Ratio finanziarie InnoCare Pharma Limited

Azioni

9969

KYG4783B1032

Biotecnologia

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:16 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,740 ^HKD	-0,52%		+9,13%	-16,69%

09/09	InnoCare Pharma concorda con la FDA statunitense l'avvio di una sperimentazione clinica di fase 3 su Orelabrutinib per i pazienti affetti da SMPP; le azioni di Shanghai salgono del 4%.	MT
08/09	InnoCare Pharma Limited annuncia la fine dell'incontro di fase 2 con la Food and Drug Administration statunitense in merito allo sviluppo clinico di Orelabrutinib per il trattamento della sclerosi multipla	CI

89ea39874e1cfdc4b1b09.VD97k_LaWn5gi_EuDtUpHqL3XRydn4DzKOSu2JSsv4Y.FQ8-2cudN0kIx7NhWYFQWc6VLHPn79KrBbLvt6HW1NI5dhTVm6wTOhDzsA

Dati finanziari pubblicati: INNOCARE PHARMA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,25 Mln	1,36 Mln	1,04 Mrd	625 Mln	737 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	1,55 Mln
Ricavi Totali	1,25 Mln	1,36 Mln	1,04 Mrd	625 Mln	739 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	65,67 Mln	143 Mln	128 Mln
Utile Lordo	1,25 Mln	1,36 Mln	977 Mln	482 Mln	610 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	67,08 Mln	158 Mln	438 Mln	613 Mln	551 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	268.084
Spese di R&S	213 Mln	403 Mln	722 Mln	639 Mln	757 Mln
Altre Spese Operative	-	-	32.000	7 Mln	9,7 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	280 Mln	560 Mln	1,16 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd
Reddito operativo	-279 Mln	-559 Mln	-183 Mln	-777 Mln	-708 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,92 Mln	-1,14 Mln	-2,64 Mln	-17,04 Mln	-35,21 Mln
Redditi da interessi e investimenti	75,82 Mln	98,58 Mln	135 Mln	145 Mln	198 Mln
Spese per interessi netti	73,9 Mln	97,44 Mln	133 Mln	128 Mln	163 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-604.000	-9,71 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	302.000	108 Mln	57,14 Mln	-	-87,84 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,95 Mrd	-111 Mln	-33,42 Mln	-242 Mln	-375.287
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,15 Mrd	-464 Mln	-26,85 Mln	-900 Mln	-634 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	6,73 Mln	6,56 Mln	-53,96 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	43,42 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,15 Mrd	-464 Mln	-20,12 Mln	-894 Mln	-644 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	46,56 Mln	-	1,43 Mln
Utili da Attività Continuate	-2,15 Mrd	-464 Mln	-66,68 Mln	-894 Mln	-646 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-2,15 Mrd	-464 Mln	-66,68 Mln	-894 Mln	-646 Mln
Interessi di minoranza	8,96 Mln	470.000	2,13 Mln	7,13 Mln	14,37 Mln
Risultato Netto - (CE)	-2,14 Mrd	-464 Mln	-64,54 Mln	-887 Mln	-631 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-2,14 Mrd	-464 Mln	-64,54 Mln	-887 Mln	-631 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,14 Mrd	-464 Mln	-64,54 Mln	-887 Mln	-631 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-9,32	-0,48	-0,05	-0,6	-0,37
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-9,32	-0,48	-0,05	-0,6	-0,37
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	230 Mln	968 Mln	1,37 Mrd	1,48 Mrd	1,71 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-9,32	-0,48	-0,05	-0,6	-0,37
EPS diluito - Operazioni continuative	-9,32	-0,48	-0,05	-0,6	-0,37
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	230 Mln	968 Mln	1,37 Mrd	1,48 Mrd	1,71 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-5,81	-0,3	-0,01	-0,38	-0,22
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-5,81	-0,3	-0,01	-0,38	-0,22
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-0,18
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-277 Mln	-557 Mln	-168 Mln	-731 Mln	-650 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-279 Mln	-559 Mln	-179 Mln	-774 Mln	-703 Mln
EBIT	-279 Mln	-559 Mln	-183 Mln	-777 Mln	-708 Mln
EBITDAR	-276 Mln	-556 Mln	-168 Mln	-730 Mln	-645 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	739 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-231,39	-	-0,22
Imposte correnti totali	-	-	52,59 Mln	-	1,43 Mln
Imposte differite totali	-	-	-6,04 Mln	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-1,34 Mrd	-290 Mln	-14,65 Mln	-556 Mln	-382 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,92 Mln	1,14 Mln	2,67 Mln	13,12 Mln	1,74 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	15,96 Mln	126 Mln	219 Mln	172 Mln
Spese di Vendita e Marketing	3,46 Mln	68,21 Mln	298 Mln	439 Mln	367 Mln
Spese Generali e Amministrative	63,62 Mln	89,37 Mln	140 Mln	175 Mln	184 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	213 Mln	403 Mln	722 Mln	639 Mln	757 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,3 Mln	1,37 Mln	810.000	1,94 Mln	4,81 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4802	3833	13.809	186.155	848.079
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,3 Mln	1,37 Mln	796.191	1,76 Mln	3,96 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	57,16 Mln	181 Mln	39,43 Mln	58,16 Mln	29,04 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	21,55 Mln	44 Mln	36,96 Mln	8,22 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,35 Mln	9,74 Mln	43,02 Mln	34,36 Mln	27,84 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,29 Mln	3,34 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	65,8 Mln	216 Mln	126 Mln	129 Mln	65,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,29 Mrd	3,97 Mrd	5,93 Mrd	8,7 Mrd	8,29 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	80,35 Mln	-	317 Mln	313 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,37 Mrd	3,97 Mrd	6,25 Mrd	9,01 Mrd	8,29 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	37.000	152.000	45,27 Mln	128 Mln	276 Mln
Altri Crediti	23,39 Mln	81,34 Mln	62,27 Mln	61,79 Mln	31,34 Mln
Crediti Totali	23,43 Mln	81,49 Mln	108 Mln	190 Mln	308 Mln
Inventario	-	1,88 Mln	9,92 Mln	65,32 Mln	119 Mln
Spese pagate in anticipo	13,2 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	39,23 Mln	53,87 Mln	33,56 Mln	51,38 Mln
Totale Attività Correnti	2,41 Mrd	4,09 Mrd	6,42 Mrd	9,3 Mrd	8,77 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	138 Mln	409 Mln	582 Mln	990 Mln	978 Mln
Ammortamento accumulato	-3,45 Mln	-5,52 Mln	-15,95 Mln	-52,46 Mln	-180 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	135 Mln	403 Mln	566 Mln	937 Mln	798 Mln
Investimenti a lungo termine	1,16 Mln	1,16 Mln	326 Mln	11,71 Mln	5,66 Mln
Avviamento	3,12 Mln	3,12 Mln	3,12 Mln	3,12 Mln	3,12 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	431.000	437.000	34,17 Mln	41,3 Mln	266 Mln
Costi differiti a lungo termine	36,58 Mln	36,58 Mln	-	-	33,3 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	30,86 Mln	1,04 Mln	50,95 Mln	28,04 Mln	48,06 Mln
Totale Attivo	2,62 Mrd	4,54 Mrd	7,4 Mrd	10,32 Mrd	9,92 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	8,2 Mln	5,52 Mln	84,6 Mln	119 Mln	135 Mln
Spese Maturate, Totale	10,07 Mln	51,61 Mln	97,5 Mln	116 Mln	100 Mln
Prestiti a breve termine	9,1 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	1,2 Mrd	1,25 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	6,2 Mln	6,83 Mln	20,34 Mln	20,11 Mln	28,23 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1 Mln	6,65 Mln	19,48 Mln	12 Mln	-
Altri Passività Correnti	31,1 Mln	33,85 Mln	107 Mln	612 Mln	568 Mln
Total Passività Correnti	65,67 Mln	104 Mln	329 Mln	2,08 Mrd	2,08 Mrd
Debito a lungo termine	5,33 Mrd	1,15 Mrd	1,24 Mrd	288 Mln	332 Mln
Locazioni a lungo termine	3,39 Mln	17,16 Mln	47,44 Mln	35,44 Mln	43,65 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	157 Mln	100 Mln	124 Mln	278 Mln	282 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6,04 Mln	6,04 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,56 Mrd	1,38 Mrd	1,74 Mrd	2,68 Mrd	2,74 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4000	16.000	19.000	23.000	23.315
Capitale versato aggiuntivo	9,34 Mln	6,74 Mrd	9,37 Mrd	11,76 Mrd	12,15 Mrd
Utili non distribuiti	-3,08 Mrd	-3,54 Mrd	-3,54 Mrd	-4,42 Mrd	-5,08 Mrd
Reddito Globale ed Altri	66,34 Mln	-95,05 Mln	-231 Mln	264 Mln	77,23 Mln
Capitale Sociale Totale	-3 Mrd	3,1 Mrd	5,6 Mrd	7,6 Mrd	7,15 Mrd
Interessi di minoranza	56,96 Mln	56,49 Mln	54,36 Mln	47,23 Mln	32,86 Mln
Patrimonio Netto	-2,95 Mrd	3,16 Mrd	5,66 Mrd	7,64 Mrd	7,18 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,62 Mrd	4,54 Mrd	7,4 Mrd	10,32 Mrd	9,92 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	300 Mln	1,29 Mrd	1,5 Mrd	1,76 Mrd	1,76 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	300 Mln	1,29 Mrd	1,5 Mrd	1,76 Mrd	1,76 Mrd
Valore Contabile / Azione	-10,01	2,41	3,74	4,31	4,05
Valore Contabile Netto	-3,01 Mrd	3,1 Mrd	5,57 Mrd	7,55 Mrd	6,88 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-10,02	2,41	3,71	4,28	3,9
Debito Totale	5,35 Mrd	1,17 Mrd	1,31 Mrd	1,54 Mrd	1,65 Mrd
Debito Netto	2,98 Mrd	-2,8 Mrd	-4,94 Mrd	-7,47 Mrd	-6,63 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,44 Mln	10,98 Mln	6,48 Mln	15,54 Mln	38,48 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	56,96 Mln	56,49 Mln	54,36 Mln	47,23 Mln	32,86 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,16 Mln	1,16 Mln	21,42 Mln	11,71 Mln	5,66 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	5	5	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	794.000	25,75 Mln	36,76 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	1,85 Mln	16,01 Mln	28,46 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	7,27 Mln	23,56 Mln	53,88 Mln
Edifici, Totale	-	-	81,04 Mln	224 Mln	365 Mln
Macchinario, Totale	7,51 Mln	13,91 Mln	128 Mln	248 Mln	302 Mln
Dipendenti a tempo pieno	214	452	721	939	1089
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	31.000	132.000	400.787

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-2,14 Mrd	-464 Mln	-64,54 Mln	-887 Mln	-631 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	8,67 Mln	11,19 Mln	28,19 Mln	63,82 Mln	81,06 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	3,66 Mln	3,66 Mln	5,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,67 Mln	11,19 Mln	31,85 Mln	67,48 Mln	86,26 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,38 Mln	265.000	634.000	927.000	13,12 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	2000	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	32.000	-6,46 Mln	-5,57 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	19.507
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	534.000	9,71 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	65,8 Mln	216 Mln	126 Mln	129 Mln	65,1 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	268.084
Altre Attività Operative, Totale	1,96 Mrd	121 Mln	-47,42 Mln	195 Mln	49,17 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7000	-115.000	-45,15 Mln	-82,65 Mln	-195 Mln
Variazione delle scorte	-	-1,88 Mln	-8,04 Mln	-52,12 Mln	-42,46 Mln
Variazione dei conti fornitori	6 Mln	-2,68 Mln	79,08 Mln	34 Mln	-5,61 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-3,45 Mln	-51,39 Mln	17,19 Mln	-8,75 Mln	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	18,68 Mln	-486.000	76,44 Mln	34,42 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-79,75 Mln	-173 Mln	167 Mln	-566 Mln	-665 Mln
Spesa per investimenti	-45,03 Mln	-251 Mln	-166 Mln	-227 Mln	-255 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	19.000	-	12.103
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	1,15 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-464.000	-271.000	-1,44 Mln	-143 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	18,73 Mln	-889 Mln	-1,64 Mrd	-1,53 Mrd	796 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	74,24 Mln	33,34 Mln	75,43 Mln	173 Mln	119 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	47,47 Mln	-1,11 Mrd	-1,73 Mrd	-1,73 Mrd	661 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	50 Mln	325 Mln	33,8 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	50 Mln	325 Mln	33,8 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-9,02 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-56,85 Mln	-4,99 Mln	-14,92 Mln	-21,78 Mln	-28,98 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-56,85 Mln	-14,02 Mln	-14,92 Mln	-21,78 Mln	-28,98 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	9,34 Mln	2,36 Mrd	2,53 Mrd	2,92 Mrd	9,95 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-6,3 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	413 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-1,15 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-1,15 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,22 Mln	-104 Mln	-17,74 Mln	-132 Mln	-6,01 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	363 Mln	2,24 Mrd	2,54 Mrd	3,09 Mrd	1,31 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	18,29 Mln	-252 Mln	-45,3 Mln	140 Mln	25,7 Mln
Variazione netta della liquidità	349 Mln	707 Mln	937 Mln	942 Mln	22,58 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,22 Mln	1,14 Mln	2,53 Mln	3,26 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	58,78 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-121 Mln	-413 Mln	38,73 Mln	-237 Mln	-837 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-121 Mln	-412 Mln	40,38 Mln	-226 Mln	-815 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-23,9 Mln	38,72 Mln	-163 Mln	-432 Mln	282 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-56,85 Mln	-14,02 Mln	35,08 Mln	303 Mln	4,82 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-7,24	-9,77	-1,91	-5,48	-4,37
Rendimento sul Capitale Totale	-7,7	-10,37	-2,02	-6,02	-4,91
Rendimento sul Capitale Proprio %	113,59	-436,42	-1,51	-13,44	-8,71
Rendimento sul Capitale Proprio	109,56	-934,11	-1,48	-13,43	-8,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	93,7	77,07	82,61
Margine SG&A	5379,39	11.552,71	42,02	98,06	74,61
Margine di EBITDA %	-22.253,01	-40.829,84	-16,15	-116,96	-88,03
Margine di EBITA	-22.370,25	-40.981,38	-17,15	-123,72	-95,18
Margine EBIT %	-22.370,25	-40.981,38	-17,5	-124,3	-95,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-172.442	-34.036,88	-6,39	-142,9	-87,42
Margine Netto di Reddito %	-171.723	-34.002,42	-6,19	-141,76	-85,47
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-171.723	-34.002,42	-6,19	-141,76	-85,47
Margine Netto Normalizzato	-107.057	-21.238,59	-1,4	-88,83	-51,68
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-9727,32	-30.277,72	3,71	-37,89	-113,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9709,71	-30.225,53	3,87	-36,18	-110,38
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0	0	0,17	0,07	0,07
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,02	0,01	2,15	0,83	1
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	30,79	14,43	45,92	7,23	3,65
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	11,13	3,81	1,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	36,68	39,18	19,49	4,48	4,21
Rapporto di liquidità immediata	36,48	38,78	19,29	4,43	4,13
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,21	-1,65	0,51	-0,27	-0,32
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	11,85	25,36	7,95	50,51	100,09
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	32,78	95,76	262,05
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	223,14	186,54	253,91
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-182,41	-40,27	108,23
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-181,48	37,13	23,08	20,15	23,05
Debito Totale / Capitale Totale	222,73	27,08	18,75	16,77	18,73
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-180,96	36,92	22,72	4,23	5,23
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	222,09	26,92	18,46	3,52	4,25
Total Passività / Total Attività	212,69	30,35	23,5	25,94	27,61
EBIT / Spese per interessi	-145,59	-490,77	-69,09	-45,61	-20,11
EBITDA / Spese per interessi	-141,07	-480,95	-57,03	-41,65	-17,66
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi