Ratio finanziarie Huatu Cendes CO., LTD

Azioni

300492

CNE1000024W4

Vari fornitori di servizi educativi

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 13/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
76,98 ^CNY	+3,97%		+10,32%	+5,74%

15/11	Huatu Cendes CO., LTD approva le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Supervisore	CI
29/10	Huatu Cendes CO., LTD riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: HUATU CENDES CO., LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	205 Mln	123 Mln	104 Mln	103 Mln	246 Mln
Altri Ricavi, Totale	8,46 Mln	2,85 Mln	6,2 Mln	3,73 Mln	671.829
Ricavi Totali	214 Mln	125 Mln	110 Mln	107 Mln	247 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	147 Mln	84,29 Mln	64,82 Mln	68,85 Mln	194 Mln
Utile Lordo	66,73 Mln	41,17 Mln	45,19 Mln	38 Mln	53,03 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	31,22 Mln	23,44 Mln	20,99 Mln	18,14 Mln	143 Mln
Fondo per crediti inesigibili	11,92 Mln	-980.087	10,67 Mln	7,23 Mln	12,41 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	4,15 Mln
Altre Spese Operative	2,33 Mln	1,31 Mln	1,19 Mln	1,06 Mln	-1,14 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	45,46 Mln	23,77 Mln	32,84 Mln	26,43 Mln	159 Mln
Reddito operativo	21,26 Mln	17,4 Mln	12,35 Mln	11,57 Mln	-106 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,34 Mln	-698.737	-118.980	-162.269	-5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,81 Mln	2,09 Mln	3,1 Mln	3,87 Mln	3 Mln
Spese per interessi netti	1,48 Mln	1,39 Mln	2,98 Mln	3,71 Mln	-2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-525.206	-110.195	-235.415	-655.558	-1,53 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	22,22 Mln	18,68 Mln	15,1 Mln	14,62 Mln	-109 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-473.366	-419.462	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	128.517	56.598	26.232	72.922	12.819
Svalutazione di attività	-36.790	-7084	-37.930	-4595	-1 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-2,58 Mln	-
Elementi Straordinari	3,01 Mln	-524.122	-122.410	341.827	732.664
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	24,85 Mln	17,78 Mln	14,96 Mln	12,45 Mln	-110 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,75 Mln	3,62 Mln	2,19 Mln	1,52 Mln	-17,67 Mln
Utili da Attività Continuate	21,09 Mln	14,16 Mln	12,78 Mln	10,93 Mln	-91,97 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	21,09 Mln	14,16 Mln	12,78 Mln	10,93 Mln	-91,97 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	21,09 Mln	14,16 Mln	12,78 Mln	10,93 Mln	-91,97 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	21,09 Mln	14,16 Mln	12,78 Mln	10,93 Mln	-91,97 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	21,09 Mln	14,16 Mln	12,78 Mln	10,93 Mln	-91,97 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,15	0,1	0,09	0,08	-0,65
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,15	0,1	0,09	0,08	-0,65
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	138 Mln	142 Mln	142 Mln	137 Mln	141 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,15	0,1	0,09	0,08	-0,65
EPS diluito - Operazioni continuative	0,15	0,1	0,09	0,08	-0,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	138 Mln	142 Mln	142 Mln	137 Mln	141 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,1	0,08	0,07	0,07	-0,48
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,1	0,08	0,07	0,07	-0,48
Dividendo Per Azione	0,14	0,03	0,02	0,02	-
Rapporto di distribuzione	197,21	139,13	32,98	25,71	-3,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	24,84 Mln	21,47 Mln	15,13 Mln	14,27 Mln	-103 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	21,26 Mln	18,32 Mln	12,35 Mln	11,57 Mln	-106 Mln
EBIT	21,26 Mln	17,4 Mln	12,35 Mln	11,57 Mln	-106 Mln
EBITDAR	-	21,66 Mln	15,3 Mln	14,36 Mln	-101 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	214 Mln	125 Mln	110 Mln	107 Mln	247 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,11	20,35	14,6	12,21	16,12
Tasse Domestiche Correnti	5,21 Mln	-	-	950.757	488.990
Imposte correnti totali	5,21 Mln	690.716	3,58 Mln	950.757	488.990
Imposte differite nazionali	-1,45 Mln	-	-	569.363	-18,16 Mln
Imposte differite totali	-1,45 Mln	2,93 Mln	-1,4 Mln	569.363	-18,16 Mln
Reddito Netto Normalizzato	13,88 Mln	11,67 Mln	9,44 Mln	9,14 Mln	-68,36 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	162.887	162.269	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	668.984	712.026	103.973	840.568	18,21 Mln
Spese di Vendita e Marketing	5,27 Mln	3,81 Mln	2,98 Mln	3,21 Mln	72,33 Mln
Spese Generali e Amministrative	25,95 Mln	19,44 Mln	17,85 Mln	14,84 Mln	69,49 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	4,15 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	190.137	162.303	85.737	1,63 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	63.370	351.303
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	22.367	1,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	157 Mln	125 Mln	41,42 Mln	48,79 Mln	196 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	90,04 Mln	75,1 Mln	65,14 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	157 Mln	125 Mln	131 Mln	124 Mln	261 Mln
Crediti Commerciali, Totale	127 Mln	108 Mln	108 Mln	124 Mln	205 Mln
Altri Crediti	7,12 Mln	6,09 Mln	5,74 Mln	3,29 Mln	26,76 Mln
Crediti Totali	134 Mln	114 Mln	114 Mln	127 Mln	232 Mln
Inventario	-	-	-	-	375.560
Spese pagate in anticipo	-	-	-	257.249	404.997
Altri Attivi Correnti, Totale	2,72 Mln	1,72 Mln	1,39 Mln	593.385	18,78 Mln
Totale Attività Correnti	294 Mln	241 Mln	246 Mln	252 Mln	512 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	68,98 Mln	66,54 Mln	67,95 Mln	68,4 Mln	478 Mln
Ammortamento accumulato	-21,93 Mln	-21,23 Mln	-25,22 Mln	-24,48 Mln	-51,08 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	47,05 Mln	45,31 Mln	42,73 Mln	43,92 Mln	427 Mln
Investimenti a lungo termine	195.065	75.603	124.256	250.901	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	1 Mln	567.867	515.184	341.040	160.490
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12,97 Mln	10,04 Mln	11,44 Mln	10,87 Mln	29,06 Mln
Costi differiti a lungo termine	4,95 Mln	2,42 Mln	1,51 Mln	2,52 Mln	6,84 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,97 Mln	20,95 Mln	20,16 Mln	36,56 Mln	45,32 Mln
Totale Attivo	372 Mln	320 Mln	323 Mln	347 Mln	1,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,46 Mln	10,02 Mln	11,22 Mln	23,18 Mln	67,94 Mln
Spese Maturate, Totale	29,82 Mln	15,72 Mln	7,7 Mln	13,17 Mln	72,78 Mln
Prestiti a breve termine	15 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2,6 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	583.872	1,36 Mln	161 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,52 Mln	862.870	2,63 Mln	10.823	334.387
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8,66 Mln	4,12 Mln	2,22 Mln	1,98 Mln	233 Mln
Altri Passività Correnti	1,01 Mln	1,51 Mln	2,23 Mln	674.355	68,15 Mln
Totale Passività Correnti	72,08 Mln	32,23 Mln	26,59 Mln	40,37 Mln	604 Mln
Debito a lungo termine	7,15 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	-	1,57 Mln	208 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	79,23 Mln	32,23 Mln	26,59 Mln	41,94 Mln	811 Mln
Azioni ordinarie, Totale	83,2 Mln	141 Mln	141 Mln	140 Mln	140 Mln
Capitale versato aggiuntivo	96,56 Mln	38,71 Mln	38,71 Mln	27,57 Mln	27,57 Mln
Utili non distribuiti	125 Mln	120 Mln	129 Mln	137 Mln	42,08 Mln
Azioni proprie	-11,7 Mln	-11,7 Mln	-11,7 Mln	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	-	-401.346	-274.702	-525.603
Capitale Sociale Totale	293 Mln	288 Mln	296 Mln	305 Mln	210 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	293 Mln	288 Mln	296 Mln	305 Mln	210 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	372 Mln	320 Mln	323 Mln	347 Mln	1,02 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	140 Mln	96,78 Mln	140 Mln	140 Mln	140 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	140 Mln	96,78 Mln	140 Mln	140 Mln	140 Mln
Valore Contabile / Azione	2,09	2,98	2,11	2,17	1,49
Valore Contabile Netto	292 Mln	288 Mln	296 Mln	304 Mln	209 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,08	2,97	2,11	2,17	1,49
Debito Totale	24,75 Mln	0	583.872	2,93 Mln	369 Mln
Debito Netto	-132 Mln	-125 Mln	-131 Mln	-121 Mln	108 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	1,52 Mln	1,3 Mln	685.896	13,07 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	195.065	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	-	3	3	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	375.560
Edifici, Totale	55,65 Mln	57,28 Mln	54,8 Mln	54,8 Mln	54,8 Mln
Macchinario, Totale	13,09 Mln	9,26 Mln	8,76 Mln	9,84 Mln	11,64 Mln
Dipendenti a tempo pieno	370	-	224	194	9949
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	236.684	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-224.849	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	74,46 Mln	65,4 Mln	71,89 Mln	73,21 Mln	85,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	21,09 Mln	14,16 Mln	12,78 Mln	10,93 Mln	-91,97 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,58 Mln	3,15 Mln	6,19 Mln	4,32 Mln	28,77 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	924.623	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,58 Mln	4,07 Mln	6,19 Mln	4,32 Mln	28,77 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,32 Mln	1,12 Mln	1,26 Mln	1,18 Mln	1,35 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-128.517	-56.598	-26.232	-72.922	-15.493
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	473.366	419.462	-2,58 Mln	-2,92 Mln	-2,49 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	11,21 Mln	7084	37.930	195.988	1 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-980.087	10,67 Mln	7,23 Mln	12,41 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,7 Mln	738.995	792.829	706.371	5,08 Mln
Variazione dei crediti commerciali	896.811	10,47 Mln	-15,31 Mln	-40,29 Mln	-144 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-375.560
Variazione dei conti fornitori	-6,51 Mln	-22,07 Mln	-6,26 Mln	14,44 Mln	403 Mln
Variazione delle imposte differite	-1,45 Mln	2,93 Mln	-1,4 Mln	569.363	-18,16 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-3,13 Mln	1,45 Mln	-3,33 Mln	-585.515	-
Flusso di cassa dalle attività operative	31,04 Mln	12,27 Mln	2,83 Mln	-4,29 Mln	194 Mln
Spesa per investimenti	-3,37 Mln	-1,05 Mln	-1,74 Mln	-3,38 Mln	-10,05 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,36 Mln	414.551	7,5 Mln	2,49 Mln	548.583
Disinvestimenti	1,25 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-450.000	-300.000	-90,45 Mln	17,85 Mln	12,45 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	2,55 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	5,79 Mln	-934.146	-82,14 Mln	16,96 Mln	2,95 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	15 Mln	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	15 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-17,6 Mln	-24,75 Mln	-3,13 Mln	-1,71 Mln	-47,16 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-17,6 Mln	-24,75 Mln	-3,13 Mln	-1,71 Mln	-47,16 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-41,6 Mln	-19,71 Mln	-4,21 Mln	-2,81 Mln	-2,81 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-41,6 Mln	-19,71 Mln	-4,21 Mln	-2,81 Mln	-2,81 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,96 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-46,16 Mln	-44,46 Mln	-7,35 Mln	-4,52 Mln	-49,97 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-9,33 Mln	-33,12 Mln	-86,66 Mln	8,15 Mln	147 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,34 Mln	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	16,24 Mln	9,88 Mln	7,55 Mln	10,61 Mln	6,28 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,22 Mln	13,55 Mln	8,11 Mln	9,09 Mln	231 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	25,06 Mln	13,98 Mln	8,18 Mln	9,19 Mln	234 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-8,24 Mln	1,03 Mln	5,25 Mln	157.914	-280 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,6 Mln	-24,75 Mln	-3,13 Mln	-1,71 Mln	-47,16 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,43	3,14	2,4	2,16	-9,68
Rendimento sul Capitale Totale	4,03	3,59	2,64	2,39	-14,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,94	4,87	4,37	3,64	-35,77
Rendimento sul Capitale Proprio	6,94	4,87	4,37	3,64	-35,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	31,22	32,82	41,08	35,56	21,46
Margine SG&A	14,61	18,69	19,08	16,98	58,05
Margine di EBITDA %	11,62	17,11	13,76	13,36	-41,54
Margine di EBITA	9,95	14,6	11,23	10,82	-42,83
Margine EBIT %	9,95	13,87	11,23	10,82	-42,83
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,87	11,29	11,62	10,23	-37,22
Margine Netto di Reddito %	9,87	11,29	11,62	10,23	-37,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,87	11,29	11,62	10,23	-37,22
Margine Netto Normalizzato	6,5	9,3	8,58	8,55	-27,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,33	10,8	7,37	8,51	93,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,72	11,15	7,44	8,6	94,63
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,55	0,36	0,34	0,32	0,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,34	2,72	2,5	2,47	1,05
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,52	1,04	0,96	0,89	1,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,08	7,48	9,27	6,24	0,85
Rapporto di liquidità immediata	4,04	7,43	9,22	6,22	0,82
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,43	0,38	0,11	-0,11	0,32
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	239,82	351,57	379,85	410,46	244,02
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	33,57	48,8	59,8	91,19	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,45	-	0,2	0,96	175,92
Debito Totale / Capitale Totale	7,79	-	0,2	0,95	63,76
Debito a lungo termine / Capitale proprio	2,44	-	-	0,51	99,03
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,25	-	-	0,51	35,89
Totale Passività / Totale Attività	21,28	10,06	8,23	12,1	79,47
EBIT / Spese per interessi	15,91	24,9	103,83	71,28	-21,19
EBITDA / Spese per interessi	18,58	30,72	155,88	97,9	-15,43
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	16,06	29,22	141,25	77,05	-17,44
Debito Totale / EBITDA	1	-	0,03	0,18	-4,78
Debito Netto / EBITDA	-5,32	-5,83	-7,06	-7,62	-1,4
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,15	-	0,03	0,23	-4,23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-6,16	-6,13	-7,79	-9,68	-1,24
Crescita rispetto all'anno precedente