Flusso di cassa Hyundai Motor Company

Azioni

A005380

KR7005380001

Auto

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 13/06/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
199.000,00 ^KRW	-1,24%		+4,96%	-6,13%

13/06	Il Presidente sudcoreano Lee promette sostegno alle aziende per ridurre le difficoltà della concorrenza globale	RE
13/06	Lee, leader sudcoreano, promette sostegno sulle questioni commerciali durante l'incontro con i principali conglomerati	RE

702d050da8da68ef7a6.kvUNCHmD8EMpmDmeqm5PnF3KNTNyCbnO_Y7qdTLREWM.yL5lODLLySZR90ru0BgByz77TXgXPN2gnsvTPV-WIg3im0VQMbK5KHnybA

Dati finanziari pubblicati: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	93.077 Mrd	106.074 Mrd	142.528 Mrd	162.664 Mrd	175.231 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	10.921 Mrd	11.537 Mrd	-	-	-
Ricavi Totali	103.998 Mrd	117.611 Mrd	142.528 Mrd	162.664 Mrd	175.231 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	85.516 Mrd	95.680 Mrd	114.209 Mrd	129.179 Mrd	139.482 Mrd
Utile Lordo	18.482 Mrd	21.930 Mrd	28.318 Mrd	33.484 Mrd	35.749 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14.749 Mrd	13.717 Mrd	16.736 Mrd	16.194 Mrd	19.136 Mrd
Spese di R&S	1.338 Mrd	1.535 Mrd	1.763 Mrd	2.163 Mrd	2.373 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	16.087 Mrd	15.252 Mrd	18.498 Mrd	18.357 Mrd	21.510 Mrd
Reddito operativo	2.395 Mrd	6.679 Mrd	9.820 Mrd	15.127 Mrd	14.240 Mrd
Spese per interessi, Totale	-362 Mrd	-305 Mrd	-536 Mrd	-558 Mrd	-451 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	433 Mrd	377 Mrd	684 Mrd	1.077 Mrd	1.069 Mrd
Spese per interessi netti	70,62 Mrd	72,49 Mrd	148 Mrd	519 Mrd	617 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	162 Mrd	1.303 Mrd	1.557 Mrd	2.471 Mrd	3.114 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-405 Mrd	73,57 Mrd	-51,58 Mrd	150 Mrd	295 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-59,89 Mrd	-135 Mrd	-397 Mrd	-428 Mrd	-364 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2.163 Mrd	7.993 Mrd	11.076 Mrd	17.839 Mrd	17.902 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-69,28 Mrd	-33,92 Mrd	-128 Mrd	-221 Mrd	-120 Mrd
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2.093 Mrd	7.960 Mrd	10.948 Mrd	17.619 Mrd	17.781 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	169 Mrd	2.266 Mrd	2.964 Mrd	4.627 Mrd	4.232 Mrd
Utili da Attività Continuate	1.925 Mrd	5.693 Mrd	7.984 Mrd	12.992 Mrd	13.549 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-720 Mrd	-319 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1.925 Mrd	5.693 Mrd	7.984 Mrd	12.272 Mrd	13.230 Mrd
Interessi di minoranza	-500 Mrd	-751 Mrd	-619 Mrd	-311 Mrd	-703 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1.424 Mrd	4.942 Mrd	7.364 Mrd	11.962 Mrd	12.527 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	208 Mrd	715 Mrd	1.049 Mrd	1.692 Mrd	1.760 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1.216 Mrd	4.228 Mrd	6.315 Mrd	10.270 Mrd	10.766 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1.216 Mrd	4.228 Mrd	6.315 Mrd	10.989 Mrd	11.086 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5458,35	18.981,15	28.489,6	45.686,61	47.590,81
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5458,35	18.981,15	28.489,6	48.888,45	49.001,37
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	223 Mln	223 Mln	222 Mln	225 Mln	226 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5458,35	18.981,15	28.489,6	45.686,61	47.590,81
EPS diluito - Operazioni continuative	5458,35	18.981,15	28.489,6	48.888,45	49.001,37
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	223 Mln	223 Mln	222 Mln	225 Mln	226 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3821,48	19.059,09	28.434,59	48.219,95	46.348,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3821,48	19.059,09	28.434,59	48.219,95	46.348,08
Dividendo Per Azione	3000	5000	7000	11.400	12.000
Rapporto di distribuzione	62,75	24,01	18,4	20,89	31,24
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5.180 Mrd	9.670 Mrd	13.082 Mrd	18.457 Mrd	17.392 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2.431 Mrd	6.732 Mrd	9.901 Mrd	15.174 Mrd	14.304 Mrd
EBIT	2.395 Mrd	6.679 Mrd	9.820 Mrd	15.127 Mrd	14.240 Mrd
EBITDAR	5.202 Mrd	9.691 Mrd	13.102 Mrd	18.475 Mrd	17.411 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	8,06	28,47	27,08	26,26	23,8
Imposte correnti totali	915 Mrd	1.542 Mrd	2.772 Mrd	4.024 Mrd	3.778 Mrd
Imposte differite totali	-790 Mrd	930 Mrd	140 Mrd	139 Mrd	547 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	851 Mrd	4.245 Mrd	6.303 Mrd	10.839 Mrd	10.485 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	30,58 Mrd	25,13 Mrd	33,99 Mrd	37,64 Mrd	35,24 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	4,67 Mrd	855 Mln	-11,41 Mrd	-57,37 Mrd	14,02 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2.241 Mrd	2.610 Mrd	3.103 Mrd	3.420 Mrd	3.527 Mrd
Spese di Marketing	353 Mrd	412 Mrd	444 Mrd	415 Mrd	433 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	8.548 Mrd	7.116 Mrd	8.983 Mrd	7.385 Mrd	9.198 Mrd
Spese Generali e Amministrative	3.329 Mrd	3.541 Mrd	4.313 Mrd	4.894 Mrd	5.489 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2.972 Mrd	3.182 Mrd	3.730 Mrd	3.572 Mrd	2.980 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	21,34 Mrd	20,91 Mrd	20,17 Mrd	17,12 Mrd	19,42 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	710 Mln	507 Mln	779 Mln	639 Mln	495 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	20,63 Mrd	20,4 Mrd	19,39 Mrd	16,48 Mrd	18,93 Mrd
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	155 Mln	900 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	155 Mln	900 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	9.862 Mrd	12.796 Mrd	20.865 Mrd	19.167 Mrd	19.015 Mrd
Investimenti a breve termine	7.291 Mrd	7.000 Mrd	5.879 Mrd	7.459 Mrd	8.796 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	12.705 Mrd	12.250 Mrd	5.367 Mrd	2.374 Mrd	2.487 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	29.859 Mrd	32.046 Mrd	32.111 Mrd	28.999 Mrd	30.298 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4.536 Mrd	4.568 Mrd	5.693 Mrd	5.873 Mrd	6.717 Mrd
Altri Crediti	3.209 Mrd	3.169 Mrd	3.561 Mrd	3.078 Mrd	3.823 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	7.745 Mrd	7.738 Mrd	9.254 Mrd	8.951 Mrd	10.540 Mrd
Inventario	11.334 Mrd	11.646 Mrd	14.291 Mrd	17.400 Mrd	19.791 Mrd
Spese pagate in anticipo	460 Mrd	558 Mrd	783 Mrd	713 Mrd	863 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	32.596 Mrd	35.253 Mrd	38.037 Mrd	43.121 Mrd	51.429 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1.693 Mrd	1.325 Mrd	1.913 Mrd	2.540 Mrd	2.843 Mrd
Totale Attività Correnti	83.686 Mrd	88.565 Mrd	96.389 Mrd	101.725 Mrd	115.764 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	82.776 Mrd	93.828 Mrd	99.475 Mrd	108.987 Mrd	131.831 Mrd
Ammortamento accumulato	-27.346 Mrd	-31.016 Mrd	-34.523 Mrd	-39.364 Mrd	-42.796 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	55.430 Mrd	62.812 Mrd	64.952 Mrd	69.623 Mrd	89.034 Mrd
Investimenti a lungo termine	22.670 Mrd	25.853 Mrd	28.442 Mrd	32.613 Mrd	40.402 Mrd
Avviamento	341 Mrd	373 Mrd	692 Mrd	700 Mrd	725 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1.058 Mrd	1.431 Mrd	1.855 Mrd	2.162 Mrd	2.304 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	37.069 Mrd	45.777 Mrd	52.326 Mrd	64.567 Mrd	76.412 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	482 Mln	482 Mln	482 Mln	482 Mln	1,88 Mrd
Crediti a lungo termine	124 Mrd	137 Mrd	180 Mrd	211 Mrd	272 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2.847 Mrd	2.225 Mrd	3.237 Mrd	3.605 Mrd	4.162 Mrd
Costi differiti a lungo termine	4.278 Mrd	4.042 Mrd	3.554 Mrd	3.356 Mrd	4.652 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1.839 Mrd	2.731 Mrd	4.114 Mrd	3.901 Mrd	6.069 Mrd
Totale Attivo	209.344 Mrd	233.946 Mrd	255.742 Mrd	282.463 Mrd	339.798 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	8.793 Mrd	9.155 Mrd	10.797 Mrd	10.952 Mrd	12.550 Mrd
Spese Maturate, Totale	2.957 Mrd	2.851 Mrd	3.352 Mrd	4.481 Mrd	4.813 Mrd
Prestiti a breve termine	13.781 Mrd	13.088 Mrd	11.366 Mrd	9.036 Mrd	9.327 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	16.104 Mrd	20.579 Mrd	25.574 Mrd	25.109 Mrd	26.742 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	141 Mrd	167 Mrd	405 Mrd	224 Mrd	276 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	549 Mrd	752 Mrd	1.009 Mrd	1.325 Mrd	1.943 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1.598 Mrd	1.767 Mrd	2.307 Mrd	2.885 Mrd	3.239 Mrd
Altri Passività Correnti	15.536 Mrd	15.878 Mrd	19.426 Mrd	19.350 Mrd	20.621 Mrd
Totale Passività Correnti	59.460 Mrd	64.237 Mrd	74.236 Mrd	73.362 Mrd	79.510 Mrd
Debito a lungo termine	61.522 Mrd	74.127 Mrd	75.245 Mrd	90.603 Mrd	120.420 Mrd
Locazioni a lungo termine	616 Mrd	783 Mrd	706 Mrd	834 Mrd	986 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	1.706 Mrd	2.357 Mrd	3.150 Mrd	4.026 Mrd	5.682 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	248 Mrd	79,16 Mrd	61,86 Mrd	77,27 Mrd	164 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	3.278 Mrd	3.689 Mrd	5.028 Mrd	5.439 Mrd	5.523 Mrd
Altri Passività Non Correnti	6.175 Mrd	6.059 Mrd	6.419 Mrd	6.312 Mrd	7.238 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	133.003 Mrd	151.331 Mrd	164.846 Mrd	180.654 Mrd	219.522 Mrd
Azioni privilegiate non rimborsabili	205 Mrd	205 Mrd	205 Mrd	205 Mrd	205 Mrd
Capitale di preferenza totale	205 Mrd	205 Mrd	205 Mrd	205 Mrd	205 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1.284 Mrd	1.284 Mrd	1.284 Mrd	1.284 Mrd	1.284 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4.190 Mrd	4.070 Mrd	4.241 Mrd	4.378 Mrd	7.656 Mrd
Utili non distribuiti	68.912 Mrd	73.168 Mrd	79.954 Mrd	88.666 Mrd	96.596 Mrd
Azioni proprie	-1.701 Mrd	-1.968 Mrd	-1.714 Mrd	-1.197 Mrd	-850 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-3.410 Mrd	-1.773 Mrd	-1.621 Mrd	-839 Mrd	4.213 Mrd
Capitale Sociale Totale	69.275 Mrd	74.781 Mrd	82.144 Mrd	92.292 Mrd	108.898 Mrd
Interessi di minoranza	6.860 Mrd	7.630 Mrd	8.547 Mrd	9.312 Mrd	11.173 Mrd
Patrimonio Netto	76.341 Mrd	82.616 Mrd	90.897 Mrd	101.809 Mrd	120.276 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	209.344 Mrd	233.946 Mrd	255.742 Mrd	282.463 Mrd	339.798 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	223 Mln	222 Mln	224 Mln	226 Mln	227 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	223 Mln	222 Mln	224 Mln	226 Mln	227 Mln
Valore Contabile / Azione	311.005	337.392	366.410	408.811	480.146
Valore Contabile Netto	67.875 Mrd	72.976 Mrd	79.596 Mrd	89.429 Mrd	105.867 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	304.720	329.250	355.045	396.130	466.781
Debito Totale	92.164 Mrd	108.744 Mrd	113.297 Mrd	125.806 Mrd	157.751 Mrd
Debito Netto	62.305 Mrd	76.698 Mrd	81.186 Mrd	96.807 Mrd	127.453 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	237 Mrd	-141 Mrd	-776 Mrd	-411 Mrd	109 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	171 Mrd	167 Mrd	161 Mrd	137 Mrd	155 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6.860 Mrd	7.630 Mrd	8.547 Mrd	9.312 Mrd	11.173 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	19.925 Mrd	22.429 Mrd	25.199 Mrd	28.476 Mrd	34.644 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2.259 Mrd	3.268 Mrd	4.037 Mrd	4.102 Mrd	4.653 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	981 Mrd	1.404 Mrd	1.244 Mrd	1.129 Mrd	1.383 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6.888 Mrd	6.047 Mrd	7.924 Mrd	10.631 Mrd	11.557 Mrd
Inventari - Altri	1.204 Mrd	927 Mrd	1.085 Mrd	1.539 Mrd	2.198 Mrd
Terreno - (BS)	12.047 Mrd	12.130 Mrd	12.180 Mrd	12.490 Mrd	12.676 Mrd
Edifici, Totale	11.566 Mrd	12.507 Mrd	13.383 Mrd	14.053 Mrd	17.404 Mrd
Macchinario, Totale	31.219 Mrd	34.253 Mrd	36.309 Mrd	37.678 Mrd	41.140 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	121.403	122.821	126.069	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	23.191 Mrd	29.806 Mrd	31.944 Mrd	37.185 Mrd	51.376 Mrd
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-2.689 Mrd	-3.478 Mrd	-4.262 Mrd	-7.520 Mrd	-8.215 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	54,89 Mrd	42,73 Mrd	19,86 Mrd	19,54 Mrd	18,52 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1.424 Mrd	4.942 Mrd	7.364 Mrd	11.962 Mrd	12.527 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2.945 Mrd	3.139 Mrd	3.181 Mrd	3.553 Mrd	3.398 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	35,97 Mrd	52,76 Mrd	81,15 Mrd	46,78 Mrd	64,08 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2.981 Mrd	3.192 Mrd	3.262 Mrd	3.600 Mrd	3.462 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1.400 Mrd	1.565 Mrd	1.786 Mrd	1.616 Mrd	825 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	69,28 Mrd	33,92 Mrd	128 Mrd	221 Mrd	120 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	13,33 Mrd	143 Mrd	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-104 Mrd	-1.279 Mrd	-1.636 Mrd	-2.490 Mrd	-3.113 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	10.811 Mrd	10.643 Mrd	13.503 Mrd	12.938 Mrd	15.677 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-131 Mrd	281 Mrd	-1.326 Mrd	-99,42 Mrd	-590 Mrd
Variazione delle scorte	-39,01 Mrd	177 Mrd	-2.721 Mrd	-3.250 Mrd	-1.159 Mrd
Variazione dei conti fornitori	1.518 Mrd	556 Mrd	1.146 Mrd	-8,82 Mrd	476 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-18.340 Mrd	-21.301 Mrd	-11.022 Mrd	-27.007 Mrd	-33.886 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	-410 Mrd	-1.176 Mrd	10.627 Mrd	-2.519 Mrd	-5.662 Mrd
Spesa per investimenti	-4.688 Mrd	-4.304 Mrd	-4.015 Mrd	-7.071 Mrd	-8.061 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	134 Mrd	113 Mrd	137 Mrd	144 Mrd	172 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-50,31 Mrd	-294 Mrd	-286 Mrd	-12,79 Mrd	-
Disinvestimenti	76,13 Mrd	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1.698 Mrd	-1.537 Mrd	-1.711 Mrd	-1.778 Mrd	-2.180 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3.227 Mrd	798 Mrd	4.681 Mrd	109 Mrd	-4.131 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	115 Mrd	41,55 Mrd	-8,76 Mrd	-41,19 Mrd	-422 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-9.338 Mrd	-5.183 Mrd	-1.203 Mrd	-8.649 Mrd	-14.623 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	302 Mrd	-	3.389 Mrd	2.145 Mrd	3.663 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	35.537 Mrd	40.689 Mrd	30.089 Mrd	49.089 Mrd	61.764 Mrd
Debito Totale Emesso	35.838 Mrd	40.689 Mrd	33.478 Mrd	51.234 Mrd	65.427 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-620 Mrd	-6.070 Mrd	-4.762 Mrd	-4.016 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-23.261 Mrd	-29.350 Mrd	-27.282 Mrd	-35.191 Mrd	-42.370 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-23.261 Mrd	-29.970 Mrd	-33.352 Mrd	-39.953 Mrd	-46.386 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-303 Mrd	-305 Mrd	-193 Mrd	-	-232 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-894 Mrd	-1.187 Mrd	-1.355 Mrd	-2.499 Mrd	-3.913 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-894 Mrd	-1.187 Mrd	-1.355 Mrd	-2.499 Mrd	-3.913 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-28,08 Mrd	-434 Mrd	97,62 Mrd	611 Mrd	4.598 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	11.352 Mrd	8.792 Mrd	-1.324 Mrd	9.393 Mrd	19.493 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-397 Mrd	500 Mrd	-29,99 Mrd	226 Mrd	640 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-27,78 Mrd	-	-	-150 Mrd	-
Variazione netta della liquidità	1.180 Mrd	2.933 Mrd	8.069 Mrd	-1.698 Mrd	-152 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2.008 Mrd	1.906 Mrd	2.695 Mrd	4.238 Mrd	5.932 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	897 Mrd	1.117 Mrd	2.394 Mrd	3.894 Mrd	4.259 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	745 Mrd	1.177 Mrd	3.852 Mrd	-871 Mrd	-5.905 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	971 Mrd	1.368 Mrd	4.188 Mrd	-523 Mrd	-5.623 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1.479 Mrd	1.723 Mrd	1.271 Mrd	6.344 Mrd	8.569 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	12.577 Mrd	10.719 Mrd	126 Mrd	11.281 Mrd	19.041 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,74	1,88	2,51	3,51	2,86
Rendimento sul Capitale Totale	0,92	2,32	3,1	4,38	3,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,52	7,16	9,2	13,48	12,2
Rendimento sul Capitale Proprio	1,75	5,87	8,05	12,6	11,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,77	18,65	19,87	20,58	20,4
Margine SG&A	14,18	11,66	11,74	9,96	10,92
Margine di EBITDA %	4,98	8,22	9,18	11,35	9,92
Margine di EBITA	2,34	5,72	6,95	9,33	8,16
Margine EBIT %	2,3	5,68	6,89	9,3	8,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,85	4,84	5,6	7,99	7,73
Margine Netto di Reddito %	1,37	4,2	5,17	7,35	7,15
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,17	3,59	4,43	6,76	6,33
Margine Netto Normalizzato	0,82	3,61	4,42	6,66	5,98
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,72	1	2,7	-0,54	-3,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,93	1,16	2,94	-0,32	-3,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,52	0,53	0,58	0,6	0,56
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,89	1,99	2,23	2,42	2,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	20,19	23,3	27,78	28,13	27,84
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,44	8,33	8,81	8,15	7,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,41	1,38	1,3	1,39	1,46
Rapporto di liquidità immediata	1,18	1,17	1,07	1,11	1,16
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,01	-0,02	0,14	-0,03	-0,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	18,13	15,66	13,14	12,98	13,15
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	49,21	43,83	41,45	44,77	48,79
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	35,37	34,12	31,16	30	30,31
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	31,98	25,37	23,42	27,75	31,63
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	120,73	131,63	124,64	123,57	131,16
Debito Totale / Capitale Totale	54,7	56,83	55,48	55,27	56,74
Debito a lungo termine / Capitale proprio	81,39	90,67	83,56	89,81	100,94
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	36,88	39,15	37,2	40,17	43,67
Totale Passività / Totale Attività	63,53	64,69	64,46	63,96	64,6
EBIT / Spese per interessi	6,61	21,93	18,32	27,13	31,54
EBITDA / Spese per interessi	14,84	32,41	24,4	33,59	39,21
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,9	18,28	16,91	20,91	21,35
Debito Totale / EBITDA	17,14	11,02	8,66	6,72	8,91
Debito Netto / EBITDA	11,59	7,77	6,21	5,17	7,2
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	133,92	19,53	12,5	10,79	16,36
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	90,53	13,78	8,95	8,31	13,22
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-1,65	13,09	21,19	14,43	7,73
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,68	18,66	29,13	18,44	6,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-16,39	86,67	35,29	41,04	-4,38
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-33,42	176,95	47,08	53,18	-5,73
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-33,58	178,91	47,03	53,96	-5,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-39,59	195,81	40,23	58,39	4,29
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-52,2	246,97	49,01	62,43	4,72
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-65,63	398,58	48,47	68,09	-3,26
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-51,76	247,74	50,09	65,86	0,23
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-3,16	0,71	24,62	3,17	14,37
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-2,83	2,75	22,72	21,76	13,74
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,46	13,32	3,41	7,19	27,88
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	7,63	11,75	9,32	10,45	20,3
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1,16	7,52	9,07	12,35	18,38
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-0,84	7,95	9,85	12,35	17,99
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-197,62	187,07	-1003,36	-123,7	124,78
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	30,7	-8,18	-6,72	76,11	14,01
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-137,51	58,04	294,73	-121,36	417,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-154,33	40,79	259,04	-111,86	609,87
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-25	66,67	40	62,86	5,26
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	3,64	5,46	17,07	17,6	11,03
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	10,48	11,45	23,78	23,57	12,45
EBITDA, CAGR su 2 anni %	3,63	24,93	58,91	38,16	15,28
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-0,71	35,79	101,83	50,14	20,16
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-0,57	36,1	102,5	50,49	20,39
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	8,16	33,68	103,67	51,07	28,52
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-2,81	28,78	127,38	55,57	30,42
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-25,7	30,91	172,08	59,79	27,52
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-1,59	29,52	128,46	60,49	28,93
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-1,83	-1,24	12,03	13,39	8,62
Inventario, % CAGR su 2 anni	2,85	-0,08	12,29	22,24	17,68
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	4,28	7,22	8,25	5,28	17,08
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	7,65	9,67	10,53	9,88	15,27
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	0,93	3,09	8,29	10,7	15,33
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	1,11	3,46	8,89	11,09	15,14
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-67	67,4	409,24	46,32	-27,01
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	20,54	9,55	-7,45	28,17	41,7
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-32,39	-23,01	127,4	-5,51	20,31
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-26,97	-12,54	107,62	-33,04	12,95
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-13,4	11,8	52,75	51	30,93
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	2,57	6,7	10,46	16,08	14,21
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	1,69	13,14	17,06	21,91	17,69
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-9	26,09	28,29	52,74	21,61
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-19,27	39,77	39,45	84,13	28,56
EBIT, CAGR su 3 anni %	-19,41	40,23	39,65	84,86	28,71
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-24,91	51,26	35,83	88,99	33,51
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-29,31	48,54	35,2	103,26	36,34
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-31,03	40,15	36,52	133,49	35,17
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-28,6	49,89	36,04	107,67	37,18
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-2,29	-0,99	6,72	8,99	13,71
Inventario, CAGR % a 3 anni	3,31	2,82	7,01	15,36	19,34
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	3,12	7,21	5,94	7,9	12,33
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	5,52	9	9,55	10,5	13,25
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	0,1	3,08	5,04	9,63	13,2
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	0,18	3,34	5,55	10,03	13,35
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-52,9	-32,14	193,63	83,18	68,83
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	15,34	10,08	3,83	14,68	23,26
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-26,37	-10,27	24,71	5,36	82,22
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-22,35	-9,11	32,8	-18,66	68,94
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-9,14	7,72	20,51	56,05	33,89
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	2,49	4,66	8,14	10,94	10,63
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	0,24	4,39	10,01	17,2	15,15
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-9,14	5,5	13,73	30,79	22,93
EBITA, CAGR su 5 anni %	-17,59	5,16	16,47	43,82	31,41
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-17,74	5,16	16,51	44,25	31,62
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-21,63	-0,09	11,92	51,18	33,58
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-26	-1,78	12,8	51,31	33,27
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-30,39	0,31	19,42	47,7	33,45
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-25,55	-1,16	13,69	54,04	34,06
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-6,38	-4,19	3,2	4,53	7,48
Inventario, CAGR a 5 anni %	4,26	2,05	6,81	10,18	11,15
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	3,61	4,37	5,14	6,44	10,26
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	4,83	5,52	7,49	9,35	11,8
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	2,32	2,11	3,3	6,06	9,04
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	2,3	2,23	3,58	6,37	9,28
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-19,97	3,37	22,06	-7,72	68,26
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-10,45	7,7	5,62	16,99	17,58
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-30,04	17,48	15,59	-11,77	24,35
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-25,68	30,89	15,08	-22,09	25,75
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-5,59	4,56	11,84	23,3	24,57