Flusso di cassa Hera S.p.A.

Azioni

HER

IT0001250932

Utilities differenti servizi

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 15:25:51 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,596 ^EUR	+0,67%		+2,63%	+21,00%

09/09	Fondi si muovono su Hera e Saipem	AN
09/09	Future in rialzo; aumenta inflazione cinese	AN

5364e2c1e1910fda69957d6a3bd19._L3iMTZJQPjDiwSoUuPFQ1ebtwjr3BvePkgmtdx7jxM.lv-Rdn48EZ-m8kXtMdSfMQDT33iakFebURto8YVW4SSTz7UEVAMFsqDUTQ

Dati finanziari pubblicati: HERA S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	6,91 Mrd	7,08 Mrd	10,56 Mrd	20,08 Mrd	14,9 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	353 Mln	350 Mln	360 Mln	482 Mln	566 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	7,27 Mrd	7,43 Mrd	10,91 Mrd	20,56 Mrd	15,46 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	13,9 Mln	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	538 Mln	570 Mln	606 Mln	666 Mln	747 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	6,18 Mrd	6,31 Mrd	9,7 Mrd	19,37 Mrd	13,88 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	6,73 Mrd	6,88 Mrd	10,3 Mrd	20,03 Mrd	14,62 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	536 Mln	546 Mln	614 Mln	530 Mln	839 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-100 Mln	-82,3 Mln	-73,1 Mln	-82,2 Mln	-134 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	38,4 Mln	35,8 Mln	33,7 Mln	30,3 Mln	83,7 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-61,9 Mln	-46,5 Mln	-39,4 Mln	-51,9 Mln	-50,2 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	13,4 Mln	8,2 Mln	13,2 Mln	10 Mln	10,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-49,9 Mln	-67,1 Mln	-81,3 Mln	-70 Mln	-121 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	437 Mln	440 Mln	506 Mln	419 Mln	678 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	67,1 Mln	1,9 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	24,9 Mln	-6 Mln	-8 Mln	-8,3 Mln	-14,8 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-5 Mln	-1,6 Mln	-6,6 Mln	-1,5 Mln	-6,9 Mln
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	3,7 Mln	-	-	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-85 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	528 Mln	435 Mln	407 Mln	409 Mln	656 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	126 Mln	112 Mln	34,2 Mln	104 Mln	173 Mln
Utili da Attività Continuate	402 Mln	323 Mln	373 Mln	305 Mln	483 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	402 Mln	323 Mln	373 Mln	305 Mln	483 Mln
Interessi di minoranza	-16,3 Mln	-20,1 Mln	-39,2 Mln	-50,1 Mln	-41,8 Mln
Risultato Netto - (CE)	386 Mln	303 Mln	334 Mln	255 Mln	441 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	386 Mln	303 Mln	334 Mln	255 Mln	441 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	386 Mln	303 Mln	334 Mln	255 Mln	441 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,26	0,21	0,23	0,18	0,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,26	0,21	0,23	0,18	0,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,47 Mrd	1,47 Mrd	1,46 Mrd	1,45 Mrd	1,45 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,26	0,21	0,23	0,18	0,3
EPS diluito - Operazioni continuative	0,26	0,21	0,23	0,18	0,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,47 Mrd	1,47 Mrd	1,46 Mrd	1,45 Mrd	1,45 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,17	0,17	0,19	0,15	0,26
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,17	0,17	0,19	0,15	0,26
Dividendo Per Azione	0,1	0,11	0,12	0,12	0,14
Rapporto di distribuzione	38,92	48,66	57,87	69,24	41,37
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	6,91 Mrd	7,05 Mrd	10,38 Mrd	19,87 Mrd	14,98 Mrd
Ricavi Non Utilitari	533 Mln	493 Mln	578 Mln	759 Mln	588 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	949 Mln	949 Mln	1,02 Mrd	946 Mln	1,29 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	782 Mln	767 Mln	854 Mln	794 Mln	1,13 Mrd
EBIT	536 Mln	546 Mln	614 Mln	530 Mln	839 Mln
EBITDAR	963 Mln	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,88	25,72	8,4	25,32	26,39
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	140 Mln	148 Mln	144 Mln	115 Mln	230 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-6,9 Mln	-24,8 Mln	-15,1 Mln	1,8 Mln	11,3 Mln
Reddito Netto Normalizzato	257 Mln	255 Mln	277 Mln	212 Mln	382 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	94 Mln	3,3 Mln	3,2 Mln	2,6 Mln	2,8 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	800.000	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	13,9 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,09 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,81 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	364 Mln	987 Mln	886 Mln	1,94 Mrd	1,33 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	100.000	100.000	-	-	1,6 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	83,1 Mln	207 Mln	128 Mln	132 Mln	132 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	2,07 Mrd	1,98 Mrd	2,93 Mrd	3,88 Mrd	3,59 Mrd
Altri Crediti	259 Mln	114 Mln	118 Mln	335 Mln	149 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	2,33 Mrd	2,09 Mrd	3,05 Mrd	4,22 Mrd	3,74 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	176 Mln	172 Mln	368 Mln	995 Mln	632 Mln
Spese pagate in anticipo	19,8 Mln	19,9 Mln	26,5 Mln	29,5 Mln	34,7 Mln
Crediti (Riscossi)	23,5 Mln	4,1 Mln	5,8 Mln	7,2 Mln	6,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	187 Mln	296 Mln	1,98 Mrd	1,88 Mrd	766 Mln
Totale Attività Correnti	3,19 Mrd	3,78 Mrd	6,44 Mrd	9,2 Mrd	6,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,4 Mrd	4,48 Mrd	4,67 Mrd	4,74 Mrd	5 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,31 Mrd	-2,46 Mrd	-2,63 Mrd	-2,67 Mrd	-2,85 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,09 Mrd	2,02 Mrd	2,04 Mrd	2,07 Mrd	2,15 Mrd
Avviamento	813 Mln	813 Mln	843 Mln	848 Mln	909 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	3,78 Mrd	3,92 Mrd	4,13 Mrd	4,42 Mrd	4,72 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	165 Mln	204 Mln	207 Mln	193 Mln	198 Mln
Crediti a lungo termine	33,7 Mln	46,5 Mln	59,2 Mln	80,4 Mln	100 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	50,6 Mln	44,3 Mln	35,8 Mln	27 Mln	19,6 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	175 Mln	157 Mln	229 Mln	240 Mln	302 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	73,3 Mln	50,4 Mln	47,9 Mln	44,4 Mln	42,8 Mln
Totale Attivo	10,36 Mrd	11,03 Mrd	14,03 Mrd	17,12 Mrd	15,08 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	1,39 Mrd	1,5 Mrd	2,36 Mrd	3,09 Mrd	2,64 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	134 Mln	142 Mln	300 Mln	235 Mln	287 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	112 Mln	189 Mln	64,8 Mln	317 Mln	92,6 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	194 Mln	431 Mln	435 Mln	332 Mln	820 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	19,4 Mln	20,1 Mln	43,4 Mln	21,3 Mln	24,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	86,9 Mln	25,4 Mln	27,9 Mln	17,1 Mln	110 Mln
Ricavi non maturati, corrente	214 Mln	230 Mln	396 Mln	272 Mln	292 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	838 Mln	798 Mln	2,44 Mrd	2,56 Mrd	1,72 Mrd
Total Passività Correnti	2,99 Mrd	3,33 Mrd	6,07 Mrd	6,85 Mrd	5,99 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	3,48 Mrd	3,7 Mrd	3,73 Mrd	5,7 Mrd	4,09 Mrd
Locazioni a lungo termine	76,1 Mln	73,5 Mln	53,2 Mln	55,1 Mln	56,8 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	127 Mln	117 Mln	105 Mln	92 Mln	88,1 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	154 Mln	120 Mln	132 Mln	216 Mln	157 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	522 Mln	538 Mln	528 Mln	566 Mln	946 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,35 Mrd	7,88 Mrd	10,61 Mrd	13,47 Mrd	11,33 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,49 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd
Utili non distribuiti	386 Mln	303 Mln	334 Mln	255 Mln	441 Mln
Azioni proprie	-17,7 Mln	-55,2 Mln	-55,4 Mln	-82,1 Mln	-102 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	952 Mln	1,22 Mrd	1,43 Mrd	1,74 Mrd	1,61 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,81 Mrd	2,96 Mrd	3,2 Mrd	3,4 Mrd	3,44 Mrd
Interessi di minoranza	202 Mln	194 Mln	217 Mln	246 Mln	313 Mln
Patrimonio Netto	3,01 Mrd	3,16 Mrd	3,42 Mrd	3,64 Mrd	3,75 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,36 Mrd	11,03 Mrd	14,03 Mrd	17,12 Mrd	15,08 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,48 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,45 Mrd	1,44 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,48 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,45 Mrd	1,44 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,9	2,03	2,19	2,34	2,38
Valore Contabile Netto	-1,78 Mrd	-1,78 Mrd	-1,77 Mrd	-1,87 Mrd	-2,19 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,21	-1,22	-1,21	-1,29	-1,52
Debito Totale	3,88 Mrd	4,41 Mrd	4,33 Mrd	6,42 Mrd	5,09 Mrd
Debito Netto	3,44 Mrd	3,22 Mrd	3,31 Mrd	4,35 Mrd	3,62 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	111 Mln	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	202 Mln	194 Mln	217 Mln	246 Mln	313 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	136 Mln	137 Mln	151 Mln	151 Mln	147 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	113 Mln	91,3 Mln	50,5 Mln	57,6 Mln	70,2 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	47,8 Mln	74,3 Mln	252 Mln	449 Mln	433 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	15,9 Mln	6,1 Mln	6,7 Mln	19,5 Mln	13,7 Mln
Inventari - Altri	-	-	58,9 Mln	469 Mln	115 Mln
Terreno - (BS)	816 Mln	824 Mln	857 Mln	909 Mln	955 Mln
Macchinario, Totale	2,86 Mrd	2,91 Mrd	3,01 Mrd	3,06 Mrd	3,15 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	8982	9011	9122	9415	9965
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	399 Mln	394 Mln	445 Mln	552 Mln	627 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	386 Mln	303 Mln	334 Mln	255 Mln	441 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	182 Mln	198 Mln	183 Mln	170 Mln	186 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	247 Mln	222 Mln	240 Mln	264 Mln	288 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	429 Mln	420 Mln	424 Mln	434 Mln	474 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	37,2 Mln	39,7 Mln	42,9 Mln	45,8 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	7 Mln	-6,7 Mln	25,5 Mln	41,6 Mln	-8,4 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-1,9 Mln	25,8 Mln	-6,3 Mln	56,5 Mln
Svalutazione totale delle attività	5 Mln	-	6,6 Mln	1,5 Mln	6,9 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-13,4 Mln	-8,2 Mln	-13,2 Mln	-10 Mln	-10,3 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-162 Mln	4,8 Mln	-894 Mln	-1,28 Mrd	-81,9 Mln
Variazione delle scorte	-17,9 Mln	-3,8 Mln	-197 Mln	-627 Mln	395 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-65 Mln	102 Mln	858 Mln	728 Mln	-514 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	104 Mln	-65,1 Mln	280 Mln	253 Mln	430 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	58,5 Mln	111 Mln	156 Mln	204 Mln	338 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	730 Mln	891 Mln	1,05 Mrd	35,7 Mln	1,57 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-164 Mln	-141 Mln	-172 Mln	-226 Mln	-243 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,7 Mln	3,6 Mln	2,5 Mln	3,3 Mln	2,6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-196 Mln	-1,8 Mln	-64,1 Mln	-50,1 Mln	-76,2 Mln
Disinvestimenti	168 Mln	-	200.000	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-369 Mln	-366 Mln	-417 Mln	-484 Mln	-573 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-44,8 Mln	-11 Mln	-3,2 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-31,1 Mln	30,8 Mln	-1,5 Mln	1,1 Mln	30,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-587 Mln	-519 Mln	-663 Mln	-758 Mln	-859 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	315 Mln	513 Mln	525 Mln	2,13 Mrd	615 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	315 Mln	513 Mln	525 Mln	2,13 Mrd	615 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-497 Mln	-43 Mln	-795 Mln	-90,7 Mln	-1,68 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-497 Mln	-43 Mln	-795 Mln	-90,7 Mln	-1,68 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	31,3 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-54,8 Mln	-200.000	-26,7 Mln	-19,7 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-150 Mln	-147 Mln	-193 Mln	-177 Mln	-183 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-150 Mln	-147 Mln	-193 Mln	-177 Mln	-183 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-13,6 Mln	-17,2 Mln	-21 Mln	-53,4 Mln	-54,7 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-314 Mln	250 Mln	-484 Mln	1,78 Mrd	-1,32 Mrd
Variazione netta della liquidità	-172 Mln	623 Mln	-102 Mln	1,06 Mrd	-610 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	115 Mln	81,9 Mln	96,2 Mln	128 Mln	193 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	123 Mln	185 Mln	156 Mln	166 Mln	96,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-182 Mln	470 Mln	-270 Mln	2,04 Mrd	-1,07 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	191 Mln	392 Mln	197 Mln	-995 Mln	967 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	254 Mln	444 Mln	243 Mln	-943 Mln	1,05 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-23,7 Mln	-152 Mln	15,5 Mln	1,04 Mrd	-823 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,44	3,19	3,06	2,13	3,26
Rendimento sul Capitale Totale	5,12	4,72	5,01	3,72	5,7
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,73	10,47	11,34	8,65	13,07
Rendimento sul Capitale Proprio	14,1	10,49	10,83	7,73	12,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,21	22,04	16,88	8,8	14,34
Margine SG&A	7,92	7,71	5,43	2,92	4,17
Margine di EBITDA %	13,07	12,78	9,35	4,6	8,36
Margine di EBITA	10,77	10,33	7,83	3,86	7,29
Margine EBIT %	7,37	7,35	5,63	2,58	5,43
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,53	4,34	3,41	1,48	3,12
Margine Netto di Reddito %	5,31	4,07	3,06	1,24	2,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,31	4,07	3,06	1,24	2,85
Margine Netto Normalizzato	3,54	3,43	2,54	1,03	2,47
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,63	5,28	1,81	-4,84	6,25
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,5	5,97	2,22	-4,59	6,79
Rotazione delle attività