Flusso di cassa HF Sinclair Corporation

Azioni

DINO

US4039491000

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Prezzo di chiusura Nyse Altri mercati azionari 02/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
41,57 ^USD	+1,56%		-0,53%	-25,19%

05/11	HF SINCLAIR CORPORATION : UBS rimane Buy	ZM
31/10	HF Sinclair Corporation, Q3 2024 Earnings Call, Oct 31, 2024

6ad30f9a5c64a3bd.D4suQ4vvgtKs0txbbVTGXw5nkP250prCvJ4AoAra1t0.X997B7yk5bDNu-kOXWSZB15R4L7Iqq2H8vZJ43yok79i8U8L8aHunuqwsw

Dati finanziari pubblicati: HF SINCLAIR CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	17,49 Mrd	11,18 Mrd	18,39 Mrd	38,2 Mrd	31,96 Mrd
Ricavi Totali	17,49 Mrd	11,18 Mrd	18,39 Mrd	38,2 Mrd	31,96 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	15,19 Mrd	10,53 Mrd	16,77 Mrd	33,07 Mrd	28,49 Mrd
Utile Lordo	2,29 Mrd	650 Mln	1,62 Mrd	5,14 Mrd	3,47 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	327 Mln	307 Mln	341 Mln	374 Mln	459 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	510 Mln	521 Mln	504 Mln	657 Mln	771 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	837 Mln	828 Mln	845 Mln	1,03 Mrd	1,23 Mrd
Reddito operativo	1,46 Mrd	-179 Mln	771 Mln	4,11 Mrd	2,24 Mrd
Spese per interessi, Totale	-143 Mln	-127 Mln	-125 Mln	-176 Mln	-191 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22,14 Mln	7,63 Mln	4,02 Mln	30,18 Mln	93,47 Mln
Spese per interessi netti	-121 Mln	-119 Mln	-121 Mln	-145 Mln	-97,33 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	5,18 Mln	6,65 Mln	12,43 Mln	-260.000	17,37 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	5,45 Mln	2,2 Mln	-2,94 Mln	-1,64 Mln	2,53 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,64 Mln	3,68 Mln	-	-	5,49 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,35 Mrd	-285 Mln	659 Mln	3,96 Mrd	2,17 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-3,8 Mln	-1 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-24,2 Mln	-2 Mln	-20,8 Mln	-52,9 Mln	-39,4 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-153 Mln	-81,87 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	33,83 Mln	98,13 Mln	13,34 Mln	6,88 Mln
Svalutazione di attività	-	-463 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	81 Mln	-	15,2 Mln	15 Mln
Elementi Straordinari	-	-25,92 Mln	51,5 Mln	604.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,17 Mrd	-747 Mln	787 Mln	3,94 Mrd	2,15 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	299 Mln	-232 Mln	124 Mln	895 Mln	442 Mln
Utili da Attività Continuate	872 Mln	-515 Mln	663 Mln	3,04 Mrd	1,71 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	872 Mln	-515 Mln	663 Mln	3,04 Mrd	1,71 Mrd
Interessi di minoranza	-99,96 Mln	-86,55 Mln	-105 Mln	-119 Mln	-121 Mln
Risultato Netto - (CE)	772 Mln	-601 Mln	558 Mln	2,92 Mrd	1,59 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1,03 Mln	1,81 Mln	7,46 Mln	29,46 Mln	14,04 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	771 Mln	-603 Mln	551 Mln	2,89 Mrd	1,58 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	771 Mln	-603 Mln	551 Mln	2,89 Mrd	1,58 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,64	-3,72	3,39	14,28	8,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,64	-3,72	3,39	14,28	8,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	166 Mln	162 Mln	163 Mln	203 Mln	190 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,61	-3,72	3,39	14,28	8,29
EPS diluito - Operazioni continuative	4,61	-3,72	3,39	14,28	8,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	167 Mln	162 Mln	163 Mln	203 Mln	190 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,47	-1,63	1,89	11,63	6,5
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,44	-1,63	1,89	11,63	6,5
Dividendo Per Azione	1,34	1,4	0,35	1,2	1,8
Rapporto di distribuzione	29,15	-38,16	10,33	8,76	21,43
