Flusso di cassa Hasbro, Inc.

Azioni

HAS

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Giocattoli e prodotti per bambini

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Dati finanziari pubblicati: HASBRO, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,72 Mrd	5,47 Mrd	6,42 Mrd	5,86 Mrd	5 Mrd
Ricavi Totali	4,72 Mrd	5,47 Mrd	6,42 Mrd	5,86 Mrd	5 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,31 Mrd	2,68 Mrd	3,18 Mrd	2,94 Mrd	2,58 Mrd
Utile Lordo	2,41 Mrd	2,79 Mrd	3,24 Mrd	2,92 Mrd	2,42 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,44 Mrd	1,66 Mrd	1,91 Mrd	1,65 Mrd	1,67 Mrd
Spese di R&S	262 Mln	260 Mln	316 Mln	308 Mln	307 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	47,26 Mln	145 Mln	117 Mln	105 Mln	83 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,75 Mrd	2,06 Mrd	2,34 Mrd	2,07 Mrd	2,06 Mrd
Reddito operativo	661 Mln	728 Mln	899 Mln	849 Mln	364 Mln
Spese per interessi, Totale	-121 Mln	-202 Mln	-180 Mln	-171 Mln	-186 Mln
Redditi da interessi e investimenti	30,11 Mln	7,42 Mln	5,4 Mln	11,8 Mln	23 Mln
Spese per interessi netti	-91,37 Mln	-195 Mln	-174 Mln	-159 Mln	-163 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	23,64 Mln	21,84 Mln	20,8 Mln	8,1 Mln	10,9 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	124 Mln	-2,1 Mln	5,1 Mln	5,3 Mln	-13,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,91 Mln	-892.000	1,1 Mln	1,4 Mln	1,6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	715 Mln	552 Mln	752 Mln	704 Mln	200 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-8,5 Mln	-	-106 Mln	-108 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-17,78 Mln	-219 Mln	-7,7 Mln	-14,6 Mln	-1,9 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-1,19 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	8 Mln	-7,6 Mln	-50,2 Mln	1,1 Mln	-1,3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	4,9 Mln	-109 Mln	-22,5 Mln	-539 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-300 Mln	-67,7 Mln
Accordi Legali	-	-	26,7 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-111 Mln	-	-30 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	594 Mln	322 Mln	582 Mln	262 Mln	-1,71 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	73,76 Mln	96,62 Mln	147 Mln	58,5 Mln	-221 Mln
Utili da Attività Continuate	520 Mln	225 Mln	435 Mln	203 Mln	-1,49 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	520 Mln	225 Mln	435 Mln	203 Mln	-1,49 Mrd
Interessi di minoranza	-	-2,92 Mln	-6,6 Mln	500.000	-1,5 Mln
Risultato Netto - (CE)	520 Mln	223 Mln	429 Mln	204 Mln	-1,49 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	520 Mln	223 Mln	429 Mln	204 Mln	-1,49 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	520 Mln	223 Mln	429 Mln	204 Mln	-1,49 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,07	1,62	3,11	1,47	-10,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,07	1,62	3,11	1,47	-10,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	128 Mln	137 Mln	138 Mln	139 Mln	139 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,05	1,62	3,1	1,46	-10,73
EPS diluito - Operazioni continuative	4,05	1,62	3,1	1,46	-10,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	128 Mln	138 Mln	138 Mln	139 Mln	139 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,49	2,49	3,36	3,18	0,89
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,48	2,49	3,35	3,17	0,89
Dividendo Per Azione	2,72	2,72	2,72	2,8	2,8
Rapporto di distribuzione	64,68	167,47	87,36	189,34	-26,05
