Rating Helmerich & Payne, Inc.

Azioni

HP

US4234521015

Tempo reale stimato Cboe BZX 21:12:42 25/06/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
34,79 USD +0,14% Grafico intraday di Helmerich & Payne, Inc. +4,32% -3,95%

Riassunto

  • La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Punti forti

  • Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
  • Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.
  • L'azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.
  • Con un rapporto prezzo/utili a 10.52 per l'esercizio in corso e 9.49 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
  • Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
  • La dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell'azienda e delle sue prospettive.

Punti deboli

  • Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.
  • Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
  • Le previsioni di fatturato sono state recentemente riviste al ribasso per l'esercizio in corso e per il successivo.
  • Negli ultimi mesi le aspettative di utili sono state riviste al ribasso.
  • Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato rivisto negativamente.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Petrolio/Gas trivellazione

Variaz. 1 gen. Capi. Rating Invest. ESG Refinitiv
-4,29% 3,43 Mrd
C+
+7,67% 18,52 Mrd -
-3,76% 8,55 Mrd
B-
-6,58% 6,43 Mrd
C-
-11,25% 6,4 Mrd -
+5,43% 5,29 Mrd
B
-20,63% 4,21 Mrd
B-
-5,05% 4,16 Mrd
B-
+3,09% 3,48 Mrd
B-
-28,80% 3,15 Mrd -
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni
Innovazione
Utilizzo delle risorse

Sociale

Impegno Sociale
Diritti Umani
Responsabilità dei prodotti
Risorse Umane

Governance

Strategia CSR
Management
Azionisti

Controversie

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
Volumi anormali
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