Flusso di cassa Hikari Tsushin, Inc.

Azioni

9435

JP3783420007

Componenti per la telecomunicazione

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
32.660,00 ^JPY	+1,11%		+3,91%	+39,69%

13/08	Hikari Tsushin, Inc. (TSE:9435) annuncia un riacquisto di azioni per 500.000 azioni, pari all'1,13% per 10.000 milioni di yen.	CI
13/08	Hikari Tsushin, Inc. autorizza un piano di riacquisto.	CI

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Dati finanziari pubblicati: HIKARI TSUSHIN, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	525 Mrd	559 Mrd	578 Mrd	644 Mrd	602 Mrd
Ricavi Totali	525 Mrd	559 Mrd	578 Mrd	644 Mrd	602 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	211 Mrd	264 Mrd	278 Mrd	347 Mrd	287 Mrd
Utile Lordo	314 Mrd	296 Mrd	300 Mrd	297 Mrd	315 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	246 Mrd	229 Mrd	228 Mrd	229 Mrd	220 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-863 Mln	-1,34 Mrd	-3,3 Mrd	-1,7 Mrd	-84 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	246 Mrd	228 Mrd	225 Mrd	227 Mrd	220 Mrd
Reddito operativo	68,16 Mrd	67,49 Mrd	75,48 Mrd	70,39 Mrd	95,5 Mrd
Spese per interessi, Totale	-5,01 Mrd	-5,9 Mrd	-6,91 Mrd	-7,8 Mrd	-9 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	7,63 Mrd	8,2 Mrd	11,16 Mrd	18,04 Mrd	30,58 Mrd
Spese per interessi netti	2,62 Mrd	2,31 Mrd	4,26 Mrd	10,24 Mrd	21,58 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,88 Mrd	5,35 Mrd	13,02 Mrd	16,32 Mrd	20,86 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-995 Mln	1,53 Mrd	10,42 Mrd	5,8 Mrd	28,08 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,23 Mrd	-1,11 Mrd	-2,16 Mrd	-829 Mln	-1,61 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	74,89 Mrd	75,57 Mrd	101 Mrd	102 Mrd	164 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-3,78 Mrd	-965 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	3,33 Mrd	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	3 Mrd	6,65 Mrd	6,71 Mrd	18,46 Mrd	6,61 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	3,82 Mrd	525 Mln	704 Mln	-313 Mln	-125 Mln
Svalutazione di attività	-1,66 Mrd	-573 Mln	-441 Mln	-1,14 Mrd	-1,92 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	80,06 Mrd	82,17 Mrd	108 Mrd	118 Mrd	168 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	25,88 Mrd	22,86 Mrd	16,75 Mrd	23,48 Mrd	44,26 Mrd
Utili da Attività Continuate	54,17 Mrd	59,31 Mrd	91,23 Mrd	95 Mrd	124 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	54,17 Mrd	59,31 Mrd	91,23 Mrd	95 Mrd	124 Mrd
Interessi di minoranza	-2,5 Mrd	-4,7 Mrd	-3,87 Mrd	-3,65 Mrd	-1,52 Mrd
Risultato Netto - (CE)	51,67 Mrd	54,61 Mrd	87,36 Mrd	91,34 Mrd	122 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	7 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	51,67 Mrd	54,61 Mrd	87,36 Mrd	91,34 Mrd	122 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	51,67 Mrd	54,61 Mrd	87,36 Mrd	91,34 Mrd	122 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1126,1	1190,29	1923,21	2037,68	2753,53
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1126,1	1190,29	1923,21	2037,68	2753,53
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	45,88 Mln	45,88 Mln	45,42 Mln	44,83 Mln	44,39 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1120,85	1185,87	1919,7	2032,99	2747,46
EPS diluito - Operazioni continuative	1120,85	1185,87	1919,7	2032,99	2747,46
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	45,95 Mln	45,94 Mln	45,43 Mln	44,83 Mln	44,41 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	965,51	926,92	1304,63	1339,51	2280,7
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	964,1	925,67	1304,43	1339,45	2279,31
Dividendo Per Azione	402	456	491	545	588
Rapporto di distribuzione	34,55	37,16	25,01	26,02	21,24
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	84,24 Mrd	83,95 Mrd	92,2 Mrd	86,64 Mrd	110 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	68,16 Mrd	67,49 Mrd	75,48 Mrd	70,39 Mrd	95,5 Mrd
EBIT	68,16 Mrd	67,49 Mrd	75,48 Mrd	70,39 Mrd	95,5 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,33	27,82	15,51	19,82	26,34
Reddito Netto Normalizzato	44,3 Mrd	42,53 Mrd	59,26 Mrd	60,05 Mrd	101 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	272 Mrd	325 Mrd	338 Mrd	389 Mrd	495 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	272 Mrd	325 Mrd	338 Mrd	389 Mrd	495 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	188 Mrd	223 Mrd	252 Mrd	285 Mrd	275 Mrd
Altri Crediti	4,54 Mrd	5,71 Mrd	13,11 Mrd	15,83 Mrd	2,45 Mrd
Crediti Totali	193 Mrd	228 Mrd	266 Mrd	301 Mrd	277 Mrd
Inventario	2,17 Mrd	1,76 Mrd	1,77 Mrd	2,93 Mrd	2,29 Mrd
Spese pagate in anticipo	3,32 Mrd	4,66 Mrd	6,32 Mrd	1,55 Mrd	1,26 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	23,76 Mrd	19,19 Mrd	16,5 Mrd	32,73 Mrd	65,33 Mrd
Totale Attività Correnti	494 Mrd	579 Mrd	628 Mrd	728 Mrd	841 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	33,15 Mrd	33,95 Mrd	37,95 Mrd	37,51 Mrd	39,99 Mrd
Investimenti a lungo termine	393 Mrd	593 Mrd	729 Mrd	886 Mrd	1.167 Mrd
Avviamento	29,34 Mrd	30,12 Mrd	27,48 Mrd	19,36 Mrd	17,51 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	13,94 Mrd	11,46 Mrd	10,09 Mrd	6,69 Mrd	5,82 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8,13 Mrd	10,16 Mrd	17,61 Mrd	14,96 Mrd	7,55 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7 Mln	4 Mln	4 Mln	7 Mln	5 Mln
Totale Attivo	972 Mrd	1.257 Mrd	1.450 Mrd	1.692 Mrd	2.079 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	174 Mrd	205 Mrd	213 Mrd	219 Mrd	235 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,62 Mrd	1,39 Mrd	1,23 Mrd	1,04 Mrd	1,11 Mrd
Prestiti a breve termine	21,37 Mrd	28,48 Mrd	15,28 Mrd	16,35 Mrd	13,14 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	31,52 Mrd	99,02 Mrd	82,42 Mrd	122 Mrd	140 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	4,83 Mrd	5,15 Mrd	4,94 Mrd	4,89 Mrd	3 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	10,7 Mrd	10,65 Mrd	7,12 Mrd	12,72 Mrd	26,55 Mrd
Altri Passività Correnti	27 Mrd	24,73 Mrd	32,62 Mrd	42,7 Mrd	18,52 Mrd
Total Passività Correnti	271 Mrd	375 Mrd	356 Mrd	418 Mrd	438 Mrd
Debito a lungo termine	331 Mrd	372 Mrd	499 Mrd	571 Mrd	659 Mrd
Locazioni a lungo termine	10,98 Mrd	9,93 Mrd	11,01 Mrd	7,38 Mrd	6,69 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	847 Mln	502 Mln	368 Mln	115 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	24,61 Mrd	55,15 Mrd	66,21 Mrd	76,5 Mrd	132 Mrd
Altri Passività Non Correnti	14,91 Mrd	16,06 Mrd	19,38 Mrd	20,24 Mrd	24,04 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	653 Mrd	828 Mrd	952 Mrd	1.094 Mrd	1.260 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	54,26 Mrd	54,26 Mrd	54,26 Mrd	54,26 Mrd	54,26 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	7,2 Mrd	4,88 Mrd	1,61 Mrd	777 Mln	-
Utili non distribuiti	233 Mrd	343 Mrd	418 Mrd	521 Mrd	749 Mrd
Azioni proprie	-7,85 Mrd	-7,87 Mrd	-6,51 Mrd	-5,79 Mrd	-18,36 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-419 Mln	-413 Mln	208 Mln	886 Mln	5,82 Mrd
Capitale Sociale Totale	286 Mrd	393 Mrd	467 Mrd	571 Mrd	790 Mrd
Interessi di minoranza	32,84 Mrd	35,59 Mrd	30,7 Mrd	27,3 Mrd	28,77 Mrd
Patrimonio Netto	319 Mrd	429 Mrd	498 Mrd	598 Mrd	819 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	972 Mrd	1.257 Mrd	1.450 Mrd	1.692 Mrd	2.079 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	45,88 Mln	45,88 Mln	44,81 Mln	44,64 Mln	44,14 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	45,88 Mln	45,88 Mln	45,15 Mln	44,7 Mln	44,14 Mln
Valore Contabile / Azione	6227,57	8574,92	10.351,48	12.772,99	17.906,66
Valore Contabile Netto	242 Mrd	352 Mrd	430 Mrd	545 Mrd	767 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5284,26	7668,62	9519,32	12.190,25	17.378,15
Debito Totale	400 Mrd	514 Mrd	613 Mrd	722 Mrd	822 Mrd
Debito Netto	127 Mrd	190 Mrd	274 Mrd	332 Mrd	328 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	32,84 Mrd	35,59 Mrd	30,7 Mrd	27,3 Mrd	28,77 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	74,73 Mrd	84,21 Mrd	134 Mrd	182 Mrd	199 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	646 Mln	272 Mln	274 Mln	311 Mln	331 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	45 Mln	24 Mln	17 Mln	57 Mln	37 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,48 Mrd	1,46 Mrd	1,48 Mrd	2,56 Mrd	1,92 Mrd
Inventari - Altri	1 Mln	1 Mln	-	1 Mln	2 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6449	5848	5310	4488	4149
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,18 Mrd	5,19 Mrd	4,66 Mrd	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	80,06 Mrd	82,17 Mrd	108 Mrd	118 Mrd	168 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,08 Mrd	16,46 Mrd	16,73 Mrd	16,25 Mrd	14,56 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,08 Mrd	16,46 Mrd	16,73 Mrd	16,25 Mrd	14,56 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-3,88 Mrd	-5,35 Mrd	-13,02 Mrd	-16,32 Mrd	-20,86 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-10,76 Mrd	-23,35 Mrd	-36,8 Mrd	-29,27 Mrd	-48,96 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-8,38 Mrd	-34,61 Mrd	-29,26 Mrd	-36,48 Mrd	15,98 Mrd
Variazione delle scorte	235 Mln	-26 Mln	-182 Mln	-1,09 Mrd	-53 Mln
Variazione dei conti fornitori	19,87 Mrd	29,68 Mrd	8,92 Mrd	19,44 Mrd	15,05 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-6,15 Mrd	-6,85 Mrd	-3,34 Mrd	-16,2 Mrd	-13,52 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	87,08 Mrd	58,12 Mrd	51,03 Mrd	54,8 Mrd	130 Mrd
Spesa per investimenti	-18,51 Mrd	-15,32 Mrd	-17,99 Mrd	-18,35 Mrd	-18,28 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,76 Mrd	1,96 Mrd	32 Mln	68 Mln	37 Mln
Acquisizioni in Contanti	-3,72 Mrd	-193 Mln	221 Mln	-2,05 Mrd	-504 Mln
Disinvestimenti	2,2 Mrd	739 Mln	3,34 Mrd	27,15 Mrd	5,3 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-49,92 Mrd	-84,71 Mrd	-82,4 Mrd	-87,54 Mrd	-81,74 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	1,48 Mrd	-1,6 Mrd	1,67 Mrd	876 Mln	139 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	804 Mln	2,48 Mrd	-871 Mln	499 Mln	332 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-61,91 Mrd	-96,64 Mrd	-95,99 Mrd	-79,35 Mrd	-94,72 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	4,49 Mrd	27,5 Mrd	7,48 Mrd	15,16 Mrd	36,9 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	102 Mrd	114 Mrd	160 Mrd	131 Mrd	138 Mrd
Debito Totale Emesso	107 Mrd	142 Mrd	167 Mrd	146 Mrd	174 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-46,51 Mrd	-28,77 Mrd	-73,19 Mrd	-43,77 Mrd	-71,72 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-46,51 Mrd	-28,77 Mrd	-73,19 Mrd	-43,77 Mrd	-71,72 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-24 Mln	-21 Mln	-14,8 Mrd	-7,09 Mrd	-13 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-17,85 Mrd	-20,3 Mrd	-21,85 Mrd	-23,77 Mrd	-25,96 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-17,85 Mrd	-20,3 Mrd	-21,85 Mrd	-23,77 Mrd	-25,96 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	18,94 Mrd	-2,76 Mrd	-7,45 Mrd	-2,15 Mrd	-8,43 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	61,08 Mrd	89,81 Mrd	50,09 Mrd	69,22 Mrd	55,32 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-797 Mln	1,21 Mrd	8,44 Mrd	6,44 Mrd	18,34 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	419 Mln	-150 Mln	151 Mln	1 Mln	-3,66 Mrd
Variazione netta della liquidità	85,86 Mrd	52,34 Mrd	13,72 Mrd	51,12 Mrd	105 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,48 Mrd	5,43 Mrd	6,4 Mrd	7,7 Mrd	9,62 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,09 Mrd	27,92 Mrd	33,21 Mrd	28,22 Mrd	26,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	62,48 Mrd	36,34 Mrd	17,33 Mrd	9,91 Mrd	49,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	65,62 Mrd	40,03 Mrd	21,65 Mrd	14,79 Mrd	54,77 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-25,45 Mrd	3,3 Mrd	24,26 Mrd	27,11 Mrd	1,19 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	60 Mrd	113 Mrd	94,19 Mrd	102 Mrd	103 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,8	3,78	3,48	2,8	3,17
Rendimento sul Capitale Totale	6,49	5,08	4,59	3,62	4,03
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,3	15,87	19,68	17,33	17,46
Rendimento sul Capitale Proprio	19,03	16,08	20,3	17,59	17,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	59,81	52,83	51,88	46,17	52,36
Margine SG&A	46,98	41,01	39,4	35,51	36,51
Margine di EBITDA %	16,06	15,01	15,94	13,45	18,28
Margine di EBITA	12,99	12,06	13,05	10,93	15,87
Margine EBIT %	12,99	12,06	13,05	10,93	15,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,33	10,6	15,78	14,75	20,56
Margine Netto di Reddito %	9,85	9,76	15,11	14,18	20,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,85	9,76	15,11	14,18	20,3
Margine Netto Normalizzato	8,45	7,6	10,25	9,32	16,82
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,91	6,5	3	1,54	8,16
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,51	7,16	3,74	2,3	9,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,59	0,5	0,43	0,41	0,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	19,26	16,67	16,09	17,07	15,53
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,86	2,72	2,43	2,39	2,15
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	91,9	134,36	157,61	147,57	109,94
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,82	1,54	1,76	1,74	1,92
Rapporto di liquidità immediata	1,72	1,48	1,69	1,65	1,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,32	0,16	0,14	0,13	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	127,91	134,15	149,96	152,43	170,26
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	3,98	2,72	2,32	2,47	3,33
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	284,78	262,76	274,14	226,34	290,14
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-152,88	-125,9	-121,86	-71,44	-116,55
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	125,45	119,84	122,99	120,63