Flusso di cassa Hess Corporation

Azioni

HES

US42809H1077

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:36:57 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
133,94 ^USD	+0,33%		+4,15%	-7,12%

18/09	HESS CORPORATION : UBS ancora positivo	ZM
17/09	HESS CORPORATION : Capital One Securities mantiene la raccomandazione Neutral	ZM

de847a4d26f77c185cbb.05sGFxiLURdtQMP0gg_2zAi0GM71dpZYLRArdnbeYdo.i9I3ZlH7FkgAKraF4Tehu16NeqyTIPApZ1tYPRi9NrKk_XNiQuIzclsBtA

Dati finanziari pubblicati: HESS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,31 Mrd	4,54 Mrd	7,3 Mrd	11,07 Mrd	10,3 Mrd
Ricavi Totali	6,31 Mrd	4,54 Mrd	7,3 Mrd	11,07 Mrd	10,3 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,74 Mrd	883 Mln	2,03 Mrd	3,33 Mrd	2,73 Mrd
Utile Lordo	4,58 Mrd	3,66 Mrd	5,27 Mrd	7,74 Mrd	7,56 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,63 Mrd	1,55 Mrd	1,57 Mrd	1,98 Mrd	2,3 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	216 Mln	175 Mln	142 Mln	188 Mln	232 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,12 Mrd	2,07 Mrd	1,53 Mrd	1,7 Mrd	2,05 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	17 Mln	176 Mln	20 Mln	20 Mln	85 Mln
Altre Spese Operative	10 Mln	-56 Mln	68 Mln	-61 Mln	-39 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4 Mrd	3,92 Mrd	3,33 Mrd	3,83 Mrd	4,63 Mrd
Reddito operativo	576 Mln	-259 Mln	1,94 Mrd	3,91 Mrd	2,94 Mrd
Spese per interessi, Totale	-380 Mln	-468 Mln	-481 Mln	-493 Mln	-478 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	32 Mln	82 Mln
Spese per interessi netti	-380 Mln	-468 Mln	-481 Mln	-461 Mln	-396 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3 Mln	-6 Mln	2 Mln	-2 Mln	6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	199 Mln	-733 Mln	1,46 Mrd	3,44 Mrd	2,55 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-25 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	22 Mln	87 Mln	29 Mln	101 Mln	2 Mln
Svalutazione di attività	-	-2,18 Mrd	-	-	-82 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	221 Mln	-2,85 Mrd	1,49 Mrd	3,55 Mrd	2,47 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	461 Mln	-11 Mln	600 Mln	1,1 Mrd	733 Mln
Utili da Attività Continuate	-240 Mln	-2,84 Mrd	890 Mln	2,45 Mrd	1,74 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-240 Mln	-2,84 Mrd	890 Mln	2,45 Mrd	1,74 Mrd
Interessi di minoranza	-168 Mln	-254 Mln	-331 Mln	-351 Mln	-356 Mln
Risultato Netto - (CE)	-408 Mln	-3,09 Mrd	559 Mln	2,1 Mrd	1,38 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	4 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-412 Mln	-3,09 Mrd	559 Mln	2,1 Mrd	1,38 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-412 Mln	-3,09 Mrd	559 Mln	2,1 Mrd	1,38 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,37	-10,15	1,82	6,8	4,52
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,37	-10,15	1,82	6,8	4,52
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	301 Mln	305 Mln	307 Mln	308 Mln	306 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,37	-10,15	1,81	6,77	4,49
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,37	-10,15	1,81	6,77	4,49
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	301 Mln	305 Mln	309 Mln	310 Mln	308 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,14	-2,34	1,89	5,85	4,05
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,14	-2,34	1,88	5,82	4,03
Dividendo Per Azione	1	1	1	1,5	1,75
Rapporto di distribuzione	-77,45	-9,99	55,64	22,19	39
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,72 Mrd	1,99 Mrd	3,49 Mrd	5,63 Mrd	5,07 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	576 Mln	-259 Mln	1,94 Mrd	3,91 Mrd	2,94 Mrd
EBIT	576 Mln	-259 Mln	1,94 Mrd	3,91 Mrd	2,94 Mrd
EBITDAR	3,37 Mrd	2,41 Mrd	3,72 Mrd	6,07 Mrd	5,65 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,51 Mrd	4,8 Mrd	7,58 Mrd	11,57 Mrd	10,64 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	208,6	0,39	40,27	30,99	29,66
Tasse Domestiche Correnti	-	-	3 Mln	5 Mln	7 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	478 Mln	789 Mln	537 Mln
Imposte correnti totali	-	-	481 Mln	794 Mln	544 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	12 Mln	22 Mln	31 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	107 Mln	283 Mln	158 Mln
Imposte differite totali	-	-	119 Mln	305 Mln	189 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-43,62 Mln	-712 Mln	582 Mln	1,8 Mrd	1,24 Mrd
Interessi Capitalizzati	38 Mln	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	418 Mln	468 Mln	481 Mln	503 Mln	526 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	54 Mln	-59 Mln	-75 Mln	-114 Mln	-39 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	397 Mln	352 Mln	340 Mln	531 Mln	527 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	167 Mln	108 Mln	131 Mln	132 Mln	143 Mln
Totale delle spese di affitto nette	655 Mln	422 Mln	229 Mln	440 Mln	583 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	300 Mln	186 Mln	96,75 Mln	190 Mln	238 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	355 Mln	236 Mln	132 Mln	250 Mln	345 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	85 Mln	79 Mln	77 Mln	83 Mln	87 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	85 Mln	79 Mln	77 Mln	83 Mln	87 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,54 Mrd	1,74 Mrd	2,71 Mrd	2,49 Mrd	1,69 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,54 Mrd	1,74 Mrd	2,71 Mrd	2,49 Mrd	1,69 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	940 Mln	710 Mln	1,06 Mrd	1,04 Mrd	1,18 Mrd
Altri Crediti	230 Mln	150 Mln	149 Mln	121 Mln	150 Mln
Crediti Totali	1,17 Mrd	860 Mln	1,21 Mrd	1,16 Mrd	1,33 Mrd
Inventario	261 Mln	378 Mln	223 Mln	217 Mln	304 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	180 Mln	104 Mln	199 Mln	66 Mln	108 Mln
Totale Attività Correnti	3,16 Mrd	3,08 Mrd	4,35 Mrd	3,93 Mrd	3,43 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	36,65 Mrd	31,16 Mrd	31,74 Mrd	33,37 Mrd	37,7 Mrd
Ammortamento accumulato	-19,09 Mrd	-16,45 Mrd	-17,06 Mrd	-17,58 Mrd	-19,44 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,56 Mrd	14,71 Mrd	14,68 Mrd	15,79 Mrd	18,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	1 Mln	5 Mln	2 Mln	-	-
Avviamento	360 Mln	360 Mln	360 Mln	360 Mln	360 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	80 Mln	59 Mln	71 Mln	133 Mln	320 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	625 Mln	607 Mln	1,06 Mrd	1,48 Mrd	1,64 Mrd
Totale Attivo	21,78 Mrd	18,82 Mrd	20,52 Mrd	21,7 Mrd	24,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	411 Mln	200 Mln	220 Mln	285 Mln	402 Mln
Spese Maturate, Totale	1,8 Mrd	759 Mln	1,04 Mrd	1,15 Mrd	1,27 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	10 Mln	517 Mln	3 Mln	311 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	199 Mln	81 Mln	89 Mln	221 Mln	370 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	97 Mln	81 Mln	528 Mln	47 Mln	85 Mln
Altri Passività Correnti	-	492 Mln	665 Mln	688 Mln	830 Mln
Totale Passività Correnti	2,51 Mrd	1,62 Mrd	3,06 Mrd	2,4 Mrd	3,27 Mrd
Debito a lungo termine	7,14 Mrd	8,29 Mrd	7,94 Mrd	8,28 Mrd	8,3 Mrd
Locazioni a lungo termine	591 Mln	698 Mln	594 Mln	648 Mln	615 Mln
Passività fiscale differita non corrente	415 Mln	342 Mln	383 Mln	418 Mln	608 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,42 Mrd	1,54 Mrd	1,51 Mrd	1,46 Mrd	1,61 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	12,08 Mrd	12,49 Mrd	13,49 Mrd	13,2 Mrd	14,4 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	305 Mln	307 Mln	310 Mln	306 Mln	307 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,59 Mrd	5,68 Mrd	6,02 Mrd	6,21 Mrd	6,5 Mrd
Utili non distribuiti	3,54 Mrd	130 Mln	379 Mln	1,47 Mrd	2,32 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-699 Mln	-755 Mln	-406 Mln	-131 Mln	-134 Mln
Capitale Sociale Totale	8,73 Mrd	5,37 Mrd	6,3 Mrd	7,86 Mrd	8,99 Mrd
Interessi di minoranza	974 Mln	969 Mln	726 Mln	641 Mln	616 Mln
Patrimonio Netto	9,71 Mrd	6,34 Mrd	7,03 Mrd	8,5 Mrd	9,6 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	21,78 Mrd	18,82 Mrd	20,52 Mrd	21,7 Mrd	24,01 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	303 Mln	305 Mln	308 Mln	305 Mln	306 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	303 Mln	305 Mln	308 Mln	305 Mln	306 Mln
Valore Contabile / Azione	28,82	17,59	20,45	25,77	29,35
Valore Contabile Netto	8,37 Mrd	5,01 Mrd	5,94 Mrd	7,5 Mrd	8,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	27,64	16,41	19,28	24,58	28,18
Debito Totale	7,93 Mrd	9,08 Mrd	9,14 Mrd	9,15 Mrd	9,6 Mrd
Debito Netto	6,39 Mrd	7,34 Mrd	6,43 Mrd	6,66 Mrd	7,91 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	177 Mln	311 Mln	-161 Mln	-436 Mln	-463 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,24 Mrd	3,38 Mrd	1,83 Mrd	3,52 Mrd	4,66 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	974 Mln	969 Mln	726 Mln	641 Mln	616 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	169 Mln	152 Mln	171 Mln	154 Mln	232 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	92 Mln	226 Mln	52 Mln	63 Mln	72 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1775	1621	1545	1623	1756

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-408 Mln	-3,09 Mrd	559 Mln	2,1 Mrd	1,38 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,12 Mrd	2,07 Mrd	1,53 Mrd	1,7 Mrd	2,05 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	17 Mln	176 Mln	20 Mln	20 Mln	85 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,14 Mrd	2,25 Mrd	1,55 Mrd	1,72 Mrd	2,13 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-22 Mln	-87 Mln	-29 Mln	-101 Mln	-2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2,13 Mrd	147 Mln	54 Mln	82 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	85 Mln	79 Mln	77 Mln	83 Mln	87 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	443 Mln	528 Mln	689 Mln	1,27 Mrd	814 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-383 Mln	267 Mln	-748 Mln	-301 Mln	-324 Mln
Variazione delle scorte	-16 Mln	-117 Mln	135 Mln	2 Mln	-87 Mln
Variazione dei conti fornitori	4 Mln	-533 Mln	241 Mln	50 Mln	253 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	16 Mln	-16 Mln	447 Mln	-465 Mln	38 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-216 Mln	-71 Mln	-176 Mln	-463 Mln	-432 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,64 Mrd	1,33 Mrd	2,89 Mrd	3,94 Mrd	3,94 Mrd
Spesa per investimenti	-2,83 Mrd	-2,2 Mrd	-1,75 Mrd	-2,72 Mrd	-4,11 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	22 Mln	493 Mln	427 Mln	178 Mln	3 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-33 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-3 Mln	-3 Mln	-5 Mln	-8 Mln	-8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,84 Mrd	-1,71 Mrd	-1,32 Mrd	-2,56 Mrd	-4,11 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	32 Mln	152 Mln	-	-	322 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	760 Mln	1 Mrd	750 Mln	420 Mln	-
Debito Totale Emesso	792 Mln	1,15 Mrd	750 Mln	420 Mln	322 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-80 Mln	-86 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-57 Mln	-7 Mln	-520 Mln	-519 Mln	-13 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-57 Mln	-7 Mln	-600 Mln	-605 Mln	-13 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	255 Mln	198 Mln	177 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-25 Mln	-	-	-630 Mln	-20 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-309 Mln	-311 Mln	-465 Mln	-539 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-316 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-316 Mln	-309 Mln	-311 Mln	-465 Mln	-539 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-342 Mln	-268 Mln	-685 Mln	-534 Mln	-554 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	52 Mln	568 Mln	-591 Mln	-1,62 Mrd	-627 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,15 Mrd	194 Mln	974 Mln	-227 Mln	-798 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	380 Mln	460 Mln	459 Mln	486 Mln	470 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	417 Mln	64 Mln	16 Mln	1,04 Mrd	71 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-154 Mln	-832 Mln	1,42 Mrd	1,12 Mrd	-234 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	84 Mln	-540 Mln	1,73 Mrd	1,43 Mrd	65 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-329 Mln	510 Mln	-635 Mln	98 Mln	-120 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	735 Mln	1,14 Mrd	150 Mln	-185 Mln	309 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,67	-0,8	6,16	11,57	8,03
Rendimento sul Capitale Totale	2,05	-0,98	7,68	14,45	9,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,33	-35,4	13,32	31,53	19,21
Rendimento sul Capitale Proprio	-4,49	-43,88	9,58	29,61	16,41
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	72,49	80,56	72,14	69,93	73,46
Margine SG&A	25,89	34,12	21,49	17,91	22,37
Margine di EBITDA %	43,02	43,83	47,77	50,87	49,22
Margine di EBITA	9,13	-5,7	26,57	35,31	28,52
Margine EBIT %	9,13	-5,7	26,57	35,31	28,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-3,8	-62,49	12,19	22,11	16,88
Margine Netto di Reddito %	-6,46	-68,08	7,66	18,94	13,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-6,53	-68,08	7,66	18,94	13,42
Margine Netto Normalizzato	-0,69	-15,68	7,97	16,28	12,03
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,43	-18,32	19,52	10,09	-2,27
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,33	-11,88	23,63	12,88	0,63
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,29	0,22	0,37	0,52	0,45
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,38	0,28	0,5	0,73	0,6
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,38	5,51	8,24