Ratio finanziarie Henkel AG & Co. KGaA

Azioni

HEN3

DE0006048432

Chimica specializzata

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:39:02 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
83,36 ^EUR	+0,94%		+0,43%	-1,58%

16/01	HENKEL VORZUEGE : ancora rating Neutral per UBS	ZD
08/01	HENKEL VORZUEGE : Bernstein conferma il giudizio Neutral	ZD

3e.IfbeyGGoetWjciHUH4C-aCo5AjA0tikHVUFGiiQgMDc.V4aMkAjxSLTFGxKYV-_WG2wAcFZj6U9eMBYU_0lQXU5wj4n6E8MMmtRFeA

Dati finanziari pubblicati: HENKEL AG & CO. KGAA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	20,11 Mrd	19,25 Mrd	20,07 Mrd	22,4 Mrd	21,51 Mrd
Ricavi Totali	20,11 Mrd	19,25 Mrd	20,07 Mrd	22,4 Mrd	21,51 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,81 Mrd	10,26 Mrd	11 Mrd	12,92 Mrd	11,67 Mrd
Utile Lordo	9,3 Mrd	8,99 Mrd	9,07 Mrd	9,47 Mrd	9,84 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,69 Mrd	6,22 Mrd	6,03 Mrd	6,82 Mrd	6,79 Mrd
Spese di R&S	487 Mln	494 Mln	504 Mln	544 Mln	581 Mln
Altre Spese Operative	-63 Mln	37 Mln	-43 Mln	-46 Mln	-212 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	6,12 Mrd	6,75 Mrd	6,49 Mrd	7,32 Mrd	7,16 Mrd
Reddito operativo	3,18 Mrd	2,24 Mrd	2,57 Mrd	2,16 Mrd	2,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-88 Mln	-55 Mln	-46 Mln	-73 Mln	-106 Mln
Redditi da interessi e investimenti	13 Mln	12 Mln	28 Mln	37 Mln	73 Mln
Spese per interessi netti	-75 Mln	-43 Mln	-18 Mln	-36 Mln	-33 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	4 Mln	-33 Mln	-20 Mln	-31 Mln	-17 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-13 Mln	-12 Mln	-23 Mln	-49 Mln	-66 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,1 Mrd	2,15 Mrd	2,51 Mrd	2,04 Mrd	2,56 Mrd
Costi di ristrutturazione	-294 Mln	-237 Mln	-228 Mln	-404 Mln	-267 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-31 Mln	-	-88 Mln	-1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	10 Mln	15 Mln	46 Mln	46 Mln	-415 Mln
Svalutazione di attività	-27 Mln	-	-208 Mln	88 Mln	2 Mln
Liquidazioni di assicurazione	13 Mln	13 Mln	17 Mln	7 Mln	5 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	8 Mln	16 Mln	8 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,81 Mrd	1,92 Mrd	2,15 Mrd	1,69 Mrd	1,89 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	708 Mln	501 Mln	519 Mln	436 Mln	549 Mln
Utili da Attività Continuate	2,1 Mrd	1,42 Mrd	1,63 Mrd	1,25 Mrd	1,34 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,1 Mrd	1,42 Mrd	1,63 Mrd	1,25 Mrd	1,34 Mrd
Interessi di minoranza	-18 Mln	-16 Mln	5 Mln	5 Mln	-22 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,08 Mrd	1,41 Mrd	1,63 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,08 Mrd	1,41 Mrd	1,63 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,08 Mrd	1,41 Mrd	1,63 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,8	3,24	3,76	2,94	3,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,8	3,24	3,76	2,94	3,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	434 Mln	434 Mln	434 Mln	428 Mln	420 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,8	3,24	3,76	2,94	3,14
EPS diluito - Operazioni continuative	4,8	3,24	3,76	2,94	3,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	434 Mln	434 Mln	434 Mln	428 Mln	420 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,42	3,06	3,63	2,99	3,77
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,42	3,06	3,63	2,99	3,77
Dividendo Per Azione	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Rapporto di distribuzione	38,27	56,68	48,84	63,15	58,5
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,72 Mrd	2,76 Mrd	3,09 Mrd	2,69 Mrd	3,18 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,29 Mrd	2,34 Mrd	2,66 Mrd	2,24 Mrd	2,75 Mrd
EBIT	3,18 Mrd	2,24 Mrd	2,57 Mrd	2,16 Mrd	2,68 Mrd
EBITDAR	3,76 Mrd	2,79 Mrd	3,11 Mrd	2,71 Mrd	3,2 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,19	26,03	24,16	25,8	29,06
Imposte correnti totali	644 Mln	686 Mln	759 Mln	505 Mln	520 Mln
Imposte differite totali	64 Mln	-185 Mln	-239 Mln	-69 Mln	29 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,92 Mrd	1,33 Mrd	1,58 Mrd	1,28 Mrd	1,58 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16 Mln	16 Mln	14 Mln	18 Mln	21 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2 Mln	-5 Mln	0	-2 Mln	4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	4,8 Mrd	5,3 Mrd	5,1 Mrd	5,78 Mrd	5,72 Mrd
Spese Generali e Amministrative	892 Mln	913 Mln	928 Mln	1,03 Mrd	1,07 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	499 Mln	501 Mln	727 Mln	570 Mln	587 Mln
Totale delle spese di affitto nette	41 Mln	24 Mln	23 Mln	20 Mln	15 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,65 Mln	2,59 Mln	2,39 Mln	3,32 Mln	3,91 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	34,35 Mln	21,41 Mln	20,61 Mln	16,68 Mln	11,09 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11 Mln	28 Mln	30 Mln	34 Mln	27 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	11 Mln	28 Mln	30 Mln	34 Mln	27 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,46 Mrd	1,73 Mrd	2,12 Mrd	1,09 Mrd	1,95 Mrd
Investimenti a breve termine	448 Mln	449 Mln	297 Mln	242 Mln	239 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,91 Mrd	2,18 Mrd	2,41 Mrd	1,33 Mrd	2,19 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,41 Mrd	3,11 Mrd	3,46 Mrd	3,54 Mrd	3,47 Mrd
Altri Crediti	715 Mln	743 Mln	1 Mrd	946 Mln	667 Mln
Crediti Totali	4,13 Mrd	3,85 Mrd	4,46 Mrd	4,48 Mrd	4,14 Mrd
Inventario	2,19 Mrd	2,19 Mrd	2,63 Mrd	3,18 Mrd	2,44 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	909 Mln	1,11 Mrd	908 Mln	1,43 Mrd	510 Mln
Totale Attività Correnti	9,14 Mrd	9,32 Mrd	10,41 Mrd	10,42 Mrd	9,28 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,59 Mrd	8,64 Mrd	9,32 Mrd	9,63 Mrd	9,77 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,82 Mrd	-4,96 Mrd	-5,41 Mrd	-5,72 Mrd	-6,04 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,78 Mrd	3,69 Mrd	3,91 Mrd	3,91 Mrd	3,73 Mrd
Investimenti a lungo termine	61 Mln	77 Mln	115 Mln	138 Mln	174 Mln
Avviamento	12,92 Mrd	12,36 Mrd	13,15 Mrd	13,64 Mrd	13,57 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,32 Mrd	3,65 Mrd	3,49 Mrd	3,48 Mrd	3,42 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	863 Mln	887 Mln	1,19 Mrd	1,18 Mrd	1,18 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	13 Mln	10 Mln	15 Mln	13 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	318 Mln	253 Mln	388 Mln	389 Mln	360 Mln
Totale Attivo	31,4 Mrd	30,25 Mrd	32,67 Mrd	33,18 Mrd	31,73 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,82 Mrd	3,95 Mrd	4,38 Mrd	4,62 Mrd	4,08 Mrd
Spese Maturate, Totale	527 Mln	613 Mln	757 Mln	699 Mln	777 Mln
Prestiti a breve termine	1,45 Mrd	690 Mln	277 Mln	516 Mln	275 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	578 Mln	728 Mln	1,02 Mrd	545 Mln	134 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	128 Mln	117 Mln	121 Mln	131 Mln	119 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	417 Mln	454 Mln	697 Mln	548 Mln	428 Mln
Altri Passività Correnti	1,6 Mrd	1,8 Mrd	2,01 Mrd	2,09 Mrd	1,95 Mrd
Totale Passività Correnti	8,52 Mrd	8,36 Mrd	9,27 Mrd	9,15 Mrd	7,76 Mrd
Debito a lungo termine	1,93 Mrd	1,67 Mrd	1,54 Mrd	1,85 Mrd	1,86 Mrd
Locazioni a lungo termine	423 Mln	443 Mln	483 Mln	549 Mln	504 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	635 Mln	551 Mln	510 Mln	417 Mln	535 Mln
Passività fiscale differita non corrente	815 Mln	636 Mln	717 Mln	735 Mln	678 Mln
Altri Passività Non Correnti	466 Mln	718 Mln	354 Mln	322 Mln	391 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	12,79 Mrd	12,37 Mrd	12,88 Mrd	13,02 Mrd	11,73 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	438 Mln	438 Mln	438 Mln	438 Mln	438 Mln
Utili non distribuiti	18,66 Mrd	19,15 Mrd	20,36 Mrd	20,9 Mrd	21,36 Mrd
Azioni proprie	-91 Mln	-91 Mln	-91 Mln	-870 Mln	-1,05 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-483 Mln	-1,72 Mrd	-992 Mln	-388 Mln	-825 Mln
Capitale Sociale Totale	18,52 Mrd	17,78 Mrd	19,72 Mrd	20,08 Mrd	19,92 Mrd
Interessi di minoranza	88 Mln	101 Mln	79 Mln	74 Mln	77 Mln
Patrimonio Netto	18,61 Mrd	17,88 Mrd	19,79 Mrd	20,16 Mrd	20 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	31,4 Mrd	30,25 Mrd	32,67 Mrd	33,18 Mrd	31,73 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	434 Mln	434 Mln	434 Mln	422 Mln	419 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	434 Mln	434 Mln	434 Mln	422 Mln	419 Mln
Valore Contabile / Azione	42,65	40,94	45,4	47,58	47,51
Valore Contabile Netto	1,28 Mrd	1,77 Mrd	3,07 Mrd	2,97 Mrd	2,93 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,94	4,07	7,07	7,03	6,99
Debito Totale	4,51 Mrd	3,64 Mrd	3,44 Mrd	3,59 Mrd	2,9 Mrd
Debito Netto	2,6 Mrd	1,47 Mrd	1,03 Mrd	2,26 Mrd	706 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	413 Mln	305 Mln	139 Mln	99 Mln	253 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	328 Mln	192 Mln	184 Mln	160 Mln	120 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	88 Mln	101 Mln	79 Mln	74 Mln	77 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9 Mln	6 Mln	4 Mln	7 Mln	7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	546 Mln	544 Mln	740 Mln	911 Mln	678 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	118 Mln	114 Mln	142 Mln	169 Mln	137 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,73 Mrd	2,08 Mrd	1,61 Mrd
Inventari - Altri	30 Mln	28 Mln	13 Mln	15 Mln	15 Mln
Terreno - (BS)	2,92 Mrd	2,94 Mrd	3,3 Mrd	3,43 Mrd	2,6 Mrd
Edifici, Totale	-	-	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,25 Mrd
Macchinario, Totale	5,22 Mrd	5,2 Mrd	4,32 Mrd	4,48 Mrd	4,49 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	52.450	52.950	52.450	51.200	47.750
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	91 Mln	123 Mln	104 Mln	102 Mln	111 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,08 Mrd	1,41 Mrd	1,63 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	557 Mln	563 Mln	561 Mln	599 Mln	585 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	109 Mln	100 Mln	89 Mln	83 Mln	67 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	666 Mln	663 Mln	650 Mln	682 Mln	652 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	51 Mln	55 Mln	62 Mln	62 Mln	50 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-14 Mln	-15 Mln	-46 Mln	-46 Mln	205 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	43 Mln	378 Mln	266 Mln	131 Mln	216 Mln
Altre Attività Operative, Totale	207 Mln	-6 Mln	-70 Mln	-160 Mln	188 Mln
Variazione dei crediti commerciali	241 Mln	102 Mln	-351 Mln	-185 Mln	47 Mln
Variazione delle scorte	-	-141 Mln	-391 Mln	-722 Mln	605 Mln
Variazione dei conti fornitori	63 Mln	295 Mln	328 Mln	306 Mln	-468 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-101 Mln	341 Mln	59 Mln	-80 Mln	442 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,24 Mrd	3,08 Mrd	2,14 Mrd	1,25 Mrd	3,26 Mrd
Spesa per investimenti	-677 Mln	-715 Mln	-647 Mln	-593 Mln	-608 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	78 Mln	20 Mln	23 Mln	27 Mln	17 Mln
Acquisizioni in Contanti	-564 Mln	-452 Mln	-164 Mln	-85 Mln	-513 Mln
Disinvestimenti	8 Mln	53 Mln	257 Mln	103 Mln	368 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-18 Mln	-167 Mln	51 Mln	331 Mln	-6 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	1 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-18 Mln	-	-	-	58 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,19 Mrd	-1,26 Mrd	-479 Mln	-217 Mln	-684 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	847 Mln	518 Mln	720 Mln	819 Mln	-
Debito Totale Emesso	847 Mln	518 Mln	720 Mln	819 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,31 Mrd	-1,21 Mrd	-1,3 Mrd	-1,07 Mrd	-732 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,31 Mrd	-1,21 Mrd	-1,3 Mrd	-1,07 Mrd	-732 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-803 Mln	-195 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-798 Mln	-798 Mln	-798 Mln	-795 Mln	-771 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-798 Mln	-798 Mln	-798 Mln	-795 Mln	-771 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-404 Mln	19 Mln	82 Mln	-37 Mln	-56 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,66 Mrd	-1,48 Mrd	-1,29 Mrd	-1,89 Mrd	-1,75 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	14 Mln	-77 Mln	21 Mln	-35 Mln	-89 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-135 Mln	135 Mln
Variazione netta della liquidità	399 Mln	267 Mln	389 Mln	-1,03 Mrd	863 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	98 Mln	79 Mln	60 Mln	91 Mln	101 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	607 Mln	618 Mln	651 Mln	711 Mln	505 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,06 Mrd	1,91 Mrd	1,84 Mrd	498 Mln	3 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,12 Mrd	1,94 Mrd	1,87 Mrd	544 Mln	3,07 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-74 Mln	-513 Mln	-166 Mln	989 Mln	-1,27 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-463 Mln	-696 Mln	-578 Mln	-253 Mln	-732 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,53	4,54	5,11	4,09	5,16
Rendimento sul Capitale Totale	8,99	6,26	7,19	5,74	7,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,81	7,8	8,65	6,28	6,67
Rendimento sul Capitale Proprio	11,77	7,76	8,72	6,33	6,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,25	46,71	45,19	42,3	45,75
Margine SG&A	28,31	32,33	30,06	30,44	31,57
Margine di EBITDA %	18,48	14,36	15,4	12,03	14,8
Margine di EBITA	16,38	12,14	13,27	10	12,77
Margine EBIT %	15,83	11,62	12,83	9,63	12,46
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,46	7,4	8,12	5,6	6,23
Margine Netto di Reddito %	10,37	7,31	8,14	5,62	6,13
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,37	7,31	8,14	5,62	6,13
Margine Netto Normalizzato	9,55	6,89	7,85	5,72	7,35
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,24	9,91	9,17	2,23	13,96
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,52	10,09	9,32	2,43	14,27
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,66	0,62	0,64	0,68	0,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,83	5,16	5,28	5,73	5,63
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,73	5,9	6,12	6,41	6,14
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,95	4,69	4,57	4,45	4,15
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,07	1,12	1,12	1,14	1,2
Rapporto di liquidità immediata	0,71	0,72	0,74	0,63	0,82
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,38	0,37	0,23	0,14	0,42
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	63,72	61,99	59,68	56,97	59,43
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	73,77	78,06	79,93	82,03	87,94
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	126,96	138,61	133,01	121,97	145,12
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	10,53	1,44	6,59	17,02	2,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	24,23	20,38	17,39	17,8	14,48
Debito Totale / Capitale Totale	19,5	16,93	14,81	15,11	12,65
Debito a lungo termine / Capitale proprio	12,65	11,8	10,24	11,88	11,84
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale