Flusso di cassa INFICON Holding AG

Azioni

IFCN

CH0011029946

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 13:06:38 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.164,00 ^CHF	+1,22%		+8,18%	+12,36%

12/11	Infineon sale in cima al Dax - elogi per gli obiettivi cauti	DP
24/10	Borsa svizzera chiude in lieve rialzo (SMI +0,21%)	AW

489d0.REEIfqpzlTT-H_hQ7xxmHgeIZM_V7pqit3sodQwPg-A.ITtDLP0GpkOhXaAmp14VdzPlNv-lsezMwE8YAH9Ou6sdIFc9ngbCbLZOvQ

Dati finanziari pubblicati: INFICON HOLDING AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	382 Mln	398 Mln	516 Mln	581 Mln	674 Mln
Ricavi Totali	382 Mln	398 Mln	516 Mln	581 Mln	674 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	193 Mln	210 Mln	269 Mln	315 Mln	364 Mln
Utile Lordo	188 Mln	188 Mln	247 Mln	267 Mln	310 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	89,07 Mln	87,1 Mln	99,52 Mln	110 Mln	126 Mln
Spese di R&S	34,36 Mln	38,99 Mln	47,03 Mln	45,51 Mln	48,52 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	123 Mln	126 Mln	147 Mln	155 Mln	174 Mln
Reddito operativo	64,77 Mln	61,92 Mln	100 Mln	112 Mln	135 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-840.000	-845.000
Redditi da interessi e investimenti	17.000	53.000	279.000	-	-
Spese per interessi netti	17.000	53.000	279.000	-840.000	-845.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,54 Mln	-2,07 Mln	-1,09 Mln	-3,68 Mln	-5,66 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-136.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	63,25 Mln	59,9 Mln	99,63 Mln	107 Mln	129 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-768.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	62,49 Mln	59,9 Mln	99,63 Mln	107 Mln	129 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	9,69 Mln	10,6 Mln	19,32 Mln	18,42 Mln	23,02 Mln
Utili da Attività Continuate	52,79 Mln	49,3 Mln	80,31 Mln	88,53 Mln	106 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	52,79 Mln	49,3 Mln	80,31 Mln	88,53 Mln	106 Mln
Risultato Netto - (CE)	52,79 Mln	49,3 Mln	80,31 Mln	88,53 Mln	106 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	52,79 Mln	49,3 Mln	80,31 Mln	88,53 Mln	106 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	52,79 Mln	49,3 Mln	80,31 Mln	88,53 Mln	106 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	21,73	20,21	32,87	36,22	43,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	21,73	20,21	32,87	36,22	43,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,43 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	21,66	20,18	32,87	36,22	43,24
EPS diluito - Operazioni continuative	21,66	20,18	32,87	36,22	43,24
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	16,28	15,35	25,48	27,35	32,91
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	16,22	15,32	25,48	27,35	32,91
Dividendo Per Azione	18,59	18,08	23,04	19,47	23,75
Rapporto di distribuzione	101,45	91,61	52,62	61,59	45,25
Rapporto ADR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	80,89 Mln	78,38 Mln	117 Mln	129 Mln	151 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	71,7 Mln	68,18 Mln	106 Mln	116 Mln	136 Mln
EBIT	64,77 Mln	61,92 Mln	100 Mln	112 Mln	135 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,51	17,7	19,39	17,22	17,89
Imposte correnti totali	8,44 Mln	11,16 Mln	20,09 Mln	19,94 Mln	22,91 Mln
Imposte differite totali	1,26 Mln	-553.000	-769.000	-1,52 Mln	110.000
Reddito Netto Normalizzato	39,53 Mln	37,44 Mln	62,27 Mln	66,84 Mln	80,44 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-1,63 Mln	-4,45 Mln	-2,97 Mln	-4,46 Mln	-4,78 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	32,44 Mln	31,78 Mln	28,92 Mln	28,75 Mln	33,28 Mln
Spese Generali e Amministrative	56,63 Mln	55,32 Mln	70,6 Mln	80,81 Mln	92,61 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	34,92 Mln	39,48 Mln	47,52 Mln	46,04 Mln	49,05 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,27 Mln	2,01 Mln	2,57 Mln	3,48 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,27 Mln	2,01 Mln	2,57 Mln	3,48 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	56,17 Mln	60,1 Mln	65,63 Mln	45,9 Mln	102 Mln
Investimenti a breve termine	1,26 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	57,43 Mln	60,1 Mln	65,63 Mln	45,9 Mln	102 Mln
Crediti Commerciali, Totale	51,1 Mln	63,62 Mln	82,09 Mln	96,53 Mln	97,48 Mln
Crediti Totali	51,1 Mln	63,62 Mln	82,09 Mln	96,53 Mln	97,48 Mln
Inventario	66,48 Mln	75,4 Mln	89,07 Mln	135 Mln	154 Mln
Spese pagate in anticipo	3,92 Mln	2,64 Mln	7,56 Mln	5,02 Mln	4,68 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	9,1 Mln	8,13 Mln	8,85 Mln	10,51 Mln	10,23 Mln
Totale Attività Correnti	188 Mln	210 Mln	253 Mln	293 Mln	368 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	154 Mln	170 Mln	181 Mln	209 Mln	233 Mln
Ammortamento accumulato	-89,4 Mln	-104 Mln	-107 Mln	-114 Mln	-124 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	64,85 Mln	66 Mln	73,8 Mln	94,72 Mln	109 Mln
Investimenti a lungo termine	3,47 Mln	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,79 Mln	5,73 Mln	5,5 Mln	6,07 Mln	6,12 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	7,01 Mln	7,68 Mln	9,05 Mln	15,19 Mln	17,43 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,9 Mln	15,89 Mln	23,62 Mln	20,15 Mln	19,03 Mln
Totale Attivo	275 Mln	305 Mln	365 Mln	429 Mln	519 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	8,82 Mln	10,17 Mln	19,36 Mln	23,35 Mln	26,05 Mln
Spese Maturate, Totale	21,32 Mln	23,99 Mln	35,64 Mln	30,15 Mln	38,11 Mln
Prestiti a breve termine	7,33 Mln	19,23 Mln	10,76 Mln	43,37 Mln	57,22 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,69 Mln	4,14 Mln	10,64 Mln	16,96 Mln	18,81 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	761.000	864.000	1,36 Mln	2,67 Mln	2,49 Mln
Altri Passività Correnti	7,46 Mln	10,78 Mln	23,06 Mln	25,56 Mln	25,46 Mln
Totale Passività Correnti	51,38 Mln	69,18 Mln	101 Mln	142 Mln	168 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,12 Mln	1,34 Mln	311.000	3,09 Mln	4,34 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,37 Mln	3,48 Mln	4,27 Mln	4,57 Mln	4,89 Mln
Altri Passività Non Correnti	10,37 Mln	8,29 Mln	7,17 Mln	2,24 Mln	2,14 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	66,24 Mln	82,3 Mln	113 Mln	152 Mln	180 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6,83 Mln	6,84 Mln	6,86 Mln	6,86 Mln	6,86 Mln
Utili non distribuiti	209 Mln	215 Mln	251 Mln	284 Mln	341 Mln
Azioni proprie	-636.000	-1,38 Mln	-554.000	-738.000	-1,35 Mln
Reddito Globale ed Altri	-6,48 Mln	2,23 Mln	-5,08 Mln	-12,3 Mln	-7,01 Mln
Capitale Sociale Totale	209 Mln	223 Mln	253 Mln	277 Mln	340 Mln
Patrimonio Netto	209 Mln	223 Mln	253 Mln	277 Mln	340 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	275 Mln	305 Mln	365 Mln	429 Mln	519 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln	2,44 Mln
Valore Contabile / Azione	85,7	91,35	103,32	113,51	139,12
Valore Contabile Netto	203 Mln	217 Mln	247 Mln	271 Mln	334 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	83,32	89	101,07	111,02	136,62
Debito Totale	7,33 Mln	19,23 Mln	10,76 Mln	43,37 Mln	57,22 Mln
Debito Netto	-50,1 Mln	-40,87 Mln	-54,87 Mln	-2,52 Mln	-44,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	50,46 Mln	61,9 Mln	54,65 Mln	87,48 Mln	102 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,14 Mln	4,94 Mln	5,97 Mln	6,05 Mln	6,3 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	19,7 Mln	18,7 Mln	37,44 Mln	51,11 Mln	55,7 Mln
Inventari - Altri	-	4000	1,35 Mln	1,32 Mln	1,44 Mln
Terreno - (BS)	2,88 Mln	3,09 Mln	2,49 Mln	2,36 Mln	2,43 Mln
Edifici, Totale	45,92 Mln	47,66 Mln	49,54 Mln	50,96 Mln	55,56 Mln
Macchinario, Totale	80,32 Mln	90,6 Mln	98,02 Mln	109 Mln	125 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1183	1220	1297	1456	1616
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,58 Mln	1,35 Mln	1,81 Mln	2,45 Mln	2,66 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	52,79 Mln	49,3 Mln	80,31 Mln	88,53 Mln	106 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	9,2 Mln	10,2 Mln	10,92 Mln	12,59 Mln	14,7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,92 Mln	6,26 Mln	5,14 Mln	4,74 Mln	706.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,12 Mln	16,46 Mln	16,06 Mln	17,34 Mln	15,4 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	675.000	1,61 Mln	796.000	1,24 Mln	1,49 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	44.000	22.000	-	136.000	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-4,93 Mln	-5,8 Mln	-8,54 Mln	-4,05 Mln	-
Variazione dei crediti commerciali	2,5 Mln	-10,09 Mln	-20,77 Mln	-17,16 Mln	276.000
Variazione delle scorte	-1,53 Mln	-5,3 Mln	-14,8 Mln	-48,94 Mln	-14,53 Mln
Variazione dei conti fornitori	305.000	88.000	3,68 Mln	5,04 Mln	-154.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,4 Mln	-2,12 Mln	6,8 Mln	6,3 Mln	-273.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-11,3 Mln	6,33 Mln	21,53 Mln	-2,21 Mln	10,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	53,27 Mln	50,49 Mln	85,07 Mln	46,23 Mln	118 Mln
Spesa per investimenti	-18,44 Mln	-13,54 Mln	-22,43 Mln	-32,77 Mln	-21,79 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,11 Mln	331.000	182.000	389.000	483.000
Acquisizioni in Contanti	-	-1,56 Mln	-5,25 Mln	-5,64 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	67.000	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-881.000	-2,06 Mln	-1,23 Mln	-2,54 Mln	-1,63 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-20.000	1,26 Mln	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-292.000	2000	-5000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-16,23 Mln	-15,57 Mln	-28,96 Mln	-40,56 Mln	-22,95 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	37,93 Mln	45,02 Mln	56,36 Mln	106 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	43,42 Mln
Debito Totale Emesso	37,93 Mln	45,02 Mln	56,36 Mln	106 Mln	43,42 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-30,6 Mln	-33,12 Mln	-64 Mln	-73,97 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-36,68 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-30,6 Mln	-33,12 Mln	-64 Mln	-73,97 Mln	-36,68 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	5,01 Mln	1,47 Mln	1,61 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-746.000	-	-816.000	-462.000
Dividendi Ordinari Pagati	-53,56 Mln	-45,16 Mln	-42,26 Mln	-54,52 Mln	-47,82 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-53,56 Mln	-45,16 Mln	-42,26 Mln	-54,52 Mln	-47,82 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-41,23 Mln	-32,54 Mln	-48,28 Mln	-23,06 Mln	-41,54 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-714.000	1,55 Mln	-2,3 Mln	-2,35 Mln	1,95 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-4,9 Mln	3,93 Mln	5,53 Mln	-19,73 Mln	55,72 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,99 Mln	29,13 Mln	60,32 Mln	3,89 Mln	74,37 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	26,99 Mln	29,13 Mln	60,32 Mln	4,41 Mln	74,9 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	10,97 Mln	13,31 Mln	-2,34 Mln	51,18 Mln	6,55 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	7,33 Mln	11,9 Mln	-7,63 Mln	32,28 Mln	6,74 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	14,82	13,34	18,73	17,56	17,81
Rendimento sul Capitale Totale	19,19	16,89	24,84	23,88	23,54
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,47	22,84	33,78	33,4	34,23
Rendimento sul Capitale Proprio	25,47	22,84	33,78	33,4	34,23
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	49,31	47,26	47,89	45,88	45,96
Margine SG&A	23,34	21,89	19,3	18,85	18,69
Margine di EBITDA %	21,19	19,7	22,59	22,18	22,35
Margine di EBITA	18,79	17,14	20,47	20,02	20,17
Margine EBIT %	16,97	15,57	19,47	19,2	20,07
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,83	12,39	15,57	15,23	15,69
Margine Netto di Reddito %	13,83	12,39	15,57	15,23	15,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,83	12,39	15,57	15,23	15,69
Margine Netto Normalizzato	10,36	9,41	12,07	11,5	11,94
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,07	7,32	11,69	0,67	11,04
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,07	7,32	11,69	0,76	11,12
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,4	1,37	1,54	1,46	1,42
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,21	6,08	7,38	6,9	6,61
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,28	6,93	7,08	6,51	6,95
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,94	2,96	3,27	2,8	2,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,66	3,03	2,51	2,06	2,19
Rapporto di liquidità immediata	2,11	1,79	1,47	1	1,18
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,04	0,73	0,84	0,33	0,7
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50,11	52,78	51,56	56,08	52,55
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	124,27	123,76	111,67	130,16	144,9
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	16,3	15,89	19,08	21,6	23,57
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	158,08	160,65	144,15	164,63	173,89
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	3,51	8,63	4,26	15,63	16,83
Debito Totale / Capitale Totale	3,39	7,94	4,08	13,52	14,4
Totale Passività / Totale Attività	24,08	26,97	30,83	35,39	34,55
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	132,86	160
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	153,5	178,23
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	114,49	152,44
Debito Totale / EBITDA	0,09	0,25	0,09	0,34	0,38
Debito Netto / EBITDA	-0,62	-0,52	-0,47	-0,02	-0,29
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,3	0,11	0,45	0,44
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,63	-0,58	-0,03	-0,34
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-7,01	4,23	29,66	12,7	15,9
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-8,14	-0,1	31,37	7,97	16,1
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-13,85	-3,11	48,64	10,68	20,59
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-15,94	-4,91	54,87	10,2	21,02
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-20,5	-4,4	62,21	11,11	21,14
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-17,73	-6,62	62,91	10,23	19,37
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-17,73	-6,62	62,91	10,23	19,37
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-21,05	-4,14	66,32	7,35	20,34
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-17,95	-6,83	62,87	10,2	19,39
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-4,84	24,5	29,03	17,59	0,98
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	1,87	13,43	18,12	51,93	13,64
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	11,83	1,77	11,81	28,36	15,22
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	1,42	10,96	19,65	17,6	20,98
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	1,84	6,97	13,78	9,83	23,03
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	1,48	6,75	13,33	9,84	22,54
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	1,84	-6,14	68,5	-45,65	155,78
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-9,01	-26,56	65,7	46,07	-33,49
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	21,38	1,81	107,05	-93,55	-45.763,16
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %