Flusso di cassa Hemlo Explorers Inc.

Azioni

HMLO

CA42366W1095

Miniere integrate

Mercato chiuso - Canadian Securities Exchange Altri mercati azionari 15:30:00 20/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0700 ^CAD	0,00%		+16,67%	+27,27%

15/01	Hemlo Explorers scopre l'oro visibile in situ nel suo Progetto Gold Anchor	MT
15/01	Hemlo Explorers Inc. scopre oro visibile in situ	CI

bd3e64b6e9a529a1c2ab83d43f.eRXW5Y7votwkjuAjk1ELcg6tkc2_wJYtdrXAkVQOuZw.CVqA3MiBxOsJ0ZlVomBENGPep6T0kt5jN-Dx4mw20_cmQOef-oTKpVXsgw

Dati finanziari pubblicati: HEMLO EXPLORERS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	382.977	369.823	623.062	480.964	446.484
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,47 Mln	1,49 Mln	2,74 Mln	1,1 Mln	933.725
Compensazione basata su azioni (IS)	-	632.741	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	4641	19.467	14.639	9915
Altri Costi Operativi, Totale	1,85 Mln	2,5 Mln	3,38 Mln	1,59 Mln	1,39 Mln
Reddito operativo	-1,85 Mln	-2,5 Mln	-3,38 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-88	-425	-242	-59
Redditi da interessi e investimenti	15.958	6503	7711	13.643	6450
Spese per interessi netti	15.958	6415	7286	13.401	6391
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	103.064	114.292	-39.102	-48.734	-54.536
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,41 Mln	-1,63 Mln	-1,44 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-8740	-2193	78.871
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	47.200	102.500	100.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,1	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,1	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	17,97 Mln	23,75 Mln	28,54 Mln	35,76 Mln	44,77 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,1	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,1	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	17,97 Mln	23,75 Mln	28,54 Mln	35,76 Mln	44,77 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-2,5 Mln	-3,37 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,85 Mln	-2,5 Mln	-3,38 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln
EBIT	-1,85 Mln	-2,5 Mln	-3,38 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,08 Mln	-1,49 Mln	-2,13 Mln	-1,02 Mln	-898.918
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	88	425	242	59
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	382.218	369.403	609.768	459.159	445.643
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,47 Mln	1,26 Mln	2,74 Mln	1,1 Mln	933.725
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	-	229.500	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	211.835	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	632.741	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	862.241	211.835	-	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	414.762	3,39 Mln	1,64 Mln	327.751	99.027
Investimenti a breve termine	-	-	23.460	44.737	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	414.762	3,39 Mln	1,67 Mln	372.488	99.027
Altri Crediti	20.444	64.272	46.604	25.077	164.423
Crediti Totali	20.444	64.272	46.604	25.077	164.423
Spese pagate in anticipo	9968	22.529	68.280	23.421	11.084
Altri Attivi Correnti, Totale	2000	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	447.174	3,47 Mln	1,78 Mln	420.986	274.534
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	45.760	41.852	32.592	25.647
Ammortamento accumulato	-	-4641	-12.534	-17.913	-20.883
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	41.119	29.318	14.679	4764
Totale Attivo	447.174	3,51 Mln	1,81 Mln	435.665	279.298
Passività
Conti da Pagare, Totale	67.413	292.234	77.142	76.303	124.752
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	12.500
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	9106	9106	7089	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	27.328	-	-
Totale Passività Correnti	67.413	301.340	113.576	83.392	137.252
Locazioni a lungo termine	-	16.378	7272	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	67.413	317.718	120.848	83.392	137.252
Azioni ordinarie, Totale	29,2 Mln	33,15 Mln	34,53 Mln	34,71 Mln	35,38 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,36 Mln	6,99 Mln	7,21 Mln	7,81 Mln	7,83 Mln
Utili non distribuiti	-35,18 Mln	-37,56 Mln	-40,93 Mln	-42,46 Mln	-43,72 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	604.200	889.986	285.786	642.712
Capitale Sociale Totale	379.761	3,2 Mln	1,69 Mln	352.273	142.046
Patrimonio Netto	379.761	3,2 Mln	1,69 Mln	352.273	142.046
Totale Passività e Patrimonio Netto	447.174	3,51 Mln	1,81 Mln	435.665	279.298
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	22,07 Mln	27,12 Mln	34,99 Mln	36,83 Mln	50,72 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	17,97 Mln	27,12 Mln	34,99 Mln	36,83 Mln	50,72 Mln
Valore Contabile / Azione	0,02	0,12	0,05	0,01	0
Valore Contabile Netto	379.761	3,2 Mln	1,69 Mln	352.273	142.046
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,02	0,12	0,05	0,01	0
Debito Totale	0	25.484	16.378	7089	0
Debito Netto	-414.762	-3,36 Mln	-1,65 Mln	-365.399	-99.027
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	-	17.981	25.647	25.647	25.647

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-1,73 Mln	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	4641	19.467	14.639	9915
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	4641	19.467	14.639	9915
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-23.460	-30.307	-78.871
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	632.741	211.835	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-153.767	26.085	-21.191	-40.729	-6391
Variazione dei crediti commerciali	5979	-43.828	17.668	21.527	-139.346
Variazione dei conti fornitori	-22.001	224.821	-215.092	-839	60.949
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	30.828	-10.561	-45.751	44.859	12.337
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,87 Mln	-1,54 Mln	-3,43 Mln	-1,52 Mln	-1,4 Mln
Spesa per investimenti	-	-17.981	-7666	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	9030	123.608
Altre Attività di Investimento, Totale	15.958	6503	7711	13.643	6450
Flusso di cassa dalle attività di investimento	15.958	-11.478	45	22.673	130.058
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-2383	-9531	-9531	-7148
Totale del Debito Rimborsato	-	-2383	-9531	-9531	-7148
Emissione di Azioni Ordinarie	-	4,67 Mln	1,83 Mln	193.722	1,14 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-144.561	-129.408	-4613	-87.529
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	4,53 Mln	1,69 Mln	179.578	1,04 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,86 Mln	2,97 Mln	-1,74 Mln	-1,32 Mln	-228.724
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,28 Mln	-542.598	-2,11 Mln	-942.455	-925.009
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,28 Mln	-542.543	-2,11 Mln	-942.303	-924.973
Variazione del Capitale Circolante Netto	123.003	-170.432	215.847	-38.219	66.060
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-2383	-9531	-9531	-7148

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-83,05	-78,86	-79,36	-88,58	-243,04
Rendimento sul Capitale Totale	-92,87	-86,74	-85,74	-96,33	-346,56
Rendimento sul Capitale Proprio %	-139,03	-133,02	-138,09	-149,53	-509,55
Rendimento sul Capitale Proprio	-139,03	-133,02	-138,09	-149,53	-509,55
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,63	11,52	15,69	5,05	2
Rapporto di liquidità immediata	6,46	11,45	15,09	4,77	1,92
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-27,76	-5,13	-30,2	-18,2	-10,21
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	0,8	0,97	2,01	-
Debito Totale / Capitale Totale	-	0,79	0,96	1,97	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,51	0,43	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,51	0,43	-	-
Totale Passività / Totale Attività	15,08	9,04	6,67	19,14	49,14
EBIT / Spese per interessi	-	-28.397,75	-7954,54	-6579,58	-23.561,42
EBITDA / Spese per interessi	-	-28.345,01	-7908,73	-6519,09	-23.393,37
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-28.549,34	-7926,77	-6519,09	-23.393,37
Debito Totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0	-
Debito Netto / EBITDA	-	1,35	0,49	0,23	0,07
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	1,34	0,49	0,23	0,07
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	35	-52,92	-12,59
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-21	35	35,28	-52,9	-12,69
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-21	35	35,28	-52,9	-12,69
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-18,29	37,3	41,87	-54,73	-17,54
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-18,29	37,3	41,87	-54,73	-17,54
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-18,29	37,3	43,48	-52,3	-11,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-21,94	3,84	19,79	-63,87	-34,13
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	-28,7	-49,93	-67,55
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-80,88	685,79	-48,45	-75,95	-35,89
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-82,02	741,62	-47,11	-79,16	-59,68
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-82,02	741,62	-47,11	-79,16	-59,68
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-17,77	-17,46	122,13	-55,75	-7,73
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-57,37	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	5,4	-57,61	288,02	-55,24	-1,85
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	5,4	-57,61	288,01	-55,24	-1,84
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-20,28	-35,85
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-35,35	3,27	35,14	-20,18	-35,88
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-35,35	3,27	35,14	-20,18	-35,88
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-37,15	5,92	39,57	-19,86	-38,9
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-37,15	5,92	39,57	-19,86	-38,9
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-38,6	5,92	40,36	-17,27	-35,08
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-41,5	-9,97	10,73	-34,21	-51,22
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-40,25	-59,69
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-57,75	22,56	101,26	-64,79	-60,73
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-60,62	23,02	110,98	-66,8	-71,01
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-60,62	23,02	110,98	-66,8	-71,01
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-23,77	-17,62	35,4	-0,85	-36,1
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-7,81	-33,16	28,25	31,79	-33,72
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-7,81	-33,16	28,24	31,79	-33,71
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-17,79
EBITA, CAGR % a 3 anni.	6,82	-17,37	13	-4,9	-17,76
EBIT, CAGR su 3 anni %	6,82	-17,37	13	-4,9	-17,76
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	17,25	-18,45	16,76	-4,11	-19,1
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	17,25	-18,45	16,76	-4,11	-19,1
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	3,12	-19,71	17,2	-2,05	-15,43
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-0,93	-29,17	-1,45	-23,77	-34,19
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-51,25
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-57,02	11,94	-8,17	-0,87	-57
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-59,06	9,28	-7,15	-2,47	-64,58
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-59,06	9,28	-7,15	-2,47	-64,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	28,1	-21,72	14,66	-6,73	-3,2
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	23,34	-28,84	20,13	-9,7	19,46
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	23,34	-28,84	20,12	-9,71	19,46
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR su 5 anni %	25,14	41,2	17,36	-18,5	-9,92
EBIT, CAGR % a 5 anni.	25,14	41,2	17,36	-18,5	-9,92
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	24,04	37,82	25,71	-19,02	-9,89
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	24,04	37,82	25,71	-19,02	-9,89
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	22,32	38,15	16,66	-18,74	-7,47
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-14,94	-8,23	3,58	-31,43	-25,61
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	2,3	37,35	-20,3	-29,52	-34,63
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	24,08	35,72	-21,12	-32,15	-41,72
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	24,08	35,72	-21,12	-32,15	-41,72
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	39,31	33,26	30,97	-13,96	-9,25
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	66,94	22,5	25,28	-8,95	-5,3
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	66,94	22,5	25,28	-8,95	-5,3