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11/12 | ICU MEDICAL, INC. : prospettiva positiva di Jefferies & Co. | ZM |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Attivi | ||||||||||
Contanti e Equivalenti | 269 Mln | 396 Mln | 553 Mln | 209 Mln | 254 Mln | |||||
Investimenti a breve termine | 25,34 Mln | 16,04 Mln | 15,76 Mln | 5,55 Mln | 1,7 Mln | |||||
Titoli di Attività Negoziable, Totale | - | - | - | 28,43 Mln | 23,06 Mln | |||||
Totale di contanti e investimenti a breve termine | 294 Mln | 412 Mln | 569 Mln | 243 Mln | 279 Mln | |||||
Crediti Commerciali, Totale | 202 Mln | 124 Mln | 106 Mln | 222 Mln | 162 Mln | |||||
Altri Crediti | 4,42 Mln | 3,68 Mln | 4,16 Mln | 3,55 Mln | 2,75 Mln | |||||
Crediti Totali | 207 Mln | 128 Mln | 110 Mln | 225 Mln | 164 Mln | |||||
Inventario | 338 Mln | 315 Mln | 290 Mln | 696 Mln | 709 Mln | |||||
Spese pagate in anticipo | 19,23 Mln | 21,14 Mln | 21,07 Mln | 37,96 Mln | 27,38 Mln | |||||
Attività per Imposte Differite Correnti | 1,27 Mln | 3,54 Mln | 4,24 Mln | 3,83 Mln | 5,82 Mln | |||||
Altri Attivi Correnti, Totale | 23,41 Mln | 41,26 Mln | 35,62 Mln | 29,37 Mln | 35,41 Mln | |||||
Totale Attività Correnti | 882 Mln | 921 Mln | 1,03 Mrd | 1,24 Mrd | 1,22 Mrd | |||||
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi | 819 Mln | 893 Mln | 948 Mln | 1,24 Mrd | 1,31 Mrd | |||||
Ammortamento accumulato | -328 Mln | -377 Mln | -437 Mln | -526 Mln | -624 Mln | |||||
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette | 491 Mln | 516 Mln | 511 Mln | 714 Mln | 686 Mln | |||||
Investimenti a lungo termine | - | 12,97 Mln | 7,86 Mln | 30,45 Mln | 12,87 Mln | |||||
Avviamento | 31,24 Mln | 33 Mln | 43,44 Mln | 1,45 Mrd | 1,47 Mrd | |||||
Altri Immobili Intangibili, Totale | 211 Mln | 197 Mln | 188 Mln | 983 Mln | 871 Mln | |||||
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine | 28 Mln | 31,03 Mln | 42,6 Mln | 31,47 Mln | 37,3 Mln | |||||
Costi differiti a lungo termine | - | - | 2,83 Mln | 5,16 Mln | 3,44 Mln | |||||
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale | 48,98 Mln | 52,56 Mln | 55 Mln | 67,78 Mln | 75 Mln | |||||
Totale Attivo | 1,69 Mrd | 1,76 Mrd | 1,88 Mrd | 4,52 Mrd | 4,38 Mrd | |||||
Passività | ||||||||||
Conti da Pagare, Totale | 129 Mln | 71,86 Mln | 81,13 Mln | 216 Mln | 150 Mln | |||||
Spese Maturate, Totale | 70,6 Mln | 77,71 Mln | 94,7 Mln | 158 Mln | 152 Mln | |||||
Parte corrente del debito a lungo termine | - | - | - | 29,69 Mln | 51 Mln | |||||
Parte corrente dei contratti di locazione | 7,36 Mln | 9,29 Mln | 9,65 Mln | 18,98 Mln | 21,02 Mln | |||||
Imposte sul reddito correnti da pagare | 2,06 Mln | 303.000 | 1,45 Mln | 6,2 Mln | 7,71 Mln | |||||
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale | 6,7 Mln | 5,57 Mln | 12,65 Mln | 30,84 Mln | 31,64 Mln | |||||
Altri Passività Correnti | 33,12 Mln | 30,75 Mln | 1,2 Mln | 35,38 Mln | 68,18 Mln | |||||
Totale Passività Correnti | 248 Mln | 195 Mln | 201 Mln | 495 Mln | 482 Mln | |||||
Debito a lungo termine | - | - | 1,48 Mln | 1,62 Mrd | 1,58 Mrd | |||||
Locazioni a lungo termine | 28,9 Mln | 43,41 Mln | 36,04 Mln | 62,77 Mln | 54,93 Mln | |||||
Ricavi non acquisiti non correnti | 566.000 | 1,2 Mln | 202.000 | 16,24 Mln | 10,58 Mln | |||||
Passività fiscale differita non corrente | 2,09 Mln | 1,66 Mln | 1,49 Mln | 126 Mln | 55,87 Mln | |||||
Altri Passività Non Correnti | 35,12 Mln | 19,67 Mln | 24,72 Mln | 102 Mln | 74,04 Mln | |||||
Passività totali - (Modello standard / utilitario) | 315 Mln | 261 Mln | 265 Mln | 2,43 Mrd | 2,26 Mrd | |||||
Azioni ordinarie, Totale | 2,07 Mln | 2,11 Mln | 2,13 Mln | 2,4 Mln | 2,41 Mln | |||||
Capitale versato aggiuntivo | 669 Mln | 693 Mln | 721 Mln | 1,33 Mrd | 1,37 Mrd | |||||
Utili non distribuiti | 722 Mln | 809 Mln | 912 Mln | 838 Mln | 808 Mln | |||||
Azioni proprie | -157.000 | -39.000 | -27.000 | -243.000 | -262.000 | |||||
Reddito Globale ed Altri | -15,4 Mln | -1,52 Mln | -19,27 Mln | -80,98 Mln | -53,08 Mln | |||||
Capitale Sociale Totale | 1,38 Mrd | 1,5 Mrd | 1,62 Mrd | 2,09 Mrd | 2,12 Mrd | |||||
Patrimonio Netto | 1,38 Mrd | 1,5 Mrd | 1,62 Mrd | 2,09 Mrd | 2,12 Mrd | |||||
Totale Passività e Patrimonio Netto | 1,69 Mrd | 1,76 Mrd | 1,88 Mrd | 4,52 Mrd | 4,38 Mrd | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito | 20,77 Mln | 21,14 Mln | 23,79 Mln | 24 Mln | 24,14 Mln | |||||
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione | 20,74 Mln | 21,06 Mln | 21,28 Mln | 23,99 Mln | 24,14 Mln | |||||
Valore Contabile / Azione | 66,4 | 71,34 | 75,94 | 87,11 | 87,96 | |||||
Valore Contabile Netto | 1,13 Mrd | 1,27 Mrd | 1,38 Mrd | -342 Mln | -220 Mln | |||||
Valore Contabile Tangibile per Azione | 54,7 | 60,41 | 65,05 | -14,26 | -9,1 | |||||
Debito Totale | 36,26 Mln | 52,7 Mln | 47,17 Mln | 1,74 Mrd | 1,7 Mrd | |||||
Debito Netto | -258 Mln | -359 Mln | -521 Mln | 1,49 Mrd | 1,43 Mrd | |||||
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi | 82,66 Mln | 92,38 Mln | 90,12 Mln | 176 Mln | 192 Mln | |||||
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale | - | - | 3,24 Mln | 3,18 Mln | 3,12 Mln | |||||
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Inventari - Materie Prime, Totale | 120 Mln | 126 Mln | 136 Mln | 287 Mln | 296 Mln | |||||
Inventari - Lavori in Corso, Totale | 39,52 Mln | 33,05 Mln | 36,49 Mln | 73,8 Mln | 58,91 Mln | |||||
Inventari - Prodotti Finiti, Totale | 178 Mln | 155 Mln | 118 Mln | 335 Mln | 354 Mln | |||||
Terreno - (BS) | 230 Mln | 241 Mln | 243 Mln | 274 Mln | 278 Mln | |||||
Macchinario, Totale | 370 Mln | 458 Mln | 492 Mln | 637 Mln | 726 Mln | |||||
Dipendenti a tempo pieno | 8000 | 7900 | 8500 | 14.500 | 14.000 | |||||
Attivi in Locazione Operativa - Lordo | 74,43 Mln | 90,38 Mln | 97,38 Mln | 98,48 Mln | 116 Mln | |||||
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento) | 20,22 Mln | 21,49 Mln | 7,04 Mln | 8,53 Mln | 11,06 Mln |