Flusso di cassa Indra Sistemas, S.A.

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Dati finanziari pubblicati: INDRA SISTEMAS, S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,27 Mrd	3,09 Mrd	3,42 Mrd	3,88 Mrd	4,38 Mrd
Altri Ricavi, Totale	10,16 Mln	10,22 Mln	10,42 Mln	8,65 Mln	10,16 Mln
Ricavi Totali	3,28 Mrd	3,11 Mrd	3,44 Mrd	3,89 Mrd	4,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,52 Mrd	2,6 Mrd	2,73 Mrd	2,97 Mrd	3,33 Mrd
Utile Lordo	760 Mln	507 Mln	702 Mln	922 Mln	1,06 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	31,57 Mln	41,97 Mln	48,3 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	110 Mln	93,54 Mln	99,85 Mln	99,07 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	125 Mln	-	-	-	-
Altre Spese Operative	412 Mln	380 Mln	334 Mln	479 Mln	568 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	537 Mln	490 Mln	459 Mln	620 Mln	715 Mln
Reddito operativo	223 Mln	17 Mln	243 Mln	302 Mln	348 Mln
Spese per interessi, Totale	-33,07 Mln	-37,8 Mln	-35,81 Mln	-29,05 Mln	-34,71 Mln
Spese per interessi netti	-33,07 Mln	-37,8 Mln	-35,81 Mln	-29,05 Mln	-34,71 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	731.000	1,6 Mln	548.000	-2,28 Mln	-3,22 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,63 Mln	-584.000	-2,96 Mln	-4,85 Mln	-560.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-6,49 Mln	-2,71 Mln	-5,87 Mln	-8,5 Mln	-4,91 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	179 Mln	-22,49 Mln	199 Mln	257 Mln	305 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	37,44 Mln	-303.000	-527.000	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-1,73 Mln	-87,36 Mln	13,07 Mln	-650.000	-965.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	178 Mln	-72,41 Mln	211 Mln	256 Mln	304 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	51,46 Mln	-14,95 Mln	65,41 Mln	80,17 Mln	94,9 Mln
Utili da Attività Continuate	126 Mln	-57,47 Mln	146 Mln	176 Mln	209 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	126 Mln	-57,47 Mln	146 Mln	176 Mln	209 Mln
Interessi di minoranza	-4,74 Mln	-7,69 Mln	-2,66 Mln	-3,69 Mln	-2,94 Mln
Risultato Netto - (CE)	121 Mln	-65,15 Mln	143 Mln	172 Mln	206 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	121 Mln	-65,15 Mln	143 Mln	172 Mln	206 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	121 Mln	-65,15 Mln	143 Mln	172 Mln	206 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,69	-0,37	0,81	0,97	1,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,69	-0,37	0,81	0,97	1,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,64	-0,37	0,75	0,9	1,1
EPS diluito - Operazioni continuative	0,64	-0,37	0,75	0,9	1,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	193 Mln	176 Mln	193 Mln	193 Mln	189 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,61	-0,12	0,69	0,89	1,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,55	-0,12	0,63	0,81	0,99
Dividendo Per Azione	-	-	0,15	0,25	0,25
Rapporto di distribuzione	-	-	-	15,39	21,43
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	253 Mln	49,63 Mln	271 Mln	332 Mln	380 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	233 Mln	29,07 Mln	254 Mln	315 Mln	362 Mln
EBIT	223 Mln	17 Mln	243 Mln	302 Mln	348 Mln
EBITDAR	-	-	303 Mln	374 Mln	429 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,98	20,64	30,93	31,35	31,26
Imposte correnti totali	-	-	62,68 Mln	-	-
Imposte differite totali	-	-	2,73 Mln	-	-
Reddito Netto Normalizzato	107 Mln	-21,74 Mln	122 Mln	157 Mln	187 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	22,01 Mln	24,23 Mln	22,55 Mln	19,92 Mln	17,23 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	163 Mln	218 Mln	259 Mln	284 Mln	352 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	31,57 Mln	41,97 Mln	48,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	5,36 Mln	7,37 Mln	14,17 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	26,21 Mln	34,6 Mln	34,13 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	39,33 Mln	25,37 Mln	23,04 Mln	22,79 Mln	25,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	855 Mln	1,18 Mrd	1,24 Mrd	933 Mln	596 Mln
Investimenti a breve termine	3,29 Mln	2,14 Mln	2,11 Mln	682.000	547.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	858 Mln	1,19 Mrd	1,24 Mrd	934 Mln	596 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,03 Mrd	861 Mln	1,18 Mrd	1,35 Mrd	1,4 Mrd
Altri Crediti	106 Mln	114 Mln	129 Mln	144 Mln	222 Mln
Crediti Totali	1,13 Mrd	975 Mln	1,31 Mrd	1,49 Mrd	1,63 Mrd
Inventario	401 Mln	411 Mln	160 Mln	225 Mln	291 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	51,27 Mln	44,67 Mln	50,01 Mln	77,97 Mln	80,93 Mln
Totale Attività Correnti	2,44 Mrd	2,62 Mrd	2,76 Mrd	2,73 Mrd	2,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	621 Mln	632 Mln	599 Mln	628 Mln	699 Mln
Ammortamento accumulato	-374 Mln	-417 Mln	-422 Mln	-453 Mln	-481 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	247 Mln	216 Mln	177 Mln	175 Mln	218 Mln
Investimenti a lungo termine	130 Mln	29,2 Mln	36,85 Mln	33,82 Mln	211 Mln
Avviamento	885 Mln	889 Mln	921 Mln	946 Mln	996 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	373 Mln	279 Mln	274 Mln	253 Mln	264 Mln
Crediti a lungo termine	65,43 Mln	96,88 Mln	70,09 Mln	78,74 Mln	138 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	9,34 Mln	8,56 Mln	8,56 Mln	8,52 Mln	6,85 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	151 Mln	199 Mln	182 Mln	161 Mln	118 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	14,66 Mln	127 Mln	108 Mln	149 Mln	176 Mln
Totale Attivo	4,32 Mrd	4,46 Mrd	4,54 Mrd	4,54 Mrd	4,72 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	623 Mln	526 Mln	499 Mln	570 Mln	616 Mln
Spese Maturate, Totale	225 Mln	286 Mln	280 Mln	306 Mln	379 Mln
Prestiti a breve termine	3,51 Mln	26,27 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	23,2 Mln	267 Mln	39,43 Mln	275 Mln	224 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	29,66 Mln	30,48 Mln	26,2 Mln	28,28 Mln	24,83 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	22,29 Mln	24,74 Mln	25,02 Mln	27,1 Mln	38,35 Mln
Altri Passività Correnti	937 Mln	925 Mln	904 Mln	981 Mln	1,01 Mrd
Totale Passività Correnti	1,86 Mrd	2,09 Mrd	1,77 Mrd	2,19 Mrd	2,29 Mrd
Debito a lungo termine	1,38 Mrd	1,37 Mrd	1,44 Mrd	700 Mln	479 Mln
Locazioni a lungo termine	103 Mln	95,09 Mln	80,35 Mln	62,08 Mln	99,15 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	12,43 Mln	28,32 Mln	27,43 Mln	25,66 Mln	43,39 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	10,48 Mln	20,02 Mln	19,92 Mln	11,38 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,6 Mln	1,47 Mln	2,19 Mln	3,17 Mln	4,14 Mln
Altri Passività Non Correnti	156 Mln	186 Mln	354 Mln	532 Mln	659 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,52 Mrd	3,78 Mrd	3,69 Mrd	3,53 Mrd	3,59 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	35,33 Mln	35,33 Mln	35,33 Mln	35,33 Mln	35,33 Mln
Capitale versato aggiuntivo	524 Mln	524 Mln	524 Mln	524 Mln	524 Mln
Utili non distribuiti	378 Mln	243 Mln	430 Mln	513 Mln	597 Mln
Azioni proprie	-2,79 Mln	-5,64 Mln	-6,99 Mln	-7,44 Mln	-33,79 Mln
Reddito Globale ed Altri	-157 Mln	-132 Mln	-162 Mln	-77,56 Mln	-4,38 Mln
Capitale Sociale Totale	777 Mln	665 Mln	820 Mln	987 Mln	1,12 Mrd
Interessi di minoranza	23,47 Mln	19,1 Mln	20,97 Mln	17,57 Mln	18,46 Mln
Patrimonio Netto	801 Mln	684 Mln	841 Mln	1 Mrd	1,14 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,32 Mrd	4,46 Mrd	4,54 Mrd	4,54 Mrd	4,72 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	174 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	174 Mln
Valore Contabile / Azione	4,41	3,77	4,66	5,6	6,41
Valore Contabile Netto	-480 Mln	-504 Mln	-375 Mln	-212 Mln	-143 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-2,72	-2,86	-2,13	-1,2	-0,82
Debito Totale	1,54 Mrd	1,79 Mrd	1,58 Mrd	1,07 Mrd	827 Mln
Debito Netto	681 Mln	605 Mln	345 Mln	132 Mln	230 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	253 Mln	336 Mln	386 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	23,47 Mln	19,1 Mln	20,97 Mln	17,57 Mln	18,46 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	10,9 Mln	16 Mln	23,65 Mln	20,12 Mln	16,9 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	51,28 Mln	49,05 Mln	50,29 Mln	107 Mln	181 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	351 Mln	367 Mln	111 Mln	123 Mln	115 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,02 Mln	1,26 Mln	1,1 Mln	1,71 Mln	2,81 Mln
Terreno - (BS)	10,03 Mln	10,03 Mln	6,95 Mln	6,95 Mln	7,47 Mln
Edifici, Totale	55,16 Mln	55,02 Mln	36,9 Mln	36,87 Mln	41,62 Mln
Macchinario, Totale	154 Mln	151 Mln	156 Mln	172 Mln	170 Mln
Dipendenti a tempo pieno	49.607	47.980	52.083	56.735	57.755
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	68,17 Mln	90,42 Mln	74,75 Mln	79,43 Mln	75,81 Mln
Portafoglio ordini	4,51 Mrd	5,23 Mrd	5,46 Mrd	6,31 Mrd	6,78 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	121 Mln	-65,15 Mln	143 Mln	172 Mln	206 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	52,37 Mln	53,9 Mln	47,5 Mln	45,51 Mln	45,56 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	10,73 Mln	12,07 Mln	11,58 Mln	13,22 Mln	14,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	63,1 Mln	65,97 Mln	59,08 Mln	58,73 Mln	60,06 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	62,12 Mln	44,31 Mln	34,46 Mln	41,12 Mln	39,01 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,79 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1,34 Mln	-37,47 Mln	303.000	527.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-59.000	87,36 Mln	-13,07 Mln	650.000	965.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-731.000	-1,6 Mln	-548.000	2,28 Mln	3,22 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	504.000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	31,05 Mln	59,75 Mln	65,72 Mln	100 Mln	56,43 Mln
Variazione dei crediti commerciali	36,87 Mln	176 Mln	15,36 Mln	-8,76 Mln	53,95 Mln
Variazione delle scorte	-101 Mln	-28,24 Mln	78,89 Mln	-102 Mln	-116 Mln
Variazione dei conti fornitori	-67,19 Mln	-83,13 Mln	-36,79 Mln	65,42 Mln	26,06 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-21,57 Mln	-2,13 Mln	20,01 Mln	50,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	150 Mln	196 Mln	345 Mln	350 Mln	380 Mln
Spesa per investimenti	-30,82 Mln	-19,25 Mln	-14,14 Mln	-24,29 Mln	-22,99 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	40 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-63,91 Mln	-46,71 Mln	-35,01 Mln	-29,83 Mln	-39,72 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-68,55 Mln	10,55 Mln	-41,44 Mln	-27,15 Mln	-284 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	22,36 Mln	-5,55 Mln	23,82 Mln	26 Mln	72,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-141 Mln	-60,96 Mln	-26,77 Mln	-55,27 Mln	-274 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	130 Mln	366 Mln	71,92 Mln	37,27 Mln	-
Debito Totale Emesso	130 Mln	366 Mln	71,92 Mln	37,27 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-161 Mln	-108 Mln	-265 Mln	-538 Mln	-285 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-161 Mln	-108 Mln	-265 Mln	-538 Mln	-285 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	72,73 Mln	93,65 Mln	105 Mln	120 Mln	92,53 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-71,54 Mln	-95,97 Mln	-110 Mln	-123 Mln	-125 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-26,46 Mln	-44,09 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-26,46 Mln	-44,09 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8,43 Mln	-46,74 Mln	-71,52 Mln	-76,05 Mln	-77,98 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-37,73 Mln	209 Mln	-269 Mln	-606 Mln	-440 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	98.000	-13,57 Mln	1,51 Mln	8,64 Mln	-2,92 Mln
Variazione netta della liquidità	-29,04 Mln	330 Mln	50,17 Mln	-302 Mln	-337 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	41,25 Mln	36,68 Mln	37,08 Mln	44,31 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	36,48 Mln	38,15 Mln	46 Mln	56,27 Mln	78,41 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,37 Mln	138 Mln	32,56 Mln	115 Mln	189 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	49,04 Mln	162 Mln	54,94 Mln	133 Mln	211 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	121 Mln	-107 Mln	141 Mln	101 Mln	43,24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-30,49 Mln	258 Mln	-193 Mln	-501 Mln	-285 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,33	0,24	3,37	4,16	4,7
Rendimento sul Capitale Totale	6,3	0,44	6,19	8,39	10,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,06	-7,74	19,15	19,03	19,5
Rendimento sul Capitale Proprio	16,93	-9,04	19,31	19,02	19,55
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,13	16,33	20,44	23,71	24,2
Margine SG&A	-	-	0,92	1,08	1,1
Margine di EBITDA %	7,71	1,6	7,9	8,53	8,65
Margine di EBITA	7,11	0,94	7,4	8,1	8,25
Margine EBIT %	6,78	0,55	7,07	7,76	7,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,84	-1,85	4,25	4,51	4,75
Margine Netto di Reddito %	3,7	-2,1	4,17	4,42	4,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,7	-2,1	4,17	4,42	4,68
Margine Netto Normalizzato	3,27	-0,7	3,54	4,03	4,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,86	4,45	0,95	2,96	4,3
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,49	5,21	1,6	3,42	4,79
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,79	0,71	0,76	0,86	0,95
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	18,49	13,43	17,5	22,09	22,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,3	3,28	2,98	3,07	3,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,08	6,39	17,24	15,45	12,93
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,31	1,26	1,55	1,25	1,13
Rapporto di liquidità immediata	1,07	1,04	1,44	1,11	0,97
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,08	0,09	0,19	0,16	0,17
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	110,51	111,57	122,34	119	114,64
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	51,53	57,24	21,17	23,62	28,24
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	89,28	80,58	68,41	64,35	63,73
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	72,77	88,22	75,1	78,27	79,14
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	192,16	262,01	188,08	106,11	72,76
Debito Totale / Capitale Totale	65,77	72,38	65,29	51,48	42,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	185,12	214,65	180,27	75,9	50,9
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	63,36	59,29	62,58	36,83	29,46
Totale Passività / Totale Attività	81,45	84,68	81,45	77,85	75,95
EBIT / Spese per interessi	6,74	0,45	6,78	10,38	10,03
EBITDA / Spese per interessi