Flusso di cassa Instructure Holdings, Inc.

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03/09	KKR assicura un finanziamento di 2,05 miliardi di dollari per il buyout di Instructure	MT
14/08	HEC Montréal sceglie l'ecosistema di apprendimento di Instructure per potenziare un'esperienza di apprendimento coesiva	CI

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Dati finanziari pubblicati: INSTRUCTURE HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	258 Mln	302 Mln	405 Mln	475 Mln	530 Mln
Ricavi Totali	258 Mln	302 Mln	405 Mln	475 Mln	530 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	82,83 Mln	145 Mln	167 Mln	172 Mln	183 Mln
Utile Lordo	176 Mln	157 Mln	239 Mln	303 Mln	347 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	179 Mln	206 Mln	204 Mln	233 Mln	245 Mln
Spese di R&S	83,53 Mln	64,31 Mln	59,73 Mln	73,24 Mln	79,66 Mln
Altre Spese Operative	-1,33 Mln	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	262 Mln	271 Mln	264 Mln	307 Mln	324 Mln
Reddito operativo	-86,01 Mln	-114 Mln	-25,38 Mln	-3,48 Mln	22,6 Mln
Spese per interessi, Totale	-16.000	-50,93 Mln	-50,36 Mln	-24,6 Mln	-42,02 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,8 Mln	362.000	29.000	1,68 Mln	5,74 Mln
Spese per interessi netti	1,78 Mln	-50,57 Mln	-50,33 Mln	-22,92 Mln	-36,29 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	331.000	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-556.000	19.000	-779.000	-464.000	-396.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-84,46 Mln	-164 Mln	-76,49 Mln	-26,86 Mln	-14,08 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-4,25 Mln	-1,92 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-29,61 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-10,17 Mln	-1,22 Mln	-	-
Elementi Straordinari	20.000	-35,54 Mln	-42,77 Mln	-15,52 Mln	-24,26 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-84,44 Mln	-244 Mln	-122 Mln	-42,37 Mln	-38,34 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,62 Mln	-43,74 Mln	-33,72 Mln	-8,13 Mln	-4,26 Mln
Utili da Attività Continuate	-80,82 Mln	-200 Mln	-88,68 Mln	-34,24 Mln	-34,08 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-80,82 Mln	-200 Mln	-88,68 Mln	-34,24 Mln	-34,08 Mln
Risultato Netto - (CE)	-80,82 Mln	-200 Mln	-88,68 Mln	-34,24 Mln	-34,08 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-22,2 Mln	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-80,82 Mln	-178 Mln	-88,68 Mln	-34,24 Mln	-34,08 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-80,82 Mln	-178 Mln	-88,68 Mln	-34,24 Mln	-34,08 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0	-1,41	-0,67	-0,24	-0,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0	-1,41	-0,67	-0,24	-0,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4.657 Mrd	126 Mln	132 Mln	142 Mln	144 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0	-1,41	-0,67	-0,24	-0,24
EPS diluito - Operazioni continuative	-0	-1,41	-0,67	-0,24	-0,24
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4.657 Mrd	126 Mln	132 Mln	142 Mln	144 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0,81	-0,36	-0,12	-0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0,81	-0,36	-0,12	-0,06
Rapporto di distribuzione	-	-	-1,05	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-72,06 Mln	-11,48 Mln	112 Mln	136 Mln	168 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-76,68 Mln	-15,88 Mln	109 Mln	133 Mln	166 Mln
EBIT	-86,01 Mln	-114 Mln	-25,38 Mln	-3,48 Mln	22,6 Mln
EBITDAR	-61,16 Mln	-997.000	120 Mln	144 Mln	176 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	258 Mln	302 Mln	405 Mln	475 Mln	530 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	4,29	17,93	27,55	19,19	11,11
Tasse Domestiche Correnti	84.000	119.000	2,2 Mln	370.000	1,55 Mln
Tasse Esterne Correnti	771.000	1,02 Mln	694.000	1,74 Mln	1,99 Mln
Imposte correnti totali	855.000	1,14 Mln	2,89 Mln	2,11 Mln	3,53 Mln
Imposte differite nazionali	-4,56 Mln	-45,07 Mln	-29,98 Mln	-9,18 Mln	-9,16 Mln
Imposte Estere Differite	84.000	191.000	-6,64 Mln	-1,06 Mln	1,36 Mln
Imposte differite totali	-4,48 Mln	-44,88 Mln	-36,61 Mln	-10,24 Mln	-7,79 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-52,79 Mln	-103 Mln	-47,81 Mln	-16,78 Mln	-8,8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16.000	50,93 Mln	50,36 Mln	24,6 Mln	42,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	12,52 Mln	6,66 Mln	8,3 Mln	9,4 Mln	8,4 Mln
Spese di Vendita e Marketing	122 Mln	145 Mln	160 Mln	180 Mln	193 Mln
Spese Generali e Amministrative	57,82 Mln	61,51 Mln	44,32 Mln	53,7 Mln	51,75 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	89,55 Mln	72,56 Mln	64,47 Mln	78,59 Mln	90,76 Mln
Total delle spese di affitto nette	10,9 Mln	10,49 Mln	8,11 Mln	8,14 Mln	7,95 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	9,37 Mln	4,71 Mln	3,08 Mln	5,25 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	1,12 Mln	3,4 Mln	5,05 Mln	2,69 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	3,88 Mln	2,29 Mln	1,86 Mln	3,09 Mln	3,99 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	19,55 Mln	11,78 Mln	6,94 Mln	11,47 Mln	14,33 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	15,1 Mln	9,56 Mln	6,94 Mln	11,05 Mln	11,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	17,98 Mln	33,64 Mln	10,05 Mln	14,17 Mln	13,9 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	56,51 Mln	57,27 Mln	25,78 Mln	39,78 Mln	44,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	101 Mln	146 Mln	165 Mln	186 Mln	341 Mln
Investimenti a breve termine	15,58 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	117 Mln	146 Mln	165 Mln	186 Mln	341 Mln
Crediti Commerciali, Totale	38,03 Mln	47,32 Mln	51,61 Mln	71,43 Mln	67,19 Mln
Crediti Totali	38,03 Mln	47,32 Mln	51,61 Mln	71,43 Mln	67,19 Mln
Spese pagate in anticipo	9,81 Mln	12,73 Mln	15,48 Mln	11,12 Mln	12,08 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	18,47 Mln	67,08 Mln	14,8 Mln	16,53 Mln	18,5 Mln
Totale Attività Correnti	183 Mln	273 Mln	247 Mln	285 Mln	439 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	68,98 Mln	37,78 Mln	26,5 Mln	27,66 Mln	21,86 Mln
Ammortamento accumulato	-17,5 Mln	-1,49 Mln	-1,32 Mln	-7,89 Mln	-8,24 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	51,48 Mln	36,28 Mln	25,18 Mln	19,77 Mln	13,62 Mln
Avviamento	69,61 Mln	1,17 Mrd	1,19 Mrd	1,27 Mrd	1,27 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	45,62 Mln	757 Mln	634 Mln	549 Mln	409 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	6,48 Mln	8,14 Mln	6,74 Mln
Costi differiti a lungo termine	12,3 Mln	16,9 Mln	20,8 Mln	19,28 Mln	13,82 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,36 Mln	12,45 Mln	6,75 Mln	5,99 Mln	11,09 Mln
Totale Attivo	368 Mln	2,27 Mrd	2,13 Mrd	2,15 Mrd	2,16 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	14,62 Mln	13,3 Mln	18,32 Mln	18,79 Mln	23,59 Mln
Spese Maturate, Totale	11,14 Mln	23,64 Mln	28,41 Mln	28,48 Mln	23,76 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	6,12 Mln	2,76 Mln	4,01 Mln	4,01 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	6,55 Mln	6,04 Mln	6,67 Mln	7,2 Mln	7,51 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	145 Mln	193 Mln	241 Mln	276 Mln	292 Mln
Altri Passività Correnti	-	11,83 Mln	-	-	-
Total Passività Correnti	177 Mln	254 Mln	297 Mln	334 Mln	351 Mln
Debito a lungo termine	-	821 Mln	490 Mln	486 Mln	482 Mln
Locazioni a lungo termine	41,79 Mln	30,67 Mln	23,68 Mln	16,61 Mln	9,25 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	2,71 Mln	12,02 Mln	14,74 Mln	13,82 Mln	10,88 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	58,6 Mln	29,85 Mln	24,7 Mln	14,42 Mln
Altri Passività Non Correnti	80.000	4,64 Mln	3,53 Mln	1,71 Mln	4,9 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	222 Mln	1,18 Mrd	859 Mln	877 Mln	872 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Azioni Preferite - Altre	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	3000	-	1,41 Mln	1,43 Mln	1,45 Mln
Capitale versato aggiuntivo	494 Mln	1,27 Mrd	1,54 Mrd	1,58 Mrd	1,62 Mrd
Utili non distribuiti	-348 Mln	-178 Mln	-267 Mln	-301 Mln	-335 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	146 Mln	1,09 Mrd	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,29 Mrd
Patrimonio Netto	146 Mln	1,09 Mrd	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,29 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	368 Mln	2,27 Mrd	2,13 Mrd	2,15 Mrd	2,16 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	38,26 Mln	126 Mln	141 Mln	143 Mln	145 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	38,26 Mln	126 Mln	141 Mln	143 Mln	145 Mln
Valore Contabile / Azione	3,8	8,62	9,05	8,93	8,85
Valore Contabile Netto	30,32 Mln	-842 Mln	-553 Mln	-539 Mln	-388 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,79	-6,67	-3,93	-3,77	-2,67
Debito Totale	48,35 Mln	864 Mln	524 Mln	514 Mln	503 Mln
Debito Netto	-68,47 Mln	718 Mln	359 Mln	328 Mln	162 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	87,18 Mln	83,89 Mln	64,91 Mln	65,08 Mln	63,57 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	12,69 Mln	3,54 Mln	3,99 Mln	7,12 Mln	6,59 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1397	1275	1283	1466	1496
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	871.000	902.000	815.000	1,47 Mln	2,04 Mln
Portafoglio ordini	357 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-80,82 Mln	-200 Mln	-88,68 Mln	-34,24 Mln	-34,08 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,62 Mln	4,39 Mln	3,01 Mln	3,09 Mln	2,19 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	9,34 Mln	97,94 Mln	134 Mln	137 Mln	143 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,96 Mln	102 Mln	137 Mln	140 Mln	145 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,03 Mln	3,73 Mln	3,14 Mln	2,58 Mln	3,79 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	10,17 Mln	1,22 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	29,61 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	56,51 Mln	15,79 Mln	18,07 Mln	33,58 Mln	43,54 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-656.000	-40,32 Mln	-12,38 Mln	-6,55 Mln	-7,13 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,22 Mln	-8,04 Mln	-4,31 Mln	-18,45 Mln	2,65 Mln
Variazione dei conti fornitori	13,04 Mln	-2,31 Mln	8,04 Mln	-2,23 Mln	11.000
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	22,17 Mln	85,17 Mln	48,54 Mln	24,24 Mln	13,28 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9,15 Mln	-16,11 Mln	-5,51 Mln	1,54 Mln	-3,19 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	18,86 Mln	-20,17 Mln	105 Mln	140 Mln	164 Mln
Spesa per investimenti	-10,24 Mln	-2,37 Mln	-4,26 Mln	-6,32 Mln	-5,94 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	103.000	100.000	53.000	43.000	50.000
Acquisizioni in Contanti	-54,96 Mln	-2,03 Mrd	-26,58 Mln	-109 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	46,02 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	43,53 Mln	15,58 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-21,58 Mln	-2,01 Mrd	15,23 Mln	-115 Mln	-5,89 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	831 Mln	493 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	831 Mln	493 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-5,81 Mln	-839 Mln	-3,75 Mln	-5 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-5,81 Mln	-839 Mln	-3,75 Mln	-5 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	12,87 Mln	1,26 Mrd	265 Mln	7,33 Mln	6,02 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,24 Mln	-1,41 Mln	-1,57 Mln	-5,27 Mln	-6,63 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-930.000	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-930.000	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-18,9 Mln	-19.000	-84.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	9,63 Mln	2,08 Mrd	-102 Mln	-1,71 Mln	-5,7 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-2,15 Mln	1,51 Mln
Variazione netta della liquidità	6,92 Mln	49,72 Mln	18,2 Mln	21,11 Mln	154 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	49,23 Mln	48,06 Mln	18,07 Mln	42,43 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	247.000	328.000	646.000	3,1 Mln	2,76 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	44,65 Mln	68,01 Mln	206 Mln	176 Mln	193 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	44,65 Mln	98,33 Mln	235 Mln	190 Mln	218 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-32,16 Mln	-10,01 Mln	-91,27 Mln	-17,97 Mln	-17,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	825 Mln	-346 Mln	-3,75 Mln	-5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-16,76	-5,4	-0,72	-0,1	0,66
Rendimento sul Capitale Totale	-33,35	-6,63	-0,85	-0,12	0,79
Rendimento sul Capitale Proprio %	-58,99	-32,46	-7,51	-2,69	-2,66
Rendimento sul Capitale Proprio	-58,99	-28,86	-7,51	-2,69	-2,66
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	67,96	51,88	58,85	63,8	65,44
Margine SG&A	69,43	68,27	50,37	49,12	46,15
Margine di EBITDA %	-27,88	-3,8	27,54	28,69	31,64
Margine di EBITA	-29,67	-5,26	26,8	28,04	31,23
Margine EBIT %	-33,28	-37,68	-6,26	-0,73	4,26
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-31,27	-66,27	-21,88	-7,21	-6,43
Margine Netto di Reddito %	-31,27	-66,27	-21,88	-7,21	-6,43
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-31,27	-58,92	-21,88	-7,21	-6,43
Margine Netto Normalizzato	-20,42	-34,01	-11,79	-3,53	-1,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,27	22,51	50,72	37,1	36,34
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,27	32,55	57,89	40,08	41,07
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,81	0,23	0,18	0,22	0,25
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,87	6,88	13,18	21,15	31,75
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,03	7,08	8,2	7,72	7,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,03	1,08	0,83	0,85	1,25
Rapporto di liquidità immediata	0,87	0,76	0,73	0,77