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HAPVIDA PARTICIPA합ES E INVESTIMENTOS S.A.

(HAPV3)
Prezzo di chiusura. Prezzo di chiusura Bolsa de Valores de Sao Paulo - 21/09
15.18 BRL   +2.02%
RiassuntoGraficiRatingAgendaSocietFinanzaConsensusRevisioni 
Investimento
Trading
ESG Refinitiv
C
Fondamentali
Crescita Entrate
Questa valutazione basata sull'evoluzione del fatturato della societ tra l'ultimo esercizio chiuso e le stime per gli anni successivi. L'obiettivo individuare le aziende con una fatturato in crescita dinamica.
Crescita Benefici
Questa valutazione si basa sull뭙voluzione prevista degli Utili per Azione (EPS) annuali in base alle stime degli analisti che si occupano dell'azienda. L'obiettivo individuare aziende i cui benefici seguono una crescita dinamica.
Risultato operativo lordo (EBITDA) / Fatturato
Questa valutazione si basa sul margine di EBITDA in relazione al fatturato dell'azienda, basato sui risultati passati e sulle stime degli analisti per gli anni futuri. Contrariamente alla redditivit (profitto netto finale), il margine di EBITDA non include le tasse, gli interessi e gli ammortamenti. Quanto pi elevato il rapporto, maggiore sar la valutazione.
Redditivit
Questa valutazione si basa sul tasso di margine netto della societ per l'ultimo esercizio chiuso e le stime per gli anni successivi. Quanto maggiore il tasso, migliore il voto.
Situazione Finanziaria
Questa valutazione basata sulla situazione di indebitamento netto della societ ed il suo EBITDA, comparato al suo fatturato. Quanta pi liquidit la societ possiede e genera, migliore il voto.
Valorizzazione
P/E ratio
Si tratta di un rapporto tra il prezzo dell'azione e l'utile per azione (EPS), per l'ultimo esercizio chiuso e le stime per gli anni successivi. Quanto pi basso il PER, migliore il voto.
VS / Fatturato
Questa valutazione calcola il rapporto tra il valore dell'azienda ed il suo fatturato, basandosi sull'ultimo esercizio chiuso e le stime per gli anni successivi. Quanto pi basso il rapporto, migliore il voto.
Price to Book
Questa valutazione si basa sul rapporto tra il prezzo dell'azienda e il valore contabile, basato sui risultati passati e sulle stime degli analisti per gli anni futuri. Quanto pi basso il rapporto, migliore sar la valutazione.
Price to Free Cash Flow
Questa valutazione si basa sul rapporto tra il prezzo dell'azienda e il "free cash flow" per azione generato dalle sue attivit, basato sui risultati passati e sulle stime degli analisti per gli anni futuri. Quanto pi basso il rapporto, migliore sar la valutazione.
Rendimento
Questa valutazione si basa sul dividendo per azione diviso il prezzo dell'azione. Quanto maggiore il rendimento dell'azienda, migliore il voto.
Momentum
Revisione Fatturato 12m
Il rating Revisione fatturato 1 anno poggia sull'evoluzione delle previsioni di fatturato della societ per l'esercizio in corso e per quello seguente
Revisione Fatturato 4m
Il rating Revisione fatturato 4 mesi poggia sull'evoluzione delle previsioni di fatturato della societ per l'esercizio in corso e per quello seguente
Revisione Fatturato 7gg
Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime del fatturato dell'azienda in base ai risultati passati e alle stime degli analisti per gli esercizi futuri. Negli ultimi 7 giorni, pi le stime di fatturato sono state riviste al rialzo da un punto di vista relativo, maggiore sar la valutazione.
Revisione Benefici 12m
Il voto 밨evisione EPS 1 anno poggia sull뭙voluzione delle previsioni del EPS (Utili per azione) della societ per l뭙sercizio in corso e per l뭙sercizio seguente. Pi le previsioni del EPS sono state recentemente riviste al rialzo da un punto di vista relativo, migliore il rating
Revisione Benefici 4m
Il voto 밨evisione EPS 4 mesi poggia sull뭙voluzione delle previsioni del EPS (Utili per azione) della societ per l뭙sercizio in corso e per l뭙sercizio seguente. Pi le previsioni del EPS sono state recentemente riviste al rialzo da un punto di vista relativo, migliore il rating
Consensus
Parere Analisti
Questa valutazione si basa sulla sintesi delle raccomandazioni degli analisti. Fornisce un'indicazione sulla posizione presa dalla maggior parte degli analisti.
Target Price Potenziale
Questa valutazione si basa sul prezzo obiettivo del consensus degli analisti. Pi questo obiettivo superiore al prezzo, migliore il voto
Revisione Target Price 4m
Questa valutazione si basa sull'evoluzione del prezzo obiettivo degli analisti nel corso degli ultimi 4 mesi. L'obiettivo individuare le aziende per le quali il prezzo obiettivo variato maggiormente. Quanto pi positiva la variazione, maggiore sar la valutazione.
Revisione Parere 4m
Questa valutazione si basa sull'evoluzione dell'opinione generale degli analisti nel corso degli ultimi 4 mesi. L'obiettivo individuare le aziende per le quali il consensus degli analisti variato maggiormente. Quanto pi positiva la variazione, maggiore sar la valutazione.
Revisione Parere 12m
Questa valutazione si basa sull'evoluzione dell'opinione generale degli analisti nel corso degli ultimi 12 mesi. L'obiettivo individuare le aziende per le quali il consensus degli analisti variato maggiormente. Quanto pi positiva la variazione, maggiore sar la valutazione.
Visibilit
Copertura Analisti
Questa valutazione si basa sul numero di analisti presenti nel consensus nonch sulla quantit di stime riguardanti l'evoluzione futura dell'attivit dell'azienda in analisi. Quanto pi un'azienda seguita, maggiore sar la valutazione.
Divergence Estimations
Questa valutazione si basa sulla dispersione delle aspettative degli analisti sull'evoluzione dell'attivit dell'azienda per i prossimi esercizi. Quanto pi le stime convergono tra loro, migliore il voto.
Divergence Opinions
Questa valutazione analizza la dispersione delle differenti opinioni degli analisti che compongono il consensus. Quanto pi bassa la divergenza, maggiore sar la valutazione.
Divergence Target Price
Questa valutazione analizza la dispersione dei differenti prezzi obiettivo degli analisti che compongono il consensus. Quanto pi bassa la divergenza di obiettivi, maggiore sar la valutazione.
Qualit delle pubblicazioni
Questa valutazione si basa sulla qualit dei risultati passati della societ comparati con le aspettative degli analisti. Quanto pi l'azienda ha risultati al di sopra del consensus, migliore il voto.
Ambiente
Emissioni
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv "Emissioni" che valuta l'engagement e l'efficacia di un'azienda nel ridurre le emissioni nell'ambiente durante il processo operativo e di produzione.
Innovazione
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Innovazione" che riflette la capacit di un'azienda di ridurre i costi e gli oneri ambientali per i propri clienti, creando cos nuove opportunit di mercato grazie a nuove tecnologie e nuovi processi ambientali, o a prodotti ecocompatibili.
Utilizzo delle risorse
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Utilizzo delle Risorse" che riflette le performance e la capacit di un'azienda di ridurre l'uso di materiali, energia o acqua, e di trovare soluzioni eco-efficaci migliorando la gestione della catena logistica.
Sociale
Impegno Sociale
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Impegno Sociale" che valuta l'engagement dell'azienda come buona cittadina, nella tutela della salute pubblica e nel rispetto dell'etica imprenditoriale.
Diritti Umani
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Diritti Umani" che valuta l'efficacia di un'azienda in termini di rispetto delle convenzioni fondamentali sui diritti dell'uomo.
Responsabilit dei prodotti
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Responsabilit dei Prodotti" che riflette la capacit di un'azienda di produrre beni e servizi di qualit, inclusi la salute e la sicurezza del cliente, l'integrit e la confidenzialit dei dati.
Risorse Umane
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Risorse Umane" che valuta l'efficacia di un'azienda in termini di soddisfazione lavorativa, luogo di lavoro sano e sicuro, rispetto della diversit, pari opportunit e possibilit di crescita per i propri lavoratori.
Governance
Strategia CSR
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv "Strategia CSR" che riflette le azioni di un'azienda per comunicare circa le dimensioni economiche, sociali e ambientali nel suo quotidiano processo decisionale.
Management
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Management" che valuta l'engagement e l'efficacia dell'azienda nel seguire i principi di buona prassi nella governance dell'azienda.
Azionisti
Questa valutazione si basa sul punteggio Refinitiv ESG "Azionisti" che valuta l'efficacia di un'azienda in materia di pari opportunit per gli azionisti e nell'uso di strumenti anti-OPA.
Polemica
Controversie
Il punteggio "Controversie" viene calcolato sulla base di 23 temi di controversie ESG. Se nel corso dell'anno si verifica uno scandalo, l'azienda implicata penalizzata sul suo punteggio ESG finale. Se vi sono nuovi sviluppi legati all'evento negativo, l'impatto di quest'ultimo ancora visibile nell'anno successivo. Alcuni esempi sono i procedimenti giudiziari, le cause legislative in corso o le multe. Tutti gli elementi mediatici vengono raccolti man mano che la controversia prosegue. Il punteggio tiene anche conto del bias legato alla capitalizzazione di mercato di cui soffrono le aziende a grande capitalizzazione, poich attirano maggiormente l'attenzione dei media rispetto a quelle con bassa capitalizzazione.
Analisi tecnica
Timing Breve Termine
La valutazione "Short Term Timing" definita in funzione della posizione dell'ultimo prezzo chiuso dell'azione, rispetto al supporto e alla resistenza di breve periodo sulla base di un'analisi tecnica in dati giornalieri. Quanto pi forte l'azione, pi il prezzo del titolo sar vicino al supporto di breve periodo e lontano dalla resistenza di breve periodo. Quanto pi debole l'azione, pi sar vicino alla resistenza di breve periodo e lontano dal supporto di breve periodo.
Timing Medio Termine
La valutazione "Short Term Timing" definita in funzione della posizione dell'ultimo prezzo chiuso dell'azione, all'interno della zona di prezzo compresa tra il supporto e la resistenza a medio termine sulla base di un'analisi tecnica in dati giornalieri. Quanto pi forte il voto, pi il prezzo del titolo sar vicino al supporto di medio termine e lontano dalla resistenza a medio termine. Quanto pi debole il voto, pi il prezzo sar vicino alla resistenza a medio termine e lontano dal supporto di medio termine.
Timing Lungo Termine
La valutazione "Short Term Timing" definita in funzione della posizione dell'ultimo prezzo chiuso dell'azione, all'interno della zona di prezzo compresa tra il supporto e la resistenza a lungo termine sulla base di un'analisi tecnica in dati settimanali. Quanto pi forte il voto, pi il prezzo del titolo sar vicino al supporto di lungo termine e lontano dalla resistenza a lungo termine. Quanto pi debole il voto, pi il prezzo sar vicino alla resistenza a lungo termine e lontano dal supporto di lungo termine.
RSI
La valutazione RSI si basa sulla classificazione dell'azione nel gruppo studiato in funzione dell'indicatore matematico RSI a 14 periodi. Quanto pi alto il voto, pi l'azione in Oversold rispetto al gruppo di valori studiati. Viceversa, se il voto basso, l'azione in Overbought.
Bande di Bollinger
Questa valutazione si basa sulla classificazione dell'azione, rispetto a un gruppo di valori, in funzione della distanza delle bande di Bollinger in un preciso momento a fronte della volatilit normale. Quanto maggiore il voto, minore la distanza tra le bande di Bollinger. Pertanto i prezzi si dirigono verso un'area di incertezza che pu portare a un'accelerazione al rialzo o al ribasso. Viceversa, quanto pi basso il voto, maggiore la distanza tra le bande di Bollinger e pi importante la recente volatilit.
Volumi Anormali
La valutazione "Volumi anormali" si basa sulla classificazione dell'azione in un gruppo studiato in funzione dei volumi dell'ultima sessione, comparati con una sessione media. Pi il voto alto, pi i volumi sono insolitamente elevati.Pi il voto basso, pi i volumi sono insolitamente deboli.
Riassunto
  • La situazione di base della societ attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.
Punti forti
  • La situazione finanziaria della societ appare eccellente, il ch le conferisce una notevole capacit di investimento.
  • Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
  • Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
  • Negli ultimi quattro mesi, migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
Punti deboli
  • Con un rapporto prezzo/utili previsto di 80.57 e 46.44 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
  • Con un valore aziendale stimato di 5.74 volte il fatturato dell'esercizio in corso, la societ sembra avere una forte valorizzazione.
  • Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
  • Il livello di valorizzazione dell'azienda particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
  • Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle societ di utili.
  • Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
  • Negli ultimi 4 mesi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano del caso sono stati ampiamente rivisti al ribasso.
Grafico valutazioni - Surperformance
Grafico ESG Refinitiv
Settore Gestione sanit
Var. 1genCapitalisation (M$)Rating Invest.
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INV..-0.52%11 131
UNITEDHEALTH GROUP17.69%389 142
ANTHEM, INC.17.38%91 894
CIGNA CORPORATION-2.71%68 882
HUMANA INC.-1.50%51 930
CENTENE CORPORATION5.10%37 519
MOLINA HEALTHCARE, INC.31.34%16 200
NOTRE DAME INTERMÉDICA PART..5.67%9 326
PROGYNY, INC.43.67%5 248
MAGELLAN HEALTH, INC.14.22%2 488
ODONTOPREV S.A.-5.70%1 355
INTERPACE BIOSCIENCES, INC.180.25%37
Pi Risultati