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ILLIMITY BANK S.P.A.

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Kme: rinnova contratti finanziamento e factoring

25-11-2022 | 11:40

MILANO (MF-DJ)--Kme SE, controllata di Kme Group, ha concluso un accordo con gli istituti finanziatori del gruppo (Coordinating Mandated Lead Arranger: Deutsche Bank; Mandated Lead Arrangers: Banca Nazionale del Lavoro e UniCredit; Lead Arrangers: Banco Bpm ed Intesa Sanpaolo; Arrangers: Banca Monte dei Paschi di Siena, Arab Bank Corporation, Frankfurt Branch, Goldman Sachs Bank Europe, Mediobanca e Illimity Bank) per il rinnovo di un finanziamento bancario di ammontare pari a 330 milioni di euro, utilizzabili in forma revolving e con scadenza 30 novembre 2023, più un'opzione per l'estensione di ulteriori tre anni subordinata al consenso degli istituti finanziatori coinvolti nell'operazione.

L'accordo, informa una nota, conferma un assetto della linea caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo per far fronte ai fabbisogni di finanziamento di capitale circolante del gruppo legati, principalmente, alle giacenze di magazzino.

Unitamente al rinnovo del finanziamento in pool, sono state rinnovate anche le linee di factoring in essere con Factofrance, per 150 milioni di euro, fino al 30 novembre 2023 (con un'estensione automatica di un anno nel caso allungamento della scadenza del finanziamento in pool), e con Intesa Sanpaolo, per 126,5 milioni di euro, fino al 30 settembre 2024. Entrambe le linee hanno un'opzione per l'estensione di ulteriori due anni, subordinata al consenso del factor. Rinnovate fino al 31 gennaio 2025 anche le linee di factoring con Targobank per 100 milioni di euro.

Inoltre, Kme SE ha concluso un accordo con Goldman Sachs Bank Usa per un finanziamento di 110 milioni di euro, con scadenza ottobre 2023, finalizzato al definitivo rimborso anticipato dei restanti 110 milioni di euro del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2023 di originari 300 milioni di euro.

I nuovi accordi rappresentano un ulteriore importante obiettivo raggiunto nell'ambito della più generale strategia perseguita da Kme di rifocalizzazione e rafforzamento del gruppo nel core business laminati, con l'obiettivo di diventare leader europeo nel settore, e progressivo deleveraging; entrambe le finalità realizzate attraverso il completamento negli ultimi 18 mesi di importanti operazioni di M&A, i cui ritorni positivi in termini economici, finanziari e di mercato risultano già evidenti.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2022 05:39 ET (10:39 GMT)

Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
ARAB BANK GROUP 0.83%4.88 Prezzo di chiusura.0.00%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -1.65%2.421 Prezzo in differita.27.90%
BANCO BPM S.P.A. -1.72%4.103 Prezzo in differita.25.23%
DEUTSCHE BANK AG -6.48%11.456 Prezzo in differita.8.20%
ILLIMITY BANK S.P.A. -4.42%7.36 Prezzo in differita.11.59%
INTESA SANPAOLO S.P.A. 0.08%2.455 Prezzo in differita.18.05%
KME GROUP S.P.A. -1.88%0.678 Prezzo in differita.26.33%
MEDIOBANCA S.P.A. 0.26%9.996 Prezzo in differita.10.98%
UNICREDIT S.P.A. 0.32%18.138 Prezzo in differita.36.23%
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Capitalizzazione 615 M 672 M -
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Grafico ILLIMITY BANK S.P.A.
Durata : Periodo :
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