Flusso di cassa Hoa Phat Group

Azioni

HPG

VN000000HPG4

Acciaio

Prezzo di chiusura Ho Chi Minh S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25.000,00 ^VND	-0,40%		-1,57%	-1,61%

31/07	Hoa Phat Group Joint Stock Company riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
30/04	Vietnam Enterprise Investments segue l'indice nel primo trimestre	AN

2f4137f18746b3a943f5.09WowpuPpScGnLpM0zIisp-rz-Hb4mtMWRNTNrrFSNQ.5LzA9-6i4hVQ_vwKvAta6_H6qafo1DphG2IdcO-AMraFjf_6osjLcmXE3Q

Dati finanziari pubblicati: HOA PHAT GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	63.658 Mrd	90.119 Mrd	149.680 Mrd	141.409 Mrd	118.953 Mrd
Ricavi Totali	63.658 Mrd	90.119 Mrd	149.680 Mrd	141.409 Mrd	118.953 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	52.473 Mrd	71.214 Mrd	108.571 Mrd	124.646 Mrd	106.015 Mrd
Utile Lordo	11.185 Mrd	18.904 Mrd	41.108 Mrd	16.763 Mrd	12.938 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1.442 Mrd	1.781 Mrd	3.444 Mrd	3.685 Mrd	3.269 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1.442 Mrd	1.781 Mrd	3.444 Mrd	3.685 Mrd	3.269 Mrd
Reddito operativo	9.743 Mrd	17.123 Mrd	37.664 Mrd	13.078 Mrd	9.669 Mrd
Spese per interessi, Totale	-937 Mrd	-2.192 Mrd	-2.526 Mrd	-3.084 Mrd	-3.585 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	277 Mrd	519 Mrd	1.194 Mrd	1.822 Mrd	1.953 Mrd
Spese per interessi netti	-660 Mrd	-1.673 Mrd	-1.331 Mrd	-1.262 Mrd	-1.632 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,43 Mrd	1,96 Mrd	4,47 Mrd	-1,07 Mrd	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-35,47 Mrd	-62,79 Mrd	225 Mrd	-1.859 Mrd	-139 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	39,62 Mrd	-2,08 Mrd	32,17 Mrd	-45,24 Mrd	-80,7 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	9.086 Mrd	15.387 Mrd	36.595 Mrd	9.912 Mrd	7.818 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	504 Mrd	1,73 Mrd	-131 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	10,83 Mrd	-30,48 Mrd	-41,97 Mrd	9,62 Mrd	105 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	9.097 Mrd	15.357 Mrd	37.057 Mrd	9.923 Mrd	7.793 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1.518 Mrd	1.851 Mrd	2.536 Mrd	1.479 Mrd	992 Mrd
Utili da Attività Continuate	7.578 Mrd	13.506 Mrd	34.521 Mrd	8.444 Mrd	6.800 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	7.578 Mrd	13.506 Mrd	34.521 Mrd	8.444 Mrd	6.800 Mrd
Interessi di minoranza	-50,81 Mrd	-55,86 Mrd	-42,81 Mrd	39,08 Mrd	34,68 Mrd
Risultato Netto - (CE)	7.527 Mrd	13.450 Mrd	34.478 Mrd	8.484 Mrd	6.835 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	707 Mrd	2.424 Mrd	42,2 Mrd	340 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7.527 Mrd	12.744 Mrd	32.055 Mrd	8.441 Mrd	6.495 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7.527 Mrd	12.744 Mrd	32.055 Mrd	8.441 Mrd	6.495 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1176,84	1992,34	5011,43	1319,73	1015,45
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1176,84	1992,34	5011,43	1319,73	1015,45
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1176,84	1992,34	5011,43	1319,73	1015,45
EPS diluito - Operazioni continuative	1176,84	1992,34	5011,43	1319,73	1015,45
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	879,86	1494,82	3569,07	974,6	769,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	879,86	1494,82	3569,07	974,6	769,35
Dividendo Per Azione	215,83	259	349,65	-	-
Rapporto di distribuzione	0,17	10,55	4,91	26,66	0,12
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	12.292 Mrd	21.880 Mrd	43.719 Mrd	19.772 Mrd	16.363 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	9.776 Mrd	17.146 Mrd	37.673 Mrd	13.095 Mrd	9.684 Mrd
EBIT	9.743 Mrd	17.123 Mrd	37.664 Mrd	13.078 Mrd	9.669 Mrd
EBITDAR	12.298 Mrd	21.884 Mrd	43.736 Mrd	19.830 Mrd	16.413 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	63.658 Mrd	90.119 Mrd	149.680 Mrd	141.409 Mrd	118.953 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,69	12,05	6,84	14,9	12,73
Tasse Domestiche Correnti	1.603 Mrd	1.785 Mrd	2.855 Mrd	-	-
Imposte correnti totali	1.603 Mrd	1.785 Mrd	2.855 Mrd	1.001 Mrd	1.074 Mrd
Imposte differite nazionali	-84,89 Mrd	66,23 Mrd	-319 Mrd	-	-
Imposte differite totali	-84,89 Mrd	66,23 Mrd	-319 Mrd	477 Mrd	-81,21 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	5.628 Mrd	9.561 Mrd	22.829 Mrd	6.234 Mrd	4.921 Mrd
Interessi Capitalizzati	1.371 Mrd	527 Mrd	46,43 Mrd	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	110 Mrd	119 Mrd	60,97 Mrd	84,75 Mrd	108 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	873 Mrd	1.091 Mrd	2.120 Mrd	2.666 Mrd	1.961 Mrd
Spese Generali e Amministrative	569 Mrd	690 Mrd	1.324 Mrd	1.019 Mrd	1.307 Mrd
Total delle spese di affitto nette	6,38 Mrd	4,49 Mrd	17,24 Mrd	57,64 Mrd	49,9 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,86 Mrd	2,15 Mrd	6,37 Mrd	24,7 Mrd	23,22 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,52 Mrd	2,34 Mrd	10,87 Mrd	32,93 Mrd	26,68 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	347 Mrd	210 Mrd	139 Mrd	155 Mrd	244 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4.545 Mrd	13.696 Mrd	22.471 Mrd	8.325 Mrd	12.252 Mrd
Investimenti a breve termine	1.405 Mrd	8.127 Mrd	18.121 Mrd	26.263 Mrd	22.172 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5.950 Mrd	21.823 Mrd	40.593 Mrd	34.587 Mrd	34.424 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2.663 Mrd	3.910 Mrd	4.934 Mrd	2.918 Mrd	5.953 Mrd
Altri Crediti	102 Mrd	285 Mrd	413 Mrd	1.341 Mrd	1.714 Mrd
Crediti	-	820 Mln	29,58 Mrd	124 Mrd	204 Mrd
Crediti Totali	2.764 Mrd	4.196 Mrd	5.377 Mrd	4.383 Mrd	7.871 Mrd
Inventario	19.412 Mrd	26.287 Mrd	42.138 Mrd	34.491 Mrd	34.504 Mrd
Spese pagate in anticipo	119 Mrd	197 Mrd	297 Mrd	320 Mrd	331 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	2.192 Mrd	4.244 Mrd	5.751 Mrd	6.734 Mrd	5.587 Mrd
Totale Attività Correnti	30.437 Mrd	56.747 Mrd	94.155 Mrd	80.515 Mrd	82.716 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	81.240 Mrd	88.864 Mrd	100.725 Mrd	112.340 Mrd	133.022 Mrd
Ammortamento accumulato	-12.825 Mrd	-17.309 Mrd	-22.282 Mrd	-28.777 Mrd	-35.136 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	68.415 Mrd	71.555 Mrd	78.443 Mrd	83.562 Mrd	97.886 Mrd
Investimenti a lungo termine	45,79 Mrd	171 Mrd	6,72 Mrd	700 Mln	40 Mrd
Avviamento	61,19 Mrd	43,11 Mrd	37,12 Mrd	88,01 Mrd	75,91 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	269 Mrd	254 Mrd	537 Mrd	634 Mrd	211 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	4,91 Mrd	96,01 Mrd	118 Mrd	102 Mrd	95,35 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	292 Mrd	226 Mrd	529 Mrd	83,07 Mrd	163 Mrd
Costi differiti a lungo termine	1.651 Mrd	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	599 Mrd	2.420 Mrd	4.410 Mrd	5.351 Mrd	6.594 Mrd
Totale Attivo	101.776 Mrd	131.511 Mrd	178.236 Mrd	170.336 Mrd	187.783 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7.507 Mrd	10.916 Mrd	23.729 Mrd	11.107 Mrd	12.387 Mrd
Spese Maturate, Totale	1.589 Mrd	2.226 Mrd	3.566 Mrd	2.887 Mrd	2.423 Mrd
Prestiti a breve termine	14.151 Mrd	31.554 Mrd	37.547 Mrd	39.104 Mrd	47.306 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2.686 Mrd	5.245 Mrd	6.201 Mrd	7.645 Mrd	7.676 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	425 Mrd	489 Mrd	602 Mrd	420 Mrd	837 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	27,41 Mrd	34,56 Mrd	16,95 Mrd	16,97 Mrd	9,98 Mrd
Altri Passività Correnti	598 Mrd	1.511 Mrd	1.798 Mrd	1.205 Mrd	874 Mrd
Total Passività Correnti	26.984 Mrd	51.975 Mrd	73.459 Mrd	62.385 Mrd	71.513 Mrd
Debito a lungo termine	19.842 Mrd	17.343 Mrd	13.465 Mrd	11.152 Mrd	10.399 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	3,37 Mrd	16,13 Mrd	8,8 Mrd	4,11 Mrd	175 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,1 Mrd	666 Mln	-	31,21 Mrd	30,01 Mrd
Altri Passività Non Correnti	7.159 Mrd	2.956 Mrd	523 Mrd	650 Mrd	3.003 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	53.989 Mrd	72.292 Mrd	87.456 Mrd	74.223 Mrd	84.946 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	27.611 Mrd	33.133 Mrd	44.729 Mrd	58.148 Mrd	58.148 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3.212 Mrd	3.212 Mrd	3.212 Mrd	3.212 Mrd	3.212 Mrd
Utili non distribuiti	16.801 Mrd	22.721 Mrd	42.687 Mrd	34.669 Mrd	41.411 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	566 Mln	5,57 Mrd	-1,93 Mrd	-20,65 Mrd	-
Capitale Sociale Totale	47.623 Mrd	59.071 Mrd	90.626 Mrd	96.007 Mrd	102.771 Mrd
Interessi di minoranza	163 Mrd	149 Mrd	155 Mrd	106 Mrd	65,77 Mrd
Patrimonio Netto	47.787 Mrd	59.220 Mrd	90.781 Mrd	96.113 Mrd	102.836 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	101.776 Mrd	131.511 Mrd	178.236 Mrd	170.336 Mrd	187.783 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd	6,4 Mrd
Valore Contabile / Azione	7445,46	9235,2	14.168,52	15.009,91	16.067,29
Valore Contabile Netto	47.293 Mrd	58.774 Mrd	90.052 Mrd	95.286 Mrd	102.484 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7393,78	9188,78	14.078,81	14.897,07	16.022,42
Debito Totale	36.680 Mrd	54.142 Mrd	57.213 Mrd	57.900 Mrd	65.381 Mrd
Debito Netto	30.730 Mrd	32.319 Mrd	16.620 Mrd	23.313 Mrd	30.957 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	51,03 Mrd	35,92 Mrd	138 Mrd	461 Mrd	399 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	163 Mrd	149 Mrd	155 Mrd	106 Mrd	65,77 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-1,43 Mrd	385 Mln	6,02 Mrd	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	7.381 Mrd	11.876 Mrd	19.939 Mrd	16.409 Mrd	15.441 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1.575 Mrd	2.355 Mrd	3.046 Mrd	3.372 Mrd	3.357 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	8.423 Mrd	10.373 Mrd	17.538 Mrd	13.939 Mrd	13.623 Mrd
Inventari - Altri	2.101 Mrd	1.769 Mrd	1.850 Mrd	2.008 Mrd	2.208 Mrd
Edifici, Totale	13.113 Mrd	31.048 Mrd	32.285 Mrd	33.791 Mrd	36.463 Mrd
Macchinario, Totale	30.332 Mrd	51.293 Mrd	58.598 Mrd	65.024 Mrd	70.234 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	22.300	25.428	27.651	28.535	28.951
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	37,15 Mrd	39,34 Mrd	39,28 Mrd	41,07 Mrd	46,63 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7.527 Mrd	13.450 Mrd	34.478 Mrd	8.484 Mrd	6.835 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2.515 Mrd	4.734 Mrd	6.046 Mrd	6.677 Mrd	6.679 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	33,43 Mrd	22,72 Mrd	8,48 Mrd	17,02 Mrd	15,11 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2.549 Mrd	4.757 Mrd	6.055 Mrd	6.694 Mrd	6.694 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	44,63 Mrd	37,21 Mrd	27,58 Mrd	78,34 Mrd	80,32 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-286 Mrd	-491 Mrd	-1.661 Mrd	-1.832 Mrd	-1.928 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-247 Mrd	106 Mrd	-626 Mrd	784 Mrd	-984 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-289 Mrd	-3.374 Mrd	-3.039 Mrd	4.711 Mrd	-5.602 Mrd
Variazione delle scorte	-5.132 Mrd	-7.061 Mrd	-16.949 Mrd	8.023 Mrd	1.026 Mrd
Variazione dei conti fornitori	3.557 Mrd	4.252 Mrd	9.250 Mrd	-14.666 Mrd	2.610 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-8,48 Mrd	-89,04 Mrd	-814 Mrd	2,62 Mrd	-87,8 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	7.715 Mrd	11.587 Mrd	26.721 Mrd	12.278 Mrd	8.643 Mrd
Spesa per investimenti	-20.825 Mrd	-11.916 Mrd	-11.621 Mrd	-17.888 Mrd	-17.374 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	26,94 Mrd	34,42 Mrd	49,35 Mrd	21,71 Mrd	206 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-372 Mrd	-526 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-4.468 Mrd	-11.971 Mrd	-40.228 Mrd	-55.499 Mrd	-39.804 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	6.832 Mrd	5.003 Mrd	31.076 Mrd	47.413 Mrd	43.280 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	370 Mrd	354 Mrd	1.054 Mrd	1.698 Mrd	2.222 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-18.064 Mrd	-18.495 Mrd	-19.669 Mrd	-24.626 Mrd	-11.995 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	67.944 Mrd	83.074 Mrd	125.075 Mrd	135.250 Mrd	127.233 Mrd
Debito Totale Emesso	67.944 Mrd	83.074 Mrd	125.075 Mrd	135.250 Mrd	127.233 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-55.554 Mrd	-65.604 Mrd	-121.653 Mrd	-134.771 Mrd	-119.948 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-55.554 Mrd	-65.604 Mrd	-121.653 Mrd	-134.771 Mrd	-119.948 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-2,34 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-12,65 Mrd	-1.419 Mrd	-1.693 Mrd	-2.261 Mrd	-8,01 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-12,65 Mrd	-1.419 Mrd	-1.693 Mrd	-2.261 Mrd	-8,01 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	85 Mln	2,7 Mrd	10,63 Mrd	4,08 Mrd	700 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	12.378 Mrd	16.054 Mrd	1.740 Mrd	-1.778 Mrd	7.276 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	390 Mln	5,65 Mrd	-16,29 Mrd	-20,22 Mrd	3,86 Mrd
Variazione netta della liquidità	2.029 Mrd	9.151 Mrd	8.775 Mrd	-14.147 Mrd	3.927 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	867 Mrd	2.028 Mrd	2.567 Mrd	3.061 Mrd	3.647 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1.552 Mrd	1.717 Mrd	2.743 Mrd	1.246 Mrd	560 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19.147 Mrd	-3.166 Mrd	12.516 Mrd	-11.424 Mrd	-8.267 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-18.562 Mrd	-1.796 Mrd	14.095 Mrd	-9.497 Mrd	-6.027 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	6.419 Mrd	5.376 Mrd	3.907 Mrd	6.555 Mrd	1.470 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	12.391 Mrd	17.470 Mrd	3.423 Mrd	479 Mrd	7.285 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,77	9,17	15,2	4,69	3,37
Rendimento sul Capitale Totale	8,15	10,82	18,01	5,41	3,75
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,14	25,24	46,03	9,04	6,84
Rendimento sul Capitale Proprio	17,08	23,89	42,83	9,05	6,53
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,57	20,98	27,46	11,85	10,88
Margine SG&A	2,27	1,98	2,3	2,61	2,75
Margine di EBITDA %	19,31	24,28	29,21	13,98	13,76
Margine di EBITA	15,36	19,03	25,17	9,26	8,14
Margine EBIT %	15,31	19	25,16	9,25	8,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,9	14,99	23,06	5,97	5,72
Margine Netto di Reddito %	11,82	14,93	23,03	6	5,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,82	14,14	21,42	5,97	5,46
Margine Netto Normalizzato	8,84	10,61	15,25	4,41	4,14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-30,08	-3,51	8,36	-8,08	-6,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-29,16	-1,99	9,42	-6,72	-5,07
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	0,77	0,97	0,81	0,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,07	1,29	2	1,75	1,31
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	25,95	27,42	33,85	36,02	26,82
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,13	3,12	3,17	3,25	3,07
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,13	1,09	1,28	1,29	1,16
Rapporto di liquidità immediata	0,32	0,5	0,63	0,62	0,59
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti