Flusso di cassa Harbin Electric Company Limited

Azioni

1133

CNE1000003C0

Componenti elettrici pesanti

Tempo differito Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 03:52:01 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,230 ^HKD	-0,89%		-3,04%	+7,73%

28/08	Harbin Electric Company Limited riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
29/07	La filiale di Harbin Electric acquista un hotel per trasformarlo in un appartamento per studenti	MT

bb.gQuLOOOYN0qNcCEvyJ7iosUF8j30bgPpa-VoYLCiZyo.tT3dDqnRUATZMnRNg6qP-PFao2WeA3SrCdUPOtfKKHXUTswPhtcGe8EWSg

Dati finanziari pubblicati: HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	22,3 Mrd	23,54 Mrd	21 Mrd	24,45 Mrd	28,84 Mrd
Altri Ricavi, Totale	215 Mln	218 Mln	222 Mln	197 Mln	-
Ricavi Totali	22,52 Mrd	23,76 Mrd	21,23 Mrd	24,64 Mrd	28,84 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	19,53 Mrd	21,24 Mrd	22,58 Mrd	22,01 Mrd	25,92 Mrd
Utile Lordo	2,98 Mrd	2,52 Mrd	-1,36 Mrd	2,63 Mrd	2,92 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,16 Mrd	1,88 Mrd	2,09 Mrd	1,81 Mrd	2,05 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	288 Mln	136 Mln	488 Mln	208 Mln	-579 Mln
Spese di R&S	688 Mln	977 Mln	671 Mln	727 Mln	999 Mln
Altre Spese Operative	126 Mln	-133 Mln	163 Mln	169 Mln	196 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,26 Mrd	2,86 Mrd	3,42 Mrd	2,91 Mrd	2,66 Mrd
Reddito operativo	-281 Mln	-340 Mln	-4,77 Mrd	-277 Mln	252 Mln
Spese per interessi, Totale	-136 Mln	-243 Mln	-226 Mln	-259 Mln	-216 Mln
Redditi da interessi e investimenti	475 Mln	363 Mln	426 Mln	420 Mln	700 Mln
Spese per interessi netti	339 Mln	120 Mln	201 Mln	161 Mln	484 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	432.332	21,7 Mln	183 Mln	91,34 Mln	-72,76 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-15,47 Mln	-22,13 Mln	-72,98 Mln	32,92 Mln	-55,97 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	42,99 Mln	-221 Mln	-4,46 Mrd	7,95 Mln	606 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	217.411	-	789.659	3,15 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	5,3 Mln	5,79 Mln	62,02 Mln	2,79 Mln	2,91 Mln
Svalutazione di attività	-361.405	1,59 Mln	-95,04 Mln	-4,51 Mln	7,05 Mln
Accordi Legali	-2,37 Mln	-28,76 Mln	-4,14 Mln	-1,38 Mln	-130 Mln
Elementi Straordinari	172 Mln	319 Mln	299 Mln	200 Mln	280 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	217 Mln	76,96 Mln	-4,2 Mrd	206 Mln	769 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	99,93 Mln	60,9 Mln	-99,4 Mln	76,35 Mln	154 Mln
Utili da Attività Continuate	117 Mln	16,06 Mln	-4,1 Mrd	129 Mln	615 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	117 Mln	16,06 Mln	-4,1 Mrd	129 Mln	615 Mln
Interessi di minoranza	-11,04 Mln	-23,34 Mln	-41,58 Mln	-30,79 Mln	-40,62 Mln
Risultato Netto - (CE)	106 Mln	-7,28 Mln	-4,14 Mrd	98,64 Mln	575 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	106 Mln	-7,28 Mln	-4,14 Mrd	98,64 Mln	575 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	106 Mln	-7,28 Mln	-4,14 Mrd	98,64 Mln	575 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,06	-0	-2,43	0,06	0,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,06	-0	-2,43	0,06	0,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,71 Mrd	1,82 Mrd	1,71 Mrd	1,7 Mrd	1,84 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,06	-0	-2,43	0,06	0,31
EPS diluito - Operazioni continuative	0,06	-0	-2,43	0,06	0,31
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,77 Mrd	1,82 Mrd	1,71 Mrd	1,7 Mrd	1,84 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	-0,09	-1,66	-0,02	0,18
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	-0,09	-1,66	-0,02	0,18
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,01	0,05
Rapporto di distribuzione	158,96	-4089,03	-7,85	285,61	39,2
Rapporto ADR	100	100	100	100	100
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	590 Mln	412 Mln	-4,18 Mrd	460 Mln	953 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-200 Mln	-259 Mln	-4,7 Mrd	-201 Mln	320 Mln
EBIT	-281 Mln	-340 Mln	-4,77 Mrd	-277 Mln	252 Mln
EBITDAR	605 Mln	427 Mln	-4,16 Mrd	477 Mln	972 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	22,9 Mrd	24 Mrd	21,57 Mrd	24,98 Mrd	29,25 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	46,02	79,14	2,37	37,1	19,98
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	123 Mln	101 Mln	75,61 Mln	61,18 Mln	107 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-32,52 Mln	-40,57 Mln	-175 Mln	15,17 Mln	46,57 Mln
Reddito Netto Normalizzato	15,83 Mln	-161 Mln	-2,83 Mrd	-25,82 Mln	338 Mln
Interessi Capitalizzati	20,62 Mln	-	6,45 Mln	14,58 Mln	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	179 Mln	92,38 Mln	313 Mln	79,33 Mln	69,26 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	698.314	2,21 Mln	2,29 Mln	1,94 Mln	2,34 Mln
Spese di Vendita e Marketing	604 Mln	676 Mln	638 Mln	624 Mln	622 Mln
Spese Generali e Amministrative	1,56 Mrd	1,2 Mrd	1,46 Mrd	1,18 Mrd	1,43 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,15 Mrd	1,33 Mrd	1,34 Mrd	1,27 Mrd	999 Mln
Total delle spese di affitto nette	14,82 Mln	15,06 Mln	18,27 Mln	16,54 Mln	19,08 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,32 Mln	4,39 Mln	4,61 Mln	4,73 Mln	4,78 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,5 Mln	10,66 Mln	13,66 Mln	11,81 Mln	14,31 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	109 Mln	99,76 Mln	109 Mln	110 Mln	132 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	10,07 Mrd	12,25 Mrd	13,6 Mrd	17,3 Mrd	18,68 Mrd
Investimenti a breve termine	1,98 Mrd	599 Mln	302 Mln	1,28 Mln	2,34 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	202 Mln	603 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,05 Mrd	12,85 Mrd	13,9 Mrd	17,5 Mrd	21,62 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	19,39 Mrd	20,83 Mrd	19,3 Mrd	17,3 Mrd	15,88 Mrd
Altri Crediti	855 Mln	1,12 Mrd	1,55 Mrd	2,61 Mrd	1,67 Mrd
Crediti	1,04 Mrd	826 Mln	1,31 Mrd	290 Mln	225 Mln
Crediti Totali	21,28 Mrd	22,78 Mrd	22,16 Mrd	20,2 Mrd	17,78 Mrd
Inventario	9,29 Mrd	8,25 Mrd	9,28 Mrd	9,4 Mrd	10,98 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	3,11 Mrd	4,81 Mrd	6,16 Mrd	6,41 Mrd	10,25 Mrd
Totale Attività Correnti	45,73 Mrd	48,68 Mrd	51,5 Mrd	53,52 Mrd	60,63 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,63 Mrd	14,71 Mrd	15,63 Mrd	16,19 Mrd	14,99 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,47 Mrd	-8,95 Mrd	-9,47 Mrd	-9,99 Mrd	-9,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,17 Mrd	5,76 Mrd	6,16 Mrd	6,19 Mrd	5,66 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,11 Mrd	1,27 Mrd	634 Mln	1,22 Mrd	1,83 Mrd
Avviamento	-	-	23,92 Mln	23,92 Mln	34,52 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	982 Mln	968 Mln	962 Mln	920 Mln	1,01 Mrd
Crediti a lungo termine	1,54 Mln	294 Mln	251 Mln	399 Mln	554 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	34,09 Mln	24,59 Mln	31,2 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	516 Mln	538 Mln	738 Mln	724 Mln	625 Mln
Costi differiti a lungo termine	304 Mln	61,19 Mln	114 Mln	103 Mln	137 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	242 Mln	370 Mln	192 Mln	173 Mln	811 Mln
Totale Attivo	55,08 Mrd	57,96 Mrd	60,61 Mrd	63,28 Mrd	71,3 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,43 Mrd	19,25 Mrd	21,13 Mrd	20,85 Mrd	22,35 Mrd
Spese Maturate, Totale	854 Mln	967 Mln	863 Mln	1,24 Mrd	1,34 Mrd
Prestiti a breve termine	5,33 Mrd	5,25 Mrd	5,38 Mrd	4,81 Mrd	3,29 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	300 Mln	-	1,19 Mrd	377 Mln	1,07 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	495.272	428.655	463.280	25,26 Mln	1,07 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	14,27 Mln	25,5 Mln	23,06 Mln	4,95 Mln	15,29 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	12,25 Mrd	12,02 Mrd	15,05 Mrd	17,43 Mrd	23,13 Mrd
Altri Passività Correnti	718 Mln	893 Mln	822 Mln	1,12 Mrd	1,68 Mrd
Total Passività Correnti	36,9 Mrd	38,41 Mrd	44,45 Mrd	45,86 Mrd	52,87 Mrd
Debito a lungo termine	566 Mln	1,88 Mrd	1,03 Mrd	2,39 Mrd	1,75 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	-	88,42 Mln	11,01 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	134 Mln	266 Mln	264 Mln	236 Mln	180 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	176 Mln	152 Mln	386 Mln	345 Mln	320 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	10,22 Mln	6,58 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,45 Mrd	1,05 Mrd	2,28 Mrd	1,98 Mrd	1,57 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	39,23 Mrd	41,76 Mrd	48,42 Mrd	50,91 Mrd	56,71 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	2,24 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,25 Mrd	4,34 Mrd	4,34 Mrd	4,34 Mrd	5,46 Mrd
Utili non distribuiti	9,61 Mrd	9,61 Mrd	5,49 Mrd	5,59 Mrd	6,21 Mrd
Reddito Globale ed Altri	10,63 Mln	20,82 Mln	34,63 Mln	95,24 Mln	-45,32 Mln
Capitale Sociale Totale	15,58 Mrd	15,68 Mrd	11,57 Mrd	11,73 Mrd	13,86 Mrd
Interessi di minoranza	277 Mln	523 Mln	626 Mln	646 Mln	723 Mln
Patrimonio Netto	15,86 Mrd	16,2 Mrd	12,19 Mrd	12,37 Mrd	14,59 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	55,08 Mrd	57,96 Mrd	60,61 Mrd	63,28 Mrd	71,3 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	2,24 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	2,24 Mrd
Valore Contabile / Azione	9,13	9,19	6,78	6,87	6,2
Valore Contabile Netto	14,6 Mrd	14,71 Mrd	10,58 Mrd	10,78 Mrd	12,82 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,55	8,62	6,2	6,32	5,73
Debito Totale	6,2 Mrd	7,13 Mrd	7,6 Mrd	7,7 Mrd	6,12 Mrd
Debito Netto	-5,85 Mrd	-5,71 Mrd	-6,31 Mrd	-9,81 Mrd	-15,5 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	119 Mln	120 Mln	146 Mln	132 Mln	153 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	277 Mln	523 Mln	626 Mln	646 Mln	723 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	215 Mln	362 Mln	309 Mln	255 Mln	857 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,4 Mrd	3,12 Mrd	3,26 Mrd	2,97 Mrd	3,87 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	6,08 Mrd	5,25 Mrd	6,29 Mrd	6,79 Mrd	7,52 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	361 Mln	455 Mln	524 Mln	370 Mln	168 Mln
Inventari - Altri	26,29 Mln	20,7 Mln	26,24 Mln	29,82 Mln	18,62 Mln
Edifici, Totale	4,92 Mrd	5,03 Mrd	5,2 Mrd	5,64 Mrd	5,15 Mrd
Macchinario, Totale	9,11 Mrd	9,21 Mrd	9,19 Mrd	10,34 Mrd	8,83 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	16.579	16.857	13.982	13.500	11.283
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,54 Mrd	4,28 Mrd	4,54 Mrd	5,04 Mrd	4,36 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	106 Mln	-7,28 Mln	-4,14 Mrd	98,64 Mln	575 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	790 Mln	671 Mln	520 Mln	661 Mln	634 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	81,93 Mln	80,93 Mln	77,93 Mln	75,71 Mln	67,91 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	872 Mln	752 Mln	598 Mln	737 Mln	702 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	26,43 Mln	16,9 Mln	20,02 Mln	21,88 Mln	19,69 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,23 Mln	-5,79 Mln	14,26 Mln	-2,79 Mln	-2,91 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-27,21 Mln	-76,85 Mln	-44,89 Mln	-39,97 Mln	-265 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	73,56 Mln	-1,58 Mln	47,1 Mln	6,3 Mln	4,35 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-78,24 Mln	56,17 Mln	-55,8 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	215 Mln	136 Mln	488 Mln	208 Mln	-580 Mln
Altre Attività Operative, Totale	366 Mln	299 Mln	528 Mln	393 Mln	297 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-1,51 Mrd	-1,75 Mrd	-2,69 Mrd	-1,05 Mrd	-2,35 Mrd
Variazione delle scorte	1,65 Mrd	1,04 Mrd	-1,03 Mrd	-67,23 Mln	573 Mln
Variazione dei conti fornitori	-5,12 Mrd	1,69 Mrd	7,39 Mrd	3,22 Mrd	3,22 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	1,26 Mrd	-
Variazione delle imposte differite	-25,66 Mln	-40,54 Mln	-200 Mln	24,43 Mln	94,8 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-19,39 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,39 Mrd	1,98 Mrd	1,03 Mrd	4,75 Mrd	2,28 Mrd
Spesa per investimenti	-492 Mln	-351 Mln	-376 Mln	-373 Mln	-1,09 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,04 Mln	8,28 Mln	83,27 Mln	8,94 Mln	9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-484 Mln	-278 Mln	379	-	-95,26 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	20.368
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,07 Mrd	-501 Mln	1,14 Mrd	-408 Mln	-322 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-52,98 Mln	-58,53 Mln	124 Mln	111 Mln	-210 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,09 Mrd	-1,18 Mrd	975 Mln	-660 Mln	-1,71 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	8,32 Mrd	5,56 Mrd	4,76 Mrd	4,18 Mrd	2,16 Mrd
Debito Totale Emesso	8,32 Mrd	5,56 Mrd	4,76 Mrd	4,18 Mrd	2,16 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,19 Mrd	-4,75 Mrd	-5,12 Mrd	-4,75 Mrd	-3,68 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-4,19 Mrd	-4,75 Mrd	-5,12 Mrd	-4,75 Mrd	-3,68 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	867 Mln	36,37 Mln	4,89 Mln	1,71 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-169 Mln	-298 Mln	-325 Mln	-282 Mln	-225 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-169 Mln	-298 Mln	-325 Mln	-282 Mln	-225 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,02 Mln	-3,71 Mln	-4,46 Mln	383 Mln	556 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	3,96 Mrd	1,37 Mrd	-658 Mln	-464 Mln	522 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	22,93 Mln	-67,62 Mln	-27,6 Mln	33,01 Mln	-9,86 Mln
Variazione netta della liquidità	-2,51 Mrd	2,1 Mrd	1,32 Mrd	3,66 Mrd	1,09 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	22,01 Mln	5,75 Mln	16,78 Mln	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	469 Mln	818 Mln	790 Mln	985 Mln	1,26 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,85 Mrd	-209 Mln	80,37 Mln	4,38 Mrd	4,53 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,76 Mrd	-56,95 Mln	221 Mln	4,55 Mrd	4,67 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto