Flusso di cassa HighPeak Energy, Inc.

Azioni

HPK

US43114Q1058

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,70 ^USD	-2,63%		-14,80%	-3,79%

30/08	L'insider di HighPeak Energy ha acquistato azioni per un valore di 2.047.578 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT
06/08	Transcript : HighPeak Energy, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 06, 2024

56a03d7ea52ff574f04d1.dD5oi43nl6Qp4XOFbHOg2Xiv7YHsdM2Qjc8bizXpFJc.GAgevcqq_vMerUTwXyyVjD-bv9ePHafG4qVXxUfEe9Y7BgD8xKza80XVGA

Dati finanziari pubblicati: HIGHPEAK ENERGY, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,57 Mln	24,62 Mln	220 Mln	756 Mln	1,11 Mrd
Ricavi Totali	11,57 Mln	24,62 Mln	220 Mln	756 Mln	1,11 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,73 Mln	8,98 Mln	35,8 Mln	108 Mln	204 Mln
Utile Lordo	6,84 Mln	15,65 Mln	184 Mln	648 Mln	907 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	18,48 Mln	23,39 Mln	15,56 Mln	45,82 Mln	42,56 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	99.000	236.000	1,31 Mln	1,15 Mln	1,86 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,84 Mln	16,26 Mln	65,2 Mln	178 Mln	424 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	4,8 Mln	235.000	-	3,37 Mln
Altre Spese Operative	666.000	140.000	167.000	370.000	2,28 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	24,08 Mln	44,83 Mln	82,48 Mln	225 Mln	474 Mln
Reddito operativo	-17,24 Mln	-29,18 Mln	102 Mln	423 Mln	433 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-8000	-2,48 Mln	-50,61 Mln	-148 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	6000	1000	266.000	2,91 Mln
Spese per interessi netti	-	-2000	-2,48 Mln	-50,34 Mln	-145 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-76,5 Mln	-26,9 Mln	-60 Mln	27,6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-17,24 Mln	-106 Mln	72,46 Mln	312 Mln	316 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-33,8 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-17,24 Mln	-106 Mln	72,46 Mln	312 Mln	282 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-4,22 Mln	16,9 Mln	75,36 Mln	65,9 Mln
Utili da Attività Continuate	-17,24 Mln	-101 Mln	55,56 Mln	237 Mln	216 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-17,24 Mln	-101 Mln	55,56 Mln	237 Mln	216 Mln
Risultato Netto - (CE)	-17,24 Mln	-101 Mln	55,56 Mln	237 Mln	216 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-85,03 Mln	4,67 Mln	22,99 Mln	21,89 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-17,24 Mln	-16,43 Mln	50,88 Mln	214 Mln	194 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-17,24 Mln	-16,43 Mln	50,88 Mln	214 Mln	194 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-0,18	0,55	2,04	1,64
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-0,18	0,55	2,04	1,64
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	91,63 Mln	93,13 Mln	105 Mln	118 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-0,18	0,54	1,93	1,58
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-0,18	0,54	1,93	1,58
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	91,63 Mln	94,77 Mln	111 Mln	123 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-0,72	0,49	1,86	1,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-0,72	0,48	1,76	1,6
Dividendo Per Azione	-	-	0,08	0,1	0,12
Rapporto di distribuzione	-	-	19,47	4,4	5,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-12,3 Mln	-7,92 Mln	167 Mln	601 Mln	861 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-17,14 Mln	-29,04 Mln	102 Mln	423 Mln	433 Mln
EBIT	-17,24 Mln	-29,18 Mln	102 Mln	423 Mln	433 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	11,57 Mln	24,62 Mln	220 Mln	756 Mln	1,11 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	4	23,33	24,14	23,39
Tasse Domestiche Correnti	-	-3,18 Mln	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-3,18 Mln	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-1,05 Mln	16,9 Mln	75,36 Mln	65,9 Mln
Imposte differite totali	-	-1,05 Mln	16,9 Mln	75,36 Mln	65,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-10,77 Mln	-66,05 Mln	45,29 Mln	195 Mln	197 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	50,61 Mln	148 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	18,48 Mln	23,39 Mln	15,56 Mln	45,82 Mln	42,56 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	33.000	236.000	1,31 Mln	1,15 Mln	1,86 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	15,78 Mln	6,68 Mln	33,35 Mln	25,96 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	15,78 Mln	6,68 Mln	33,35 Mln	25,96 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,71 Mln	19,55 Mln	34,87 Mln	30,5 Mln	195 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	22,71 Mln	19,55 Mln	34,87 Mln	30,5 Mln	195 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,36 Mln	7,72 Mln	39,38 Mln	81,6 Mln	82,49 Mln
Altri Crediti	-	3,6 Mln	-	10,3 Mln	7,6 Mln
Crediti	4,19 Mln	-	-	-	-
Crediti Totali	7,56 Mln	11,32 Mln	39,38 Mln	91,9 Mln	90,09 Mln
Inventario	184.000	121.000	3,3 Mln	13,28 Mln	7,25 Mln
Spese pagate in anticipo	25.000	2,25 Mln	7,15 Mln	4,13 Mln	995.000
Altri Attivi Correnti, Totale	61,55 Mln	50.000	2,25 Mln	4,72 Mln	35,98 Mln
Totale Attività Correnti	92,03 Mln	33,3 Mln	86,95 Mln	145 Mln	329 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	407 Mln	522 Mln	815 Mln	2,4 Mrd	3,42 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,61 Mln	-17,71 Mln	-82,92 Mln	-261 Mln	-685 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	406 Mln	504 Mln	732 Mln	2,13 Mrd	2,74 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	401.000	-	-	16,06 Mln
Totale Attivo	498 Mln	538 Mln	819 Mln	2,28 Mrd	3,08 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	30,98 Mln	7,58 Mln	38,14 Mln	106 Mln	63,58 Mln
Spese Maturate, Totale	-	12,37 Mln	32,41 Mln	28,75 Mln	21,01 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	120 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	430.000	513.000	343.000	528.000
Altri Passività Correnti	-	2,05 Mln	31,93 Mln	131 Mln	82,27 Mln
Total Passività Correnti	30,98 Mln	22,44 Mln	103 Mln	266 Mln	287 Mln
Debito a lungo termine	-	-	97,93 Mln	704 Mln	1,03 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	78.000	343.000	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	38,9 Mln	55,8 Mln	131 Mln	197 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,21 Mln	2,29 Mln	8,82 Mln	8,19 Mln	13,31 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	33,19 Mln	63,7 Mln	266 Mln	1,11 Mrd	1,53 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	465 Mln	9000	10.000	11.000	13.000
Capitale versato aggiuntivo	-	581 Mln	617 Mln	1,01 Mrd	1,19 Mrd
Utili non distribuiti	-	-107 Mln	-64,44 Mln	161 Mln	363 Mln
Capitale Sociale Totale	465 Mln	474 Mln	553 Mln	1,17 Mrd	1,55 Mrd
Patrimonio Netto	465 Mln	474 Mln	553 Mln	1,17 Mrd	1,55 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	498 Mln	538 Mln	819 Mln	2,28 Mrd	3,08 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	92,68 Mln	96,82 Mln	113 Mln	128 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	91,97 Mln	96,77 Mln	113 Mln	128 Mln
Valore Contabile / Azione	-	5,16	5,71	10,34	12,09
Valore Contabile Netto	465 Mln	474 Mln	553 Mln	1,17 Mrd	1,55 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	5,16	5,71	10,34	12,09
Debito Totale	0	508.000	98,78 Mln	705 Mln	1,15 Mrd
Debito Netto	-22,71 Mln	-19,04 Mln	63,92 Mln	674 Mln	956 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	-
Terreno - (BS)	-	-	-	2,14 Mln	2,14 Mln
Dipendenti a tempo pieno	27	25	30	47	48

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-17,24 Mln	-101 Mln	55,56 Mln	237 Mln	216 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,84 Mln	16,26 Mln	65,2 Mln	178 Mln	424 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	102.000	140.000	167.000	370.000	522.000
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	4,85 Mln	235.000	-	3,37 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,94 Mln	21,26 Mln	65,6 Mln	178 Mln	428 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	4000	498.000	13,37 Mln	26,55 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	15,78 Mln	6,68 Mln	33,35 Mln	25,96 Mln
Altre Attività Operative, Totale	99.000	75,46 Mln	32,88 Mln	77,42 Mln	42,28 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,06 Mln	-4,33 Mln	-31,66 Mln	-57,22 Mln	2,01 Mln
Variazione delle scorte	-	-702.000	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	9,03 Mln	-4,68 Mln	24,51 Mln	34,09 Mln	8,49 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-264.000	-	-7,05 Mln	-11,96 Mln	6,92 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-7,5 Mln	1,31 Mln	147 Mln	504 Mln	756 Mln
Spesa per investimenti	-86,03 Mln	-119 Mln	-291 Mln	-1,31 Mrd	-1,03 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	3,37 Mln	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-15 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-12,58 Mln	-5,8 Mln	37,26 Mln	129 Mln	-101 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-98,61 Mln	-140 Mln	-250 Mln	-1,18 Mrd	-1,13 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	120 Mln	1,37 Mrd	1,42 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	120 Mln	1,37 Mrd	1,42 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-20 Mln	-755 Mln	-1 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-20 Mln	-755 Mln	-1 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	174 Mln	147 Mln	35,94 Mln	92,92 Mln	160 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-10,82 Mln	-10,41 Mln	-11,86 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-10,82 Mln	-10,41 Mln	-11,86 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-777.750	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-11,2 Mln	-5,67 Mln	-18,66 Mln	-39,52 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	174 Mln	135 Mln	119 Mln	674 Mln	534 Mln
Variazione netta della liquidità	68,13 Mln	-3,16 Mln	15,32 Mln	-4,36 Mln	164 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	1,81 Mln	24,27 Mln	133 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-53,64 Mln	-114 Mln	-753 Mln	-485 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-53,63 Mln	-113 Mln	-734 Mln	-419 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-46,6 Mln	-42,14 Mln	-101 Mln	119 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	100 Mln	610 Mln	425 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-3,52	9,38	17,05	10,1
Rendimento sul Capitale Totale	-	-3,88	11,3	20,91	11,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-21,61	10,82	27,5	15,86
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-3,5	9,91	24,83	14,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	59,1	63,55	83,74	85,7	81,66
Margine SG&A	159,64	95	7,07	6,06	3,83
Margine di EBITDA %	-106,27	-32,19	76,07	79,49	77,5
Margine di EBITA	-148,06	-117,94	46,34	55,97	39,01
Margine EBIT %	-148,94	-118,51	46,27	55,92	38,96
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-148,94	-412,07	25,24	31,34	19,42
Margine Netto di Reddito %	-148,94	-412,07	25,24	31,34	19,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-148,94	-66,72	23,12	28,3	17,45
Margine Netto Normalizzato	-93,09	-268,26	20,57	25,82	17,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-217,83	-51,78	-99,6	-43,68
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-217,82	-51,3	-97,19	-37,75
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,05	0,32	0,49	0,41
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,05	0,36	0,53	0,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	4,44	9,35	13,66	13,55
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	58,85	20,9	13,03	19,86
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,97	1,48	0,84	0,54	1,14
Rapporto di liquidità immediata	0,84	1,38	0,72	0,46	0,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,24	0,06	1,43	1,89	2,63
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	82,38	39,05	26,71	26,95
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	6,22	17,46	28	18,38
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	383,97	214,07	222,24	156,05
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-295,36	-157,56	-167,53	-110,73
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	0,11	17,86	60,25	74,12
Debito Totale / Capitale Totale	-	0,11	15,15	37,6	42,57
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,02	17,77	60,22	66,35
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,02	15,08	37,58	38,11
Total Passività / Total Attività	6,67	11,84	32,47	48,69	49,6
EBIT / Spese per interessi	-	-3647,62	41	8,35	2,93
EBITDA / Spese per interessi	-	-990,62	67,41	11,87	5,82
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-15.868,75	-49,74	-14,04	-1,11
Debito Totale / EBITDA	-	-0,06	0,59	1,17	1,34
Debito Netto / EBITDA	1,85	2,4	0,38	1,12	1,11
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,8	-0,99	-7,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,23	0,15	-0,52	-0,95	-5,84
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	203,43	793,98	243,3	47,06
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	264,42	1077,95	251,36	40,12
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	9,49	-1410,35	258,72	43,39
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	152,38	-451,28	314,58	2,49
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	152,02	-449,02	314,9	2,46
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	776,27	-154,76	326,31	-8,86
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	776,27	-154,76	326,31	-8,86
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	812,74	-348,31	330,86	1,07
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-398,63	258,58	-18,05
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	129,62	409,95	181,3	1,09
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-34,24	2630,58	301,79	-45,36
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	24,23	45,17	191,66	28,15
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	8,04	52,24	178,34	35,15
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	2,05	16,62	111,49	32,75
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	2,05	16,62	111,49	32,75
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-269,82	11.113,96	242,83	50,07
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	65,49	144,48	350,64	-21,83
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	94,87	560,38	-35,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	93,07	550,37	-42,88
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	33,33	15
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	420,82	453,99	124,69
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	555,18	543,34	121,88
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	380,99	585,6	127,07
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	197,75	281,62	106,31
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	196,58	280,54	106,35
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	119,05	52,79	97,11
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	119,05	52,79	97,11
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	150,16	227,09	108,68
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	227,23	71,42
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	242,19	225,06	68,63
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	323,75	947,43	48,17
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	34,29	105,77	93,33
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	28,25	105,85	93,95
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	9,09	57,05	67,56
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	9,09	57,05	67,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	1279,98	1860,74	126,83
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	101,15	231,92	87,69
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	258,73	106,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	254,35	92,45
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	23,83
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	353,26	256,04
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	432,3	287,07
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	336,19	306,96
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	232,48	146,22
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	231,7	145,73
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	173,49	28,62
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	173,49	28,62
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	199,87	121,13
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	106,26
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	189,5	120,24
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	-	316,3	291,38
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %