Bilancio Healthcare Co.,Ltd.

Azioni

603313

CNE1000030G4

Arredamento per la casa

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 24/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,850 ^CNY	+3,79%		+3,63%	+1,48%

30/10	Healthcare Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
30/08	Healthcare Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI

53321953c523ec2bc940c82.Flf4IAIE4sTBkk5YSCPU7afZbJ9Wz41MxFmYObM8lMk.XgfAbVZDi4OUqiY1DHqCnOmoCdQhg-l88mqoTfJl5qNQP81vczK9l46iAw

Dati finanziari pubblicati: HEALTHCARE CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,79 Mrd	6,35 Mrd	7,91 Mrd	7,79 Mrd	7,76 Mrd
Altri Ricavi, Totale	40,45 Mln	176 Mln	227 Mln	232 Mln	217 Mln
Ricavi Totali	3,83 Mrd	6,53 Mrd	8,14 Mrd	8,02 Mrd	7,98 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,33 Mrd	4,35 Mrd	5,88 Mrd	5,55 Mrd	4,95 Mrd
Utile Lordo	1,5 Mrd	2,18 Mrd	2,26 Mrd	2,47 Mrd	3,03 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	829 Mln	1,31 Mrd	1,95 Mrd	2,03 Mrd	2,3 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	30,43 Mln	34,74 Mln	55,14 Mln	39,55 Mln	81,73 Mln
Spese di R&S	101 Mln	110 Mln	124 Mln	95,31 Mln	116 Mln
Altre Spese Operative	22,5 Mln	25,63 Mln	30,38 Mln	46,53 Mln	47,41 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	983 Mln	1,48 Mrd	2,16 Mrd	2,21 Mrd	2,54 Mrd
Reddito operativo	520 Mln	701 Mln	107 Mln	257 Mln	483 Mln
Spese per interessi, Totale	-43,45 Mln	-80,26 Mln	-141 Mln	-182 Mln	-214 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,58 Mln	19,65 Mln	21,29 Mln	50,88 Mln	3,63 Mln
Spese per interessi netti	-36,88 Mln	-60,61 Mln	-119 Mln	-131 Mln	-210 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	12,34 Mln	-105 Mln	-72,14 Mln	121 Mln	33,61 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-14,19 Mln	-81,68 Mln	-150 Mln	-124 Mln	-136 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	481 Mln	454 Mln	-234 Mln	122 Mln	170 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-464.212	-2,24 Mln	-9,53 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-7,93 Mln	25,6 Mln	4,52 Mln	-29 Mln	-12,5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-145.307	-686.268	-4,8 Mln	-2,88 Mln	-44.369
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-4,23 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	176.319	-	70.000
Accordi Legali	-	-	-108 Mln	-	-
Elementi Straordinari	20,57 Mln	-4,05 Mln	69,13 Mln	-6,71 Mln	20,54 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	493 Mln	475 Mln	-274 Mln	81,37 Mln	164 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	101 Mln	57,94 Mln	-4,53 Mln	29,4 Mln	42,93 Mln
Utili da Attività Continuate	392 Mln	417 Mln	-270 Mln	51,97 Mln	122 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	392 Mln	417 Mln	-270 Mln	51,97 Mln	122 Mln
Interessi di minoranza	-18,53 Mln	-38,07 Mln	-5,89 Mln	-10,61 Mln	-14,94 Mln
Risultato Netto - (CE)	374 Mln	379 Mln	-276 Mln	41,36 Mln	107 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	678.000	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	373 Mln	379 Mln	-276 Mln	41,36 Mln	107 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	373 Mln	379 Mln	-276 Mln	41,36 Mln	107 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,91	0,85	-0,57	0,09	0,22
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,91	0,85	-0,57	0,09	0,22
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	410 Mln	444 Mln	483 Mln	460 Mln	485 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,87	0,85	-0,57	0,09	0,22
EPS diluito - Operazioni continuative	0,87	0,85	-0,57	0,09	0,22
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	435 Mln	446 Mln	483 Mln	460 Mln	485 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,69	0,55	-0,32	0,14	0,19
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,65	0,55	-0,32	0,14	0,19
Dividendo Per Azione	-	0,27	-	-	-
Rapporto di distribuzione	35,49	18,84	-93,77	327,66	142,36
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	594 Mln	829 Mln	287 Mln	484 Mln	724 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	524 Mln	707 Mln	113 Mln	260 Mln	486 Mln
EBIT	520 Mln	701 Mln	107 Mln	257 Mln	483 Mln
EBITDAR	598 Mln	833 Mln	290 Mln	487 Mln	754 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,83 Mrd	6,53 Mrd	8,14 Mrd	8,02 Mrd	7,98 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,5	12,21	1,65	36,13	26,1
Imposte correnti totali	99,3 Mln	76,28 Mln	69,14 Mln	46,4 Mln	96,78 Mln
Imposte differite totali	1,82 Mln	-18,34 Mln	-73,67 Mln	-17 Mln	-53,85 Mln
Reddito Netto Normalizzato	282 Mln	246 Mln	-152 Mln	65,76 Mln	91,41 Mln
Interessi Capitalizzati	11,59 Mln	3,23 Mln	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	294 Mln	55,75 Mln	17.814	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	76,68 Mln	160 Mln	205 Mln	199 Mln	237 Mln
Spese di Vendita e Marketing	625 Mln	882 Mln	1,31 Mrd	1,44 Mrd	1,74 Mrd
Spese Generali e Amministrative	205 Mln	428 Mln	633 Mln	594 Mln	560 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	101 Mln	110 Mln	124 Mln	95,31 Mln	116 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3,93 Mln	4,02 Mln	3,07 Mln	3,04 Mln	30,38 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,36 Mln	1,56 Mln	1,18 Mln	1,05 Mln	12,38 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,57 Mln	2,46 Mln	1,89 Mln	1,99 Mln	18 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	19,16 Mln	31,19 Mln	30,61 Mln	14,16 Mln	12,33 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	12,07 Mln	532.901	-6,36 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	12,07 Mln	532.901	-6,36 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	811 Mln	1,07 Mrd	994 Mln	555 Mln	1,1 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	39,44 Mln	61,07 Mln	22,44 Mln	21,26 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	811 Mln	1,11 Mrd	1,06 Mrd	578 Mln	1,12 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	791 Mln	997 Mln	1,13 Mrd	1,34 Mrd	1,55 Mrd
Altri Crediti	99,87 Mln	105 Mln	107 Mln	91,53 Mln	190 Mln
Crediti Totali	891 Mln	1,1 Mrd	1,23 Mrd	1,43 Mrd	1,74 Mrd
Inventario	742 Mln	1,37 Mrd	1,94 Mrd	1,73 Mrd	1,72 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	3,31 Mln	3,27 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	165 Mln	270 Mln	193 Mln	158 Mln	144 Mln
Totale Attività Correnti	2,61 Mrd	3,85 Mrd	4,42 Mrd	3,9 Mrd	4,72 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,73 Mrd	2,71 Mrd	4,51 Mrd	5,26 Mrd	5,8 Mrd
Ammortamento accumulato	-246 Mln	-534 Mln	-833 Mln	-1,28 Mrd	-1,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,48 Mrd	2,18 Mrd	3,68 Mrd	3,98 Mrd	4,05 Mrd
Investimenti a lungo termine	165 Mln	255 Mln	156 Mln	198 Mln	141 Mln
Avviamento	91,07 Mln	321 Mln	321 Mln	288 Mln	278 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	178 Mln	180 Mln	197 Mln	171 Mln	167 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	17,96 Mln	100 Mln	176 Mln	210 Mln	215 Mln
Costi differiti a lungo termine	34,41 Mln	132 Mln	190 Mln	263 Mln	420 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	43,58 Mln	56,94 Mln	60,11 Mln	63,02 Mln	77,17 Mln
Totale Attivo	4,62 Mrd	7,08 Mrd	9,2 Mrd	9,08 Mrd	10,07 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	504 Mln	934 Mln	1,52 Mrd	1,28 Mrd	1,45 Mrd
Spese Maturate, Totale	54,36 Mln	118 Mln	138 Mln	119 Mln	175 Mln
Prestiti a breve termine	1,02 Mrd	1,11 Mrd	1,68 Mrd	1,85 Mrd	1,63 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	301 Mln	219 Mln	431 Mln	294 Mln	581 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	166 Mln	228 Mln	248 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	21,59 Mln	29,93 Mln	22,65 Mln	18,9 Mln	41,66 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	211 Mln	180 Mln	105 Mln	125 Mln
Altri Passività Correnti	118 Mln	59,48 Mln	54,21 Mln	30,08 Mln	70,08 Mln
Totale Passività Correnti	2,02 Mrd	2,68 Mrd	4,19 Mrd	3,92 Mrd	4,32 Mrd
Debito a lungo termine	181 Mln	607 Mln	785 Mln	559 Mln	144 Mln
Locazioni a lungo termine	-	1,15 Mln	1,06 Mrd	1,35 Mrd	1,52 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	7,69 Mln	7,22 Mln	6,83 Mln	4,57 Mln	4,23 Mln
Passività fiscale differita non corrente	7,47 Mln	42,89 Mln	47,63 Mln	53,32 Mln	3,78 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,15 Mln	41,06 Mln	110 Mln	123 Mln	125 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,22 Mrd	3,38 Mrd	6,2 Mrd	6,01 Mrd	6,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	334 Mln	374 Mln	487 Mln	485 Mln	571 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,11 Mrd	1,98 Mrd	1,82 Mrd	1,79 Mrd	2,45 Mrd
Utili non distribuiti	865 Mln	1,24 Mrd	836 Mln	877 Mln	984 Mln
Azioni proprie	-15,51 Mln	-18,22 Mln	-11,68 Mln	-	-
Reddito Globale ed Altri	40,79 Mln	-24,12 Mln	-219 Mln	-176 Mln	-118 Mln
Capitale Sociale Totale	2,33 Mrd	3,56 Mrd	2,91 Mrd	2,98 Mrd	3,88 Mrd
Interessi di minoranza	69,77 Mln	137 Mln	86,99 Mln	83,36 Mln	63,04 Mln
Patrimonio Netto	2,4 Mrd	3,69 Mrd	2,99 Mrd	3,06 Mrd	3,95 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,62 Mrd	7,08 Mrd	9,2 Mrd	9,08 Mrd	10,07 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	434 Mln	487 Mln	487 Mln	485 Mln	571 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	434 Mln	487 Mln	487 Mln	485 Mln	571 Mln
Valore Contabile / Azione	5,38	7,31	5,97	6,14	6,81
Valore Contabile Netto	2,06 Mrd	3,06 Mrd	2,39 Mrd	2,52 Mrd	3,44 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,76	6,28	4,91	5,19	6,03
Debito Totale	1,5 Mrd	1,94 Mrd	4,13 Mrd	4,28 Mrd	4,13 Mrd
Debito Netto	691 Mln	829 Mln	3,07 Mrd	3,7 Mrd	3,01 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	31,48 Mln	32,13 Mln	24,57 Mln	24,33 Mln	243 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	69,77 Mln	137 Mln	86,99 Mln	83,36 Mln	63,04 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	49,24 Mln	71,34 Mln	70,94 Mln	109 Mln	56,98 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	227 Mln	281 Mln	533 Mln	410 Mln	382 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	192 Mln	319 Mln	309 Mln	239 Mln	214 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	323 Mln	770 Mln	1,12 Mrd	1,09 Mrd	-
Inventari - Altri	-	-	-	-	1,15 Mrd
Terreno - (BS)	75,35 Mln	74,35 Mln	62,63 Mln	66,46 Mln	68,94 Mln
Edifici, Totale	801 Mln	1,2 Mrd	1,8 Mrd	1,89 Mrd	2,02 Mrd
Macchinario, Totale	461 Mln	985 Mln	1,2 Mrd	1,39 Mrd	1,5 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	5195	7670	9150	7513	7443
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	62,23 Mln	87,7 Mln	129 Mln	142 Mln	220 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	374 Mln	379 Mln	-276 Mln	41,36 Mln	107 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	69,62 Mln	122 Mln	345 Mln	431 Mln	489 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,56 Mln	5,58 Mln	5,87 Mln	3,14 Mln	3,14 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	74,17 Mln	128 Mln	351 Mln	434 Mln	492 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	34,9 Mln	72,13 Mln	89,08 Mln	110 Mln	150 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,14 Mln	-1,27 Mln	502.345	398.897	-866.594
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	23,16 Mln	-33,12 Mln	-22,09 Mln	-25,92 Mln	5,5 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,28 Mln	2,36 Mln	4,76 Mln	4,72 Mln	14,67 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	30,43 Mln	34,74 Mln	80,96 Mln	39,55 Mln	81,73 Mln
Altre Attività Operative, Totale	43,49 Mln	231 Mln	271 Mln	90,14 Mln	234 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-467 Mln	-294 Mln	-289 Mln	-61,16 Mln	-358 Mln
Variazione delle scorte	-374 Mln	-628 Mln	-594 Mln	192 Mln	-10,89 Mln
Variazione dei conti fornitori	377 Mln	739 Mln	530 Mln	-232 Mln	257 Mln
Variazione delle imposte differite	1,82 Mln	-47,09 Mln	-71,24 Mln	-27,65 Mln	-54,87 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	12,07 Mln	532.901	-6,36 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	130 Mln	583 Mln	67,92 Mln	565 Mln	917 Mln
Spesa per investimenti	-784 Mln	-915 Mln	-539 Mln	-631 Mln	-415 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,88 Mln	28,93 Mln	9,81 Mln	15,74 Mln	3,98 Mln
Acquisizioni in Contanti	-31,88 Mln	-356 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	37,83 Mln	52,4 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-79,25 Mln	-85,78 Mln	-16 Mln	18,03 Mln	2,35 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-50 Mln	25,58 Mln	-2,48 Mln	7,8 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	2,11 Mln	-2,19 Mln	24,61 Mln	2,78 Mln	-7,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-939 Mln	-1,31 Mrd	-524 Mln	-549 Mln	-363 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	290 Mln	-	413 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,3 Mrd	2,45 Mrd	3,15 Mrd	4,21 Mrd	2,94 Mrd
Debito Totale Emesso	1,3 Mrd	2,45 Mrd	3,44 Mrd	4,21 Mrd	3,36 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-668 Mln	-1,92 Mrd	-2,64 Mrd	-4,56 Mrd	-4,05 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-668 Mln	-1,92 Mrd	-2,64 Mrd	-4,56 Mrd	-4,05 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	16,19 Mln	686 Mln	-	-	789 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-673.443	-6,44 Mln	-6,94 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-133 Mln	-71,32 Mln	-258 Mln	-136 Mln	-152 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-133 Mln	-71,32 Mln	-258 Mln	-136 Mln	-152 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	26,5 Mln	-926.140	-175 Mln	-18,44 Mln	-53,57 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	540 Mln	1,14 Mrd	364 Mln	-511 Mln	-108 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	35,31 Mln	-161 Mln	-192 Mln	170 Mln	91,76 Mln
Variazione netta della liquidità	-234 Mln	256 Mln	-284 Mln	-324 Mln	537 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-28,82 Mln	-106 Mln	-307 Mln	-22,13 Mln	14,31 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-861 Mln	-614 Mln	-415 Mln	-353 Mln	424 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-833 Mln	-564 Mln	-327 Mln	-239 Mln	558 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	495 Mln	287 Mln	288 Mln	313 Mln	-28,64 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	630 Mln	526 Mln	803 Mln	-350 Mln	-692 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,12	7,5	0,82	1,76	3,15
Rendimento sul Capitale Totale	9,51	9,19	1,06	2,22	3,92
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,29	13,67	-8,06	1,72	3,47
Rendimento sul Capitale Proprio	17,81	12,85	-8,53	1,41	3,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,22	33,4	27,81	30,82	37,96
Margine SG&A	21,64	20,05	23,92	25,34	28,83
Margine di EBITDA %	15,5	12,7	3,52	6,03	9,07
Margine di EBITA	13,68	10,82	1,38	3,25	6,09
Margine EBIT %	13,56	10,74	1,31	3,21	6,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,24	6,38	-3,31	0,65	1,52
Margine Netto di Reddito %	9,75	5,8	-3,39	0,52	1,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,73	5,8	-3,39	0,52	1,34
Margine Netto Normalizzato	7,36	3,76	-1,87	0,82	1,15
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-22,46	-9,4	-5,1	-4,4	5,32
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-21,75	-8,63	-4,02	-2,98	7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,96	1,12	1	0,88	0,83
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,27	3,57	2,78	2,09	1,99
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,58	7,11	7,46	6,31	5,38
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,2	4,12	3,55	3,02	2,87
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,29	1,43	1,06	0,99	1,09
Rapporto di liquidità immediata	0,84	0,82	0,55	0,51	0,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	0,22	0,02