Ratio finanziarie Informatica Inc.

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28/08	Transcript : Informatica Inc. Presents at Deutsche Bank Technology Conference 2024, Aug-28-2024 11:00 AM

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Dati finanziari pubblicati: INFORMATICA INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,31 Mrd	1,32 Mrd	1,44 Mrd	1,51 Mrd	1,6 Mrd
Ricavi Totali	1,31 Mrd	1,32 Mrd	1,44 Mrd	1,51 Mrd	1,6 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	223 Mln	220 Mln	259 Mln	308 Mln	327 Mln
Utile Lordo	1,08 Mrd	1,1 Mrd	1,19 Mrd	1,2 Mrd	1,27 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	588 Mln	545 Mln	619 Mln	664 Mln	691 Mln
Spese di R&S	235 Mln	230 Mln	261 Mln	319 Mln	335 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	324 Mln	288 Mln	246 Mln	189 Mln	149 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,15 Mrd	1,06 Mrd	1,13 Mrd	1,17 Mrd	1,18 Mrd
Reddito operativo	-63,29 Mln	40,26 Mln	60,03 Mln	25,6 Mln	93,32 Mln
Spese per interessi, Totale	-162 Mln	-149 Mln	-132 Mln	-78,02 Mln	-151 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,06 Mln	2,25 Mln	1,21 Mln	9,22 Mln	39,69 Mln
Spese per interessi netti	-158 Mln	-147 Mln	-131 Mln	-68,8 Mln	-112 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,47 Mln	-206.000	-183.000	5,49 Mln	-34.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	15,25 Mln	-26,2 Mln	26,5 Mln	3,5 Mln	1,01 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-204 Mln	-133 Mln	-44,88 Mln	-34,2 Mln	-17,42 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-16,48 Mln	-	-	-59,76 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1 Mln	-3 Mln	-128.000	-	-
Accordi Legali	251.000	-1000	-	-	-
Elementi Straordinari	-1,08 Mln	-37,4 Mln	-30,88 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-206 Mln	-190 Mln	-75,89 Mln	-34,2 Mln	-77,17 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-23 Mln	-22,32 Mln	24,04 Mln	19,48 Mln	48,11 Mln
Utili da Attività Continuate	-183 Mln	-168 Mln	-99,93 Mln	-53,68 Mln	-125 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-183 Mln	-168 Mln	-99,93 Mln	-53,68 Mln	-125 Mln
Risultato Netto - (CE)	-183 Mln	-168 Mln	-99,93 Mln	-53,68 Mln	-125 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-183 Mln	-168 Mln	-99,93 Mln	-53,68 Mln	-125 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-183 Mln	-168 Mln	-99,93 Mln	-53,68 Mln	-125 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,01	-0,01	-0,4	-0,19	-0,43
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0,01	-0,4	-0,19	-0,43
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	23,21 Mrd	21,99 Mrd	250 Mln	281 Mln	289 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,01	-0,01	-0,4	-0,19	-0,43
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0,01	-0,4	-0,19	-0,43
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	23,21 Mrd	21,99 Mrd	250 Mln	281 Mln	289 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0	-0,11	-0,08	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0	-0,11	-0,08	-0,04
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-0,04	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	168 Mln	257 Mln	257 Mln	200 Mln	248 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	145 Mln	230 Mln	232 Mln	179 Mln	231 Mln
EBIT	-63,29 Mln	40,26 Mln	60,03 Mln	25,6 Mln	93,32 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	269 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,31 Mrd	1,32 Mrd	1,44 Mrd	1,51 Mrd	1,6 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	11,15	11,74	-31,68	-56,96	-62,34
Tasse Domestiche Correnti	30,81 Mln	33,07 Mln	22,17 Mln	89,15 Mln	23 Mln
Tasse Esterne Correnti	16,8 Mln	17,03 Mln	23,56 Mln	16,39 Mln	24,88 Mln
Imposte correnti totali	47,62 Mln	50,11 Mln	45,73 Mln	106 Mln	47,88 Mln
Imposte differite nazionali	-69,59 Mln	-60,94 Mln	-16,13 Mln	-83,78 Mln	4,2 Mln
Imposte Estere Differite	-1,02 Mln	-11,48 Mln	-5,56 Mln	-2,28 Mln	-3,97 Mln
Imposte differite totali	-70,61 Mln	-72,43 Mln	-21,69 Mln	-86,06 Mln	234.000
Reddito Netto Normalizzato	-128 Mln	-83,33 Mln	-28,05 Mln	-21,37 Mln	-10,89 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	162 Mln	149 Mln	132 Mln	78,02 Mln	151 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2,7 Mln	6,1 Mln	16,7 Mln	13,7 Mln	9,9 Mln
Spese di Vendita e Marketing	486 Mln	452 Mln	497 Mln	536 Mln	528 Mln
Spese Generali e Amministrative	102 Mln	93,55 Mln	122 Mln	128 Mln	163 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	350 Mln	329 Mln	334 Mln	354 Mln	347 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	20,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	12,88 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	7,32 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,72 Mln	916.000	5,53 Mln	20,76 Mln	33,8 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	4,37 Mln	2,53 Mln	11,11 Mln	40,04 Mln	63,02 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	3,34 Mln	3,04 Mln	12,89 Mln	39,18 Mln	61,49 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,98 Mln	5,56 Mln	15,49 Mln	35,88 Mln	59,78 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	15,41 Mln	12,04 Mln	45,02 Mln	136 Mln	218 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	172 Mln	344 Mln	456 Mln	498 Mln	732 Mln
Investimenti a breve termine	1,18 Mln	18,73 Mln	40,04 Mln	218 Mln	260 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	173 Mln	363 Mln	496 Mln	716 Mln	992 Mln
Crediti Commerciali, Totale	466 Mln	510 Mln	542 Mln	550 Mln	580 Mln
Crediti Totali	466 Mln	510 Mln	542 Mln	550 Mln	580 Mln
Spese pagate in anticipo	92,13 Mln	92,02 Mln	134 Mln	133 Mln	180 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	486.000
Totale Attività Correnti	732 Mln	965 Mln	1,17 Mrd	1,4 Mrd	1,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	447 Mln	443 Mln	453 Mln	438 Mln	428 Mln
Ammortamento accumulato	-164 Mln	-179 Mln	-201 Mln	-210 Mln	-221 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	282 Mln	265 Mln	252 Mln	228 Mln	207 Mln
Avviamento	2,36 Mrd	2,42 Mrd	2,38 Mrd	2,34 Mrd	2,36 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,54 Mrd	1,29 Mrd	1,03 Mrd	828 Mln	687 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,65 Mln	8,41 Mln	13,2 Mln	13,08 Mln	15,24 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	127 Mln	129 Mln	141 Mln	166 Mln	178 Mln
Totale Attivo	5,05 Mrd	5,07 Mrd	4,99 Mrd	4,97 Mrd	5,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	26,51 Mln	32,96 Mln	41,76 Mln	38 Mln	18,05 Mln
Spese Maturate, Totale	221 Mln	218 Mln	239 Mln	206 Mln	229 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	29,37 Mln	37,11 Mln	21,79 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	18,4 Mln	18,45 Mln	18,5 Mln	17,51 Mln	16,41 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,08 Mln	4,37 Mln	7,21 Mln	3,76 Mln	4,3 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	526 Mln	550 Mln	613 Mln	676 Mln	767 Mln
Altri Passività Correnti	196.000	-	52.000	3,34 Mln	44.000
Total Passività Correnti	825 Mln	861 Mln	942 Mln	963 Mln	1,05 Mrd
Debito a lungo termine	2,6 Mrd	2,8 Mrd	1,84 Mrd	1,82 Mrd	1,81 Mrd
Locazioni a lungo termine	65,56 Mln	61,14 Mln	62,52 Mln	55,18 Mln	46 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	28,05 Mln	20,71 Mln	28,65 Mln	23,01 Mln	19,48 Mln
Passività fiscale differita non corrente	188 Mln	118 Mln	105 Mln	18,6 Mln	22,42 Mln
Altri Passività Non Correnti	44,66 Mln	44,47 Mln	27,61 Mln	34,53 Mln	42,23 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,76 Mrd	3,91 Mrd	3 Mrd	2,92 Mrd	2,99 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	220 Mln	220 Mln	2,78 Mln	2,84 Mln	2,95 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,92 Mrd	1,93 Mrd	3,09 Mrd	3,28 Mrd	3,54 Mrd
Utili non distribuiti	-855 Mln	-1,02 Mrd	-1,13 Mrd	-1,18 Mrd	-1,31 Mrd
Reddito Globale ed Altri	5,31 Mln	43,3 Mln	17,15 Mln	-47,67 Mln	-22,37 Mln
Capitale Sociale Totale	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,98 Mrd	2,05 Mrd	2,21 Mrd
Patrimonio Netto	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,98 Mrd	2,05 Mrd	2,21 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,05 Mrd	5,07 Mrd	4,99 Mrd	4,97 Mrd	5,2 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	23,21 Mrd	22 Mrd	280 Mln	284 Mln	295 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	23,21 Mrd	22 Mrd	278 Mln	284 Mln	295 Mln
Valore Contabile / Azione	0,06	0,05	7,13	7,24	7,5
Valore Contabile Netto	-2,61 Mrd	-2,54 Mrd	-1,42 Mrd	-1,11 Mrd	-836 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,11	-0,12	-5,12	-3,91	-2,84
Debito Totale	2,72 Mrd	2,92 Mrd	1,94 Mrd	1,91 Mrd	1,89 Mrd
Debito Netto	2,54 Mrd	2,56 Mrd	1,44 Mrd	1,2 Mrd	895 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	162 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Terreno - (BS)	40,51 Mln	40,51 Mln	40,51 Mln	40,51 Mln	40,51 Mln
Edifici, Totale	148 Mln	149 Mln	152 Mln	153 Mln	154 Mln
Macchinario, Totale	125 Mln	123 Mln	128 Mln	122 Mln	120 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	4926	5500	6000	5000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,32 Mln	4,56 Mln	4,64 Mln	4,61 Mln	4,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-183 Mln	-168 Mln	-99,93 Mln	-53,68 Mln	-125 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	22,74 Mln	27,58 Mln	24,94 Mln	21,21 Mln	17,51 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	208 Mln	189 Mln	172 Mln	153 Mln	138 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	231 Mln	217 Mln	197 Mln	175 Mln	155 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	126 Mln	105 Mln	78,95 Mln	38,96 Mln	15,22 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	36.000	-91.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,47 Mln	-147.000	-110.000	-1 Mln	-4,42 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	15,41 Mln	12,04 Mln	45,02 Mln	136 Mln	218 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-64,46 Mln	29,25 Mln	-2,43 Mln	-69,31 Mln	17,32 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-50,22 Mln	-8,49 Mln	-26,35 Mln	-17,25 Mln	-38,3 Mln
Variazione dei conti fornitori	-4,17 Mln	-11,2 Mln	36,8 Mln	-50,7 Mln	-20,76 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	34,15 Mln	12,52 Mln	83,3 Mln	55,87 Mln	82,77 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,68 Mln	22,73 Mln	-19,77 Mln	12,13 Mln	-35,22 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-97,95 Mln	-42,55 Mln	-64,18 Mln	-25,51 Mln	1,89 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,14 Mln	168 Mln	229 Mln	200 Mln	266 Mln
Spesa per investimenti	-29,69 Mln	-13,84 Mln	-10,82 Mln	-5,46 Mln	-6,54 Mln
Acquisizioni in Contanti	-31,29 Mln	-21,44 Mln	-	-	-12,48 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	7,62 Mln	-17,24 Mln	-21,6 Mln	-180 Mln	-36,86 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-53,35 Mln	-52,51 Mln	-32,41 Mln	-186 Mln	-55,88 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	124 Mln	950 Mln	441 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	124 Mln	950 Mln	441 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-20,19 Mln	-826 Mln	-1,37 Mrd	-14,06 Mln	-18,75 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-20,19 Mln	-826 Mln	-1,37 Mrd	-14,06 Mln	-18,75 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7,62 Mln	5,25 Mln	913 Mln	52,74 Mln	85,01 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-317 Mln	-3,29 Mln	-12,14 Mln	-	-44,88 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-24.000	-12.000
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-24.000	-12.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-12,83 Mln	-55,66 Mln	-55,23 Mln	151.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-218 Mln	70,29 Mln	-86,37 Mln	38,8 Mln	21,37 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-361.000	-13,7 Mln	-28.000	-13,12 Mln	2,72 Mln
Variazione netta della liquidità	-269 Mln	172 Mln	110 Mln	39,78 Mln	235 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	147 Mln	144 Mln	103 Mln	84,56 Mln	147 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	51,88 Mln	32,64 Mln	65,26 Mln	92,93 Mln	82,34 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	235 Mln	289 Mln	330 Mln	359 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	323 Mln	366 Mln	375 Mln	450 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	16,17 Mln	-23,31 Mln	-18,62 Mln	-13,33 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	104 Mln	124 Mln	-932 Mln	-14,06 Mln	-18,75 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	0,5	0,75	0,32	1,15
Rendimento sul Capitale Totale	-	0,62	0,94	0,41	1,45
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-13,64	-6,34	-2,66	-5,87
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-13,64	-6,34	-2,66	-5,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	82,9	83,41	82,1	79,53	79,53
Margine SG&A	45	41,22	42,86	44,1	43,32
Margine di EBITDA %	12,82	19,44	17,83	13,31	15,57
Margine di EBITA	11,08	17,35	16,1	11,9	14,47
Margine EBIT %	-4,84	3,04	4,16	1,7	5,85
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-14,02	-12,69	-6,92	-3,57	-7,85
Margine Netto di Reddito %	-14,02	-12,69	-6,92	-3,57	-7,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-14,02	-12,69	-6,92	-3,57	-7,85
Margine Netto Normalizzato	-9,78	-6,3	-1,94	-1,42	-0,68
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	17,79	19,98	21,92	22,5
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	24,38	25,34	24,92	28,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,26	0,29	0,3	0,31
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	4,84	5,59	6,26	7,33
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	2,71	2,75	2,76	2,82
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,89	1,12	1,24	1,45	1,66
Rapporto di liquidità immediata	0,78	1,01	1,1	1,31	1,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0	0,19	0,24	0,21	0,25
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	135,09	132,94	132,35	129,27
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	49,57	52,74	47,24	31,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	209,86	250,18	97,81	93,13	85,29
Debito Totale / Capitale Totale	67,73	71,44	49,45	48,22	46,03
Debito a lungo termine / Capitale proprio	206,17	245,42	95,78	91,36	83,7
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	66,54	70,08	48,42	47,31	45,17
Total Passività / Total Attività	74,36	77,01	60,22	58,67	57,47
EBIT / Spese per interessi	-0,39	0,27	0,45	0,33	0,62
EBITDA / Spese per interessi	1,03	1,72	1,94	2,57	1,77
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,85	1,63	1,86	2,5	1,73
Debito Totale / EBITDA	16,22	11,35	7,54	9,55	7,03
Debito Netto / EBITDA	15,19	9,94	5,61	5,98	3,33
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	19,72	11,99	7,87	9,82	7,2
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	18,46	10,5	5,85	6,14	3,42
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	6,36	1,27	9,14	4,23	5,98
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	5,39	1,89	7,43	0,97	5,99
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-8,97	53,5	0,13	-22,19	24
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-10,46	58,56	1,26	-22,97	28,9
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-2,47	-163,61	49,1	-57,35	264,48
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	9,27	-8,37	-40,48	-46,29	133,41
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	9,27	-8,37	-40,48	-46,29	133,41
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	23,28	-34,77	-66,34	-23,8	-49,07
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	14,62	-3,31	-42,03	-52,27	127,38
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	9,45	6,11	1,56	5,45
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-6,32	-4,66	-9,47	-9,3
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	0,45	-1,72	-0,31	4,65
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-2,7	-43,92	-22,03	-24,71
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-9,91	70,04	3,56	7,7
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-98,43	5245,89	36,32	-12,52	33,14
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	7,63	-53,4	-21,81	-49,48	19,73
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	22,66	14,36	8,66
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	13,46	2,51	19,88
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	3,78