Ratio finanziarie Inchcape plc

Azioni

INCH

GB00B61TVQ02

Componenti auto

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:09 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
749,00 ^GBX	+0,47%		+2,96%	-2,66%

15/11	Le azioni sono più verdi nonostante il governo "cupo".	AN
14/11	Inchcape plc - Special Call

07572c3cfe941e2.TpPH0pjqWb-HHk0PK5HowcxJAb0-xaxwBvp1CHetb6g.fdW-lP6MKfj-ayAiXsSZ7KEoNPV9q8saY5s2OQT0GuAn_qqYqI8B-_9kBA

Dati finanziari pubblicati: INCHCAPE PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,38 Mrd	6,84 Mrd	7,64 Mrd	8,13 Mrd	11,45 Mrd
Ricavi Totali	9,38 Mrd	6,84 Mrd	7,64 Mrd	8,13 Mrd	11,45 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,11 Mrd	5,95 Mrd	6,5 Mrd	6,81 Mrd	9,51 Mrd
Utile Lordo	1,27 Mrd	889 Mln	1,14 Mrd	1,33 Mrd	1,94 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	900 Mln	722 Mln	810 Mln	925 Mln	1,28 Mrd
Altre Spese Operative	-3,7 Mln	1,7 Mln	69,4 Mln	-15,5 Mln	-17 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	896 Mln	724 Mln	880 Mln	910 Mln	1,27 Mrd
Reddito operativo	376 Mln	166 Mln	261 Mln	415 Mln	673 Mln
Spese per interessi, Totale	-63,9 Mln	-45,5 Mln	-38,8 Mln	-47,1 Mln	-206 Mln
Redditi da interessi e investimenti	17,8 Mln	12,1 Mln	12,1 Mln	17,7 Mln	48 Mln
Spese per interessi netti	-46,1 Mln	-33,4 Mln	-26,7 Mln	-29,4 Mln	-158 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	300.000	-	-	-600.000	1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,7 Mln	-3,6 Mln	-5,7 Mln	-10,8 Mln	-24 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	326 Mln	129 Mln	229 Mln	375 Mln	492 Mln
Costi di ristrutturazione	-8,9 Mln	-	-13,3 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-2,5 Mln	-	-3,4 Mln	-41,7 Mln	-50 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-97,5 Mln	-12,9 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	109 Mln	1,9 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-21,9 Mln	-125 Mln	-4,3 Mln	-2,7 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-36,5 Mln	-	2,9 Mln	-29 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	402 Mln	-128 Mln	195 Mln	333 Mln	413 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	73,1 Mln	9 Mln	72,9 Mln	98,2 Mln	130 Mln
Utili da Attività Continuate	329 Mln	-137 Mln	122 Mln	235 Mln	283 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-241 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	329 Mln	-137 Mln	122 Mln	-6,2 Mln	283 Mln
Interessi di minoranza	-5,8 Mln	-2,9 Mln	-4,9 Mln	-5 Mln	-13 Mln
Risultato Netto - (CE)	323 Mln	-140 Mln	117 Mln	-11,2 Mln	270 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	323 Mln	-140 Mln	117 Mln	-11,2 Mln	270 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	323 Mln	-140 Mln	117 Mln	230 Mln	270 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,79	-0,36	0,3	-0,03	0,66
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,79	-0,36	0,3	0,61	0,66
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	409 Mln	394 Mln	391 Mln	376 Mln	412 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,78	-0,36	0,3	-0,03	0,65
EPS diluito - Operazioni continuative	0,78	-0,36	0,3	0,55	0,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	412 Mln	394 Mln	395 Mln	421 Mln	417 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,48	0,2	0,35	0,61	0,72
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,48	0,2	0,35	0,54	0,71
Dividendo Per Azione	0,09	0,07	0,22	0,29	0,34
Rapporto di distribuzione	34,22	-	44,62	-791,96	47,41
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	418 Mln	201 Mln	294 Mln	447 Mln	745 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	376 Mln	166 Mln	261 Mln	405 Mln	673 Mln
EBIT	376 Mln	166 Mln	261 Mln	415 Mln	673 Mln
EBITDAR	423 Mln	206 Mln	298 Mln	454 Mln	753 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,19	-7,02	37,42	29,48	31,48
Tasse Domestiche Correnti	4,5 Mln	-5,5 Mln	100.000	-	-
Tasse Esterne Correnti	76 Mln	45,2 Mln	78,2 Mln	105 Mln	140 Mln
Imposte correnti totali	80,5 Mln	39,7 Mln	78,3 Mln	105 Mln	140 Mln
Imposte differite totali	-7,4 Mln	-30,7 Mln	-5,4 Mln	-6,8 Mln	-10 Mln
Reddito Netto Normalizzato	198 Mln	77,66 Mln	138 Mln	229 Mln	294 Mln
Interessi Capitalizzati	100.000	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	26,9 Mln	20,5 Mln	16,9 Mln	16,2 Mln	22 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-1,2 Mln	1,4 Mln	1,2 Mln	-21,1 Mln	-3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	533 Mln	375 Mln	337 Mln	385 Mln	623 Mln
Spese Generali e Amministrative	370 Mln	347 Mln	508 Mln	555 Mln	664 Mln
Totale delle spese di affitto nette	4,7 Mln	5,5 Mln	4,5 Mln	7,6 Mln	8 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,01 Mln	1,11 Mln	944.640	1,2 Mln	3,78 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,69 Mln	4,39 Mln	3,56 Mln	6,4 Mln	4,22 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	6,1 Mln	3,3 Mln	8,4 Mln	10,2 Mln	15 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,1 Mln	3,3 Mln	8,4 Mln	10,2 Mln	15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	423 Mln	481 Mln	596 Mln	1,06 Mrd	689 Mln
Investimenti a breve termine	200.000	200.000	200.000	200.000	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	423 Mln	481 Mln	597 Mln	1,06 Mrd	689 Mln
Crediti Commerciali, Totale	320 Mln	198 Mln	183 Mln	428 Mln	441 Mln
Altri Crediti	95,7 Mln	138 Mln	94,4 Mln	203 Mln	284 Mln
Crediti Totali	416 Mln	336 Mln	278 Mln	631 Mln	725 Mln
Inventario	1,57 Mrd	1,22 Mrd	1,13 Mrd	2,38 Mrd	2,72 Mrd
Spese pagate in anticipo	118 Mln	54,4 Mln	55,6 Mln	205 Mln	148 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	166 Mln	44,5 Mln	29,4 Mln	77 Mln	70 Mln
Totale Attività Correnti	2,69 Mrd	2,13 Mrd	2,09 Mrd	4,35 Mrd	4,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,64 Mrd	1,57 Mrd	1,55 Mrd	1,94 Mrd	2,12 Mrd
Ammortamento accumulato	-631 Mln	-748 Mln	-741 Mln	-779 Mln	-858 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,01 Mrd	827 Mln	809 Mln	1,16 Mrd	1,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	11,2 Mln	6 Mln	9,7 Mln	25,5 Mln	22 Mln
Avviamento	216 Mln	119 Mln	116 Mln	270 Mln	302 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	362 Mln	331 Mln	278 Mln	904 Mln	969 Mln
Crediti a lungo termine	12,6 Mln	10,8 Mln	11,5 Mln	27,4 Mln	24 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	58,3 Mln	68,6 Mln	67,4 Mln	80 Mln	105 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	105 Mln	139 Mln	172 Mln	147 Mln	110 Mln
Totale Attivo	4,46 Mrd	3,63 Mrd	3,56 Mrd	6,96 Mrd	7,14 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	241 Mln	148 Mln	167 Mln	418 Mln	358 Mln
Spese Maturate, Totale	301 Mln	243 Mln	321 Mln	461 Mln	564 Mln
Prestiti a breve termine	1,41 Mrd	1,02 Mrd	859 Mln	1,44 Mrd	2,13 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	6,3 Mln	-	-	532 Mln	403 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	56,8 Mln	58,5 Mln	56,5 Mln	83,4 Mln	81 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	82,4 Mln	65 Mln	63 Mln	88,2 Mln	81 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	60,3 Mln	161 Mln	172 Mln	261 Mln	264 Mln
Altri Passività Correnti	183 Mln	122 Mln	105 Mln	430 Mln	244 Mln
Totale Passività Correnti	2,34 Mrd	1,82 Mrd	1,74 Mrd	3,71 Mrd	4,12 Mrd
Debito a lungo termine	270 Mln	212 Mln	210 Mln	896 Mln	638 Mln
Locazioni a lungo termine	296 Mln	274 Mln	268 Mln	416 Mln	359 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	4,3 Mln	57,2 Mln	53,4 Mln	35,8 Mln	61 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	69,2 Mln	81,4 Mln	53,1 Mln	10,7 Mln	17 Mln
Passività fiscale differita non corrente	96,7 Mln	79,1 Mln	68,1 Mln	255 Mln	267 Mln
Altri Passività Non Correnti	85,8 Mln	30 Mln	33,2 Mln	72,7 Mln	56 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,16 Mrd	2,55 Mrd	2,43 Mrd	5,4 Mrd	5,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	40 Mln	39,4 Mln	38,5 Mln	37,6 Mln	42 Mln
Capitale versato aggiuntivo	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln
Utili non distribuiti	1,14 Mrd	985 Mln	1,01 Mrd	818 Mln	933 Mln
Reddito Globale ed Altri	-44,3 Mln	-106 Mln	-82,4 Mln	531 Mln	399 Mln
Capitale Sociale Totale	1,28 Mrd	1,06 Mrd	1,11 Mrd	1,53 Mrd	1,52 Mrd
Interessi di minoranza	20,3 Mln	19,3 Mln	21,6 Mln	34,2 Mln	99 Mln
Patrimonio Netto	1,3 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	1,57 Mrd	1,62 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,46 Mrd	3,63 Mrd	3,56 Mrd	6,96 Mrd	7,14 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	398 Mln	393 Mln	384 Mln	374 Mln	412 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	398 Mln	393 Mln	384 Mln	374 Mln	412 Mln
Valore Contabile / Azione	3,21	2,71	2,89	4,1	3,69
Valore Contabile Netto	700 Mln	614 Mln	715 Mln	359 Mln	250 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,76	1,56	1,86	0,96	0,61
Debito Totale	2,04 Mrd	1,56 Mrd	1,39 Mrd	3,36 Mrd	3,61 Mrd
Debito Netto	1,62 Mrd	1,08 Mrd	796 Mln	2,3 Mrd	2,92 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-9,5 Mln	-19,6 Mln	-82,2 Mln	-93,1 Mln	-67 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	37,6 Mln	44 Mln	36 Mln	60,8 Mln	64 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	20,3 Mln	19,3 Mln	21,6 Mln	34,2 Mln	99 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4,3 Mln	2,4 Mln	4,9 Mln	22,2 Mln	21 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	33,2 Mln	45,7 Mln	46,9 Mln	82 Mln	124 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,53 Mrd	1,17 Mrd	1,09 Mrd	2,29 Mrd	2,59 Mrd
Terreno - (BS)	763 Mln	721 Mln	675 Mln	745 Mln	842 Mln
Macchinario, Totale	304 Mln	267 Mln	276 Mln	387 Mln	495 Mln
Dipendenti a tempo pieno	17.327	14.765	14.553	14.610	21.442
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,7 Mln	10,4 Mln	11,6 Mln	17,2 Mln	17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	323 Mln	-140 Mln	117 Mln	-11,2 Mln	270 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	109 Mln	89,3 Mln	83,5 Mln	99,8 Mln	153 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-400.000	200.000	-10,1 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	109 Mln	88,9 Mln	83,7 Mln	89,7 Mln	153 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	16 Mln	18,8 Mln	12,9 Mln	20,4 Mln	11 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-113 Mln	-3,5 Mln	63,1 Mln	-20 Mln	-16 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	30,8 Mln	251 Mln	28,9 Mln	-6,4 Mln	-11 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,1 Mln	3,3 Mln	8,4 Mln	10,2 Mln	15 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	20,5 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	600.000	-50,7 Mln	10,4 Mln	281 Mln	36 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-29,4 Mln	124 Mln	29,7 Mln	-141 Mln	-9 Mln
Variazione delle scorte	94,8 Mln	351 Mln	36,3 Mln	-396 Mln	-251 Mln
Variazione dei conti fornitori	-122 Mln	-413 Mln	-22,3 Mln	618 Mln	415 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	11,3 Mln	24,3 Mln	8,9 Mln	27,9 Mln	-20 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	327 Mln	255 Mln	377 Mln	494 Mln	593 Mln
Spesa per investimenti	-44,9 Mln	-27,4 Mln	-48,5 Mln	-64,2 Mln	-88 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	15,7 Mln	6,7 Mln	24,6 Mln	10 Mln	31 Mln
Acquisizioni in Contanti	-41,2 Mln	-31,5 Mln	-20,2 Mln	-395 Mln	-137 Mln
Disinvestimenti	230 Mln	71,8 Mln	76,2 Mln	-17 Mln	1 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-24,7 Mln	-19,9 Mln	-16,1 Mln	-4,3 Mln	-5 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	100.000	2 Mln	-2,6 Mln	-6,2 Mln	-1 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	600.000	700.000	2,3 Mln	1,7 Mln	3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-2,5 Mln	-200.000	1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	136 Mln	2,4 Mln	13,2 Mln	-475 Mln	-195 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	99,6 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	498 Mln
Debito Totale Emesso	-	99,6 Mln	-	-	498 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-99,6 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-263 Mln	-124 Mln	-72 Mln	-67,7 Mln	-647 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-263 Mln	-223 Mln	-72 Mln	-67,7 Mln	-647 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-109 Mln	-32,1 Mln	-86,7 Mln	-73,3 Mln	-19 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-110 Mln	-	-52,2 Mln	-88,7 Mln	-128 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-110 Mln	-	-52,2 Mln	-88,7 Mln	-128 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,8 Mln	-4,3 Mln	-1,8 Mln	596 Mln	-638 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-488 Mln	-160 Mln	-213 Mln	366 Mln	-934 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-59,4 Mln	-200.000	-65 Mln	76,7 Mln	-74 Mln
Variazione netta della liquidità	-84,2 Mln	97,1 Mln	112 Mln	461 Mln	-610 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	66,6 Mln	46,1 Mln	40,6 Mln	47,4 Mln	197 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	74,1 Mln	51,8 Mln	63,8 Mln	94,9 Mln	156 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	438 Mln	625 Mln	422 Mln	-679 Mln	-141 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	478 Mln	654 Mln	446 Mln	-649 Mln	-12,38 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-182 Mln	-486 Mln	-242 Mln	961 Mln	519 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-263 Mln	-124 Mln	-72 Mln	-67,7 Mln	-149 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,89	2,56	4,55	4,93	5,96
Rendimento sul Capitale Totale	6,34	3,46	6,34	6,97	8,28
Rendimento sul Capitale Proprio %	24,71	-11,52	11,12	17,42	17,76
Rendimento sul Capitale Proprio	24,68	-11,96	10,88	17,41	17,68
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,56	13,01	14,93	16,3	16,94
Margine SG&A	9,6	10,56	10,61	11,38	11,21
Margine di EBITDA %	4,46	2,94	3,85	5,49	6,51
Margine di EBITA	4,01	2,42	3,42	4,98	5,88
Margine EBIT %	4,01	2,43	3,42	5,11	5,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,5	-2,01	1,6	2,89	2,47
Margine Netto di Reddito %	3,44	-2,05	1,53	-0,14	2,36
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,44	-2,05	1,53	2,83	2,36
Margine Netto Normalizzato	2,11	1,14	1,81	2,82	2,57
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,67	9,15	5,52	-8,35	-1,23
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,1	9,56	5,84	-7,98	-0,11
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,95	1,69	2,13	1,55	1,62
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,35	7,45	9,34	8,28	9,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	29,03	26,41	40,14	26,55	26,35
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,74	4,27	5,53	3,88	3,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,15	1,17	1,2	1,17	1,06
Rapporto di liquidità immediata	0,36	0,45	0,5	0,46	0,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,14	0,14	0,22	0,13	0,14
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	12,57	13,86	9,09	13,75	13,85
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	76,96	85,62	66,01	94,11	97,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	10,88	12,72	8,94	13,26	14,38
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	78,65	86,76	66,17	94,61	97,25
Solvibilità a lungo termine