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,83 Mrd	184 Mln	1,14 Mrd	4,6 Mrd	2,77 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,49 Mrd	-144 Mln	807 Mln	4,16 Mrd	2,3 Mrd
EBIT	1,46 Mrd	-179 Mln	771 Mln	4,11 Mrd	2,24 Mrd
EBITDAR	1,94 Mrd	309 Mln	1,26 Mrd	4,73 Mrd	2,91 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,54	31,08	15,74	22,74	20,52
Tasse Domestiche Correnti	217 Mln	-64,84 Mln	-35,01 Mln	784 Mln	204 Mln
Tasse Esterne Correnti	3,8 Mln	9,42 Mln	30,34 Mln	57,73 Mln	44,97 Mln
Imposte correnti totali	220 Mln	-55,42 Mln	-4,67 Mln	842 Mln	249 Mln
Imposte differite nazionali	104 Mln	-118 Mln	95,74 Mln	59,66 Mln	186 Mln
Imposte Estere Differite	-25,32 Mln	-59,02 Mln	32,83 Mln	-6,49 Mln	6,27 Mln
Imposte differite totali	78,67 Mln	-177 Mln	129 Mln	53,17 Mln	193 Mln
Reddito Netto Normalizzato	743 Mln	-265 Mln	307 Mln	2,36 Mrd	1,24 Mrd
Interessi Capitalizzati	2,5 Mln	4,1 Mln	15,2 Mln	6,2 Mln	4,3 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	146 Mln	134 Mln	140 Mln	182 Mln	195 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-814.000	-1,45 Mln	-698.000	-345.000	2,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	117 Mln	125 Mln	121 Mln	121 Mln	134 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	50,81 Mln	39,95 Mln	37,86 Mln	48,19 Mln	60,07 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	66,41 Mln	85,23 Mln	83,08 Mln	73,02 Mln	73,45 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	44 Mln	31,65 Mln	44,64 Mln	37,85 Mln	43,71 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	44 Mln	31,65 Mln	44,64 Mln	37,85 Mln	43,71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	885 Mln	1,37 Mrd	234 Mln	1,67 Mrd	1,35 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	885 Mln	1,37 Mrd	234 Mln	1,67 Mrd	1,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	880 Mln	630 Mln	1,24 Mrd	1,7 Mrd	1,73 Mrd
Altri Crediti	5,48 Mln	91,35 Mln	97,38 Mln	53,56 Mln	56,53 Mln
Crediti Totali	885 Mln	721 Mln	1,34 Mrd	1,76 Mrd	1,78 Mrd
Inventario	1,47 Mrd	1,17 Mrd	2,12 Mrd	3,21 Mrd	2,92 Mrd
Spese pagate in anticipo	44,07 Mln	47,31 Mln	60,15 Mln	93,36 Mln	85,48 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	17,59 Mln	275.000	6,46 Mln	18,65 Mln	3,74 Mln
Totale Attività Correnti	3,31 Mrd	3,31 Mrd	3,76 Mrd	6,75 Mrd	6,15 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,7 Mrd	7,65 Mrd	8,84 Mrd	10,5 Mrd	10,88 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,41 Mrd	-2,73 Mrd	-3,03 Mrd	-3,46 Mrd	-3,91 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,29 Mrd	4,92 Mrd	5,81 Mrd	7,04 Mrd	6,97 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	2,37 Mrd	2,29 Mrd	2,29 Mrd	2,98 Mrd	2,98 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	374 Mln	335 Mln	299 Mln	464 Mln	411 Mln
Costi differiti a lungo termine	521 Mln	315 Mln	397 Mln	376 Mln	645 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	300 Mln	329 Mln	354 Mln	519 Mln	562 Mln
Totale Attivo	12,16 Mrd	11,51 Mrd	12,92 Mrd	18,13 Mrd	17,72 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,22 Mrd	1 Mrd	1,61 Mrd	2,33 Mrd	2,21 Mrd
Spese Maturate, Totale	283 Mln	205 Mln	266 Mln	424 Mln	388 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	307 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	146 Mln	144 Mln	159 Mln	160 Mln	155 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	27,96 Mln	1,8 Mln	25,16 Mln	7,82 Mln	8,77 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	12,98 Mln	23,98 Mln	1,84 Mln	12,01 Mln	17,55 Mln
Totale Passività Correnti	1,69 Mrd	1,38 Mrd	2,07 Mrd	3,25 Mrd	2,77 Mrd
Debito a lungo termine	2,46 Mrd	3,14 Mrd	3,07 Mrd	2,95 Mrd	2,74 Mrd
Locazioni a lungo termine	370 Mln	291 Mln	365 Mln	305 Mln	324 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	34,51 Mln	34,2 Mln	35,07 Mln	29,95 Mln	29,57 Mln
Passività fiscale differita non corrente	889 Mln	714 Mln	837 Mln	1,26 Mrd	1,3 Mrd
Altri Passività Non Correnti	220 Mln	228 Mln	246 Mln	317 Mln	314 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,66 Mrd	5,78 Mrd	6,62 Mrd	8,11 Mrd	7,48 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,56 Mln	2,56 Mln	2,56 Mln	2,23 Mln	2,23 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,2 Mrd	4,21 Mrd	4,22 Mrd	6,47 Mrd	5,99 Mrd
Utili non distribuiti	4,74 Mrd	3,91 Mrd	4,41 Mrd	4,13 Mrd	5,38 Mrd
Azioni proprie	-2,99 Mrd	-2,97 Mrd	-2,95 Mrd	-1,34 Mrd	-1,19 Mrd
Reddito Globale ed Altri	14,77 Mln	13,46 Mln	2,67 Mln	-22,01 Mln	-11,78 Mln
Capitale Sociale Totale	5,98 Mrd	5,17 Mrd	5,69 Mrd	9,24 Mrd	10,17 Mrd
Interessi di minoranza	531 Mln	554 Mln	607 Mln	774 Mln	68,21 Mln
Patrimonio Netto	6,51 Mrd	5,72 Mrd	6,29 Mrd	10,02 Mrd	10,24 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,16 Mrd	11,51 Mrd	12,92 Mrd	18,13 Mrd	17,72 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	162 Mln	162 Mln	163 Mln	196 Mln	199 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	162 Mln	162 Mln	163 Mln	197 Mln	200 Mln
Valore Contabile / Azione	36,94	31,82	34,89	46,9	50,85
Valore Contabile Netto	3,23 Mrd	2,54 Mrd	3,1 Mrd	5,8 Mrd	6,78 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	19,96	15,64	18,99	29,44	33,9
Debito Totale	2,97 Mrd	3,58 Mrd	3,6 Mrd	3,72 Mrd	3,22 Mrd
Debito Netto	2,09 Mrd	2,21 Mrd	3,36 Mrd	2,06 Mrd	1,86 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5,05 Mln	2,67 Mln	1,09 Mln	2,98 Mln	-378.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	938 Mln	1 Mrd	967 Mln	970 Mln	1,07 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	531 Mln	554 Mln	607 Mln	774 Mln	68,21 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-240 Mln	-319 Mln	-8,74 Mln	-61,15 Mln	-332 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	431 Mln	296 Mln	573 Mln	897 Mln	734 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,13 Mrd	1,02 Mrd	1,36 Mrd	2,07 Mrd	2,29 Mrd
Inventari - Altri	155 Mln	173 Mln	200 Mln	307 Mln	225 Mln
Terreno - (BS)	448 Mln	518 Mln	608 Mln	742 Mln	766 Mln
Macchinario, Totale	27,21 Mln	26,72 Mln	27,81 Mln	43,8 Mln	37,87 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4074	3891	4208	5223	5218
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,5 Mln	3,4 Mln	3,7 Mln	7,7 Mln	3,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	772 Mln	-601 Mln	558 Mln	2,92 Mrd	1,59 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	334 Mln	328 Mln	331 Mln	446 Mln	477 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	33,8 Mln	34,1 Mln	35,6 Mln	51 Mln	55,1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	368 Mln	363 Mln	367 Mln	497 Mln	532 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	142 Mln	158 Mln	137 Mln	159 Mln	239 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	50.000	-34,04 Mln	-89,76 Mln	-2,12 Mln	-6,88 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	153 Mln	545 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-213.000	1,08 Mln	-	19,77 Mln	8,09 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	42,27 Mln	31,65 Mln	39,27 Mln	30,32 Mln	41,14 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-241 Mln	-49 Mln	-340 Mln	121 Mln	13,71 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-150 Mln	255 Mln	-614 Mln	-4,28 Mln	-17,13 Mln
Variazione delle scorte	91,6 Mln	230 Mln	-345 Mln	-224 Mln	30,25 Mln
Variazione dei conti fornitori	313 Mln	-242 Mln	612 Mln	194 Mln	-109 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	41,42 Mln	-111 Mln	16,74 Mln	25,47 Mln	-1,77 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	17,38 Mln	-88,25 Mln	64,93 Mln	37,54 Mln	-21,56 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,55 Mrd	458 Mln	407 Mln	3,78 Mrd	2,3 Mrd
Spesa per investimenti	-294 Mln	-330 Mln	-813 Mln	-524 Mln	-385 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	194.000	1,55 Mln	106 Mln	3,34 Mln	17,36 Mln
Acquisizioni in Contanti	-663 Mln	-	-624 Mln	-251 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-17,89 Mln	-2,44 Mln	4,16 Mln	-2,38 Mln	-3,27 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,21 Mln	882.000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-973 Mln	-330 Mln	-1,33 Mrd	-774 Mln	-371 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	366 Mln	1,51 Mrd	556 Mln	910 Mln	60 Mln
Debito Totale Emesso	366 Mln	1,51 Mrd	556 Mln	910 Mln	60 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-325 Mln	-836 Mln	-633 Mln	-735 Mln	-592 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-325 Mln	-836 Mln	-633 Mln	-735 Mln	-592 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-533 Mln	-7,64 Mln	-7,06 Mln	-1,37 Mrd	-999 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-225 Mln	-229 Mln	-57,66 Mln	-256 Mln	-341 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-225 Mln	-229 Mln	-57,66 Mln	-256 Mln	-341 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-131 Mln	-81,07 Mln	-69,59 Mln	-108 Mln	-372 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-848 Mln	353 Mln	-212 Mln	-1,56 Mrd	-2,24 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2,97 Mln	2,16 Mln	-1,53 Mln	-11,29 Mln	6,65 Mln
Variazione netta della liquidità	-270 Mln	483 Mln	-1,13 Mrd	1,43 Mrd	-311 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	134 Mln	120 Mln	136 Mln	160 Mln	203 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	179 Mln	54,26 Mln	-19,76 Mln	816 Mln	251 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,17 Mrd	202 Mln	-772 Mln	1,94 Mrd	1,84 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,26 Mrd	281 Mln	-693 Mln	2,05 Mrd	1,96 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-92,39 Mln	-170 Mln	910 Mln	684 Mln	-132 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	40,95 Mln	671 Mln	-77,49 Mln	175 Mln	-532 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,87	-0,94	3,95	16,54	7,82
Rendimento sul Capitale Totale	9,93	-1,19	5,02	21,73	10,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,45	-8,42	11,04	37,29	16,89
Rendimento sul Capitale Proprio	12,97	-10,82	10,15	38,75	16,23
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,12	5,81	8,79	13,45	10,86
Margine SG&A	1,87	2,75	1,86	0,98	1,44
Margine di EBITDA %	10,44	1,65	6,19	12,05	8,68
Margine di EBITA	8,53	-1,29	4,39	10,88	7,19
Margine EBIT %	8,33	-1,6	4,19	10,75	7,01
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,99	-4,6	3,61	7,96	5,35
Margine Netto di Reddito %	4,42	-5,38	3,04	7,65	4,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,41	-5,39	3	7,57	4,93
Margine Netto Normalizzato	4,25	-2,37	1,67	6,17	3,86
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,71	1,8	-4,2	5,09	5,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,22	2,51	-3,77	5,38	6,14
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,51	0,94	1,51	2,46	1,78
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,51	2,19	3,43	5,95	4,56
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	22,54	14,82	19,65	25,95	18,65
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,74	7,96	10,18	12,39	9,29
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,96	2,41	1,82	2,08	2,22
Rapporto di liquidità immediata	1,05	1,52	0,76	1,05	1,13
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,92	0,33	0,2	1,16	0,83
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	16,19	24,7	18,58	14,07	19,57
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	33,98	46	35,86	29,45	39,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	24,89	39,64	26,92	21,09	29,38
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	25,28	31,06