Flusso di cassa Imeik Technology Development Co.,Ltd.

Azioni

300896

CNE100004868

Fornitura medica

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
173,73 ^CNY	-1,26%		+0,67%	-4,81%

24/10	L'utile del terzo trimestre di Imeik Technology Development sale del 2%; le azioni scendono del 4%	MT
23/10	Imeik Technology Development Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

efe935ce7d79e3eb50.MQyBcLtm19Rdafm1oFIrHL2p7F8S2q4YXKZdShzME1c.YWjRAopXnYc8B7TN2hZzbuyd2y9Dqf51GJc-EnSIRD1eVeMXjCGkhzQswQ

Dati finanziari pubblicati: IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	558 Mln	709 Mln	1,45 Mrd	1,94 Mrd	2,87 Mrd
Ricavi Totali	558 Mln	709 Mln	1,45 Mrd	1,94 Mrd	2,87 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	41,12 Mln	55,53 Mln	91,28 Mln	99,91 Mln	141 Mln
Utile Lordo	517 Mln	654 Mln	1,36 Mrd	1,84 Mrd	2,73 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	125 Mln	117 Mln	221 Mln	288 Mln	405 Mln
Fondo per crediti inesigibili	514.571	849.015	-	-	4,12 Mln
Spese di R&S	48,56 Mln	61,8 Mln	102 Mln	173 Mln	250 Mln
Altre Spese Operative	3,54 Mln	3,66 Mln	6,66 Mln	9,5 Mln	15,37 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	178 Mln	183 Mln	330 Mln	471 Mln	674 Mln
Reddito operativo	339 Mln	470 Mln	1,03 Mrd	1,37 Mrd	2,05 Mrd
Spese per interessi, Totale	-	-	-2,14 Mln	-3,15 Mln	-2,38 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8,73 Mln	29,13 Mln	72,69 Mln	81,81 Mln	97,91 Mln
Spese per interessi netti	8,73 Mln	29,13 Mln	70,55 Mln	78,66 Mln	95,53 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-833.048
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-58.185	-62.961	-2,72 Mln	-2,96 Mln	-1,23 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	347 Mln	499 Mln	1,09 Mrd	1,44 Mrd	2,15 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	1,57 Mln	27,37 Mln	29,41 Mln	-16,08 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	3000	-2524	-12.622	144	14.531
Svalutazione di attività	-70.473	-142.900	-34.009	-142.978	-121.409
Elementi Straordinari	3,46 Mln	1,77 Mln	269.852	15,14 Mln	23,9 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	351 Mln	503 Mln	1,12 Mrd	1,49 Mrd	2,16 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	52,82 Mln	69,27 Mln	165 Mln	221 Mln	301 Mln
Utili da Attività Continuate	298 Mln	433 Mln	957 Mln	1,27 Mrd	1,85 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	298 Mln	433 Mln	957 Mln	1,27 Mrd	1,85 Mrd
Interessi di minoranza	7,55 Mln	6,36 Mln	465.212	-4,03 Mln	3,56 Mln
Risultato Netto - (CE)	306 Mln	440 Mln	958 Mln	1,26 Mrd	1,86 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	306 Mln	440 Mln	958 Mln	1,26 Mrd	1,86 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	306 Mln	440 Mln	958 Mln	1,26 Mrd	1,86 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,35	1,79	3,16	4,17	6,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,35	1,79	3,16	4,17	6,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	227 Mln	246 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,35	1,79	3,16	4,17	6,14
EPS diluito - Operazioni continuative	1,35	1,79	3,16	4,17	6,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	227 Mln	246 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,99	1,3	2,26	2,97	4,45
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,99	1,3	2,26	2,97	4,45
Dividendo Per Azione	-	1,39	1,5	2	2,98
Rapporto di distribuzione	14,73	-	43,92	35,96	54,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	349 Mln	481 Mln	1,04 Mrd	1,38 Mrd	2,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	339 Mln	471 Mln	1,03 Mrd	1,37 Mrd	2,06 Mrd
EBIT	339 Mln	470 Mln	1,03 Mrd	1,37 Mrd	2,05 Mrd
EBITDAR	349 Mln	481 Mln	1,04 Mrd	1,38 Mrd	2,09 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	709 Mln	1,45 Mrd	1,94 Mrd	2,87 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,06	13,78	14,66	14,83	13,95
Tasse Domestiche Correnti	-	-	159 Mln	206 Mln	317 Mln
Imposte correnti totali	51,59 Mln	69,1 Mln	159 Mln	206 Mln	317 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	5,26 Mln	14,45 Mln	-16,47 Mln
Imposte differite totali	1,23 Mln	168.775	5,26 Mln	14,45 Mln	-16,47 Mln
Reddito Netto Normalizzato	225 Mln	319 Mln	684 Mln	898 Mln	1,35 Mrd
Interessi Capitalizzati	157.869	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	2,14 Mln	3,15 Mln	2,38 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8,44 Mln	4,14 Mln	12,53 Mln	21,2 Mln	26,74 Mln
Spese di Vendita e Marketing	77,17 Mln	73,56 Mln	156 Mln	163 Mln	260 Mln
Spese Generali e Amministrative	48,09 Mln	43,5 Mln	64,72 Mln	125 Mln	144 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	48,56 Mln	61,8 Mln	102 Mln	173 Mln	250 Mln
Totale delle spese di affitto nette	183.397	184.475	184.475	184.475	4,86 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	86.173	1,65 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	98.302	3,21 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	47 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	47 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	506 Mln	3,46 Mrd	3,26 Mrd	3,14 Mrd	2,43 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	80 Mln	299 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	842 Mln	371 Mln	704 Mln	1,2 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	506 Mln	4,3 Mrd	3,63 Mrd	3,92 Mrd	3,94 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	14,74 Mln	29,82 Mln	72,35 Mln	128 Mln	206 Mln
Altri Crediti	11,9 Mln	15,53 Mln	9,69 Mln	4,6 Mln	12,03 Mln
Crediti Totali	26,64 Mln	45,35 Mln	82,04 Mln	132 Mln	218 Mln
Inventario	23,29 Mln	26,8 Mln	34,94 Mln	46,72 Mln	49,77 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	9,16 Mln	6,27 Mln	52,22 Mln	31,38 Mln	46,2 Mln
Totale Attività Correnti	565 Mln	4,38 Mrd	3,8 Mrd	4,13 Mrd	4,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	173 Mln	176 Mln	241 Mln	382 Mln	442 Mln
Ammortamento accumulato	-22,48 Mln	-32,77 Mln	-50,88 Mln	-124 Mln	-160 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	151 Mln	143 Mln	190 Mln	258 Mln	282 Mln
Investimenti a lungo termine	-	58,89 Mln	1,21 Mrd	1,41 Mrd	1,86 Mrd
Avviamento	-	-	-	245 Mln	245 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,66 Mln	10,36 Mln	11,99 Mln	117 Mln	115 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,9 Mln	1,79 Mln	2,37 Mln	8,48 Mln	17,72 Mln
Costi differiti a lungo termine	22.552	8,21 Mln	9,64 Mln	39 Mln	35,28 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	15,72 Mln	34,7 Mln	34,25 Mln	49,52 Mln	46,54 Mln
Totale Attivo	744 Mln	4,63 Mrd	5,26 Mrd	6,26 Mrd	6,85 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,04 Mln	4,56 Mln	8,55 Mln	19,34 Mln	44,7 Mln
Spese Maturate, Totale	27,68 Mln	32,92 Mln	104 Mln	82,49 Mln	115 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	7,94 Mln	11,3 Mln	15 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	10,96 Mln	20,86 Mln	36,43 Mln	9,61 Mln	39,58 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	11,5 Mln	17,22 Mln	12,74 Mln	14,71 Mln	50,63 Mln
Altri Passività Correnti	11,06 Mln	13,65 Mln	8,78 Mln	86,72 Mln	32,97 Mln
Totale Passività Correnti	67,24 Mln	89,21 Mln	179 Mln	224 Mln	298 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	40,19 Mln	48,39 Mln	37,46 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	11,29 Mln	9,77 Mln	8,09 Mln	4,15 Mln	3,37 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,41 Mln	2,47 Mln	8,31 Mln	36,06 Mln	28,82 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	80,95 Mln	101 Mln	235 Mln	313 Mln	367 Mln
Azioni ordinarie, Totale	90 Mln	120 Mln	216 Mln	216 Mln	216 Mln
Capitale versato aggiuntivo	140 Mln	3,54 Mrd	3,41 Mrd	3,41 Mrd	3,46 Mrd
Utili non distribuiti	429 Mln	869 Mln	1,41 Mrd	2,22 Mrd	3,07 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-400 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-3,69 Mln	2,81 Mln	2,87 Mln
Capitale Sociale Totale	659 Mln	4,53 Mrd	5,03 Mrd	5,85 Mrd	6,35 Mrd
Interessi di minoranza	3,77 Mln	-2,59 Mln	178.021	99,65 Mln	137 Mln
Patrimonio Netto	663 Mln	4,53 Mrd	5,03 Mrd	5,95 Mrd	6,49 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	744 Mln	4,63 Mrd	5,26 Mrd	6,26 Mrd	6,85 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	227 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln	301 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	227 Mln	303 Mln	303 Mln	303 Mln	301 Mln
Valore Contabile / Azione	2,91	14,97	16,6	19,3	21,07
Valore Contabile Netto	648 Mln	4,52 Mrd	5,02 Mrd	5,48 Mrd	5,99 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,86	14,93	16,56	18,11	19,88
Debito Totale	0	0	48,12 Mln	59,69 Mln	52,46 Mln
Debito Netto	-506 Mln	-4,3 Mrd	-3,59 Mrd	-3,86 Mrd	-3,88 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,47 Mln	1,48 Mln	1,48 Mln	1,48 Mln	38,91 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,77 Mln	-2,59 Mln	178.021	99,65 Mln	137 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	33,89 Mln	1 Mrd	935 Mln	951 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	11,58 Mln	10,65 Mln	16,66 Mln	21,14 Mln	19,2 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,4 Mln	4,81 Mln	5,31 Mln	5,01 Mln	8,53 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	10,73 Mln	11,65 Mln	13,15 Mln	20,66 Mln	22,13 Mln
Edifici, Totale	119 Mln	120 Mln	119 Mln	185 Mln	205 Mln
Macchinario, Totale	54,05 Mln	55,94 Mln	66,97 Mln	113 Mln	138 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	388	507	713	910
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	872.244	1,57 Mln	3,81 Mln	6,77 Mln	10,85 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	306 Mln	440 Mln	958 Mln	1,26 Mrd	1,86 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	9,67 Mln	10,49 Mln	18,15 Mln	25,57 Mln	36,56 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	199.434	200.512	200.512	200.512	7,04 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	9,87 Mln	10,69 Mln	18,35 Mln	25,77 Mln	43,6 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	191.003	381.872	1,36 Mln	2,86 Mln	9,01 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-3000	2524	12.622	-144	-14.531
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,97 Mln	-14,73 Mln	-18,48 Mln	-62,54 Mln	-23,59 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	605.955	-562.040	-24,75 Mln	2,79 Mln	4,63 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-7,55 Mln	-6,36 Mln	1,67 Mln	7,17 Mln	-1,22 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-7,67 Mln	-9,57 Mln	-60,5 Mln	-25,2 Mln	-103 Mln
Variazione delle scorte	-10,33 Mln	-3,4 Mln	-8,14 Mln	-5,61 Mln	-3,06 Mln
Variazione dei conti fornitori	24,82 Mln	9,31 Mln	70,2 Mln	-29,31 Mln	138 Mln
Variazione delle imposte differite	1,23 Mln	168.775	5,26 Mln	14,45 Mln	-16,47 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	47 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	310 Mln	426 Mln	943 Mln	1,19 Mrd	1,95 Mrd
Spesa per investimenti	-32,6 Mln	-32,11 Mln	-23,03 Mln	-156 Mln	-63,68 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3100	14.265	6836	2589	21.880
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-239 Mln	-70 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	0	-899 Mln	-652 Mln	-574 Mln	-1,17 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	6,97 Mln	15,14 Mln	26,77 Mln	24,65 Mln	27,46 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-25,62 Mln	-916 Mln	-648 Mln	-944 Mln	-1,28 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-8,75 Mln	-15,27 Mln	-15,46 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-8,75 Mln	-15,27 Mln	-15,46 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	3,47 Mrd	150.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-400 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-45 Mln	-	-421 Mln	-454 Mln	-1 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-45 Mln	-	-421 Mln	-454 Mln	-1 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	969.641	-32,51 Mln	-58 Mln	95,45 Mln	40,15 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-44,03 Mln	3,44 Mrd	-487 Mln	-374 Mln	-1,38 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-833.048
Variazione netta della liquidità	240 Mln	2,95 Mrd	-192 Mln	-124 Mln	-706 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	72,71 Mln	86,19 Mln	196 Mln	295 Mln	417 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	183 Mln	276 Mln	627 Mln	727 Mln	1,28 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	183 Mln	276 Mln	628 Mln	729 Mln	1,29 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	5,82 Mln	-2,62 Mln	9,87 Mln	-964.839	33,83 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-8,75 Mln	-15,27 Mln	-15,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	35,07	10,94	12,96	14,83	19,59
Rendimento sul Capitale Totale	39,67	11,32	13,35	15,43	20,47
Rendimento sul Capitale Proprio %	55,83	16,69	20,03	23,1	29,84
Rendimento sul Capitale Proprio	57,79	16,94	20,03	23,24	30,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	92,63	92,17	93,7	94,85	95,09
Margine SG&A	22,46	16,5	15,28	14,86	14,1
Margine di EBITDA %	62,5	67,83	71,62	71,24	72,58
Margine di EBITA	60,77	66,35	70,91	70,58	71,84
Margine EBIT %	60,73	66,32	70,89	70,57	71,6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	53,43	61,1	66,12	65,38	64,65
Margine Netto di Reddito %	54,78	62	66,15	65,17	64,77
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	54,78	62	66,15	65,17	64,77
Margine Netto Normalizzato	40,28	44,91	47,27	46,34	46,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	32,87	38,85	43,3	37,5	44,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	32,87	38,85	43,4	37,6	44,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,92	0,26	0,29	0,34	0,44
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,84	4,83	8,69	8,64	10,62
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	46,76	31,84	28,34	19,38	17,19
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,27	2,22	2,96	2,45	2,92
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	8,4	49,05	21,3	18,44	14,28
Rapporto di liquidità immediata	7,92	48,68	20,81	18,09	13,96
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	4,61	4,77	5,28	5,33	6,56
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	7,81	11,5	12,88	18,84	21,23
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	160,92	165,1	123,44	149,14	125,09
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	31,79	37,16	24,06	45,56	81,25
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	136,94	139,43	112,25	122,42	65,07
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	0,96	1	0,81
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	0,95	0,99	0,8
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,8	0,81	0,58
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,79	0,81	0,57
Totale Passività / Totale Attività	10,88	2,19	4,47	5	5,36
EBIT / Spese per interessi	-	-	480,75	434,68	861,8
EBITDA / Spese per interessi	-	-	489,34	442,86	880,09
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	478,56	393,4	853,37
Debito Totale / EBITDA	-	-	0,05