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	842 Mln	993 Mln	1,18 Mrd	1,08 Mrd	574 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	709 Mln	872 Mln	1,02 Mrd	954 Mln	447 Mln
EBIT	661 Mln	728 Mln	899 Mln	849 Mln	364 Mln
EBITDAR	911 Mln	1,08 Mrd	1,27 Mrd	1,17 Mrd	664 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,41	30	25,19	22,37	12,95
Tasse Domestiche Correnti	46,88 Mln	28,36 Mln	74,9 Mln	112 Mln	-35,4 Mln
Tasse Esterne Correnti	41,83 Mln	37,95 Mln	42,9 Mln	76,8 Mln	57,6 Mln
Imposte correnti totali	88,71 Mln	66,3 Mln	118 Mln	189 Mln	22,2 Mln
Imposte differite nazionali	-21,58 Mln	16,32 Mln	6,8 Mln	-122 Mln	-39,3 Mln
Imposte Estere Differite	6,62 Mln	13,99 Mln	22 Mln	-7,8 Mln	-204 Mln
Imposte differite totali	-14,96 Mln	30,32 Mln	28,8 Mln	-130 Mln	-244 Mln
Reddito Netto Normalizzato	447 Mln	342 Mln	463 Mln	441 Mln	123 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	119 Mln	2,17 Mln	2,6 Mln	1,9 Mln	1,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	414 Mln	413 Mln	507 Mln	387 Mln	358 Mln
Spese di Vendita e Marketing	414 Mln	413 Mln	507 Mln	387 Mln	358 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	262 Mln	260 Mln	316 Mln	308 Mln	307 Mln
Total delle spese di affitto nette	68,86 Mln	90,63 Mln	88,2 Mln	90,6 Mln	89,5 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	22,7 Mln	31,33 Mln	27,27 Mln	30,35 Mln	34,99 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	46,16 Mln	59,3 Mln	60,93 Mln	60,25 Mln	54,51 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	3,35 Mln	3,26 Mln	3,7 Mln	4,8 Mln	7 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	24,7 Mln	46,48 Mln	94,1 Mln	76,5 Mln	65,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	47,4 Mln	-	2,1 Mln	300.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	28,04 Mln	97,15 Mln	97,8 Mln	83,4 Mln	72,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,58 Mrd	1,38 Mrd	983 Mln	499 Mln	545 Mln
Investimenti a breve termine	25,52 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,61 Mrd	1,38 Mrd	983 Mln	499 Mln	545 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,44 Mrd	1,68 Mrd	1,79 Mrd	1,13 Mrd	1,03 Mrd
Crediti Totali	1,44 Mrd	1,68 Mrd	1,79 Mrd	1,13 Mrd	1,03 Mrd
Inventario	446 Mln	396 Mln	552 Mln	677 Mln	332 Mln
Spese pagate in anticipo	245 Mln	322 Mln	359 Mln	669 Mln	416 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	73,2 Mln	35,8 Mln	14,5 Mln	600.000
Altri Attivi Correnti, Totale	8,18 Mln	3,69 Mln	10,7 Mln	7,5 Mln	700.000
Totale Attività Correnti	6,75 Mrd	3,85 Mrd	3,73 Mrd	3 Mrd	2,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	916 Mln	1,11 Mrd	1,15 Mrd	1,2 Mrd	1,19 Mrd
Ammortamento accumulato	-534 Mln	-616 Mln	-727 Mln	-776 Mln	-701 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	382 Mln	489 Mln	421 Mln	423 Mln	489 Mln
Avviamento	495 Mln	3,69 Mrd	3,42 Mrd	3,47 Mrd	2,28 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	646 Mln	2,26 Mrd	1,97 Mrd	1,74 Mrd	772 Mln
Crediti a lungo termine	14,78 Mln	77 Mln	104 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	92,4 Mln	138 Mln	132 Mln	262 Mln	428 Mln
Costi differiti a lungo termine	118 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	360 Mln	318 Mln	260 Mln	406 Mln	250 Mln
Totale Attivo	8,86 Mrd	10,82 Mrd	10,04 Mrd	9,3 Mrd	6,54 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	344 Mln	426 Mln	580 Mln	427 Mln	341 Mln
Spese Maturate, Totale	716 Mln	818 Mln	1,09 Mrd	911 Mln	891 Mln
Prestiti a breve termine	503.000	6,64 Mln	800.000	142 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	433 Mln	200 Mln	113 Mln	500 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	30,67 Mln	45,01 Mln	43,9 Mln	39,6 Mln	30,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	66,72 Mln	81,88 Mln	30,9 Mln	44,8 Mln	61,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	161 Mln	114 Mln	111 Mln	102 Mln
Altri Passività Correnti	98,8 Mln	433 Mln	396 Mln	400 Mln	131 Mln
Total Passività Correnti	1,26 Mrd	2,4 Mrd	2,46 Mrd	2,19 Mrd	2,06 Mrd
Debito a lungo termine	4,05 Mrd	4,66 Mrd	3,82 Mrd	3,71 Mrd	2,97 Mrd
Locazioni a lungo termine	113 Mln	163 Mln	132 Mln	91,9 Mln	121 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	7,1 Mln	1,7 Mln	129 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	54,16 Mln	71,01 Mln	-	45,3 Mln	45,8 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,61 Mln	155 Mln	148 Mln	122 Mln	75,6 Mln
Altri Passività Non Correnti	386 Mln	405 Mln	383 Mln	272 Mln	60 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,86 Mrd	7,86 Mrd	6,95 Mrd	6,43 Mrd	5,45 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	110 Mln	110 Mln	110 Mln	110 Mln	110 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,28 Mrd	2,33 Mrd	2,43 Mrd	2,54 Mrd	2,59 Mrd
Utili non distribuiti	4,35 Mrd	4,2 Mrd	4,26 Mrd	4,07 Mrd	2,19 Mrd
Azioni proprie	-3,56 Mrd	-3,55 Mrd	-3,53 Mrd	-3,63 Mrd	-3,63 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-184 Mln	-195 Mln	-235 Mln	-255 Mln	-202 Mln
Capitale Sociale Totale	3 Mrd	2,9 Mrd	3,03 Mrd	2,83 Mrd	1,06 Mrd
Interessi di minoranza	-	64,47 Mln	61,1 Mln	29,1 Mln	25,1 Mln
Patrimonio Netto	3 Mrd	2,96 Mrd	3,09 Mrd	2,86 Mrd	1,09 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,86 Mrd	10,82 Mrd	10,04 Mrd	9,3 Mrd	6,54 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	137 Mln	137 Mln	139 Mln	138 Mln	139 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	137 Mln	137 Mln	138 Mln	138 Mln	139 Mln
Valore Contabile / Azione	21,89	21,1	21,89	20,5	7,65
Valore Contabile Netto	1,85 Mrd	-3,05 Mrd	-2,37 Mrd	-2,37 Mrd	-1,99 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,55	-22,24	-17,12	-17,18	-14,33
Debito Totale	4,19 Mrd	5,31 Mrd	4,2 Mrd	4,1 Mrd	3,62 Mrd
Debito Netto	-415 Mln	3,93 Mrd	3,22 Mrd	3,6 Mrd	3,07 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	30,97 Mln	46,03 Mln	41,6 Mln	30,3 Mln	30,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	551 Mln	725 Mln	706 Mln	725 Mln	716 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	64,47 Mln	61,1 Mln	29,1 Mln	25,1 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	3,22 Mln	3,38 Mln	3,2 Mln	3,1 Mln	3,5 Mln
Edifici, Totale	195 Mln	220 Mln	220 Mln	221 Mln	226 Mln
Macchinario, Totale	564 Mln	627 Mln	668 Mln	735 Mln	751 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5600	6822	6640	6490	5502
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17,2 Mln	28,1 Mln	22,9 Mln	20 Mln	12,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	520 Mln	223 Mln	429 Mln	204 Mln	-1,49 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	134 Mln	120 Mln	163 Mln	127 Mln	128 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	47,26 Mln	145 Mln	117 Mln	105 Mln	83 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	181 Mln	265 Mln	280 Mln	233 Mln	211 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	85,58 Mln	387 Mln	629 Mln	556 Mln	449 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	109 Mln	22,1 Mln	539 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	74,1 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	71,54 Mln	-	281 Mln	1,31 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	28,04 Mln	49,75 Mln	97,8 Mln	83,4 Mln	72,4 Mln
Altre Attività Operative, Totale	41,82 Mln	40,63 Mln	21 Mln	-127 Mln	-157 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-211 Mln	211 Mln	-160 Mln	340 Mln	15,5 Mln
Variazione delle scorte	-4,63 Mln	62,76 Mln	-174 Mln	-140 Mln	257 Mln
Variazione dei conti fornitori	62,28 Mln	49,29 Mln	313 Mln	-279 Mln	-110 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-14,55 Mln	-18,36 Mln	-18,4 Mln	-18,4 Mln	-34,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-35,28 Mln	-365 Mln	-783 Mln	-781 Mln	-335 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	653 Mln	976 Mln	818 Mln	373 Mln	726 Mln
Spesa per investimenti	-134 Mln	-126 Mln	-133 Mln	-174 Mln	-209 Mln
Acquisizioni in Contanti	-8,76 Mln	-	-	-146 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	378 Mln	-	330 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-4,41 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	81,44 Mln	38,47 Mln	-3,8 Mln	7,5 Mln	-2,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-60,96 Mln	-4,5 Mrd	242 Mln	-313 Mln	118 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	142 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,35 Mrd	1,11 Mrd	144 Mln	3,8 Mln	2,6 Mln
Debito Totale Emesso	2,35 Mrd	1,11 Mrd	144 Mln	146 Mln	2,6 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-8,83 Mln	-8,62 Mln	-5,6 Mln	-	-41,6 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-276 Mln	-1,22 Mrd	-206 Mln	-360 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-8,83 Mln	-284 Mln	-1,23 Mrd	-206 Mln	-401 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,01 Mrd	16,59 Mln	30,6 Mln	74,2 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-74,51 Mln	-53,44 Mln	-13,7 Mln	-149 Mln	-16,8 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-337 Mln	-373 Mln	-374 Mln	-385 Mln	-388 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-337 Mln	-373 Mln	-374 Mln	-385 Mln	-388 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-131 Mln	-13,06 Mln	-20,5 Mln	-32,7 Mln	-14,7 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,81 Mrd	406 Mln	-1,46 Mrd	-553 Mln	-818 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-4,68 Mln	-12,75 Mln	-30,6 Mln	-12,7 Mln	7,2 Mln
Variazione netta della liquidità	3,4 Mrd	-3,13 Mrd	-430 Mln	-506 Mln	32,3 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	82,2 Mln	183 Mln	172 Mln	162 Mln	179 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	103 Mln	81,57 Mln	160 Mln	177 Mln	120 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	194 Mln	1,29 Mrd	1,3 Mrd	1,05 Mrd	987 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	270 Mln	1,41 Mrd	1,41 Mrd	1,16 Mrd	1,1 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	304 Mln	-334 Mln	27,6 Mln	72,4 Mln	-353 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,35 Mrd	829 Mln	-1,08 Mrd	-60,5 Mln	-399 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,85	4,62	5,39	5,49	2,87
Rendimento sul Capitale Totale	7,76	5,94	7,32	7,51	3,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,91	7,57	14,39	6,82	-75,35
Rendimento sul Capitale Proprio	21,91	7,55	14,48	6,95	-76,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	51,1	51,04	50,52	49,78	48,37
Margine SG&A	30,54	30,33	29,79	28,24	33,31
Margine di EBITDA %