Flusso di cassa HD Hyundai Co., Ltd.

Azioni

A267250

KR7267250009

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
77.400,00 ^KRW	+1,04%		-4,33%	+22,27%

14/08	HD Hyundai Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
19/07	HD Hyundai apre un centro di ricerca e sviluppo per l'innovazione delle navi militari	MT

07f5842f65cb0fc540b798d5.V34XB7Bt7mRMoaUnnTxA1EgIFOsqo9gBuR0MWD_hJBI.AzF1ccIXuQph75Ny8ngksnFGUaJaletO13hGKA2PUXQFNmdl2QuWA37pzg

Dati finanziari pubblicati: HD HYUNDAI CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	26.579 Mrd	19.175 Mrd	28.159 Mrd	60.957 Mrd	62.164 Mrd
Interessi e Redditi da Investimento	-	4,89 Mrd	-	-	-785 Mrd
Altri Ricavi, Totale	50,93 Mrd	-269 Mrd	-	-107 Mrd	-47,68 Mrd
Ricavi Totali	26.630 Mrd	18.911 Mrd	28.159 Mrd	60.850 Mrd	61.331 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	24.811 Mrd	18.352 Mrd	25.508 Mrd	54.910 Mrd	56.398 Mrd
Utile Lordo	1.820 Mrd	559 Mrd	2.650 Mrd	5.939 Mrd	4.934 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	926 Mrd	922 Mrd	1.218 Mrd	2.024 Mrd	2.241 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	67,65 Mrd	8,41 Mrd	20,81 Mrd	-86,83 Mrd	-23,16 Mrd
Spese di R&S	86,05 Mrd	84,61 Mrd	171 Mrd	342 Mrd	411 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	69,26 Mrd	113 Mrd	132 Mrd	237 Mrd	236 Mrd
Altre Spese Operative	19,53 Mrd	25,31 Mrd	23,46 Mrd	37,1 Mrd	37,25 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1.168 Mrd	1.154 Mrd	1.565 Mrd	2.553 Mrd	2.902 Mrd
Reddito operativo	652 Mrd	-595 Mrd	1.085 Mrd	3.386 Mrd	2.032 Mrd
Spese per interessi, Totale	-292 Mrd	-236 Mrd	-293 Mrd	-641 Mrd	-912 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	41,09 Mrd	35,96 Mrd	34,23 Mrd	177 Mrd	283 Mrd
Spese per interessi netti	-251 Mrd	-200 Mrd	-259 Mrd	-464 Mrd	-629 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	39,61 Mrd	84,31 Mrd	13,37 Mrd	-1.178 Mrd	4,31 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-34,12 Mrd	78,79 Mrd	-103 Mrd	26,32 Mrd	81,14 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-90,24 Mrd	-106 Mrd	-184 Mrd	1.368 Mrd	-355 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	315 Mrd	-737 Mrd	553 Mrd	3.139 Mrd	1.133 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-10,02 Mrd	-77,76 Mrd	-20,31 Mrd	-202 Mrd	-3,55 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-10,62 Mrd	-11,58 Mrd	3,65 Mrd	8,2 Mrd	-2 Mrd
Svalutazione di attività	-92,03 Mrd	-227 Mrd	-21,9 Mrd	-48,23 Mrd	-19,42 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-150 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	203 Mrd	-1.053 Mrd	514 Mrd	2.896 Mrd	958 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	87,46 Mrd	-263 Mrd	328 Mrd	661 Mrd	172 Mrd
Utili da Attività Continuate	115 Mrd	-790 Mrd	186 Mrd	2.235 Mrd	786 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	115 Mrd	-790 Mrd	186 Mrd	2.235 Mrd	786 Mrd
Interessi di minoranza	57,88 Mrd	181 Mrd	-318 Mrd	-826 Mrd	-521 Mrd
Risultato Netto - (CE)	173 Mrd	-609 Mrd	-132 Mrd	1.409 Mrd	264 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	173 Mrd	-609 Mrd	-132 Mrd	1.409 Mrd	264 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	173 Mrd	-609 Mrd	-132 Mrd	1.409 Mrd	264 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2369,5	-8562,91	-1872,08	19.932,85	3742,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2369,5	-8562,91	-1872,08	19.932,85	3742,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	73,11 Mln	71,14 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2369,5	-8562,91	-1872,08	19.932,85	3742,56
EPS diluito - Operazioni continuative	2369,5	-8562,91	-1872,08	19.932,85	3742,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	73,11 Mln	71,14 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3488,79	-3939,32	382,6	16.067,55	2647,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3488,79	-3939,32	382,6	16.067,55	2647,33
Dividendo Per Azione	3700	3700	5550	4600	3700
Rapporto di distribuzione	156,14	-44,4	-296,44	23,08	146,95
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1.332 Mrd	184 Mrd	1.987 Mrd	4.968 Mrd	3.791 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	725 Mrd	-513 Mrd	1.179 Mrd	3.590 Mrd	2.256 Mrd
EBIT	652 Mrd	-595 Mrd	1.085 Mrd	3.386 Mrd	2.032 Mrd
EBITDAR	1.337 Mrd	-	-	5.003 Mrd	3.830 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	43,13	25,01	63,81	22,84	17,99
Reddito Netto Normalizzato	255 Mrd	-280 Mrd	27,04 Mrd	1.135 Mrd	187 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	65,24 Mrd	1,81 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	1,2 Mrd	-	-	-7,23 Mrd	-15,31 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	51,17 Mrd	43,91 Mrd	63,45 Mrd	67,36 Mrd	108 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	447 Mrd	409 Mrd	510 Mrd	752 Mrd	719 Mrd
Spese Generali e Amministrative	94,37 Mrd	119 Mrd	154 Mrd	231 Mrd	247 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	86,05 Mrd	84,61 Mrd	171 Mrd	342 Mrd	411 Mrd
Total delle spese di affitto nette	5,31 Mrd	-	-	34,9 Mrd	38,98 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,5 Mrd	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,81 Mrd	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	9,88 Mrd	10,41 Mrd	15,84 Mrd	27,1 Mrd	31,63 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2.028 Mrd	2.039 Mrd	2.137 Mrd	3.995 Mrd	4.401 Mrd
Investimenti a breve termine	323 Mrd	206 Mrd	264 Mrd	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	368 Mrd	53,43 Mrd	135 Mln	1.545 Mrd	1.828 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2.719 Mrd	2.298 Mrd	2.401 Mrd	5.540 Mrd	6.229 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2.320 Mrd	1.926 Mrd	4.052 Mrd	4.542 Mrd	4.891 Mrd
Altri Crediti	438 Mrd	300 Mrd	562 Mrd	1.349 Mrd	1.182 Mrd
Crediti	15,26 Mrd	1,12 Mrd	194 Mln	10,96 Mrd	8,51 Mrd
Crediti Totali	2.773 Mrd	2.227 Mrd	4.614 Mrd	5.903 Mrd	6.081 Mrd
Inventario	3.877 Mrd	3.022 Mrd	5.879 Mrd	9.471 Mrd	9.416 Mrd
Spese pagate in anticipo	32,71 Mrd	32 Mrd	50,84 Mrd	425 Mrd	519 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	501 Mrd	465 Mrd	452 Mrd	8.790 Mrd	9.835 Mrd
Totale Attività Correnti	9.902 Mrd	8.043 Mrd	13.397 Mrd	30.128 Mrd	32.080 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12.985 Mrd	16.766 Mrd	21.473 Mrd	41.423 Mrd	42.602 Mrd
Ammortamento accumulato	-4.007 Mrd	-4.691 Mrd	-6.544 Mrd	-15.531 Mrd	-16.071 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8.978 Mrd	12.074 Mrd	14.928 Mrd	25.891 Mrd	26.531 Mrd
Investimenti a lungo termine	4.105 Mrd	3.739 Mrd	3.473 Mrd	806 Mrd	881 Mrd
Avviamento	1.315 Mrd	1.307 Mrd	1.635 Mrd	1.632 Mrd	1.603 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	749 Mrd	613 Mrd	1.342 Mrd	2.573 Mrd	2.427 Mrd
Crediti a lungo termine	151 Mrd	155 Mrd	219 Mrd	359 Mrd	291 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	66,21 Mrd	62,58 Mrd	63,5 Mrd	56,3 Mrd	65,07 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	224 Mrd	253 Mrd	382 Mrd	1.916 Mrd	2.141 Mrd
Costi differiti a lungo termine	87,92 Mrd	88,45 Mrd	86,97 Mrd	169 Mrd	244 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	138 Mrd	223 Mrd	289 Mrd	2.040 Mrd	1.718 Mrd
Totale Attivo	25.716 Mrd	26.559 Mrd	35.816 Mrd	65.571 Mrd	67.983 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2.070 Mrd	1.614 Mrd	2.823 Mrd	4.305 Mrd	4.751 Mrd
Spese Maturate, Totale	248 Mrd	338 Mrd	478 Mrd	1.091 Mrd	1.234 Mrd
Prestiti a breve termine	2.302 Mrd	1.052 Mrd	1.825 Mrd	2.077 Mrd	2.258 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1.113 Mrd	1.196 Mrd	2.429 Mrd	4.208 Mrd	3.908 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	122 Mrd	209 Mrd	258 Mrd	339 Mrd	329 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	276 Mrd	70,31 Mrd	392 Mrd	589 Mrd	184 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	22,29 Mrd	52,25 Mrd	36,36 Mrd	39,91 Mrd	41,07 Mrd
Altri Passività Correnti	1.870 Mrd	1.804 Mrd	3.446 Mrd	13.364 Mrd	15.826 Mrd
Total Passività Correnti	8.022 Mrd	6.336 Mrd	11.686 Mrd	26.014 Mrd	28.532 Mrd
Debito a lungo termine	4.653 Mrd	7.284 Mrd	9.411 Mrd	11.437 Mrd	12.158 Mrd
Locazioni a lungo termine	460 Mrd	1.133 Mrd	1.258 Mrd	1.469 Mrd	1.278 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	28,71 Mrd	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	47,78 Mrd	30,79 Mrd	43,95 Mrd	72,24 Mrd	88,18 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	478 Mrd	308 Mrd	542 Mrd	1.014 Mrd	987 Mrd
Altri Passività Non Correnti	142 Mrd	369 Mrd	988 Mrd	2.040 Mrd	1.708 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13.831 Mrd	15.461 Mrd	23.928 Mrd	42.047 Mrd	44.751 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	-	-	-	260 Mrd	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	260 Mrd	-
Azioni ordinarie, Totale	81,43 Mrd	81,43 Mrd	81,43 Mrd	81,43 Mrd	81,43 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	5.172 Mrd	5.193 Mrd	5.233 Mrd	5.253 Mrd	5.252 Mrd
Utili non distribuiti	3.183 Mrd	2.213 Mrd	1.701 Mrd	2.655 Mrd	2.439 Mrd
Azioni proprie	-490 Mrd	-490 Mrd	-490 Mrd	-490 Mrd	-490 Mrd
Reddito Globale ed Altri	44,87 Mrd	17,38 Mrd	-208 Mrd	-14,66 Mrd	44,22 Mrd
Capitale Sociale Totale	7.992 Mrd	7.015 Mrd	6.318 Mrd	7.485 Mrd	7.328 Mrd
Interessi di minoranza	3.893 Mrd	4.083 Mrd	5.569 Mrd	15.778 Mrd	15.904 Mrd
Patrimonio Netto	11.885 Mrd	11.098 Mrd	11.887 Mrd	23.524 Mrd	23.232 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	25.716 Mrd	26.559 Mrd	35.816 Mrd	65.571 Mrd	67.983 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	73,11 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	73,11 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln	70,67 Mln
Valore Contabile / Azione	109.317	99.265,31	89.404,21	105.921	103.689
Valore Contabile Netto	5.928 Mrd	5.095 Mrd	3.341 Mrd	3.280 Mrd	3.297 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	81.084,45	72.092,49	47.273,31	46.412,4	46.660,59
Debito Totale	8.650 Mrd	10.874 Mrd	15.180 Mrd	19.530 Mrd	19.931 Mrd
Debito Netto	5.931 Mrd	8.577 Mrd	12.779 Mrd	13.991 Mrd	13.702 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	46,81 Mrd	-	-	-533 Mrd	-411 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	42,5 Mrd	-	-	279 Mrd	312 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3.893 Mrd	4.083 Mrd	5.569 Mrd	15.778 Mrd	15.904 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4.094 Mrd	3.685 Mrd	3.322 Mrd	464 Mrd	509 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	1.056 Mrd	787 Mrd	1.647 Mrd	3.235 Mrd	3.068 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	576 Mrd	514 Mrd	809 Mrd	1.559 Mrd	1.928 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2.328 Mrd	1.812 Mrd	3.540 Mrd	4.995 Mrd	4.744 Mrd
Terreno - (BS)	1.833 Mrd	2.209 Mrd	2.748 Mrd	7.954 Mrd	7.954 Mrd
Edifici, Totale	2.734 Mrd	2.939 Mrd	3.640 Mrd	10.643 Mrd	10.725 Mrd
Macchinario, Totale	5.748 Mrd	6.501 Mrd	7.464 Mrd	15.175 Mrd	15.594 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	244 Mrd	231 Mrd	380 Mrd	1.265 Mrd	1.193 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	173 Mrd	-609 Mrd	-132 Mrd	1.409 Mrd	264 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	607 Mrd	697 Mrd	808 Mrd	1.378 Mrd	1.535 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	73,14 Mrd	81,7 Mrd	93,76 Mrd	204 Mrd	224 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	680 Mrd	778 Mrd	902 Mrd	1.582 Mrd	1.759 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-90,54 Mrd	269 Mrd	350 Mrd	171 Mrd	43,52 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	52,64 Mrd	10,7 Mrd	20,46 Mrd	-87,6 Mrd	-22,64 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	160 Mrd	-622 Mrd	516 Mrd	898 Mrd	260 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-51,66 Mrd	362 Mrd	-644 Mrd	-71,24 Mrd	-327 Mrd
Variazione delle scorte	442 Mrd	872 Mrd	-1.703 Mrd	-1.767 Mrd	108 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-270 Mrd	-451 Mrd	284 Mrd	-406 Mrd	472 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	110 Mrd	276 Mrd	612 Mrd	407 Mrd	1.377 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	1.206 Mrd	887 Mrd	206 Mrd	2.134 Mrd	3.935 Mrd
Spesa per investimenti	-1.245 Mrd	-2.211 Mrd	-2.153 Mrd	-1.969 Mrd	-2.100 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	175 Mrd	16,49 Mrd	57,33 Mrd	36,3 Mrd	41,39 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-1,22 Mrd	-36,56 Mln
Disinvestimenti	28,18 Mrd	118 Mrd	215 Mrd	2.742 Mrd	819 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-101 Mrd	-34,78 Mrd	-35,08 Mrd	-95,24 Mrd	-131 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-463 Mrd	331 Mrd	23,3 Mrd	467 Mrd	-389 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-33,88 Mrd	-38,17 Mrd	30,23 Mrd	55,49 Mrd	-44,19 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1.640 Mrd	-1.818 Mrd	-1.862 Mrd	1.235 Mrd	-2.622 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	24.915 Mrd	16.160 Mrd	13.993 Mrd	23.686 Mrd	23.805 Mrd
Debito Totale Emesso	24.915 Mrd	16.160 Mrd	13.993 Mrd	23.686 Mrd	23.805 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-24.895 Mrd	-14.978 Mrd	-12.530 Mrd	-24.820 Mrd	-23.593 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-24.895 Mrd	-14.978 Mrd	-12.530 Mrd	-24.820 Mrd	-23.593 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-124 Mrd	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-270 Mrd	-270 Mrd	-392 Mrd	-325 Mrd	-389 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-270 Mrd	-270 Mrd	-392 Mrd	-325 Mrd	-389 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1.615 Mrd	163 Mrd	637 Mrd	-78,37 Mrd	-729 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1.364 Mrd	950 Mrd	1.708 Mrd	-1.537 Mrd	-906 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	2,32 Mrd	-8,8 Mrd	46,83 Mrd	25,92 Mrd	-873 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-3,23 Mrd	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	929 Mrd	10,02 Mrd	98,56 Mrd	1.858 Mrd	406 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	267 Mrd	280 Mrd	358 Mrd	663 Mrd	901 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	157 Mrd	308 Mrd	282 Mrd	497 Mrd	729 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	301 Mrd	-1.156 Mrd	-2.746 Mrd	10,22 Mrd	1.612 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	484 Mrd	-1.009 Mrd	-2.563 Mrd	411 Mrd	2.182 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-743 Mrd	-830 Mrd	1.954 Mrd	1.224 Mrd	-1.384 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	19,43 Mrd	1.181 Mrd	1.463 Mrd	-1.134 Mrd	212 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,66	-1,42	2,17	4,18	1,9
Rendimento sul Capitale Totale	2,09	-1,75	2,77	6,04	2,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,03	-6,87	1,62	12,64	3,36
Rendimento sul Capitale Proprio	2,2	-8,12	-1,98	20,43	3,57
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	6,83	2,96	9,41	9,76	8,04
Margine SG&A	3,48	4,88	4,32	3,33	3,65
Margine di EBITDA %	5	0,97	7,06	8,16	6,18
Margine di EBITA	2,72	-2,71	4,19	5,9	3,68
Margine EBIT %	2,45	-3,15	3,85	5,56	3,31
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,43	-4,18	0,66	3,67	1,28
Margine Netto di Reddito %	0,65	-3,22	-0,47	2,31	0,43
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,65	-3,22	-0,47	2,31	0,43
Margine Netto Normalizzato	0,96	-1,48	0,1	1,87	0,3
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,13	-6,11	-9,75	0,02	2,63
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,82	-5,33	-9,1	0,67	3,56
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,09	0,72	0,9	1,2	0,92
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,16	1,8	2,09	3	2,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,42	9,03	9,42	14,19	13,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,05	5,32	5,73	7,08	5,97
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,23	1,27	1,15	1,16	1,12
Rapporto di liquidità immediata	0,68	0,71	0,6	0,44	0,43
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,15	0,14	0,02	0,08	0,14
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	31,96	40,52	38,74	25,73	27,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	60,37	68,79	63,68	51,52	61,12
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	32,96	38,53	28,55	22,29	29,33
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	59,36	70,78	73,88	54,96	59,48
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto