Ratio finanziarie Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd

Azioni

600698

CNE000000CT2

Componenti auto

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,130 ^CNY	+3,77%		+6,17%	-26,51%

23/08	Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
26/04	Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

5532a596ad76c604ffa53.lDPv55chacptolCn3SlCo9uziOlHy1pmRyaJUPZexKM.01m4n-USWo5dliLNnGgYy7jy8IECj2tfABHeBpJpre7OZ7ffr2samBnhAQ

Dati finanziari pubblicati: HUNAN TYEN MACHINERY CO.,LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	485 Mln	630 Mln	551 Mln	307 Mln	482 Mln
Altri Ricavi, Totale	17,85 Mln	12,13 Mln	17,17 Mln	23,85 Mln	5,43 Mln
Ricavi Totali	503 Mln	642 Mln	569 Mln	331 Mln	488 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	399 Mln	547 Mln	478 Mln	304 Mln	437 Mln
Utile Lordo	104 Mln	95,26 Mln	91 Mln	26,88 Mln	50,59 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	69,5 Mln	58,84 Mln	67,88 Mln	52,58 Mln	53,68 Mln
Fondo per crediti inesigibili	3,71 Mln	4,91 Mln	-1,96 Mln	-1,33 Mln	-2,71 Mln
Spese di R&S	26,53 Mln	32,76 Mln	23,16 Mln	11,39 Mln	9,25 Mln
Altre Spese Operative	2,35 Mln	7,16 Mln	7,85 Mln	6,42 Mln	2,26 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	102 Mln	104 Mln	96,93 Mln	69,05 Mln	62,47 Mln
Reddito operativo	1,75 Mln	-8,41 Mln	-5,94 Mln	-42,17 Mln	-11,88 Mln
Spese per interessi, Totale	-7,56 Mln	-1,18 Mln	-562.374	-105.637	-94.533
Redditi da interessi e investimenti	4,75 Mln	4,57 Mln	3,73 Mln	3,74 Mln	3,76 Mln
Spese per interessi netti	-2,81 Mln	3,39 Mln	3,16 Mln	3,64 Mln	3,66 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,46 Mln	2,95 Mln	4,69 Mln	697.456	270.920
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	392.372	-2,08 Mln	1,92 Mln	-37,84 Mln	-7,95 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,08 Mln	48.637	4006	-283.777	356.681
Svalutazione di attività	-	-	-	-2584	-
Elementi Straordinari	10,61 Mln	12,94 Mln	8,19 Mln	8 Mln	12,22 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	12,08 Mln	10,91 Mln	10,12 Mln	-30,12 Mln	4,63 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	330.112	705.593	1,35 Mln	-2,32 Mln	1,78 Mln
Utili da Attività Continuate	11,75 Mln	10,2 Mln	8,77 Mln	-27,8 Mln	2,85 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	11,75 Mln	10,2 Mln	8,77 Mln	-27,8 Mln	2,85 Mln
Risultato Netto - (CE)	11,75 Mln	10,2 Mln	8,77 Mln	-27,8 Mln	2,85 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	11,75 Mln	10,2 Mln	8,77 Mln	-27,8 Mln	2,85 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	11,75 Mln	10,2 Mln	8,77 Mln	-27,8 Mln	2,85 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,01	0,01	-0,03	0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,01	-0,03	0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	979 Mln	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,01	0,01	-0,03	0
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,01	-0,03	0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	979 Mln	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	-0	0	-0,02	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	-0	0	-0,02	-0
Rapporto di distribuzione	-	35,77	6,83	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	34,05 Mln	25,84 Mln	25,23 Mln	-15,17 Mln	18,02 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,39 Mln	-3,68 Mln	-1,86 Mln	-39,47 Mln	-7,23 Mln
EBIT	1,75 Mln	-8,41 Mln	-5,94 Mln	-42,17 Mln	-11,88 Mln
EBITDAR	34,42 Mln	26,21 Mln	25,33 Mln	-15,15 Mln	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	503 Mln	642 Mln	569 Mln	331 Mln	488 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,73	6,47	13,36	7,7	38,36
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	38.995	51.682	14.877	-32.601	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	291.116	653.910	1,34 Mln	-2,29 Mln	1,78 Mln
Reddito Netto Normalizzato	245.233	-1,3 Mln	1,2 Mln	-23,65 Mln	-4,97 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	96.719	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	42,63 Mln	29,94 Mln	32,7 Mln	17,89 Mln	17,47 Mln
Spese Generali e Amministrative	26,5 Mln	28,53 Mln	35,08 Mln	34,67 Mln	36,2 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	26,64 Mln	32,81 Mln	23,22 Mln	11,39 Mln	9,25 Mln
Total delle spese di affitto nette	371.199	371.199	103.629	17.750	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	127.158	91.793	31.049	6415	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	244.041	279.406	72.580	11.335	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	413.044	352.575	365.941	1,4 Mln	279.336

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	385 Mln	363 Mln	371 Mln	352 Mln	297 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	385 Mln	363 Mln	371 Mln	352 Mln	297 Mln
Crediti Commerciali, Totale	400 Mln	535 Mln	377 Mln	312 Mln	464 Mln
Altri Crediti	1,57 Mln	1,34 Mln	1,47 Mln	706.246	1,69 Mln
Crediti Totali	402 Mln	536 Mln	379 Mln	313 Mln	465 Mln
Inventario	138 Mln	144 Mln	123 Mln	109 Mln	116 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	4,21 Mln	5,16 Mln	4,53 Mln	16,22 Mln	17,73 Mln
Totale Attività Correnti	929 Mln	1,05 Mrd	878 Mln	790 Mln	897 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	543 Mln	544 Mln	553 Mln	596 Mln	610 Mln
Ammortamento accumulato	-352 Mln	-371 Mln	-391 Mln	-415 Mln	-400 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	191 Mln	173 Mln	162 Mln	181 Mln	209 Mln
Investimenti a lungo termine	65,27 Mln	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	15,25 Mln	12,24 Mln	11,54 Mln	9,62 Mln	42,34 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,74 Mln	10,08 Mln	8,75 Mln	11,03 Mln	9,26 Mln
Costi differiti a lungo termine	13,43 Mln	16,53 Mln	30,02 Mln	58,13 Mln	50,03 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	6,86 Mln	12,36 Mln	20,37 Mln	10,86 Mln	27,04 Mln
Totale Attivo	1,23 Mrd	1,27 Mrd	1,11 Mrd	1,06 Mrd	1,23 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	205 Mln	330 Mln	193 Mln	181 Mln	331 Mln
Spese Maturate, Totale	32,51 Mln	36,9 Mln	28,81 Mln	26,11 Mln	23,22 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	21,42 Mln	27,56 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	265.562	276.915	288.753
Imposte sul reddito correnti da pagare	98.447	42.036	3283	3283	3283
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	2,66 Mln	1,36 Mln	2,42 Mln	2,39 Mln
Altri Passività Correnti	151 Mln	86,21 Mln	91,13 Mln	85,18 Mln	110 Mln
Total Passività Correnti	410 Mln	483 Mln	315 Mln	295 Mln	467 Mln
Debito a lungo termine	27,56 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	2,21 Mln	1,93 Mln	1,64 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	8,81 Mln	7 Mln	4,97 Mln	3,79 Mln	3,14 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,04 Mln	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	19,39 Mln	3 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	468 Mln	493 Mln	322 Mln	300 Mln	472 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	527 Mln	527 Mln	527 Mln	527 Mln	543 Mln
Utili non distribuiti	-846 Mln	-813 Mln	-804 Mln	-832 Mln	-829 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-23,69 Mln
Reddito Globale ed Altri	17,21 Mln	651.383	1,04 Mln	750.609	774.923
Capitale Sociale Totale	763 Mln	779 Mln	789 Mln	760 Mln	763 Mln
Patrimonio Netto	763 Mln	779 Mln	789 Mln	760 Mln	763 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,23 Mrd	1,27 Mrd	1,11 Mrd	1,06 Mrd	1,23 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,72	0,73	0,74	0,71	0,71
Valore Contabile Netto	748 Mln	767 Mln	777 Mln	751 Mln	721 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,7	0,72	0,73	0,71	0,67
Debito Totale	48,98 Mln	27,56 Mln	2,47 Mln	2,21 Mln	1,93 Mln
Debito Netto	-336 Mln	-336 Mln	-368 Mln	-350 Mln	-296 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,97 Mln	2,97 Mln	829.032	142.000	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	-	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	29,02 Mln	27,27 Mln	-	-	43,39 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	23,24 Mln	20,36 Mln	-	-	12,43 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	109 Mln	113 Mln	-	-	78,7 Mln
Inventari - Altri	101.828	77.887	-	-	-
Edifici, Totale	97,74 Mln	97,85 Mln	102 Mln	102 Mln	126 Mln
Macchinario, Totale	436 Mln	442 Mln	445 Mln	467 Mln	475 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1088	1135	-	954	877
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	44,5 Mln	49,39 Mln	47,43 Mln	45,93 Mln	42,68 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	11,75 Mln	10,2 Mln	8,77 Mln	-27,8 Mln	2,85 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	29,66 Mln	29,53 Mln	27,4 Mln	24,62 Mln	25,57 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,65 Mln	4,73 Mln	4,07 Mln	2,71 Mln	4,65 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	32,3 Mln	34,25 Mln	31,48 Mln	27,32 Mln	30,22 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	645.654	752.592	186.024	1 Mln	1,15 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,08 Mln	-48.637	-4006	283.777	-356.681
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,92 Mln	-	-6300	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	2584	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,71 Mln	4,91 Mln	-1,96 Mln	-1,33 Mln	-2,71 Mln
Altre Attività Operative, Totale	9,32 Mln	835.592	1,81 Mln	16,58 Mln	3,5 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-34,3 Mln	-95,65 Mln	101 Mln	69,21 Mln	-144 Mln
Variazione delle scorte	6,48 Mln	437.569	20,48 Mln	14,76 Mln	-10,91 Mln
Variazione dei conti fornitori	-18,56 Mln	64,84 Mln	-119 Mln	-64,15 Mln	79,69 Mln
Variazione delle imposte differite	291.116	653.910	1,34 Mln	-2,29 Mln	1,78 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	8,63 Mln	21,19 Mln	44,1 Mln	33,6 Mln	-38,61 Mln
Spesa per investimenti	-10,56 Mln	-20,86 Mln	-22,65 Mln	-33,69 Mln	-51,99 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	410.800	420.658	392.005	169.895	95.128
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-16,12 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	70,09 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	43,82 Mln	-20,44 Mln	-22,26 Mln	-33,52 Mln	-51,89 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-255 Mln	-21,42 Mln	-27,56 Mln	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-255 Mln	-21,42 Mln	-27,56 Mln	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	246 Mln	-	-	-	23,69 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-3,65 Mln	-598.915	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-3,65 Mln	-598.915	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7,82 Mln	-	-	-	-32.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-16,72 Mln	-25,06 Mln	-28,16 Mln	-	23,66 Mln
Variazione netta della liquidità	35,73 Mln	-24,32 Mln	-6,32 Mln	85.130	-66,84 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	7,5 Mln	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	18,58 Mln	20,98 Mln	33,75 Mln	19,63 Mln	11,57 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	51,43 Mln	-65,77 Mln	42,13 Mln	17,02 Mln	-17,43 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	56,15 Mln	-65,03 Mln	42,49 Mln	17,09 Mln	-17,37 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-32,67 Mln	73,92 Mln	-37,19 Mln	-48,81 Mln	-10,67 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-255 Mln	-21,42 Mln	-27,56 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,09	-0,42	-0,31	-2,43	-0,65
Rendimento sul Capitale Totale	0,14	-0,65	-0,46	-3,39	-0,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,88	1,32	1,12	-3,59	0,37
Rendimento sul Capitale Proprio	1,88	1,32	1,12	-3,59	0,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,63	14,84	16,01	8,13	10,37
Margine SG&A	13,81	9,16	11,94	15,9	11,01
Margine di EBITDA %	6,77	4,02	4,44	-4,59	3,7
Margine di EBITA	0,87	-0,57	-0,33	-11,94	-1,48
Margine EBIT %	0,35	-1,31	-1,04	-12,76	-2,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,33	1,59	1,54	-8,41	0,58
Margine Netto di Reddito %	2,33	1,59	1,54	-8,41	0,58
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,33	1,59	1,54	-8,41	0,58
Margine Netto Normalizzato	0,05	-0,2	0,21	-7,15	-1,02
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,22	-10,24	7,41	5,15	-3,57
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,16	-10,13	7,47	5,17	-3,56
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,42	0,51	0,48	0,3	0,42
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,56	3,53	3,39	1,93	2,5
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,26	1,35	1,21	0,89	1,24
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,82	3,88	3,57	2,62	3,89
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,27	2,17	2,79	2,68	1,92
Rapporto di liquidità immediata	1,92	1,86	2,38	2,26	1,63
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,02	0,04	0,14	0,11	-0,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	288,77	271,6	301,79	410,14	293,62
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	129,61	94,25	102,17	139,47	93,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	190,97	176,92	208,67	235,9	210,11
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	227,41	188,93	195,29	313,71	177,4
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,42	3,54	0,31	0,29	0,25
Debito Totale / Capitale Totale	6,03	3,42	0,31	0,29	0,25
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,61	-	0,28	0,25	0,21
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,39	-	0,28	0,25	0,21
Total Passività / Total Attività	38,04	38,75	28,97	28,31	38,18
EBIT / Spese per interessi