Ratio finanziarie HSBC Holdings plc

Azioni

HSBA

GB0005405286

Banche

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:12 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
658,30 ^GBX	-0,53%		+1,42%	+3,59%

01:19	La banca centrale di Hong Kong taglia il tasso di interesse, seguendo la mossa della Fed	RE
18/09	HSBC Holdings prevede un importo massimo di 2,25 miliardi di euro per l'invito all'acquisto di obbligazioni per contanti	MT

8.YDRhqDSNXSU2wIuzdxVRIYaGrewQ2kELVfnjAz96v8w.GmMj-23kDUpOobP9QEISWdaw-9lK7i1-PaCRO34K4IMkdSafRsgfXVeszg

Dati finanziari pubblicati: HSBC HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi su prestiti	54,7 Mrd	41,76 Mrd	36,19 Mrd	55,06 Mrd	101 Mrd
Redditi da interessi su investimenti	-	-	-	-	-
Ricavi da interessi, Totale (Modello Bancario)	54,7 Mrd	41,76 Mrd	36,19 Mrd	55,06 Mrd	101 Mrd
Interessi sui depositi	24,23 Mrd	14,18 Mrd	9,7 Mrd	22,45 Mrd	65,07 Mrd
Spese per interessi, Totale (Modello Bancario)	24,23 Mrd	14,18 Mrd	9,7 Mrd	22,45 Mrd	65,07 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello Bancario)	30,46 Mrd	27,58 Mrd	26,49 Mrd	32,61 Mrd	35,8 Mrd
Redditi da Attività di Trading	10,23 Mrd	9,58 Mrd	7,74 Mrd	10,47 Mrd	16,66 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Blocco di Entrate)	-	-	-	-	150 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Invest. & Titoli - (Rev)	1,16 Mrd	653 Mln	569 Mln	-3 Mln	-3 Mrd
Totale Altri Redditi Non da Interessi	14,24 Mrd	12,62 Mrd	14,75 Mrd	11,03 Mrd	10,19 Mrd
Reddito non derivante da interessi, Totale (Modello Bancario)	25,64 Mrd	22,85 Mrd	23,06 Mrd	21,5 Mrd	24 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	56,1 Mrd	50,43 Mrd	49,55 Mrd	54,1 Mrd	59,8 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	2,76 Mrd	8,82 Mrd	-928 Mln	3,59 Mrd	3,45 Mrd
Totale dei Ricavi - (Modello di Banca)	53,34 Mrd	41,61 Mrd	50,48 Mrd	50,51 Mrd	56,35 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	17,45 Mrd	17,61 Mrd	18,24 Mrd	17,94 Mrd	17,7 Mrd
Ammort. di Avviamento & Attivi immateriali	1,07 Mrd	1,47 Mrd	1,44 Mrd	1,72 Mrd	2,11 Mrd
Spese di occupazione	2,1 Mrd	2,68 Mrd	2,26 Mrd	2,16 Mrd	1,64 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	14,38 Mrd	11,58 Mrd	12,1 Mrd	11,52 Mrd	10,9 Mrd
(Perdita) Guadagno su Invest. in Capitale Proprio - (Blocco di Entrate)	-2,35 Mrd	-1,6 Mrd	-3,05 Mrd	-2,72 Mrd	-2,81 Mrd
Costi non finanziari, totale (Modello bancario)	32,65 Mrd	31,74 Mrd	30,99 Mrd	30,61 Mrd	29,55 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	20,7 Mrd	9,87 Mrd	19,49 Mrd	19,9 Mrd	26,8 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-2,38 Mrd	-
Svalutazione dell'avviamento	-7,35 Mrd	-41 Mln	-587 Mln	-	285 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-1,05 Mrd	-	4 Mln	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	3,26 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	13,35 Mrd	8,78 Mrd	18,91 Mrd	17,53 Mrd	30,35 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,64 Mrd	2,68 Mrd	4,21 Mrd	858 Mln	5,79 Mrd
Utili da Attività Continuate	8,71 Mrd	6,1 Mrd	14,69 Mrd	16,67 Mrd	24,56 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	8,71 Mrd	6,1 Mrd	14,69 Mrd	16,67 Mrd	24,56 Mrd
Interessi di minoranza	-1,32 Mrd	-870 Mln	-776 Mln	-635 Mln	-1,03 Mrd
Risultato Netto - (CE)	7,38 Mrd	5,23 Mrd	13,92 Mrd	16,04 Mrd	23,53 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1,41 Mrd	1,33 Mrd	1,31 Mrd	1,21 Mrd	1,1 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,97 Mrd	3,9 Mrd	12,61 Mrd	14,82 Mrd	22,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,97 Mrd	3,9 Mrd	12,61 Mrd	14,82 Mrd	22,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,3	0,19	0,62	0,75	1,15
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,3	0,19	0,62	0,75	1,15
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	20,16 Mrd	20,17 Mrd	20,2 Mrd	19,85 Mrd	19,48 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,3	0,19	0,62	0,74	1,14
EPS diluito - Operazioni continuative	0,3	0,19	0,62	0,74	1,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	20,23 Mrd	20,24 Mrd	20,3 Mrd	19,99 Mrd	19,6 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,58	0,26	0,56	0,59	0,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,57	0,26	0,56	0,59	0,8
Dividendo Per Azione	0,3	0,15	0,25	0,32	0,61
Rapporto di distribuzione	121,85	25,45	41,6	40,81	49,26
Rapporto ADR	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,76	30,51	22,28	4,9	19,08
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	3,77 Mrd	2,7 Mrd	3,25 Mrd	2,99 Mrd	5,72 Mrd
Imposte differite totali	871 Mln	-22 Mln	963 Mln	-2,13 Mrd	71 Mln
Reddito Netto Normalizzato	11,61 Mrd	5,3 Mrd	11,41 Mrd	11,8 Mrd	15,73 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	176 Mln	146 Mln	243 Mln	42 Mln	-151 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	551 Mln	462 Mln	506 Mln	424 Mln	522 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	551 Mln	462 Mln	506 Mln	424 Mln	522 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	165 Mrd	318 Mrd	429 Mrd	347 Mrd	307 Mrd
Titoli di Investimento, Totale	800 Mrd	845 Mrd	821 Mrd	810 Mrd	886 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	484 Mrd	529 Mrd	435 Mrd	489 Mrd	508 Mrd
Investimenti totali	1.283 Mrd	1.374 Mrd	1.256 Mrd	1.300 Mrd	1.394 Mrd
Prestiti Lordi	1.079 Mrd	1.084 Mrd	1.086 Mrd	971 Mrd	988 Mrd
Fondo per perdite su prestiti	-8,75 Mrd	-14,53 Mrd	-11,43 Mrd	-11,52 Mrd	-11,09 Mrd
Altri Ajustamenti ai Prestiti Lordi	-1,34 Mrd	-1,24 Mrd	-1,52 Mrd	-1,58 Mrd	-1,87 Mrd
Prestiti netti	1.069 Mrd	1.068 Mrd	1.073 Mrd	957 Mrd	975 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	14,7 Mrd	14,41 Mrd	13,24 Mrd	12,58 Mrd	12,93 Mrd
Avviamento	5,59 Mrd	5,88 Mrd	5,03 Mrd	4,16 Mrd	4,32 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	14,57 Mrd	14,56 Mrd	15,59 Mrd	17,16 Mrd	8,16 Mrd
Altri Crediti	755 Mln	954 Mln	970 Mln	1,23 Mrd	1,54 Mrd
Contante Vincolato	84,88 Mrd	101 Mrd	75,8 Mrd	123 Mrd	119 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	38,75 Mrd	45,88 Mrd	44,64 Mrd	162 Mrd	175 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	4,63 Mrd	4,48 Mrd	4,62 Mrd	7,5 Mrd	7,75 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	34,08 Mrd	36,58 Mrd	39,93 Mrd	35,23 Mrd	34,86 Mrd
Totale Attivo	2.715 Mrd	2.984 Mrd	2.958 Mrd	2.967 Mrd	3.039 Mrd
Passività
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	11,81 Mrd	10,41 Mrd	10,47 Mrd	12,35 Mrd	16,81 Mrd
Depositi a Interesse	1.516 Mrd	1.744 Mrd	1.828 Mrd	1.656 Mrd	1.706 Mrd
Depositi Totali	1.516 Mrd	1.744 Mrd	1.828 Mrd	1.656 Mrd	1.706 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	239 Mrd	303 Mrd	191 Mrd	286 Mrd	235 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	227 Mrd	190 Mrd	179 Mrd	177 Mrd	242 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	183 Mrd	171 Mrd	170 Mrd	154 Mrd	164 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,6 Mrd	4,61 Mrd	3,59 Mrd	2,77 Mrd	2,81 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,15 Mrd	690 Mln	698 Mln	1,14 Mrd	2,78 Mrd
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	183 Mrd	185 Mrd	191 Mrd	309 Mrd	288 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,77 Mrd	2,02 Mrd	1,61 Mrd	1,1 Mrd	1,16 Mrd
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	3,38 Mrd	4,31 Mrd	4,67 Mrd	2,42 Mrd	1,24 Mrd
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	150 Mrd	164 Mrd	171 Mrd	169 Mrd	187 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	2.522 Mrd	2.779 Mrd	2.751 Mrd	2.771 Mrd	2.846 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	10,32 Mrd	10,35 Mrd	10,32 Mrd	10,15 Mrd	9,63 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	13,96 Mrd	14,28 Mrd	14,6 Mrd	14,66 Mrd	14,74 Mrd
Utili non distribuiti	137 Mrd	141 Mrd	144 Mrd	152 Mrd	152 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	23 Mrd	31,25 Mrd	28,87 Mrd	10,6 Mrd	8,81 Mrd
Capitale Sociale Totale	184 Mrd	196 Mrd	198 Mrd	187 Mrd	185 Mrd
Interessi di minoranza	8,71 Mrd	8,55 Mrd	8,53 Mrd	8,54 Mrd	7,28 Mrd
Patrimonio Netto	193 Mrd	205 Mrd	207 Mrd	196 Mrd	193 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2.715 Mrd	2.984 Mrd	2.958 Mrd	2.967 Mrd	3.039 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	20,21 Mrd	20,18 Mrd	20,07 Mrd	19,74 Mrd	19,01 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	20,21 Mrd	20,18 Mrd	20,07 Mrd	19,74 Mrd	19,01 Mrd
Valore Contabile / Azione	8,07	8,62	8,76	8,5	8,82
Valore Contabile Netto	164 Mrd	176 Mrd	178 Mrd	166 Mrd	173 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,07	7,61	7,73	7,42	8,16
Valore Contabile Tangibile per Azione (Come Riportato)	7,13	7,75	7,88	7,57	8,19
Attività Medie	-	2.937 Mrd	3.012 Mrd	3.031 Mrd	3.060 Mrd
Prestiti Medi	1.022 Mrd	1.047 Mrd	1.061 Mrd	1.024 Mrd	958 Mrd
Debito Totale	655 Mrd	669 Mrd	543 Mrd	619 Mrd	644 Mrd
Depositi a Interesse - Liquidità	127 Mrd	147 Mrd	161 Mrd	168 Mrd	174 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-6,98 Mrd	-9 Mrd	-9,15 Mrd	-6,48 Mrd	-6,89 Mrd
Debito Netto	-249 Mrd	-423 Mrd	-578 Mrd	-486 Mrd	-440 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	24,47 Mrd	26,68 Mrd	29,61 Mrd	29,25 Mrd	27,34 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	235.351	226.059	219.697	219.199	220.861
Numero di Uffici	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,38 Mrd	5,23 Mrd	13,92 Mrd	16,04 Mrd	23,53 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	2,1 Mrd	2,68 Mrd	2,26 Mrd	2,16 Mrd	1,64 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	123 Mln	1,43 Mrd	255 Mln	269 Mln	-50 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	2,22 Mrd	4,12 Mrd	2,52 Mrd	2,43 Mrd	1,59 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	947 Mln	1,08 Mrd	1,18 Mrd	1,45 Mrd	1,88 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-1,33 Mrd	-541 Mln	-647 Mln	2,65 Mrd	1,21 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	3 Mrd
Svalutazione totale delle attività	7,35 Mrd	41 Mln	587 Mln	-	-
Provvista per perdite su crediti	3,01 Mrd	9,1 Mrd	-519 Mln	3,91 Mrd	3,72 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,72 Mrd	-836 Mln	-2,24 Mrd	-1,78 Mrd	-1,74 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	478 Mln	433 Mln	467 Mln	400 Mln	482 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-21,22 Mrd	11,19 Mrd	-13,48 Mrd	28,52 Mrd	-73,24 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-46,09 Mrd	-47,62 Mrd	-15,09 Mrd	16,82 Mrd	47,66 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-452 Mln	-26,7 Mrd	21,91 Mrd	47,2 Mrd	-14 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	-49,42 Mrd	-44,5 Mrd	8,61 Mrd	118 Mrd	-5,91 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,34 Mrd	-1,45 Mrd	-1,09 Mrd	-1,28 Mrd	-1,14 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-603 Mln	-106 Mln	-989 Mln	-453 Mln
Disinvestimenti	-83 Mln	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-2,29 Mrd	-2,06 Mrd	-2,48 Mrd	-3,12 Mrd	-2,55 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-32,72 Mrd	-19,68 Mrd	28,15 Mrd	-25,55 Mrd	-59,39 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	1,12 Mrd	1,36 Mrd	3,06 Mrd	-3,53 Mrd	623 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-35,32 Mrd	-22,43 Mrd	27,54 Mrd	-34,48 Mrd	-62,91 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	7,3 Mrd	5,24 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	-	7,3 Mrd	5,24 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,21 Mrd	-3,54 Mrd	-864 Mln	-1,78 Mrd	-2,15 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-4,21 Mrd	-3,54 Mrd	-864 Mln	-1,78 Mrd	-2,15 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	141 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-1 Mrd	-181 Mln	-2,09 Mrd	-2,38 Mrd	-6,43 Mrd
Emissione di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	1,5 Mrd	2 Mrd	-	2 Mrd
Riacquisto di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	-398 Mln	-3,45 Mrd	-2,27 Mrd	-4 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-7,58 Mrd	-	-4,48 Mrd	-5,33 Mrd	-10,49 Mrd
Dividendi Preferenziali Pagati	-1,41 Mrd	-1,33 Mrd	-1,31 Mrd	-1,21 Mrd	-1,1 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-9 Mrd	-1,33 Mrd	-5,79 Mrd	-6,54 Mrd	-11,59 Mrd
Aumento netto (Diminuzione) nei conti di deposito - (CF)	79,16 Mrd	227 Mrd	95,7 Mrd	-91,19 Mrd	45,02 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-777 Mln	-692 Mln	-593 Mln	-623 Mln	-626 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	64,32 Mrd	222 Mrd	84,91 Mrd	-97,48 Mrd	27,46 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,25 Mrd	19,43 Mrd	-15,34 Mrd	-38,03 Mrd	10,62 Mrd
Variazione netta della liquidità	-19,17 Mrd	175 Mrd	106 Mrd	-52,36 Mrd	-30,74 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	27,38 Mrd	17,74 Mrd	12,7 Mrd	22,86 Mrd	65,98 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,27 Mrd	4,26 Mrd	3,08 Mrd	2,78 Mrd	4,12 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-4,21 Mrd	-3,54 Mrd	-864 Mln	5,52 Mrd	3,09 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,33	0,21	0,49	0,56	0,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,5	3,07	7,14	8,28	13
Rendimento sul Capitale Proprio	3,22	2,05	6,39	7,68	12,35
Valore Aggiunto per gli Azionisti	-14,71 Mrd	-16,16 Mrd	-9,51 Mrd	-5,35 Mrd	1,69 Mrd
Analisi dei margini
Margine SG&A	63,61	76,59	64,57	62,59	53,67
Reddito Netto da Interessi / Ricavi Totali %	57,11	66,27	52,47	64,56	63,52
Margine % del Risultato Prima delle Imposte Escl. Elementi Non Ricorrenti	38,8	23,71	38,62	39,4	47,57
Margine % del Risultato Operativo Continuo	16,32	14,66	29,11	33	43,58
Margine Netto di Reddito %	13,84	12,57	27,57	31,74	41,76
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,19	9,37	24,97	29,34	39,81
Margine Netto Normalizzato	21,77	12,73	22,6	23,37	27,91
Qualità degli attivi
Prestiti non performanti / Totale prestiti %	1,27	1,79	1,76	2,02	1,96
Prestiti non performanti / Totale attività %	0,5	0,65	0,64	0,66	0,64
Attivi non performanti / Totale attivi %	0,5	0,65	0,64	0,66	0,64
Attivi non produttivi / Prestiti e OREO	1,27	1,79	1,76	2,02	1,96
Attivi non produttivi / Patrimonio netto	7,12	9,45	9,22	10,02	10,05
Fondo per perdite su crediti / % di svalutazioni nette	359,11	548,79	519,02	463,1	303,48
Fondo per perdite su crediti / Prestiti non performanti %	63,81	75,02	59,95	58,68	57,3
Fondo per perdite su crediti / Totale prestiti %	0,81	1,34	1,05	1,19	1,12
Svalutazioni nette / Prestiti totali medi %	0,24	0,25	0,21	0,24	0,38
Fornitura per perdite su prestiti / % di svalutazioni nette	113,14	332,97	-42,12	144,37	94,33
Attivi produttivi / IBL	117,67	120,2	121,63	122,16	115,42
Reddito da interessi / Attività medie	-	1,42	1,2	1,82	3,3
Spese per interessi / Attività medie	-	0,48	0,32	0,74	2,13
Reddito Netto da Interessi / Attivi Medi