Flusso di cassa Hut 8 Corp.

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Dati finanziari pubblicati: HUT 8 CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Ricavi	-	5,57 Mln	27,47 Mln	155 Mln
Altri Ricavi, Totale	7,32 Mln	68,16 Mln	93,74 Mln	7,6 Mln
Ricavi Totali	7,32 Mln	73,73 Mln	121 Mln	162 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,51 Mln	25,78 Mln	68,6 Mln	86,66 Mln
Utile Lordo	4,81 Mln	47,95 Mln	52,61 Mln	75,73 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	20,82 Mln	31,32 Mln	70,3 Mln	67,02 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	670.286	11,59 Mln	21,24 Mln	47,77 Mln
Altre Spese Operative	2,15 Mln	30,3 Mln	-65,25 Mln	-509 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	23,64 Mln	73,22 Mln	26,29 Mln	-395 Mln
Reddito operativo	-18,82 Mln	-25,27 Mln	26,32 Mln	470 Mln
Spese per interessi, Totale	-342.857	-6,92 Mln	-23,41 Mln	-29,79 Mln
Spese per interessi netti	-342.857	-6,92 Mln	-23,41 Mln	-29,79 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	12,35 Mln	10,36 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	2 Mln	-5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	6,78 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-19,17 Mln	-32,19 Mln	17,26 Mln	453 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-4 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-4,8 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	5,46 Mln	-886.000	634.000
Svalutazione di attività	-	-	-63,57 Mln	-4,47 Mln
Accordi Legali	-	-	1,53 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	23,68 Mln	7,13 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-19,17 Mln	-26,73 Mln	11,57 Mln	452 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,59 Mln	5,07 Mln	-842.000	113 Mln
Utili da Attività Continuate	-15,57 Mln	-31,8 Mln	12,42 Mln	338 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-7,04 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-15,57 Mln	-31,8 Mln	12,42 Mln	331 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	473.000
Risultato Netto - (CE)	-15,57 Mln	-31,8 Mln	12,42 Mln	332 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-15,57 Mln	-31,8 Mln	12,42 Mln	332 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-15,57 Mln	-31,8 Mln	12,42 Mln	339 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,56	-0,91	0,24	3,63
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,56	-0,91	0,24	3,71
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	27,96 Mln	34,86 Mln	51,27 Mln	91,32 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,56	-0,91	0,22	3,33
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,56	-0,91	0,22	3,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	27,96 Mln	34,86 Mln	55,27 Mln	101 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,43	-0,58	0,21	3,1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,43	-0,58	0,2	2,8
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-18,15 Mln	-13,68 Mln	47,56 Mln	518 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-18,82 Mln	-25,27 Mln	26,32 Mln	470 Mln
EBIT	-18,82 Mln	-25,27 Mln	26,32 Mln	470 Mln
EBITDAR	-10,46 Mln	-12,85 Mln	24,3 Mln	523 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	7,32 Mln	73,73 Mln	121 Mln	162 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,76	-18,96	-7,27	25,11
Tasse Domestiche Correnti	-	-	848.000	1,26 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	439.000
Imposte correnti totali	-	-	848.000	1,7 Mln
Imposte differite nazionali	-3,59 Mln	5,07 Mln	-1,69 Mln	95,91 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	15,85 Mln
Imposte differite totali	-3,59 Mln	5,07 Mln	-1,69 Mln	112 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-11,98 Mln	-20,12 Mln	10,79 Mln	283 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	700.000	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	8000	32,21 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	20,82 Mln	31,32 Mln	70,3 Mln	67,02 Mln
Totale delle spese di affitto nette	129.000	830.000	519.000	4,75 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	679.226	1,34 Mln	4,12 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	150.774	-510.263	628.655
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	17,99 Mln	9,18 Mln	24,43 Mln	20,78 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	17,99 Mln	9,18 Mln	24,43 Mln	20,78 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,72 Mln	21,07 Mln	30,5 Mln	85,04 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,72 Mln	21,07 Mln	30,5 Mln	85,04 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	1,17 Mln	3,34 Mln	6,99 Mln
Altri Crediti	-	5,5 Mln	-	1,07 Mln
Crediti Totali	-	6,67 Mln	3,34 Mln	8,06 Mln
Spese pagate in anticipo	-	8,5 Mln	8,57 Mln	8,24 Mln
Contante Vincolato	-	-	453.000	591.000
Altri Attivi Correnti, Totale	3,06 Mln	847.000	18,76 Mln	155 Mln
Totale Attività Correnti	9,78 Mln	37,08 Mln	61,62 Mln	257 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,91 Mln	132 Mln	162 Mln	294 Mln
Ammortamento accumulato	-497.000	-11,95 Mln	-29,23 Mln	-51,86 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,42 Mln	120 Mln	133 Mln	242 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	82,66 Mln	88,39 Mln
Avviamento	-	-	57,6 Mln	53,08 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	17,28 Mln	13,27 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,1 Mln	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	23,87 Mln	88,34 Mln	389 Mln	865 Mln
Totale Attivo	43,16 Mln	245 Mln	741 Mln	1,52 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,46 Mln	6,27 Mln	14,96 Mln	11,29 Mln
Spese Maturate, Totale	378.000	858.000	21,7 Mln	30,5 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	4,09 Mln	77,22 Mln	64,13 Mln	64,96 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	199.000	496.000	1,97 Mln	7,47 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	14,84 Mln	2,7 Mln	6,2 Mln
Altri Passività Correnti	-	478.000	7,1 Mln	33,53 Mln
Totale Passività Correnti	6,13 Mln	100 Mln	113 Mln	154 Mln
Debito a lungo termine	-	51,06 Mln	123 Mln	236 Mln
Locazioni a lungo termine	307.000	1,91 Mln	14,4 Mln	37,59 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	2,97 Mln	609.000	111 Mln
Altri Passività Non Correnti	855.000	1,32 Mln	2,32 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,29 Mln	157 Mln	253 Mln	538 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	24,65 Mln	98,5 Mln	98,5 Mln	-
Capitale di preferenza totale	24,65 Mln	98,5 Mln	98,5 Mln	-
Azioni ordinarie, Totale	-	-	889.000	995.000
Capitale versato aggiuntivo	20,31 Mln	29,99 Mln	576 Mln	790 Mln
Utili non distribuiti	-9,08 Mln	-40,89 Mln	-100 Mln	232 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	10,76 Mln	-45,55 Mln
Capitale Sociale Totale	11,22 Mln	-10,9 Mln	488 Mln	977 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	3,91 Mln
Patrimonio Netto	35,87 Mln	87,6 Mln	488 Mln	981 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	43,16 Mln	245 Mln	741 Mln	1,52 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	27,96 Mln	43,12 Mln	89,24 Mln	104 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	27,96 Mln	43,12 Mln	88,96 Mln	99,48 Mln
Valore Contabile / Azione	0,4	-0,25	5,48	9,82
Valore Contabile Netto	11,22 Mln	-10,9 Mln	413 Mln	910 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,4	-0,25	4,64	9,15
Debito Totale	4,6 Mln	131 Mln	204 Mln	346 Mln
Debito Netto	-2,12 Mln	110 Mln	173 Mln	261 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	6,64 Mln	6,61 Mln	37,98 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	3,91 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	82,66 Mln	82,02 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3
Terreno - (BS)	-	1,74 Mln	50.000	263.000
Macchinario, Totale	7,32 Mln	95,23 Mln	8,25 Mln	8,02 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	219	222

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-15,57 Mln	-31,8 Mln	12,42 Mln	331 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	852.000	11,99 Mln	21,66 Mln	49,41 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	400.000	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	852.000	11,99 Mln	21,66 Mln	49,41 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	574.000	7,3 Mln	4,18 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-64,37 Mln	-634.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	63,57 Mln	4,47 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	21,85 Mln	641.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	17,99 Mln	9,18 Mln	24,43 Mln	20,78 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	7,04 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-8,77 Mln	6,1 Mln	-75,67 Mln	-471 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-155.000	-1,29 Mln	-719.000
Variazione dei conti fornitori	2,49 Mln	-538.000	7,87 Mln	-8,35 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	14,84 Mln	3,34 Mln	3,5 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-1,07 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-6,07 Mln	-8,75 Mln	3,21 Mln	-7,76 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-9,07 Mln	1,44 Mln	-39,24 Mln	-68,54 Mln
Spesa per investimenti	-58.286	-37,27 Mln	-1,21 Mln	-164 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	1,34 Mln	4,85 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	3,18 Mln
Disinvestimenti	-	-	46,06 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-286.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-10 Mln	-6,38 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-46,9 Mln	-141 Mln	83,1 Mln	-26,23 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-46,96 Mln	-179 Mln	129 Mln	-188 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,87 Mln	131 Mln	14,24 Mln	165 Mln
Debito Totale Emesso	10,06 Mln	131 Mln	14,24 Mln	165 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,78 Mln	-10,52 Mln	-24,8 Mln	-36,77 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,05 Mln	-10,52 Mln	-49,6 Mln	-36,77 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	17,68 Mln	-	32.000	163 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-40.000
Emissione di Azioni Preferenziali	42,86 Mln	73,79 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-100.000	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-2,24 Mln	-1,23 Mln	21,37 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	67,55 Mln	192 Mln	-49,57 Mln	312 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	672.000	-261.000
Variazione netta della liquidità	11,52 Mln	14,35 Mln	41,16 Mln	54,68 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	193.714	6,84 Mln	908.000	11,16 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	1,4 Mln	2,82 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-27,99 Mln	-7,16 Mln	80,16 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-24,23 Mln	6,75 Mln	94,61 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-7,66 Mln	6,78 Mln	106 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	7,01 Mln	120 Mln	-49,6 Mln	128 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-10,96	-3,22	26,01
Rendimento sul Capitale Totale	-	-12,21	-3,52	29,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-51,51	-114,13	46,1
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-19.692,26	159,97	46,29
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	65,73	65,03	43,4	46,64
Margine SG&A	284,27	42,49	58	41,27
Margine di EBITDA %	-247,89	-18,55	39,23	319,03
Margine di EBITA	-257,05	-34,27	21,71	289,61
Margine EBIT %	-257,05	-34,27	21,71	289,61
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-212,64	-43,13	10,24	208,43
Margine Netto di Reddito %	-212,64	-43,13	10,24	204,38
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-212,64	-43,13	10,24	208,72
Margine Netto Normalizzato	-163,58	-27,29	8,9	174,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-37,96	-9,31	49,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-32,87	8,77	58,26
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,51	0,35	0,14
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	1,16	0,81	0,87
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	30,67	29,98
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,6	0,37	0,55	1,67
Rapporto di liquidità immediata	1,1	0,28	0,3	0,6
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,48	0,01	-0,35	-0,45
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	11,9	12,21
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	54,76	41,82	55,44
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	12,82	149,17	41,8	35,25
Debito Totale / Capitale Totale	11,36	59,87	29,48	26,06
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,86	60,46	28,24	27,86
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,76	24,27	19,92	20,6
Totale Passività / Totale Attività	16,9	64,25	34,18	35,44
EBIT / Spese per interessi	-54,91	-3,65	1,12	15,78
EBITDA / Spese per interessi	-52,95	-1,86	2,03	17,55
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-53,12	-7,24	1,98	12,06
Debito Totale / EBITDA	-0,25	-10,17	4,29	0,66
Debito Netto / EBITDA	0,12	-8,53	3,64	0,5
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-2,61	4,4	0,96
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,12	-2,19	3,74	0,73
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	906,77	4,32	69,07
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	896,05	-29,5	80,95
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-24,65	-155,24	2066,3
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	34,24	-57,17	7274,58
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	34,24	-55,59	7274,58
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	104,22	106,3	1454,46
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	104,22	106,3	1418,91
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	67,94	2,6	-9666,97
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	63,78	66,75	665,69
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-45,55	109,5
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	1512,84	-40,43	82,71
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	467,66	-22,46	105,02
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-197,12	603,35	120,54
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-197,12	552,57	100,29
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-115,83	-31,64	209,27
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	63.845,03	-91,58	10.509,73
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-74,41	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-127,84	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	224,07	-
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	164,99	-
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-35,49	-
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	-24,18	-
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	-22,79	-
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	105,26	-
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	105,26	-
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	31,26	-
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	65,26	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	209,97	-
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	109,8	-
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	161,36	-
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	151,75	-
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	79,81	-
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	633,86	-