oceanica interconnessa nel febbraio 2025	MT

ed2e0586a2d79d14817.ktFL2TcWjN1dztUwBeFNyugKgbpa5hfNrYCoczytzEE._qQzjFNJ1JY5oZxEUrJ_nb9hteg9rW6X_d_rNmOZhSf_lhuIelD1ujS-pg

Dati finanziari pubblicati: HAPAG-LLOYD AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	12,61 Mrd	12,77 Mrd	22,27 Mrd	34,54 Mrd	17,93 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	12,61 Mrd	12,77 Mrd	22,27 Mrd	34,54 Mrd	17,93 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,39 Mrd	9,83 Mrd	11,14 Mrd	14,72 Mrd	12,97 Mrd
Utile Lordo	2,21 Mrd	2,95 Mrd	11,14 Mrd	19,83 Mrd	4,96 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	-	-	19,9 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,17 Mrd	1,29 Mrd	1,45 Mrd	1,9 Mrd	1,93 Mrd
Altre Spese Operative	279 Mln	281 Mln	315 Mln	523 Mln	486 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,45 Mrd	1,57 Mrd	1,77 Mrd	2,43 Mrd	2,44 Mrd
Reddito operativo	760 Mln	1,38 Mrd	9,37 Mrd	17,4 Mrd	2,53 Mrd
Spese per interessi, Totale	-401 Mln	-340 Mln	-241 Mln	-223 Mln	-226 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,2 Mln	17 Mln	21,3 Mln	200 Mln	435 Mln
Spese per interessi netti	-392 Mln	-323 Mln	-219 Mln	-22,9 Mln	209 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	35,5 Mln	32,1 Mln	28,8 Mln	90 Mln	13,9 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-8,6 Mln	-18,9 Mln	-5,6 Mln	-337 Mln	100 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	23,6 Mln	4,9 Mln	900.000	49,4 Mln	153 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	418 Mln	1,07 Mrd	9,17 Mrd	17,18 Mrd	3 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-4,9 Mln	-	-13,8 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-1,2 Mln	-1,2 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	20,2 Mln	13,1 Mln	12,5 Mln	64,7 Mln	44,7 Mln
Svalutazione di attività	-	-98,8 Mln	-8,6 Mln	-500.000	-
Elementi Straordinari	-22,3 Mln	-4,7 Mln	-24,1 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	416 Mln	981 Mln	9,15 Mrd	17,24 Mrd	3,03 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	42,9 Mln	45,8 Mln	61,3 Mln	201 Mln	84,2 Mln
Utili da Attività Continuate	373 Mln	935 Mln	9,09 Mrd	17,04 Mrd	2,95 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	373 Mln	935 Mln	9,09 Mrd	17,04 Mrd	2,95 Mrd
Interessi di minoranza	-11,4 Mln	-8,6 Mln	-10,4 Mln	-12,5 Mln	-15,2 Mln
Risultato Netto - (CE)	362 Mln	927 Mln	9,07 Mrd	17,03 Mrd	2,94 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	362 Mln	927 Mln	9,07 Mrd	17,03 Mrd	2,94 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	362 Mln	927 Mln	9,07 Mrd	17,03 Mrd	2,94 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,06	5,27	51,62	96,87	16,7
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,06	5,27	51,62	96,87	16,7
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,06	5,27	51,62	96,87	16,7
EPS diluito - Operazioni continuative	2,06	5,27	51,62	96,87	16,7
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,42	3,77	32,55	61	10,59
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,42	3,77	32,55	61	10,59
Dividendo Per Azione	1,1	3,5	35	63	9,25
Rapporto di distribuzione	8,62	21,32	6,83	36,2	377,74
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,49 Mrd	2,13 Mrd	10,12 Mrd	18,27 Mrd	3,41 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	853 Mln	1,51 Mrd	9,45 Mrd	17,49 Mrd	2,63 Mrd
EBIT	760 Mln	1,38 Mrd	9,37 Mrd	17,4 Mrd	2,53 Mrd
EBITDAR	1,79 Mrd	2,38 Mrd	10,3 Mrd	18,39 Mrd	3,48 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,3	4,67	0,67	1,16	2,77
Tasse Domestiche Correnti	5,9 Mln	4,5 Mln	17,5 Mln	108 Mln	148 Mln
Tasse Esterne Correnti	34,5 Mln	29,5 Mln	40,1 Mln	73,1 Mln	54,1 Mln
Imposte correnti totali	40,4 Mln	34 Mln	57,6 Mln	181 Mln	202 Mln
Imposte differite totali	2,5 Mln	11,8 Mln	3,7 Mln	19,4 Mln	-117 Mln
Reddito Netto Normalizzato	250 Mln	662 Mln	5,72 Mrd	10,72 Mrd	1,86 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	18,2 Mln	37,8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	72,6 Mln	69,6 Mln	74,5 Mln	107 Mln	145 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,1 Mln	4,3 Mln	3,3 Mln	4,3 Mln	8,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	19,9 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	19,9 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	25,5 Mln	39,7 Mln	43,3 Mln	62 Mln	100 Mln
Totale delle spese di affitto nette	297 Mln	244 Mln	185 Mln	126 Mln	65,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	154 Mln	115 Mln	66,68 Mln	44,58 Mln	26,3 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	144 Mln	129 Mln	118 Mln	81,82 Mln	39 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4,17 Mln	1,55 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	1,4 Mln	600.000	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,17 Mln	1,55 Mln	1,4 Mln	600.000	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	512 Mln	681 Mln	7,72 Mrd	15,24 Mrd	5,81 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	2,79 Mrd	1,84 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	512 Mln	681 Mln	7,72 Mrd	18,02 Mrd	7,65 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,24 Mrd	1,36 Mrd	3 Mrd	2,9 Mrd	1,66 Mrd
Altri Crediti	105 Mln	148 Mln	148 Mln	195 Mln	193 Mln
Crediti	-	10,8 Mln	500.000	700.000	9,2 Mln
Crediti Totali	1,34 Mrd	1,52 Mrd	3,15 Mrd	3,09 Mrd	1,86 Mrd
Inventario	248 Mln	172 Mln	337 Mln	440 Mln	454 Mln
Spese pagate in anticipo	27,1 Mln	21,5 Mln	31,7 Mln	41,1 Mln	49,6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	257 Mln	155 Mln	190 Mln	197 Mln	218 Mln
Totale Attività Correnti	2,39 Mrd	2,55 Mrd	11,43 Mrd	21,79 Mrd	10,23 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,12 Mrd	13,91 Mrd	17,47 Mrd	20,21 Mrd	21,43 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,12 Mrd	-4,68 Mrd	-6,09 Mrd	-7,89 Mrd	-8,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10 Mrd	9,23 Mrd	11,38 Mrd	12,32 Mrd	12,62 Mrd
Investimenti a lungo termine	369 Mln	359 Mln	340 Mln	368 Mln	1,3 Mrd
Avviamento	1,6 Mrd	1,47 Mrd	1,6 Mrd	1,71 Mrd	1,84 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,71 Mrd	1,44 Mrd	1,49 Mrd	1,52 Mrd	1,81 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	4,1 Mln	4,4 Mln	4,7 Mln	8,1 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	39,7 Mln	28,7 Mln	26 Mln	33 Mln	186 Mln
Costi differiti a lungo termine	3,4 Mln	6 Mln	17,7 Mln	13,9 Mln	8,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	92,4 Mln	99,3 Mln	429 Mln	930 Mln	1,01 Mrd
Totale Attivo	16,2 Mrd	15,18 Mrd	26,71 Mrd	38,69 Mrd	29,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,78 Mrd	1,75 Mrd	2,32 Mrd	2,62 Mrd	2,49 Mrd
Spese Maturate, Totale	162 Mln	154 Mln	258 Mln	353 Mln	380 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	759 Mln	506 Mln	502 Mln	457 Mln	451 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	482 Mln	460 Mln	857 Mln	935 Mln	806 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	50 Mln	39,1 Mln	49,6 Mln	166 Mln	239 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	375 Mln	548 Mln	1,45 Mrd	954 Mln	567 Mln
Altri Passività Correnti	386 Mln	338 Mln	521 Mln	917 Mln	971 Mln
Totale Passività Correnti	3,99 Mrd	3,79 Mrd	5,96 Mrd	6,4 Mrd	5,9 Mrd
Debito a lungo termine	4,45 Mrd	3,27 Mrd	2,57 Mrd	2,32 Mrd	2,32 Mrd
Locazioni a lungo termine	711 Mln	940 Mln	1,57 Mrd	1,73 Mrd	1,45 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	1,7 Mln	700.000	-	200.000	500.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	328 Mln	375 Mln	311 Mln	212 Mln	247 Mln
Passività fiscale differita non corrente	8,7 Mln	10,1 Mln	14,1 Mln	40,8 Mln	201 Mln
Altri Passività Non Correnti	92,2 Mln	77,3 Mln	130 Mln	80,9 Mln	122 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,58 Mrd	8,46 Mrd	10,55 Mrd	10,78 Mrd	10,25 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Utili non distribuiti	3,43 Mrd	4,16 Mrd	12,61 Mrd	23,45 Mrd	15,31 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3 Mrd	2,37 Mrd	3,36 Mrd	4,27 Mrd	3,21 Mrd
Capitale Sociale Totale	6,61 Mrd	6,71 Mrd	16,15 Mrd	27,89 Mrd	18,69 Mrd
Interessi di minoranza	14 Mln	15,5 Mln	12,9 Mln	17,7 Mln	76,4 Mln
Patrimonio Netto	6,62 Mrd	6,72 Mrd	16,16 Mrd	27,91 Mrd	18,77 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,2 Mrd	15,18 Mrd	26,71 Mrd	38,69 Mrd	29,01 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Valore Contabile / Azione	37,59	38,16	91,88	158,7	106,34
Valore Contabile Netto	3,3 Mrd	3,8 Mrd	13,07 Mrd	24,66 Mrd	15,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	18,77	21,61	74,34	140,33	85,59
Debito Totale	6,4 Mrd	5,17 Mrd	5,5 Mrd	5,44 Mrd	5,03 Mrd
Debito Netto	5,89 Mrd	4,49 Mrd	-2,23 Mrd	-12,59 Mrd	-2,62 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	340 Mln	385 Mln	321 Mln	215 Mln	234 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,38 Mrd	1,96 Mrd	1,48 Mrd	1,01 Mrd	522 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	14 Mln	15,5 Mln	12,9 Mln	17,7 Mln	76,4 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	334 Mln	329 Mln	332 Mln	353 Mln	1,28 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	247 Mln	172 Mln	332 Mln	438 Mln	454 Mln
Inventari - Altri	1,3 Mln	-	4,8 Mln	2,5 Mln	300.000
Macchinario, Totale	10,35 Mrd	9,92 Mrd	11,98 Mrd	14,19 Mrd	14,75 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	12.996	13.117	14.106	14.248	16.295
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	28,9 Mln	27,6 Mln	29,6 Mln	54,1 Mln	50,8 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	362 Mln	927 Mln	9,07 Mrd	17,03 Mrd	2,94 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,07 Mrd	1,15 Mrd	1,38 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	93,1 Mln	128 Mln	81,2 Mln	87,9 Mln	104 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,17 Mrd	1,28 Mrd	1,46 Mrd	1,9 Mrd	1,92 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,5 Mln	3,5 Mln	2,2 Mln	5 Mln	6,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-18,5 Mln	-12,2 Mln	-23,9 Mln	-64,8 Mln	-41,8 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	100.000	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	98,8 Mln	8,6 Mln	500.000	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-35,7 Mln	-32,2 Mln	-28,9 Mln	-90,8 Mln	-16,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	425 Mln	423 Mln	258 Mln	396 Mln	-561 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-54 Mln	-225 Mln	-1,38 Mrd	302 Mln	1,15 Mrd
Variazione delle scorte	-5,6 Mln	59,1 Mln	-140 Mln	-81,8 Mln	-22,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	181 Mln	373 Mln	1,18 Mrd	108 Mln	-405 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,03 Mrd	2,9 Mrd	10,41 Mrd	19,5 Mrd	4,97 Mrd
Spesa per investimenti	-426 Mln	-534 Mln	-1,25 Mrd	-1,44 Mrd	-1,7 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	41,6 Mln	31 Mln	53,8 Mln	113 Mln	126 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-69,7 Mln	-170 Mln	-763 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-10,6 Mln	-	400.000	-2,8 Mrd	51,3 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-4,7 Mln	-10,4 Mln	10,5 Mln	-	-2,2 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	30,3 Mln	35,9 Mln	26 Mln	230 Mln	644 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-370 Mln	-478 Mln	-1,23 Mrd	-4,07 Mrd	-1,65 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	924 Mln	1,59 Mrd	498 Mln	46,8 Mln	485 Mln
Debito Totale Emesso	924 Mln	1,59 Mrd	498 Mln	46,8 Mln	485 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,19 Mrd	-3,26 Mrd	-2,09 Mrd	-1,59 Mrd	-1,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,19 Mrd	-3,26 Mrd	-2,09 Mrd	-1,59 Mrd	-1,5 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-31,2 Mln	-198 Mln	-620 Mln	-6,16 Mrd	-11,09 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-31,2 Mln	-198 Mln	-620 Mln	-6,16 Mrd	-11,09 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-521 Mln	-332 Mln	-269 Mln	-526 Mln	-72,2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,82 Mrd	-2,19 Mrd	-2,48 Mrd	-8,23 Mrd	-12,18 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	13,4 Mln	-58,5 Mln	345 Mln	304 Mln	-568 Mln
Variazione netta della liquidità	-146 Mln	170 Mln	7,04 Mrd	7,51 Mrd	-9,43 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	397 Mln	316 Mln	225 Mln	209 Mln	232 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	29,4 Mln	21,9 Mln	26,4 Mln	60,9 Mln	139 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	985 Mln	1,48 Mrd	5,85 Mrd	11,54 Mrd	2,49 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,24 Mrd	1,7 Mrd	6 Mrd	11,68 Mrd	2,63 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,9 Mln	-81,8 Mln	64,8 Mln	-344 Mln	-828 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,27 Mrd	-1,66 Mrd	-1,59 Mrd	-1,54 Mrd	-1,02 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,02	5,49	27,95	33,25	4,67
Rendimento sul Capitale Totale	3,76	6,91	34,9	39,54	5,53
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,8	14,02	79,4	77,34	12,64
Rendimento sul Capitale Proprio	5,63	13,92	79,41	77,33	12,6
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,55	23,06	50	57,4	27,68
Margine SG&A	-	-	-	-	0,11
Margine di EBITDA %	11,83	16,7	45,42	52,88	19,04
Margine di EBITA	6,77	11,79	42,42	50,63	14,67
Margine EBIT %	6,03	10,79	42,06	50,37	14,1
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,96	7,32	40,79	49,34	16,46
Margine Netto di Reddito %	2,87	7,26	40,74	49,3	16,37
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,87	7,26	40,74	49,3	16,37
Margine Netto Normalizzato