Conto economico HgCapital Trust plc

Azioni

HGT

GB00BJ0LT190

Fondi di investimento

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 09:54:22 16/07/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
506,00 ^GBX	-0,59%		+0,47%	-5,49%

08/07	HgCapital Trust sostiene l'investimento di Hg nella società di cybersecurity A-LIGN	AN
08/07	HgCapital Trust Plc investirà 48 milioni di sterline in A-LIGN	RE

680b040b4730ede5a931ebe3a137819.Ppfw-hpsCUEjeKOq7kjnpZ_euqmTFumcIsoF0sMWcjk.bd6Kr0MWWhkVHdLkgHiMz6uB9vjxV6fMSoB_g5RwMHcLxoe4agdzDWwh6g

Dati finanziari pubblicati: HGCAPITAL TRUST PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	233 Mln	566 Mln	95,68 Mln	210 Mln	224 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	24,68 Mln	47,43 Mln	41,76 Mln	45,62 Mln	35,94 Mln
Ricavi Totali	258 Mln	614 Mln	137 Mln	256 Mln	260 Mln
Utile Lordo	258 Mln	614 Mln	137 Mln	256 Mln	260 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,74 Mln	4,16 Mln	5,49 Mln	7,02 Mln	2,67 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,74 Mln	4,16 Mln	5,49 Mln	7,02 Mln	2,67 Mln
Reddito operativo	254 Mln	609 Mln	132 Mln	249 Mln	258 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,31 Mln	-2,82 Mln	-7,02 Mln	-2,11 Mln	-4,82 Mln
Spese per interessi netti	-2,31 Mln	-2,82 Mln	-7,02 Mln	-2,11 Mln	-4,82 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-5 Mln	-11,64 Mln	-17,44 Mln	-16,32 Mln	-16,64 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2000	-192.000	-	-	-
Utili da Attività Continuate	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Risultato Netto - (CE)	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	409 Mln	434 Mln	457 Mln	458 Mln	458 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
EPS diluito - Operazioni continuative	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	409 Mln	434 Mln	457 Mln	458 Mln	458 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	0,86	0,15	0,31	0,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,38	0,86	0,15	0,31	0,32
Dividendo Per Azione	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06
Rapporto di distribuzione	8,26	3,64	31,83	12,91	12,6
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	254 Mln	609 Mln	132 Mln	249 Mln	258 Mln
EBIT	254 Mln	609 Mln	132 Mln	249 Mln	258 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0	-0,03	-	-	-
Imposte correnti totali	2000	-192.000	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	154 Mln	372 Mln	67,18 Mln	144 Mln	148 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	3,74 Mln	4,16 Mln	5,49 Mln	7,02 Mln	2,67 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,65 Mln	94,28 Mln	52,32 Mln	51,6 Mln	18,49 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	166 Mln	277 Mln	271 Mln	224 Mln	40,64 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	188 Mln	371 Mln	323 Mln	275 Mln	59,13 Mln
Crediti Commerciali, Totale	70,95 Mln	102 Mln	134 Mln	131 Mln	115 Mln
Altri Crediti	-	-	-	89,5 Mln	45,01 Mln
Crediti Totali	70,95 Mln	102 Mln	134 Mln	220 Mln	160 Mln
Spese pagate in anticipo	9,53 Mln	8,09 Mln	22,63 Mln	14,97 Mln	3,4 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	268 Mln	482 Mln	479 Mln	511 Mln	223 Mln
Investimenti a lungo termine	1,02 Mrd	1,68 Mrd	1,75 Mrd	1,78 Mrd	2,38 Mrd
Totale Attivo	1,29 Mrd	2,16 Mrd	2,23 Mrd	2,29 Mrd	2,6 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	-	-	-	-
Spese Maturate, Totale	1,17 Mln	2,89 Mln	4,34 Mln	3,88 Mln	2,58 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	1,17 Mln	2,89 Mln	4,34 Mln	3,88 Mln	2,58 Mln
Debito a lungo termine	-	151 Mln	137 Mln	-	98,22 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,17 Mln	154 Mln	142 Mln	3,88 Mln	101 Mln
Azioni ordinarie, Totale	10,4 Mln	11,38 Mln	11,44 Mln	11,44 Mln	11,44 Mln
Capitale versato aggiuntivo	220 Mln	360 Mln	372 Mln	372 Mln	372 Mln
Utili non distribuiti	1,06 Mrd	1,63 Mrd	1,71 Mrd	1,91 Mrd	2,11 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,25 Mln	1,25 Mln	1,26 Mln	1,26 Mln	1,26 Mln
Capitale Sociale Totale	1,29 Mrd	2,01 Mrd	2,09 Mrd	2,29 Mrd	2,5 Mrd
Patrimonio Netto	1,29 Mrd	2,01 Mrd	2,09 Mrd	2,29 Mrd	2,5 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,29 Mrd	2,16 Mrd	2,23 Mrd	2,29 Mrd	2,6 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	416 Mln	455 Mln	458 Mln	458 Mln	458 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	416 Mln	455 Mln	458 Mln	458 Mln	458 Mln
Valore Contabile / Azione	3,1	4,41	4,57	5	5,46
Valore Contabile Netto	1,29 Mrd	2,01 Mrd	2,09 Mrd	2,29 Mrd	2,5 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,1	4,41	4,57	5	5,46
Debito Totale	0	151 Mln	137 Mln	0	98,22 Mln
Debito Netto	-188 Mln	-220 Mln	-186 Mln	-275 Mln	39,1 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	247 Mln	595 Mln	107 Mln	231 Mln	236 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-260 Mln	-658 Mln	-152 Mln	-211 Mln	-224 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-34,18 Mln	-27,38 Mln	-19,01 Mln	105 Mln	-359 Mln
Variazione dei conti fornitori	-61.000	1,72 Mln	1,46 Mln	-461.000	-1,31 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-21,4 Mln	85,95 Mln	-8,74 Mln	999.000	68,96 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-69,04 Mln	-2,09 Mln	-70,62 Mln	126 Mln	-280 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	84,39 Mln	-282 Mln	-112 Mln	49,05 Mln	187 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	90,18 Mln	188 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	84,39 Mln	-192 Mln	75,89 Mln	49,05 Mln	187 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	152 Mln	139 Mln	-	138 Mln
Debito Totale Emesso	-	152 Mln	139 Mln	-	138 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-152 Mln	-137 Mln	-39,92 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-152 Mln	-137 Mln	-39,92 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	25,16 Mln	141 Mln	10,97 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-20,4 Mln	-21,66 Mln	-34,22 Mln	-29,75 Mln	-29,75 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,4 Mln	-21,66 Mln	-34,22 Mln	-29,75 Mln	-29,75 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,02 Mln	-5,09 Mln	-10,28 Mln	-8,19 Mln	-9,17 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,74 Mln	267 Mln	-47,23 Mln	-175 Mln	59,3 Mln
Variazione netta della liquidità	17,09 Mln	72,63 Mln	-41,96 Mln	-712.000	-33,11 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	37,2 Mln	32,47 Mln	29,29 Mln	22,14 Mln	2,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2000	-192.000	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	140 Mln	351 Mln	33,63 Mln	74,66 Mln	229 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	142 Mln	353 Mln	38,02 Mln	75,97 Mln	232 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	17,32 Mln	28,06 Mln	44,45 Mln	79,62 Mln	-70,56 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	152 Mln	-13,7 Mln	-137 Mln	98,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,62	22,07	3,76	6,87	6,58
Rendimento sul Capitale Totale	13,64	22,09	3,76	6,89	6,59
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,19	36,1	5,25	10,52	9,86
Rendimento sul Capitale Proprio	21,19	36,1	5,25	10,52	9,86
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	1,45	0,68	4	2,74	1,02
Margine di EBITA	98,55	99,32	96	97,26	98,98
Margine EBIT %	98,55	99,32	96	97,26	98,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	95,72	97	78,21	90,06	90,73
Margine Netto di Reddito %	95,72	97	78,21	90,06	90,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	95,72	97	78,21	90,06	90,73
Margine Netto Normalizzato	59,82	60,6	48,88	56,29	56,71
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	54,32	57,22	24,47	29,17	87,82
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	54,88	57,5	27,66	29,68	88,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,22	0,36	0,06	0,11	0,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	229,12	166,87	110,3	131,5	86,4
Rapporto di liquidità immediata	220,98	164,06	105,09	127,65	85,08
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-59,01	-0,72	-16,25	32,34	-108,51
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	7,54	6,58	-	3,93
Debito Totale / Capitale Totale	-	7,01	6,17	-	3,78
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	7,54	6,58	-	3,93
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	7,01	6,17	-	3,78
Totale Passività / Totale Attività	0,09	7,13	6,35	0,17	3,88
EBIT / Spese per interessi	110,17	216,48	18,8	118,21	53,49
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	45,82	137,81	-77,6	86,24	1,66
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	45,82	137,81	-77,6	86,24	1,66
EBITA, Crescita % su 1 anno.	45,61	139,67	-78,35	88,68	3,46
EBIT, Crescita su 1 anno in %	45,61	139,67	-78,35	88,68	3,46
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	39,13	140,99	-81,94	114,47	2,42
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	39,13	140,99	-81,94	114,47	2,42
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	39,07	140,91	-81,93	114,47	2,42
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	32,16	127,08	-82,87	114,29	2,42
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	30,75	43,99	30,7	-2,02	-12,08
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	24,19	67,14	3,33	2,82	13,22
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	24,22	55,36	4,2	9,61	9,01
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	24,22	55,36	4,2	9,61	9,01
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	1382,52	-96,98	3282,28	6322,29	-322,52
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	63,08	150,47	-90,42	122,01	206,09
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	64,76	149,16	-89,23	99,85	204,75
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	4,17	40	0	-7,14	-15,38
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	52,51	86,22	-27,02	-35,41	37,6
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	52,51	86,22	-27,02	-35,41	37,6
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	52,53	86,81	-27,96	-36,09	39,71
EBIT, CAGR % su 2 anni.	52,53	86,81	-27,96	-36,09	39,71
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	56,27	83,11	-34,03	-37,76	48,21
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	56,27	83,11	-34,03	-37,76	48,21
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	56,08	83,04	-34,03	-37,75	48,21
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	49,32	73,24	-37,63	-39,41	48,15
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	33,97	37,21	37,19	13,17	-7,18
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	26,63	44,07	31,42	3,07	7,89
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	26,64	38,92	27,23	6,87	9,31
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	26,64	38,92	27,23	6,87	9,31
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	96,67	-33,04	1,14	675,65	1095,43
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	18,83	102,11	-51,02	-53,88	160,68
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	19,44	102,61	-48,19	-53,6	146,79
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	4,26	20,76	18,32	-3,64	-11,36
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	24,82	76,85	-8,08	-0,26	-24,87
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	24,82	76,85	-8,08	-0,26	-24,87
EBITA, CAGR % a 3 anni.	24,62	77,33	-8,92	-0,7	-24,96
EBIT, CAGR su 3 anni %	24,62	77,33	-8,92	-0,7	-24,96
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	24,36	80,54	-15,4	-2,27	-26,52
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	24,36	80,54	-15,4	-2,27	-26,52
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	24,34	80,38	-15,41	-2,27	-26,51
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	20,65	71,72	-19,89	-5,89	-27,83
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-0,07	37,23	35,01	22,63	4,04
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	21,37	38,9	28,96	21,1	6,35
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	21,43	35,57	26,22	21,06	7,58
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	21,43	35,57	26,22	21,06	7,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	84,52	-51,09	147,52	22,08	411,56
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	22,21	52,36	-26,86	-18,94	-13,33
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	22,6	52,61	-23,81	-18,74	-13,1
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	2,82	15,02	13,4	9,14	-7,72
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	30,58	43,74	0,71	18,2	8,02
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	30,58	43,74	0,71	18,2	8,02
EBITA, CAGR su 5 anni %	30,98	43,85	0,09	17,9	8,08
EBIT, CAGR % a 5 anni.	30,98	43,85	0,09	17,9	8,08
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	30,58	42,68	-3,5	17,91	5,87
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	30,58	42,68	-3,5	17,91	5,87
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	30,44	42,5	-3,5	17,86	5,86
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	28,23	38,45	-7,34	13,2	2,44
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	2,03	9,37	13,43	27,05	16,22
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	19,35	28,41	25,29	23,28	20,08
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	19,49	26,64	23,72	23,26	19,16
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	19,49	26,64	23,72	23,26	19,16
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	43,39	-37,42	45,07	47,74	126,81
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	33,65	42,39	-15,22	-5,54	21,6
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	33,93	42,5	-13,13	-5,21	21,92
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	4,56	8,76	8,76	7,16	2,76