Flusso di cassa Infosys Limited

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INE009A01021

Servizi IT/consulenza

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:58 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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05/09	I titoli azionari asiatici scambiati negli Stati Uniti come ricevute di deposito americane si muovono moderatamente al rialzo nelle contrattazioni del giovedì	MT
05/09	L'AI generativa aumenta la produttività della nicchia in più rapida crescita dell'industria IT indiana, dice il dirigente di TCS	RE

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Dati finanziari pubblicati: INFOSYS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	12,78 Mrd	13,56 Mrd	16,31 Mrd	18,21 Mrd	18,56 Mrd
Ricavi Totali	12,78 Mrd	13,56 Mrd	16,31 Mrd	18,21 Mrd	18,56 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,7 Mrd	8,95 Mrd	11,11 Mrd	12,82 Mrd	13,1 Mrd
Utile Lordo	4,08 Mrd	4,61 Mrd	5,2 Mrd	5,39 Mrd	5,47 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,35 Mrd	1,28 Mrd	1,45 Mrd	1,56 Mrd	1,63 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1,35 Mrd	1,28 Mrd	1,45 Mrd	1,56 Mrd	1,63 Mrd
Reddito operativo	2,73 Mrd	3,33 Mrd	3,76 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
Spese per interessi, Totale	-24 Mln	-26 Mln	-27 Mln	-35 Mln	-56 Mln
Redditi da interessi e investimenti	264 Mln	218 Mln	221 Mln	226 Mln	487 Mln
Spese per interessi netti	240 Mln	192 Mln	194 Mln	191 Mln	431 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	73 Mln	28 Mln	36 Mln	51 Mln	23 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	26 Mln	30 Mln	27 Mln	40 Mln	34 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,06 Mrd	3,58 Mrd	4,01 Mrd	4,11 Mrd	4,32 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-2 Mln	-2 Mln	-	-1 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	32 Mln	21 Mln	24 Mln	18 Mln	34 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-10 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,1 Mrd	3,6 Mrd	4,04 Mrd	4,12 Mrd	4,35 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	757 Mln	973 Mln	1,07 Mrd	1,14 Mrd	1,18 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,34 Mrd	2,62 Mrd	2,97 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,34 Mrd	2,62 Mrd	2,97 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd
Interessi di minoranza	-7 Mln	-10 Mln	-5 Mln	-2 Mln	-2 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,33 Mrd	2,61 Mrd	2,96 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,33 Mrd	2,61 Mrd	2,96 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,33 Mrd	2,61 Mrd	2,96 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,55	0,62	0,7	0,71	0,77
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,55	0,62	0,7	0,71	0,77
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,26 Mrd	4,24 Mrd	4,21 Mrd	4,18 Mrd	4,14 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,55	0,61	0,7	0,71	0,76
EPS diluito - Operazioni continuative	0,55	0,61	0,7	0,71	0,76
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,27 Mrd	4,25 Mrd	4,22 Mrd	4,19 Mrd	4,14 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,45	0,52	0,59	0,61	0,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,45	0,52	0,59	0,61	0,65
Dividendo Per Azione	0,24	0,36	0,41	0,41	0,46
Rapporto di distribuzione	58,3	46,92	57,48	56,93	56,11
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,06 Mrd	3,68 Mrd	4,12 Mrd	4,2 Mrd	4,21 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,73 Mrd	3,39 Mrd	3,76 Mrd	3,88 Mrd	3,88 Mrd
EBIT	2,73 Mrd	3,33 Mrd	3,76 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
EBITDAR	3,07 Mrd	3,69 Mrd	4,12 Mrd	4,22 Mrd	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,46	27,06	26,46	27,68	27,08
Tasse Domestiche Correnti	628 Mln	716 Mln	785 Mln	830 Mln	768 Mln
Tasse Esterne Correnti	186 Mln	185 Mln	263 Mln	323 Mln	247 Mln
Imposte correnti totali	814 Mln	901 Mln	1,05 Mrd	1,15 Mrd	1,02 Mrd
Imposte differite nazionali	-43 Mln	85 Mln	48 Mln	54 Mln	180 Mln
Imposte Estere Differite	-14 Mln	-13 Mln	-28 Mln	-65 Mln	-18 Mln
Imposte differite totali	-57 Mln	72 Mln	20 Mln	-11 Mln	162 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,91 Mrd	2,23 Mrd	2,5 Mrd	2,57 Mrd	2,7 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	24 Mln	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-929.620	-1,09 Mln	-922.390	-243.550	-4,68 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	74 Mln	48 Mln	73 Mln	111 Mln	121 Mln
Spese di Vendita e Marketing	663 Mln	623 Mln	691 Mln	775 Mln	842 Mln
Spese Generali e Amministrative	684 Mln	651 Mln	753 Mln	778 Mln	790 Mln
Total delle spese di affitto nette	13 Mln	11 Mln	9 Mln	12 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	3,41 Mln	2,68 Mln	3,88 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	7,59 Mln	6,32 Mln	8,12 Mln	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	222 Mln	190 Mln	161 Mln	168 Mln	175 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	34 Mln	45 Mln	56 Mln	64 Mln	79 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	34 Mln	45 Mln	56 Mln	64 Mln	79 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,46 Mrd	3,38 Mrd	2,3 Mrd	1,48 Mrd	1,77 Mrd
Investimenti a breve termine	615 Mln	320 Mln	880 Mln	841 Mln	1,55 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,08 Mrd	3,7 Mrd	3,18 Mrd	2,32 Mrd	3,32 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,38 Mrd	3,67 Mrd	4,52 Mrd	4,96 Mrd	5,15 Mrd
Altri Crediti	63 Mln	85 Mln	55 Mln	60 Mln	831 Mln
Crediti	32 Mln	22 Mln	33 Mln	35 Mln	30 Mln
Crediti Totali	3,48 Mrd	3,78 Mrd	4,61 Mrd	5,05 Mrd	6,01 Mrd
Inventario	19 Mln	19 Mln	25 Mln	25 Mln	43 Mln
Spese pagate in anticipo	128 Mln	159 Mln	263 Mln	334 Mln	399 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	506 Mln	653 Mln	783 Mln	894 Mln	947 Mln
Totale Attività Correnti	7,21 Mrd	8,31 Mrd	8,86 Mrd	8,63 Mrd	10,72 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,16 Mrd	4,63 Mrd	4,58 Mrd	4,55 Mrd	4,54 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,74 Mrd	-2,06 Mrd	-2,15 Mrd	-2,03 Mrd	-2,21 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,41 Mrd	2,57 Mrd	2,43 Mrd	2,52 Mrd	2,32 Mrd
Investimenti a lungo termine	547 Mln	1,62 Mrd	1,8 Mrd	1,53 Mrd	1,4 Mrd
Avviamento	699 Mln	832 Mln	817 Mln	882 Mln	875 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	251 Mln	283 Mln	225 Mln	213 Mln	167 Mln
Crediti a lungo termine	-	81 Mln	124 Mln	288 Mln	213 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	3 Mln	4 Mln	5 Mln	5 Mln	4 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	231 Mln	150 Mln	160 Mln	152 Mln	55 Mln
Costi differiti a lungo termine	13 Mln	20 Mln	119 Mln	102 Mln	98 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	890 Mln	958 Mln	1,01 Mrd	998 Mln	662 Mln
Totale Attivo	12,26 Mrd	14,82 Mrd	15,56 Mrd	15,31 Mrd	16,52 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	377 Mln	362 Mln	545 Mln	470 Mln	474 Mln
Spese Maturate, Totale	1,16 Mrd	1,44 Mrd	1,81 Mrd	1,75 Mrd	1,84 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	82 Mln	101 Mln	115 Mln	151 Mln	235 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	197 Mln	294 Mln	344 Mln	412 Mln	430 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	397 Mln	554 Mln	835 Mln	876 Mln	880 Mln
Altri Passività Correnti	544 Mln	514 Mln	783 Mln	1,11 Mrd	797 Mln
Total Passività Correnti	2,76 Mrd	3,26 Mrd	4,43 Mrd	4,77 Mrd	4,65 Mrd
Locazioni a lungo termine	530 Mln	627 Mln	607 Mln	859 Mln	767 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	9 Mln	10 Mln	9 Mln	6 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	33 Mln	57 Mln	61 Mln	64 Mln	30 Mln
Passività fiscale differita non corrente	128 Mln	120 Mln	153 Mln	149 Mln	216 Mln
Altri Passività Non Correnti	102 Mln	245 Mln	298 Mln	241 Mln	254 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,56 Mrd	4,32 Mrd	5,56 Mrd	6,09 Mrd	5,92 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	332 Mln	332 Mln	328 Mln	325 Mln	325 Mln
Capitale versato aggiuntivo	305 Mln	359 Mln	337 Mln	366 Mln	425 Mln
Utili non distribuiti	11,61 Mrd	13 Mrd	12,84 Mrd	12,77 Mrd	14,18 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-3,6 Mrd	-3,24 Mrd	-3,57 Mrd	-4,29 Mrd	-4,37 Mrd
Capitale Sociale Totale	8,65 Mrd	10,44 Mrd	9,94 Mrd	9,17 Mrd	10,56 Mrd
Interessi di minoranza	55 Mln	60 Mln	53 Mln	52 Mln	46 Mln
Patrimonio Netto	8,7 Mrd	10,5 Mrd	9,99 Mrd	9,22 Mrd	10,6 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,26 Mrd	14,82 Mrd	15,56 Mrd	15,31 Mrd	16,52 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	4,24 Mrd	4,25 Mrd	4,19 Mrd	4,14 Mrd	4,14 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,24 Mrd	4,25 Mrd	4,19 Mrd	4,14 Mrd	4,14 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,04	2,46	2,37	2,22	2,55
Valore Contabile Netto	7,7 Mrd	9,33 Mrd	8,9 Mrd	8,08 Mrd	9,52 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,81	2,2	2,12	1,95	2,3
Debito Totale	612 Mln	728 Mln	722 Mln	1,01 Mrd	1 Mrd
Debito Netto	-2,47 Mrd	-2,97 Mrd	-2,46 Mrd	-1,31 Mrd	-2,32 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-15,94 Mln	1,91 Mln	1,45 Mln	8,52 Mln	7,92 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	104 Mln	88 Mln	72 Mln	96 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	55 Mln	60 Mln	53 Mln	52 Mln	46 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	174 Mln	191 Mln	188 Mln	174 Mln	171 Mln
Edifici, Totale	1,32 Mrd	1,44 Mrd	1,48 Mrd	1,41 Mrd	1,41 Mrd
Macchinario, Totale	1,89 Mrd	2,15 Mrd	2,21 Mrd	2,08 Mrd	2,08 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	242.371	259.619	-	300.000	317.240
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	2,33 Mrd	2,61 Mrd	2,96 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	407 Mln	379 Mln	466 Mln	467 Mln	517 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	62 Mln	-	57 Mln	48 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	407 Mln	441 Mln	466 Mln	524 Mln	565 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	34 Mln	45 Mln	56 Mln	64 Mln	79 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	23 Mln	25 Mln	23 Mln	35 Mln	15 Mln
Altre Attività Operative, Totale	88 Mln	48 Mln	-5 Mln	53 Mln	-55 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-542 Mln	-248 Mln	-1,06 Mrd	-875 Mln	-322 Mln
Variazione dei conti fornitori	-52 Mln	-33 Mln	200 Mln	-35 Mln	11 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	19 Mln	138 Mln	299 Mln	103 Mln	21 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	303 Mln	229 Mln	407 Mln	3 Mln	-333 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,61 Mrd	3,26 Mrd	3,34 Mrd	2,85 Mrd	3,15 Mrd
Spesa per investimenti	-465 Mln	-285 Mln	-290 Mln	-319 Mln	-266 Mln
Acquisizioni in Contanti	-253 Mln	-186 Mln	-7 Mln	-121 Mln	-12 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	395 Mln	-701 Mln	-803 Mln	122 Mln	-540 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	81 Mln	43 Mln	95 Mln	100 Mln	110 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-242 Mln	-1,13 Mrd	-1 Mrd	-218 Mln	-708 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-80 Mln	-94 Mln	-125 Mln	-151 Mln	-245 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-80 Mln	-94 Mln	-125 Mln	-151 Mln	-245 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1 Mln	2 Mln	2 Mln	4 Mln	1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,07 Mrd	-	-1,5 Mrd	-1,4 Mrd	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,36 Mrd	-1,23 Mrd	-1,7 Mrd	-1,7 Mrd	-1,78 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,36 Mrd	-1,23 Mrd	-1,7 Mrd	-1,7 Mrd	-1,78 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5 Mln	1 Mln	4 Mln	-46 Mln	-95 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,51 Mrd	-1,32 Mrd	-3,32 Mrd	-3,29 Mrd	-2,12 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-220 Mln	103 Mln	-90 Mln	-171 Mln	-32 Mln
Variazione netta della liquidità	-364 Mln	915 Mln	-1,08 Mrd	-824 Mln	292 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	639 Mln	863 Mln	1,02 Mrd	1,09 Mrd	1,11 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,37 Mrd	2,28 Mrd	2,64 Mrd	2,31 Mrd	1,44 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,39 Mrd	2,29 Mrd	2,66 Mrd	2,34 Mrd	1,48 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	293 Mln	-13 Mln	-82 Mln	324 Mln	1,3 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-80 Mln	-94 Mln	-125 Mln	-151 Mln	-245 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,9	15,35	15,45	15,49	15,05
Rendimento sul Capitale Totale	18,21	20,24	21,39	22,83	21,94
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,83	27,32	28,96	31,04	31,96
Rendimento sul Capitale Proprio	25,85	27,38	29,07	31,19	32,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	31,9	33,98	31,91	29,58	29,45
Margine SG&A	10,57	9,45	8,89	8,57	8,79
Margine di EBITDA %	23,9	27,15	25,23	23,08	22,66
Margine di EBITA	21,33	24,99	23,02	21,32	20,91
Margine EBIT %	21,33	24,53	23,02	21,01	20,66
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,29	19,34	18,2	16,38	17,07
Margine Netto di Reddito %	18,24	19,27	18,17	16,37	17,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,24	19,27	18,17	16,37	17,06
Margine Netto Normalizzato	14,93	16,41	15,34	14,09	14,54
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,73	16,79	16,21	12,71	7,76
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,85	16,91	16,31	12,83	7,95
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,04	1	1,07	1,18	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,88	5,45	6,59	7,37	7,67
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,05	3,85	3,98	3,84	3,67
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	497,31	471,21	504,82	513	385,18
Liquidità a breve termine