Flusso di cassa Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Azioni
5019
JP3142500002
Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing
Tempo differito
Altri mercati azionari
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1.034,00 JPY | +0,44% |
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-0,10% | -0,05% |
Periodo Fiscale: Marzo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Reddito Netto - (CF) | -17,23 Mrd | 64,58 Mrd | 388 Mrd | 348 Mrd | 327 Mrd | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 94,94 Mrd | 98,16 Mrd | 105 Mrd | 104 Mrd | 99,16 Mrd | |||||
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello) | 9,68 Mrd | 9,63 Mrd | 9,51 Mrd | 9,46 Mrd | 9,4 Mrd | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 105 Mrd | 108 Mrd | 114 Mrd | 114 Mrd | 109 Mrd | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | 7,26 Mrd | 8,2 Mrd | 4,04 Mrd | -43,3 Mrd | 3,48 Mrd | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | - | 6,19 Mrd | 209 Mln | 122 Mln | -439 Mln | |||||
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF) | 22,36 Mrd | 39,79 Mrd | -15,03 Mrd | -25,98 Mrd | -16,72 Mrd | |||||
Altre Attività Operative, Totale | -59,31 Mrd | -5,75 Mrd | -27,14 Mrd | -66,9 Mrd | -109 Mrd | |||||
Variazione dei crediti commerciali | 112 Mrd | -19,8 Mrd | -250 Mrd | 61,36 Mrd | -60,38 Mrd | |||||
Variazione delle scorte | 213 Mrd | -82,78 Mrd | -354 Mrd | -99,61 Mrd | -58,98 Mrd | |||||
Variazione dei conti fornitori | -306 Mrd | 123 Mrd | 274 Mrd | -200 Mrd | 181 Mrd | |||||
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi | -109 Mrd | -70,78 Mrd | 12,76 Mrd | -121 Mrd | 3,54 Mrd | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | -32,71 Mrd | 170 Mrd | 146 Mrd | -32,84 Mrd | 377 Mrd | |||||
Spesa per investimenti | -119 Mrd | -121 Mrd | -94,74 Mrd | -85,57 Mrd | -70,86 Mrd | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | 3,42 Mrd | 27,67 Mrd | 44,36 Mrd | 114 Mrd | 13,86 Mrd | |||||
Acquisizioni in Contanti | - | -5,09 Mrd | -2,18 Mrd | 555 Mln | - | |||||
Disinvestimenti | - | 1,06 Mrd | 1,08 Mrd | - | - | |||||
Vendita (Acquisto) di attività immateriali | -11,55 Mrd | -11,76 Mrd | -12,71 Mrd | -4,91 Mrd | -6,26 Mrd | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | 3,68 Mrd | 701 Mln | -3,97 Mrd | 28,75 Mrd | -7,5 Mrd | |||||
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento | -238 Mln | 3,07 Mrd | -2,04 Mrd | -16,22 Mrd | -23,12 Mrd | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | -11,13 Mrd | -4,44 Mrd | -41,42 Mrd | 33,37 Mrd | 28,07 Mrd | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -134 Mrd | -110 Mrd | -112 Mrd | 70,08 Mrd | -65,8 Mrd | |||||
Debito a breve termine emesso, Totale | 187 Mrd | 76,11 Mrd | 49 Mrd | 74,89 Mrd | - | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 151 Mrd | 161 Mrd | 68,52 Mrd | 33,74 Mrd | 48,28 Mrd | |||||
Debito Totale Emesso | 338 Mrd | 237 Mrd | 118 Mrd | 109 Mrd | 48,28 Mrd | |||||
Rimborso del debito a breve termine, totale | - | -128 Mrd | -7 Mrd | - | -100 Mrd | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -105 Mrd | -124 Mrd | -77,67 Mrd | -112 Mrd | -124 Mrd | |||||
Totale del Debito Rimborsato | -105 Mrd | -252 Mrd | -84,67 Mrd | -112 Mrd | -224 Mrd | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | 4 Mln | 59 Mln | 158 Mln | 319 Mln | 113 Mln | |||||
Riacquisto di Azioni Ordinarie | -13,16 Mrd | -25 Mln | -33 Mln | -13,09 Mrd | -57,36 Mrd | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello) | -34,03 Mrd | -41,7 Mrd | -35,74 Mrd | -50,63 Mrd | -40,22 Mrd | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -34,03 Mrd | -41,7 Mrd | -35,74 Mrd | -50,63 Mrd | -40,22 Mrd | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | -27,58 Mrd | 696 Mln | -27,24 Mrd | -23,28 Mrd | -6,96 Mrd | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | 158 Mrd | -56,23 Mrd | -30 Mrd | -90,42 Mrd | -281 Mrd | |||||
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero | -879 Mln | -3,23 Mrd | 3,13 Mrd | 17,23 Mrd | 2,74 Mrd | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | 48,79 Mrd | 462 Mln | 466 Mln | 1 Mln | - | |||||
Variazione netta della liquidità | 38,64 Mrd | 1,62 Mrd | 8,07 Mrd | -35,95 Mrd | 33,82 Mrd | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 13,26 Mrd | 11,81 Mrd | 11,35 Mrd | 15,11 Mrd | 20,36 Mrd | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 56,84 Mrd | 7,62 Mrd | 36,7 Mrd | 74,8 Mrd | 115 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | -155 Mrd | 25 Mrd | -56,02 Mrd | -279 Mrd | 222 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | -147 Mrd | 32,48 Mrd | -49,02 Mrd | -269 Mrd | 235 Mrd | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | 119 Mrd | 30,02 Mrd | 327 Mrd | 469 Mrd | 12,83 Mrd | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | 233 Mrd | -15,26 Mrd | 32,85 Mrd | -3,74 Mrd | -176 Mrd |