Flusso di cassa Hargreaves Lansdown plc

Azioni

HL.

GB00B1VZ0M25

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:13 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.110,50 ^GBX	+0,23%		+0,41%	+51,29%

10/09	La pensione statale del Regno Unito aumenterà di 460 sterline dal prossimo aprile, secondo i dati salariali	AN
05/09	CVC registra un aumento degli utili nei primi risultati come società pubblica	RE

da2b12d2050761da3.sKLzEMpJKUCTKFZ653qJKiyfmf_sVjK_1ZNbv32Pyeo.75OdZfoaGnKnEDgbiQnfeXrH3Ia7EX_9rN4_ihjYgbnd8aNjsBB7A9FRYg

Dati finanziari pubblicati: HARGREAVES LANSDOWN PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	480 Mln	551 Mln	631 Mln	583 Mln	735 Mln
Ricavi Totali	480 Mln	551 Mln	631 Mln	583 Mln	735 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	97,2 Mln	101 Mln	120 Mln	156 Mln	178 Mln
Utile Lordo	383 Mln	450 Mln	511 Mln	428 Mln	557 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	19,5 Mln	28,3 Mln	91,7 Mln	118 Mln	134 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	5,4 Mln	8,4 Mln	9 Mln	8,9 Mln	8,5 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	4,6 Mln	5,2 Mln	6,1 Mln	6,2 Mln	6,8 Mln
Altre Spese Operative	52,7 Mln	71,8 Mln	38,3 Mln	23,3 Mln	22,3 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	82,2 Mln	114 Mln	145 Mln	156 Mln	171 Mln
Reddito operativo	301 Mln	336 Mln	366 Mln	271 Mln	386 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-700.000	-700.000	-500.000	-400.000
Redditi da interessi e investimenti	2,8 Mln	2,8 Mln	1,1 Mln	-	15,8 Mln
Spese per interessi netti	2,8 Mln	2,1 Mln	400.000	-500.000	15,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,9 Mln	1,4 Mln	600.000	-300.000	2,9 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	306 Mln	340 Mln	367 Mln	270 Mln	404 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	38,8 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-1,1 Mln	-1 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-1,1 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	306 Mln	378 Mln	366 Mln	269 Mln	403 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	58,2 Mln	65,1 Mln	69,7 Mln	53,4 Mln	79 Mln
Utili da Attività Continuate	248 Mln	313 Mln	296 Mln	216 Mln	324 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	248 Mln	313 Mln	296 Mln	216 Mln	324 Mln
Interessi di minoranza	-200.000	-100.000	400.000	500.000	100.000
Risultato Netto - (CE)	247 Mln	313 Mln	297 Mln	216 Mln	324 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	247 Mln	313 Mln	297 Mln	216 Mln	324 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	247 Mln	313 Mln	297 Mln	216 Mln	324 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,52	0,66	0,63	0,46	0,68
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,52	0,66	0,63	0,46	0,68
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	475 Mln	474 Mln	474 Mln	474 Mln	474 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,52	0,66	0,62	0,46	0,68
EPS diluito - Operazioni continuative	0,52	0,66	0,62	0,46	0,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	476 Mln	475 Mln	475 Mln	475 Mln	475 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,4	0,45	0,49	0,36	0,53
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,4	0,45	0,48	0,36	0,53
Dividendo Per Azione	0,34	0,38	0,38	0,4	0,42
Rapporto di distribuzione	62,05	52,38	61,04	85,11	58,8
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	307 Mln	342 Mln	372 Mln	277 Mln	392 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	301 Mln	336 Mln	366 Mln	272 Mln	386 Mln
EBIT	301 Mln	336 Mln	366 Mln	271 Mln	386 Mln
EBITDAR	310 Mln	342 Mln	373 Mln	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,03	17,21	19,04	19,84	19,62
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	58,5 Mln	65,2 Mln	70,3 Mln	51,9 Mln	79,8 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-300.000	-100.000	-600.000	1,5 Mln	-800.000
Reddito Netto Normalizzato	191 Mln	212 Mln	230 Mln	169 Mln	252 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	700.000	700.000	500.000	400.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	23,9 Mln	28,3 Mln	25,8 Mln	20,7 Mln
Spese di Vendita e Marketing	12,7 Mln	23,9 Mln	28,3 Mln	25,8 Mln	20,7 Mln
Spese Generali e Amministrative	3,4 Mln	4,3 Mln	27,7 Mln	67,7 Mln	89,7 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,9 Mln	2,4 Mln	4,3 Mln	4,5 Mln	6,2 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3,4 Mln	100.000	100.000	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	26.046	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	73.954	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	3,8 Mln	3,6 Mln	4,5 Mln	8,4 Mln	8,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,8 Mln	3,6 Mln	4,5 Mln	8,4 Mln	8,2 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	179 Mln	233 Mln	444 Mln	488 Mln	368 Mln
Investimenti a breve termine	215 Mln	230 Mln	60 Mln	20 Mln	130 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,1 Mln	600.000	900.000	800.000	500.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	395 Mln	463 Mln	504 Mln	509 Mln	498 Mln
Crediti Commerciali, Totale	520 Mln	728 Mln	791 Mln	482 Mln	679 Mln
Altri Crediti	4,5 Mln	3,3 Mln	5,6 Mln	4,3 Mln	11 Mln
Crediti Totali	525 Mln	732 Mln	797 Mln	486 Mln	690 Mln
Spese pagate in anticipo	8,6 Mln	12,2 Mln	13,9 Mln	18,2 Mln	20 Mln
Contante Vincolato	300.000	3,1 Mln	1,8 Mln	300.000	5,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	100.000	100.000	-	-	-
Totale Attività Correnti	929 Mln	1,21 Mrd	1,32 Mrd	1,01 Mrd	1,21 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	47,3 Mln	71,7 Mln	75,1 Mln	77,3 Mln	77,3 Mln
Ammortamento accumulato	-31,3 Mln	-38,5 Mln	-46,5 Mln	-54,8 Mln	-59,9 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	16 Mln	33,2 Mln	28,6 Mln	22,5 Mln	17,4 Mln
Avviamento	1,3 Mln	1,3 Mln	1,3 Mln	1,3 Mln	1,3 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	23 Mln	28 Mln	33,6 Mln	37,3 Mln	50,4 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,8 Mln	3,1 Mln	3,7 Mln	1,9 Mln	2,6 Mln
Totale Attivo	973 Mln	1,28 Mrd	1,38 Mrd	1,08 Mrd	1,29 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	434 Mln	637 Mln	712 Mln	407 Mln	487 Mln
Spese Maturate, Totale	31,1 Mln	29,6 Mln	27,4 Mln	45,7 Mln	35,2 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	3,3 Mln	4,8 Mln	4,6 Mln	4,6 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	27,5 Mln	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,1 Mln	400.000	400.000	300.000	300.000
Altri Passività Correnti	19,6 Mln	26,4 Mln	28,9 Mln	31 Mln	38 Mln
Totale Passività Correnti	513 Mln	697 Mln	774 Mln	488 Mln	566 Mln
Locazioni a lungo termine	-	19,9 Mln	15 Mln	11,8 Mln	7,6 Mln
Altri Passività Non Correnti	700.000	1,8 Mln	2,7 Mln	2,6 Mln	3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	514 Mln	718 Mln	792 Mln	503 Mln	576 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,9 Mln	1,9 Mln	1,9 Mln	1,9 Mln	1,9 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	458 Mln	565 Mln	600 Mln	579 Mln	715 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,9 Mln	-8,2 Mln	-7,9 Mln	-6 Mln	-7,4 Mln
Capitale Sociale Totale	458 Mln	558 Mln	594 Mln	575 Mln	710 Mln
Interessi di minoranza	1,4 Mln	-700.000	-1,1 Mln	-1,6 Mln	-
Patrimonio Netto	459 Mln	558 Mln	592 Mln	574 Mln	710 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	973 Mln	1,28 Mrd	1,38 Mrd	1,08 Mrd	1,29 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	474 Mln	474 Mln	474 Mln	474 Mln	474 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	474 Mln	474 Mln	474 Mln	474 Mln	474 Mln
Valore Contabile / Azione	0,97	1,18	1,25	1,21	1,5
Valore Contabile Netto	434 Mln	529 Mln	559 Mln	536 Mln	658 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,91	1,12	1,18	1,13	1,39
Debito Totale	0	23,2 Mln	19,8 Mln	16,4 Mln	12,2 Mln
Debito Netto	-395 Mln	-440 Mln	-485 Mln	-492 Mln	-486 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	27,2 Mln	800.000	800.000	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,4 Mln	-700.000	-1,1 Mln	-1,6 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	47,3 Mln	51,5 Mln	54,7 Mln	56,9 Mln	56,9 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1586	1610	1839	2042	2277

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	247 Mln	313 Mln	297 Mln	216 Mln	324 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,4 Mln	8,4 Mln	9 Mln	8,9 Mln	8,5 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	100.000	500.000	400.000	600.000	600.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,5 Mln	8,9 Mln	9,4 Mln	9,5 Mln	9,1 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,5 Mln	4,7 Mln	5,7 Mln	5,6 Mln	6,2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-38,8 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	1,1 Mln	1 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,9 Mln	3,6 Mln	4,5 Mln	8,3 Mln	8,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	7,6 Mln	-25,5 Mln	1,4 Mln	2,2 Mln	-1,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-128 Mln	-210 Mln	-66 Mln	306 Mln	-203 Mln
Variazione dei conti fornitori	121 Mln	209 Mln	75,8 Mln	-286 Mln	72,2 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	100.000	-	-100.000	400.000
Flusso di cassa dalle attività operative	262 Mln	265 Mln	329 Mln	263 Mln	215 Mln
Spesa per investimenti	-7,6 Mln	-5,8 Mln	-5,4 Mln	-2,8 Mln	-3,5 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	38,2 Mln	200.000	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-9,5 Mln	-10,1 Mln	-12,8 Mln	-10,9 Mln	-19,2 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	7,4 Mln	-14,5 Mln	170 Mln	40,1 Mln	-110 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-9,7 Mln	7,8 Mln	152 Mln	26,4 Mln	-132 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-4,3 Mln	-4 Mln	-3,9 Mln	-4,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-4,3 Mln	-4 Mln	-3,9 Mln	-4,7 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7,7 Mln	5,8 Mln	4,3 Mln	2,8 Mln	2,2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-15 Mln	-14,8 Mln	-7,7 Mln	-4,2 Mln	-5 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-154 Mln	-164 Mln	-181 Mln	-184 Mln	-190 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-154 Mln	-164 Mln	-181 Mln	-184 Mln	-190 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-37 Mln	-39,3 Mln	-82,4 Mln	-56,9 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-198 Mln	-217 Mln	-271 Mln	-246 Mln	-198 Mln
Variazione netta della liquidità	54 Mln	56,6 Mln	209 Mln	43 Mln	-115 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	50,8 Mln	91,5 Mln	70,3 Mln	51,2 Mln	80,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	188 Mln	178 Mln	240 Mln	201 Mln	107 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	188 Mln	178 Mln	241 Mln	202 Mln	108 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,8 Mln	32,8 Mln	-10,3 Mln	-22,6 Mln	134 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-4,3 Mln	-4 Mln	-3,9 Mln	-4,7 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	21,33	18,67	17,2	13,77	20,4
Rendimento sul Capitale Totale	43,54	40,38	38,36	28,18	36,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	57,28	61,6	51,53	37,02	50,45
Rendimento sul Capitale Proprio	57,41	61,62	51,52	37,02	50,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	79,77	81,63	81,01	73,33	75,76
Margine SG&A	4,06	5,14	14,53	20,26	18,2
Margine di EBITDA %	63,81	62,08	59,03	47,58	53,26
Margine di EBITA	62,68	61,08	58,08	46,59	52,52
Margine EBIT %	62,66	60,99	58,02	46,48	52,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	51,53	56,85	46,96	37,02	44,03
Margine Netto di Reddito %	51,49	56,83	47,02	37,1	44,05
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	51,49	56,83	47,02	37,1	44,05
Margine Netto Normalizzato	39,73	38,5	36,42	29,05	34,35
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	39,06	32,32	38,05	34,56	14,62
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	39,06	32,4	38,12	34,61	14,66
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,54	0,49	0,47	0,47	0,62
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	32,25	22,39	20,42	22,82	36,85
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,05	0,88	0,83	0,92	1,27
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,81	1,74	1,7	2,07	2,15
Rapporto di liquidità immediata	1,79	1,72	1,68	2,04	2,1
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,51	0,38	0,42	0,54	0,38
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	347,45	414,86	439,5	398,43	288,21
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	1429,4	1936,69	2055,94	1313,53	915,67
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	4,16	3,34	2,86	1,72
Debito Totale / Capitale Totale	-	3,99	3,23	2,78	1,69
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	3,57	2,53	2,06	1,07
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	3,43	2,45	2	1,05
Totale Passività / Totale Attività	52,81	56,3	57,2	46,71	44,8
EBIT / Spese per interessi	-	480	523	542	963,75
EBITDA / Spese per interessi	-	492,71	536,43	561	986,5
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	484,43	528,71	555,4	977,75
Debito Totale / EBITDA	-	0,07	0,05	0,06	0,03
Debito Netto / EBITDA	-1,29	-1,28	-1,29	-1,76	-1,23
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	0,07	0,05	0,06	0,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,32	-1,3	-1,31	-1,77	-1,24
Crescita rispetto all'anno precedente