Flusso di cassa Innovative Food Holdings, Inc.

Azioni

IVFH

US45772H2022

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 21:50:36 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,390 ^USD	0,00%		+0,54%	+88,45%

30/08	Un acquirente non dichiarato ha completato l'acquisizione di iGourmet LLC da Innovative Food Holdings, Inc. (OTCPK:IVFH).	CI
22/08	Innovative Food Holdings, Inc. annuncia il lancio di un nuovo partner di vendita al dettaglio	CI

c98ca5e179643a47bcc3.MzS3_5tOx40Q1lsuzclu8nUSvkFqMLOGhiyKzpjcuGo.VWGazNQik9dBuQhWm6I-hgFw-nkFdsfl40r7ovyR4T1ZW_GS1B2V1FivKA

Dati finanziari pubblicati: INNOVATIVE FOOD HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	57,9 Mln	51,68 Mln	62,21 Mln	80,1 Mln	72,22 Mln
Ricavi Totali	57,9 Mln	51,68 Mln	62,21 Mln	80,1 Mln	72,22 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	41,26 Mln	37,86 Mln	45,26 Mln	61,41 Mln	54,69 Mln
Utile Lordo	16,65 Mln	13,82 Mln	16,95 Mln	18,69 Mln	17,53 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	16,46 Mln	19,53 Mln	20,54 Mln	19,35 Mln	17 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	379.632	392.354
Altri Costi Operativi, Totale	16,46 Mln	19,53 Mln	20,54 Mln	19,73 Mln	17,39 Mln
Reddito operativo	183.762	-5,72 Mln	-3,59 Mln	-1,04 Mln	136.286
Spese per interessi, Totale	-116.076	-309.407	-352.854	-292.153	-885.488
Redditi da interessi e investimenti	7161	6831	-	-	9036
Spese per interessi netti	-108.915	-302.576	-352.854	-292.153	-876.452
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3125	43.810	10.840	306.826	7600
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	77.972	-5,97 Mln	-3,93 Mln	-1,02 Mln	-732.566
Svalutazione dell'avviamento	-	-650.243	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-209.850	-286.725	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	12.495	7984	-	-	-20.737
Svalutazione di attività	-	-1,05 Mln	-	-	-1,32 Mln
Elementi Straordinari	132.300	-	3,43 Mln	-40.556	-2,07 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,14 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	15.834
Utili da Attività Continuate	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,16 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-196.130
Reddito Netto dell'Azienda	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,36 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,36 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,36 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,16 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	-0,22	-0,02	-0,03	-0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	-0,22	-0,02	-0,03	-0,08
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	34,12 Mln	34,87 Mln	39,45 Mln	47,13 Mln	49,08 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	-0,22	-0,02	-0,03	-0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	-0,22	-0,02	-0,03	-0,08
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	34,12 Mln	34,87 Mln	39,45 Mln	47,13 Mln	49,08 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	-0,11	-0,06	-0,01	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	-0,11	-0,06	-0,01	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,42 Mln	-5,01 Mln	-3,06 Mln	-475.322	693.554
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,08 Mln	-5,51 Mln	-3,58 Mln	-996.170	167.280
EBIT	183.762	-5,72 Mln	-3,59 Mln	-1,04 Mln	136.286
EBITDAR	1,62 Mln	-4,84 Mln	-2,94 Mln	-396.473	752.469
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-0,38
Reddito Netto Normalizzato	48.733	-3,73 Mln	-2,46 Mln	-639.201	-457.854
Interessi sul Debito a Lungo Termine	116.076	309.407	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	202.551	171.624	120.304	78.849	58.915
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	52.890	53.398	34.586	21.532	47.043
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	149.661	118.226	85.718	57.317	11.872
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	525.436	668.251	576.964	405.503
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	414.178	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	414.178	525.436	668.251	576.964	405.503

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,97 Mln	5,06 Mln	6,12 Mln	4,9 Mln	5,33 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,97 Mln	5,06 Mln	6,12 Mln	4,9 Mln	5,33 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,31 Mln	2,38 Mln	3,26 Mln	4,97 Mln	4,31 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	3,31 Mln	2,38 Mln	3,26 Mln	4,97 Mln	4,31 Mln
Inventario	2,35 Mln	3,72 Mln	3,11 Mln	3,05 Mln	2,97 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	273.689	286.815	314.107	289.432	1,03 Mln
Totale Attività Correnti	9,9 Mln	11,45 Mln	12,8 Mln	13,21 Mln	13,64 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,68 Mln	11,75 Mln	11,73 Mln	11,68 Mln	10,71 Mln
Ammortamento accumulato	-1,67 Mln	-2,18 Mln	-2,64 Mln	-3,04 Mln	-3,25 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,01 Mln	9,57 Mln	9,09 Mln	8,64 Mln	7,46 Mln
Investimenti a lungo termine	435.225	496.575	286.725	-	-
Avviamento	650.243	0	0	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,88 Mln	1,63 Mln	1,61 Mln	1,56 Mln	217.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	20,87 Mln	23,15 Mln	23,78 Mln	23,42 Mln	21,32 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,94 Mln	4,91 Mln	5,41 Mln	6,6 Mln	6,05 Mln
Spese Maturate, Totale	91.545	213.346	317.523	271.454	302.497
Prestiti a breve termine	-	2 Mln	2 Mln	2,01 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	727.766	1,74 Mln	412.961	5,71 Mln	121.041
Parte corrente dei contratti di locazione	163.128	233.379	233.911	256.964	132.869
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	499.776	2,92 Mln	1,63 Mln	1,56 Mln	1,31 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	187.000	187.000	187.000	-	725.353
Total Passività Correnti	5,6 Mln	12,21 Mln	10,2 Mln	16,41 Mln	8,64 Mln
Debito a lungo termine	3,88 Mln	6,15 Mln	5,41 Mln	-	8,86 Mln
Locazioni a lungo termine	215.342	797.499	657.533	420.530	230.654
Altri Passività Non Correnti	156.600	116.600	108.600	-	791.025
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,86 Mln	19,27 Mln	16,37 Mln	16,83 Mln	18,52 Mln
Azioni ordinarie, Totale	3718	3817	4885	5088	5251
Capitale versato aggiuntivo	36,89 Mln	37,42 Mln	41,66 Mln	42,19 Mln	42,76 Mln
Utili non distribuiti	-24,73 Mln	-32,4 Mln	-33,12 Mln	-34,47 Mln	-38,82 Mln
Azioni proprie	-1,14 Mln	-1,14 Mln	-1,14 Mln	-1,14 Mln	-1,14 Mln
Capitale Sociale Totale	11,02 Mln	3,88 Mln	7,41 Mln	6,59 Mln	2,81 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	11,02 Mln	3,88 Mln	7,41 Mln	6,59 Mln	2,81 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	20,87 Mln	23,15 Mln	23,78 Mln	23,42 Mln	21,32 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	34,42 Mln	35,37 Mln	46,04 Mln	48,76 Mln	49,71 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	34,59 Mln	35,59 Mln	46,04 Mln	48,09 Mln	49,71 Mln
Valore Contabile / Azione	0,32	0,11	0,16	0,14	0,06
Valore Contabile Netto	7,49 Mln	2,24 Mln	5,81 Mln	5,02 Mln	2,59 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,22	0,06	0,13	0,1	0,05
Debito Totale	4,99 Mln	10,92 Mln	8,71 Mln	8,4 Mln	9,34 Mln
Debito Netto	1,02 Mln	5,86 Mln	2,59 Mln	3,5 Mln	4,01 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,62 Mln	1,37 Mln	962.432	630.792	471.320
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,35 Mln	3,72 Mln	3,11 Mln	3,05 Mln	3,16 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	1,26 Mln	1,26 Mln	1,26 Mln	1,26 Mln	1,08 Mln
Edifici, Totale	4,96 Mln	7,19 Mln	7,19 Mln	7,19 Mln	6,57 Mln
Macchinario, Totale	1,91 Mln	2 Mln	2,02 Mln	2,12 Mln	2,07 Mln
Dipendenti a tempo pieno	136	129	127	128	92
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	95.284	343.832	375.931	340.225	46.477

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	222.767	-7,67 Mln	-716.331	-1,35 Mln	-4,36 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	522.595	652.965	620.657	587.588	578.030
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	898.757	210.032	8912	41.224	30.994
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,42 Mln	862.997	629.569	628.812	609.024
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1819	15.430	12.525	115.760	3297
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-12.495	-7984	-	-	35.662
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	209.850	286.725	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	1,7 Mln	-	-	1,32 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	414.178	525.436	668.251	576.964	405.503
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	36.037	254.899	31.756	-1915	73.330
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-132.300	-	-3,43 Mln	40.556	444.602
Variazione dei crediti commerciali	-366.611	674.626	-930.595	-1,71 Mln	479.247
Variazione delle scorte	-153.633	-1,44 Mln	604.890	80.807	-135.593
Variazione dei conti fornitori	414.326	1,11 Mln	650.516	1,17 Mln	-439.336
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-59.539	2,42 Mln	-1,29 Mln	-73.251	-243.149
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-191.254	-201.926	-110.715	-362.340	1,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,59 Mln	-1,76 Mln	-3,66 Mln	-599.086	-435.562
Spesa per investimenti	-1,05 Mln	-431.137	-24.511	-114.966	-122.403
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12.495	-	-	-	11.071
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	75.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-84.000	-19.250	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-60.200	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,18 Mln	-450.387	-24.511	-114.966	-36.332
Debito a breve termine emesso, Totale	-	2 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,65 Mln	1,75 Mln	-	3,29 Mln
Debito Totale Emesso	-	3,65 Mln	1,75 Mln	-	3,29 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-908.613	-345.986	-580.050	-348.916	-2,29 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-908.613	-345.986	-580.050	-348.916	-2,29 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	250.000	-	3,58 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-125.000	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-423.492	-	-	-160.305	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,21 Mln	3,3 Mln	4,75 Mln	-509.221	994.831
Variazione netta della liquidità	-793.767	1,09 Mln	1,06 Mln	-1,22 Mln	522.937
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	112.291	201.679	298.481	461.563	802.076
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	272.586	253.642	-2,15 Mln	-377.369	502.991
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	343.314	434.462	-1,95 Mln	-310.533	1,05 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	473.463	-3,07 Mln	975.361	752.972	-75.821
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-908.613	3,3 Mln	1,17 Mln	-348.916	994.831

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,6	-16,23	-9,56	-2,75	0,38
Rendimento sul Capitale Totale	0,81	-23,19	-14,51	-4,17	0,63
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,1	-102,92	-12,69	-19,29	-88,56
Rendimento sul Capitale Proprio	2,1	-102,92	-12,69	-19,29	-88,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,75	26,74	27,25	23,33	24,27
Margine SG&A	28,43	37,8	33,02	24,15	23,54
Margine di EBITDA %	2,45	-9,7	-4,92	-0,59	0,96
Margine di EBITA	1,87	-10,65	-5,76	-1,24	0,23
Margine EBIT %	0,32	-11,06	-5,77	-1,3	0,19
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,38	-14,83	-1,15	-1,69	-5,76
Margine Netto di Reddito %	0,38	-14,83	-1,15	-1,69	-6,03
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,38	-14,83	-1,15	-1,69	-5,76
Margine Netto Normalizzato	0,08	-7,23	-3,95	-0,8	-0,63
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,47	0,49	-3,46	-0,47	0,7
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,59	0,84	-3,13	-0,39	1,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	3,03	2,35	2,65	3,39	3,23
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,23	6,23	6,67	9,03	8,97
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	18,24	18,16	22,07	19,48	15,87
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	17,74	12,47	13,25	19,93	18,15
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,77	0,94	1,26	0,8	1,58
Rapporto di liquidità immediata	1,3	0,61	0,92	0,6	1,12
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,28	-0,14	-0,36	-0,04	-0,05
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	20,01	20,15	16,54	18,74	23
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	20,58	29,34	27,54	18,32	20,11
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	32,52	41,28	42,22	35,74	42,26
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	8,07	8,21	1,86	1,32	0,85
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	45,27	281,7	117,59	127,58	332,91
Debito Totale / Capitale Totale	31,16	73,8	54,04	56,06	76,9
Debito a lungo termine / Capitale proprio	37,18	179,2	81,87	6,38	323,86
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	25,59	46,95	37,63	2,81	74,81
Total Passività / Total Attività	47,22	83,25	68,84	71,87	86,84
EBIT / Spese per interessi	1,58	-18,47	-10,17	-3,55	0,15
EBITDA / Spese per interessi	13,96	-15,65	-8,34	-1,36	0,85
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,92	-17,04	-8,41	-1,75	0,71