Flusso di cassa Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
Azioni
600025
CNE100002T71
Produttori di energia indipendenti
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
8,950 CNY | -0,56% |
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-1,00% | -5,89% |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Reddito Netto - (CF) | 5,54 Mrd | 4,83 Mrd | 5,84 Mrd | 6,8 Mrd | 7,64 Mrd | |||||
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello) | 5,73 Mrd | 5,79 Mrd | 5,57 Mrd | 5,31 Mrd | 5,63 Mrd | |||||
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF) | 189 Mln | 184 Mln | 154 Mln | 190 Mln | 204 Mln | |||||
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello) | 5,92 Mrd | 5,97 Mrd | 5,72 Mrd | 5,5 Mrd | 5,83 Mrd | |||||
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello) | 9,89 Mln | 11,29 Mln | 11,51 Mln | 18,96 Mln | 22,65 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF) | -3,86 Mln | -297.268 | -14 | -24.305 | -2,42 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | -360 Mln | -284 Mln | -443 Mln | -242 Mln | -233 Mln | |||||
Svalutazione totale delle attività | 20,62 Mln | 62,83 Mln | 4,56 Mln | -1,35 Mln | 63,13 Mln | |||||
Provvista per perdite su crediti | - | 215 Mln | - | - | - | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | - | - | 12,71 Mln | -45,88 Mln | 11,89 Mln | |||||
Variazione dei crediti - (Specifico del modello) | 2,2 Mrd | 756 Mln | 1,31 Mrd | 356 Mln | 1,53 Mrd | |||||
Variazione delle scorte | -3,27 Mln | -14,29 Mln | -3,23 Mln | 588.034 | 5,44 Mln | |||||
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello) | -1,43 Mrd | -1,26 Mrd | 201 Mln | 780 Mln | -1,24 Mrd | |||||
Variazione delle imposte differite | -605 Mln | 445.362 | 6,84 Mln | 1,76 Mln | -31,75 Mln | |||||
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti) | - | - | - | 9,75 Mln | 69,26 Mln | |||||
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello) | 4,87 Mrd | 4,33 Mrd | 3,83 Mrd | 3,44 Mrd | 3,39 Mrd | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 16,16 Mrd | 14,62 Mrd | 16,49 Mrd | 16,62 Mrd | 17,06 Mrd | |||||
Spesa in capitale - (Specifico del modello) | -4,3 Mrd | -4,32 Mrd | -6,02 Mrd | -7,91 Mrd | -18,13 Mrd | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | 21,26 Mln | 718.491 | 280.642 | 7,32 Mln | 23,52 Mln | |||||
Acquisizioni in Contanti | - | - | - | - | -8,58 Mrd | |||||
Disinvestimenti | - | - | - | - | - | |||||
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello) | - | - | - | - | - | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello) | 419 Mln | -182 Mln | 252 Mln | -95,19 Mln | -260 Mln | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello) | 202 Mln | 274 Mln | 377 Mln | 79,6 Mln | 377 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -3,66 Mrd | -4,23 Mrd | -5,39 Mrd | -7,92 Mrd | -26,57 Mrd | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 66,41 Mrd | 54,22 Mrd | 35,91 Mrd | 54,04 Mrd | 73,38 Mrd | |||||
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello) | 66,41 Mrd | 54,22 Mrd | 35,91 Mrd | 54,04 Mrd | 73,38 Mrd | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -76,97 Mrd | -62,55 Mrd | -39,56 Mrd | -59,07 Mrd | -62,16 Mrd | |||||
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello) | -76,97 Mrd | -62,55 Mrd | -39,56 Mrd | -59,07 Mrd | -62,16 Mrd | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello) | 8,01 Mrd | 5 Mrd | - | - | 5 Mrd | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -7,47 Mrd | -7,1 Mrd | -7,01 Mrd | -6,97 Mrd | -7,04 Mrd | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -7,47 Mrd | -7,1 Mrd | -7,01 Mrd | -6,97 Mrd | -7,04 Mrd | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello) | -1,62 Mrd | -690 Mln | -518 Mln | 3,55 Mrd | -477 Mln | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -11,64 Mrd | -11,11 Mrd | -11,18 Mrd | -8,45 Mrd | 8,7 Mrd | |||||
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero | -41,94 Mln | -3,17 Mln | -15,37 Mln | 35,66 Mln | 13,88 Mln | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | - | - | - | - | - | |||||
Variazione netta della liquidità | 824 Mln | -723 Mln | -95,25 Mln | 286 Mln | -791 Mln | |||||
Elementi Supplementari | ||||||||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 4,16 Mrd | 4,58 Mrd | 4,74 Mrd | 5,12 Mrd | 5,38 Mrd | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello) | -10,56 Mrd | -8,33 Mrd | -3,65 Mrd | -5,03 Mrd | 11,22 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | 5,45 Mrd | 4,62 Mrd | 2,92 Mrd | 2,28 Mrd | -5,51 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 8,26 Mrd | 7,02 Mrd | 5,02 Mrd | 4,17 Mrd | -3,77 Mrd | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | 219 Mln | 600 Mln | 1,01 Mrd | 318 Mln | -1,01 Mrd |