Flusso di cassa Informa PLC

Azioni

INF

GB00BMJ6DW54

Business support

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:15 02/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
859,60 ^GBX	+0,35%		-1,29%	+10,04%

20/11	United Utilities alzata; HSBC taglia easyJet	AN
19/11	Informa vede uno slancio del business e conferma la guidance per il 2024	AN

e0f117f6aca51228e6058.VOM5JU3S6YfmVLVa_NRGcrUlXhl2lNs4D0MRiMcsJkE.ZZlyEjWKhs6RbfQC0e0XAc0dEEwB1Yl9WTdQ3J5JdA85jUNkFILf04c75A

Dati finanziari pubblicati: INFORMA PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,89 Mrd	1,66 Mrd	1,8 Mrd	2,26 Mrd	3,19 Mrd
Ricavi Totali	2,89 Mrd	1,66 Mrd	1,8 Mrd	2,26 Mrd	3,19 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,68 Mrd	1,16 Mrd	1,21 Mrd	1,52 Mrd	2,02 Mrd
Utile Lordo	1,21 Mrd	498 Mln	586 Mln	738 Mln	1,17 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,4 Mln	3,2 Mln	3,8 Mln	3,9 Mln	6,3 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	50,3 Mln	47,1 Mln	36,9 Mln	36,5 Mln	39,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	354 Mln	333 Mln	309 Mln	310 Mln	354 Mln
Altre Spese Operative	200 Mln	143 Mln	115 Mln	164 Mln	130 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	608 Mln	527 Mln	464 Mln	514 Mln	530 Mln
Reddito operativo	607 Mln	-28,6 Mln	121 Mln	223 Mln	638 Mln
Spese per interessi, Totale	-120 Mln	-104 Mln	-69,5 Mln	-72,1 Mln	-69,4 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10,1 Mln	5,6 Mln	5,5 Mln	47,9 Mln	47,1 Mln
Spese per interessi netti	-110 Mln	-98,9 Mln	-64 Mln	-24,2 Mln	-22,3 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1,5 Mln	800.000	3 Mln	2 Mln	4,3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	9,3 Mln	3,1 Mln	400.000	-5 Mln	-13,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	600.000	10,5 Mln	-2,3 Mln	200.000	1,3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	508 Mln	-113 Mln	58,5 Mln	196 Mln	608 Mln
Costi di ristrutturazione	-8,6 Mln	-77,6 Mln	-6,2 Mln	1,6 Mln	-11 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-59,7 Mln	-49,1 Mln	-11,9 Mln	-22 Mln	-71,5 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-900.000	-593 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-3,9 Mln	-	-900.000	1,3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-95,4 Mln	-8,4 Mln	111 Mln	11,6 Mln	3 Mln
Svalutazione di attività	-8,4 Mln	-83,4 Mln	-24,1 Mln	-6,1 Mln	-24,5 Mln
Elementi Straordinari	-16,7 Mln	-211 Mln	9,7 Mln	-11,6 Mln	-12,8 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	319 Mln	-1,14 Mrd	137 Mln	169 Mln	492 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	72,6 Mln	-102 Mln	48,9 Mln	26,7 Mln	29,4 Mln
Utili da Attività Continuate	246 Mln	-1,04 Mrd	88,2 Mln	142 Mln	463 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	1,49 Mrd	-
Reddito Netto dell'Azienda	246 Mln	-1,04 Mrd	88,2 Mln	1,64 Mrd	463 Mln
Interessi di minoranza	-20,6 Mln	-3,9 Mln	-10,3 Mln	-3,8 Mln	-43,7 Mln
Risultato Netto - (CE)	226 Mln	-1,04 Mrd	77,9 Mln	1,63 Mrd	419 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	226 Mln	-1,04 Mrd	77,9 Mln	1,63 Mrd	419 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	226 Mln	-1,04 Mrd	77,9 Mln	138 Mln	419 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,18	-0,73	0,05	1,12	0,3
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,18	-0,73	0,05	0,09	0,3
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,25 Mrd	1,42 Mrd	1,5 Mrd	1,46 Mrd	1,39 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,18	-0,73	0,05	1,11	0,3
EPS diluito - Operazioni continuative	0,18	-0,73	0,05	0,09	0,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,26 Mrd	1,42 Mrd	1,51 Mrd	1,46 Mrd	1,4 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,24	-0,05	0,02	0,08	0,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,24	-0,05	0,02	0,08	0,24
Dividendo Per Azione	0,08	-	-	0,1	0,18
Rapporto di distribuzione	124,17	-0,02	-	2,65	42,15
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	936 Mln	280 Mln	402 Mln	511 Mln	964 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	919 Mln	263 Mln	390 Mln	499 Mln	950 Mln
EBIT	607 Mln	-28,6 Mln	121 Mln	223 Mln	638 Mln
EBITDAR	1,1 Mrd	328 Mln	460 Mln	596 Mln	1,12 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,78	8,96	35,67	15,82	5,97
Tasse Domestiche Correnti	21,6 Mln	-1,1 Mln	500.000	15 Mln	-
Tasse Esterne Correnti	87,4 Mln	26,5 Mln	41,7 Mln	230 Mln	-
Imposte correnti totali	109 Mln	25,4 Mln	42,2 Mln	245 Mln	74,3 Mln
Imposte differite totali	-36,4 Mln	-128 Mln	6,7 Mln	66,8 Mln	-44,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	297 Mln	-74,59 Mln	26,26 Mln	119 Mln	336 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	19,4 Mln	24,6 Mln	13,9 Mln	15 Mln	69,4 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,4 Mln	-	1,9 Mln	800.000	-1,7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	3,4 Mln	3,2 Mln	3,8 Mln	3,9 Mln	6,3 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	11,3 Mln	10,1 Mln	6,8 Mln	5,7 Mln	7,4 Mln
Totale delle spese di affitto nette	159 Mln	48,5 Mln	57,4 Mln	85,4 Mln	153 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	53,24 Mln	15,44 Mln	13,55 Mln	20,92 Mln	40,08 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	106 Mln	33,06 Mln	43,85 Mln	64,48 Mln	113 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	10,8 Mln	11,8 Mln	15 Mln	17,1 Mln	20,8 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,8 Mln	11,8 Mln	15 Mln	17,1 Mln	20,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	195 Mln	299 Mln	885 Mln	2,13 Mrd	389 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	195 Mln	299 Mln	885 Mln	2,13 Mrd	389 Mln
Crediti Commerciali, Totale	255 Mln	218 Mln	228 Mln	291 Mln	344 Mln
Altri Crediti	111 Mln	70,9 Mln	58,5 Mln	93,3 Mln	185 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	366 Mln	289 Mln	286 Mln	384 Mln	529 Mln
Inventario	38,5 Mln	31,3 Mln	27,4 Mln	28,8 Mln	36,2 Mln
Spese pagate in anticipo	122 Mln	75,6 Mln	74,7 Mln	85,1 Mln	100 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1 Mln	-	-	-	600.000
Totale Attività Correnti	722 Mln	695 Mln	1,27 Mrd	2,62 Mrd	1,06 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	389 Mln	327 Mln	301 Mln	313 Mln	315 Mln
Ammortamento accumulato	-55,3 Mln	-68,2 Mln	-60,6 Mln	-57,4 Mln	-43 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	334 Mln	259 Mln	241 Mln	256 Mln	272 Mln
Investimenti a lungo termine	33,8 Mln	27,3 Mln	35,2 Mln	300 Mln	320 Mln
Avviamento	6,14 Mrd	5,58 Mrd	5,72 Mrd	5,88 Mrd	6,63 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,44 Mrd	3,09 Mrd	2,88 Mrd	2,97 Mrd	3,14 Mrd
Crediti a lungo termine	13 Mln	6,4 Mln	4,5 Mln	5,1 Mln	8,2 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,7 Mln	8,4 Mln	700.000	1,8 Mln	17,6 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	32,7 Mln	64,8 Mln	42,6 Mln	106 Mln	80,7 Mln
Totale Attivo	10,72 Mrd	9,73 Mrd	10,2 Mrd	12,15 Mrd	11,52 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	99,8 Mln	54,8 Mln	119 Mln	132 Mln	108 Mln
Spese Maturate, Totale	329 Mln	249 Mln	321 Mln	373 Mln	379 Mln
Prestiti a breve termine	152 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	398 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	34,2 Mln	33,4 Mln	30 Mln	30,2 Mln	28,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	97,5 Mln	78 Mln	73,6 Mln	48,5 Mln	85,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	746 Mln	701 Mln	726 Mln	834 Mln	973 Mln
Altri Passività Correnti	125 Mln	84,9 Mln	80,9 Mln	192 Mln	215 Mln
Totale Passività Correnti	1,58 Mrd	1,2 Mrd	1,35 Mrd	2,01 Mrd	1,79 Mrd
Debito a lungo termine	2,4 Mrd	2,1 Mrd	2,06 Mrd	1,71 Mrd	1,59 Mrd
Locazioni a lungo termine	282 Mln	247 Mln	236 Mln	240 Mln	235 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	3,3 Mln	2,7 Mln	5,4 Mln	2,3 Mln	7,6 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	35 Mln	71,4 Mln	13,9 Mln	6,7 Mln	6,4 Mln
Passività fiscale differita non corrente	540 Mln	406 Mln	422 Mln	533 Mln	541 Mln
Altri Passività Non Correnti	36,5 Mln	61 Mln	60,7 Mln	178 Mln	168 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,88 Mrd	4,09 Mrd	4,15 Mrd	4,68 Mrd	4,34 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,3 Mln	1,5 Mln	1,5 Mln	1,4 Mln	1,4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	905 Mln	1,88 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd
Utili non distribuiti	2,89 Mrd	1,82 Mrd	2,06 Mrd	3,17 Mrd	2,85 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,85 Mrd	1,76 Mrd	1,82 Mrd	2,1 Mrd	2,02 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,64 Mrd	5,46 Mrd	5,76 Mrd	7,15 Mrd	6,75 Mrd
Interessi di minoranza	196 Mln	177 Mln	288 Mln	314 Mln	436 Mln
Patrimonio Netto	5,84 Mrd	5,64 Mrd	6,05 Mrd	7,47 Mrd	7,18 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,72 Mrd	9,73 Mrd	10,2 Mrd	12,15 Mrd	11,52 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,25 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,42 Mrd	1,37 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,25 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,42 Mrd	1,37 Mrd
Valore Contabile / Azione	4,51	3,64	3,83	5,05	4,94
Valore Contabile Netto	-3,94 Mrd	-3,21 Mrd	-2,84 Mrd	-1,7 Mrd	-3,02 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,15	-2,14	-1,89	-1,2	-2,21
Debito Totale	2,87 Mrd	2,38 Mrd	2,33 Mrd	2,38 Mrd	1,86 Mrd
Debito Netto	2,68 Mrd	2,08 Mrd	1,44 Mrd	254 Mln	1,47 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	27,7 Mln	51,8 Mln	-11,4 Mln	-80,6 Mln	-68,9 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,27 Mrd	388 Mln	459 Mln	683 Mln	1,22 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	196 Mln	177 Mln	288 Mln	314 Mln	436 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	19,8 Mln	20 Mln	29,1 Mln	35,5 Mln	58,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	6,2 Mln	7,9 Mln	7,9 Mln	6,6 Mln	15 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	32,3 Mln	23,4 Mln	19,5 Mln	22,2 Mln	21,2 Mln
Terreno - (BS)	73 Mln	70,1 Mln	58,4 Mln	55,7 Mln	47,8 Mln
Macchinario, Totale	51,5 Mln	47,2 Mln	43,7 Mln	49,6 Mln	56 Mln
Dipendenti a tempo pieno	11.000	9500	9999	11.135	11.475
Dipendenti a tempo parziale	-	500	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34,4 Mln	47,7 Mln	49,1 Mln	45 Mln	30,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	226 Mln	-1,04 Mrd	77,9 Mln	1,63 Mrd	419 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	50,3 Mln	47,1 Mln	36,9 Mln	36,5 Mln	39,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	312 Mln	292 Mln	268 Mln	276 Mln	313 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	363 Mln	339 Mln	305 Mln	312 Mln	353 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	47 Mln	53,5 Mln	44,1 Mln	42,2 Mln	43,8 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	95,4 Mln	9,3 Mln	-111 Mln	-11,3 Mln	-600.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-600.000	4,7 Mln	-300.000	1,1 Mln	-200.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	9,3 Mln	676 Mln	24,1 Mln	6,1 Mln	24,5 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,5 Mln	-800.000	-3 Mln	-2,1 Mln	-5,8 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	10,4 Mln	11,2 Mln	15 Mln	17,5 Mln	20,8 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	50,2 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-28,4 Mln	-165 Mln	-4,9 Mln	-1,65 Mrd	-194 Mln
Variazione dei crediti commerciali	20,6 Mln	115 Mln	24,7 Mln	-142 Mln	-16,1 Mln
Variazione delle scorte	12,3 Mln	7,2 Mln	4,1 Mln	100.000	-7,4 Mln
Variazione dei conti fornitori	-33,1 Mln	-148 Mln	95,5 Mln	197 Mln	-16 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	720 Mln	-140 Mln	472 Mln	451 Mln	620 Mln
Spesa per investimenti	-17,5 Mln	-10,7 Mln	-6,9 Mln	-14,5 Mln	-27,5 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-168 Mln	-77,3 Mln	-68,2 Mln	-315 Mln	-597 Mln
Disinvestimenti	179 Mln	10,4 Mln	281 Mln	-2,8 Mln	-16 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-91,7 Mln	-45 Mln	-45,2 Mln	-62,8 Mln	-89,1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5 Mln	-900.000	-7,6 Mln	-22,2 Mln	-4,3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	5,5 Mln	5,7 Mln	8,4 Mln	1,94 Mrd	49,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-97,1 Mln	-118 Mln	161 Mln	1,52 Mrd	-684 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	487 Mln	791 Mln	1,9 Mln	1,5 Mln	1,3 Mln
Debito Totale Emesso	487 Mln	791 Mln	1,9 Mln	1,5 Mln	1,3 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-678 Mln	-1,33 Mrd	-35,7 Mln	-246 Mln	-872 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-678 Mln	-1,33 Mrd	-35,7 Mln	-246 Mln	-872 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	974 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-15,9 Mln	-1,3 Mln	-2,5 Mln	-517 Mln	-553 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-280 Mln	-200.000	-	-43,3 Mln	-177 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-280 Mln	-200.000	-	-43,3 Mln	-177 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-59,1 Mln	-76,1 Mln	-10,8 Mln	-11 Mln	-25,4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-545 Mln	360 Mln	-47,1 Mln	-815 Mln	-1,63 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-6,9 Mln	1,1 Mln	-500.000	82,6 Mln	-47,3 Mln
Variazione netta della liquidità	70,2 Mln	104 Mln	585 Mln	1,24 Mrd	-1,74 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	138 Mln	260 Mln	80 Mln	91,1 Mln	87,1 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	101 Mln	32,9 Mln	41,6 Mln	71,7 Mln	112 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	702 Mln	165 Mln	505 Mln	539 Mln	668 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	772 Mln	218 Mln	545 Mln	580 Mln	709 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-86,6 Mln	100 Mln	-160 Mln	-150 Mln	-12,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-190 Mln	-536 Mln	-33,8 Mln	-244 Mln	-870 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,48	-0,17	0,76	1,25	3,37
Rendimento sul Capitale Totale	4,3	-0,21	0,93	1,53	4,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,13	-18,08	1,51	2,1	6,32
Rendimento sul Capitale Proprio	3,91	-18,75	1,39	2,14	6,03
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,03	29,99	32,57	32,6	36,59
Margine SG&A	0,12	0,19	0,21	0,17	0,2
Margine di EBITDA %	32,39	16,86	22,38	22,57	30,22
Margine di EBITA	31,8	15,85	21,67	22,06	29,79
Margine EBIT %	20,99	-1,72	6,75	9,87	19,99
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,51	-62,48	4,9	6,28	14,51
Margine Netto di Reddito %	7,8	-62,71	4,33	72,11	13,14
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,8	-62,71	4,33	6,11	13,14
Margine Netto Normalizzato	10,28	-4,49	1,46	5,25	10,54
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,3	9,95	28,07	23,83	20,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	26,71	13,14	30,29	25,65	22,23
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,27	0,16	0,18	0,2	0,27
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,33	5,61	7,2	9,11	12,09
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,43	7,03	8,07	8,72	10,05
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	37,48	33,32	41,32	54,26	62,23
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,46	0,58	0,94	1,31	0,59
Rapporto di liquidità immediata	0,35	0,49	0,87	1,25	0,51
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,45	-0,12	0,35	0,22	0,35
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	29,36	52,07