Flusso di cassa Intellia Therapeutics, Inc.

Azioni

NTLA

US45826J1051

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,07 ^USD	+6,77%		+11,92%	-27,62%

08/08	La perdita netta Q2 di Intellia Therapeutics si allarga, il fatturato cala	MT
08/08	Transcript : Intellia Therapeutics, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

5634d0054e31ddf64.sD3Asyfv5h_0KRyb1HirdY5PjbeeKp1_17F4KCuk2hE.xUSGwhPdhVKYXyzpphvPBNkMzNjEGcIOptccXh7X43udfvmKFrmsdbNjWQ

Dati finanziari pubblicati: INTELLIA THERAPEUTICS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	43,1 Mln	57,99 Mln	33,05 Mln	52,12 Mln	36,28 Mln
Ricavi Totali	43,1 Mln	57,99 Mln	33,05 Mln	52,12 Mln	36,28 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	108 Mln	150 Mln	220 Mln	420 Mln	435 Mln
Utile Lordo	-65,31 Mln	-92,41 Mln	-187 Mln	-368 Mln	-399 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	41,06 Mln	44,17 Mln	71,1 Mln	90,31 Mln	116 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	41,06 Mln	44,17 Mln	71,1 Mln	90,31 Mln	116 Mln
Reddito operativo	-106 Mln	-137 Mln	-258 Mln	-458 Mln	-515 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,84 Mln	2,35 Mln	1,28 Mln	8,54 Mln	49,83 Mln
Spese per interessi netti	6,84 Mln	2,35 Mln	1,28 Mln	8,54 Mln	49,83 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-1,32 Mln	-11,08 Mln	-15,63 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-99,53 Mln	-134 Mln	-258 Mln	-461 Mln	-481 Mln
Spese di R&S in corso	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-10 Mln	-13,48 Mln	-100.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	-
Utili da Attività Continuate	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Risultato Netto - (CE)	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,11	-2,4	-3,78	-6,16	-5,42
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,11	-2,4	-3,78	-6,16	-5,42
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	47,25 Mln	55,99 Mln	70,89 Mln	76,97 Mln	88,77 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,11	-2,4	-3,78	-6,16	-5,42
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,11	-2,4	-3,78	-6,16	-5,42
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	47,25 Mln	55,99 Mln	70,89 Mln	76,97 Mln	88,77 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,32	-1,5	-2,27	-3,74	-3,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,32	-1,5	-2,27	-3,74	-3,39
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-101 Mln	-130 Mln	-251 Mln	-451 Mln	-506 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-106 Mln	-137 Mln	-258 Mln	-458 Mln	-515 Mln
EBIT	-106 Mln	-137 Mln	-258 Mln	-458 Mln	-515 Mln
EBITDAR	-91,08 Mln	-119 Mln	-235 Mln	-428 Mln	-473 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-62,21 Mln	-83,89 Mln	-161 Mln	-288 Mln	-301 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	41,06 Mln	44,17 Mln	71,1 Mln	90,31 Mln	116 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	108 Mln	150 Mln	230 Mln	420 Mln	435 Mln
Total delle spese di affitto nette	9,7 Mln	11,42 Mln	16,24 Mln	22,47 Mln	33,4 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	6,99 Mln	10,2 Mln	26,71 Mln	56,28 Mln	82,21 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	8,1 Mln	9,7 Mln	20,3 Mln	35,12 Mln	51,84 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	15,09 Mln	19,9 Mln	47,01 Mln	91,4 Mln	134 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	57,23 Mln	160 Mln	123 Mln	524 Mln	227 Mln
Investimenti a breve termine	222 Mln	437 Mln	625 Mln	669 Mln	685 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	280 Mln	597 Mln	749 Mln	1,19 Mrd	912 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,62 Mln	2,13 Mln	2,03 Mln	3,77 Mln	36,46 Mln
Crediti Totali	4,62 Mln	2,13 Mln	2,03 Mln	3,77 Mln	36,46 Mln
Spese pagate in anticipo	5,14 Mln	14,32 Mln	18,58 Mln	20,41 Mln	47,55 Mln
Contante Vincolato	-	2,7 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	2,1 Mln
Totale Attività Correnti	289 Mln	617 Mln	769 Mln	1,22 Mrd	998 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	51 Mln	74,39 Mln	126 Mln	194 Mln	188 Mln
Ammortamento accumulato	-13,87 Mln	-19,33 Mln	-26,11 Mln	-33,2 Mln	-39,86 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	37,13 Mln	55,06 Mln	100 Mln	161 Mln	148 Mln
Investimenti a lungo termine	4,75 Mln	-	420 Mln	127 Mln	136 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,92 Mln	4,75 Mln	4,76 Mln	15,73 Mln	18,08 Mln
Totale Attivo	334 Mln	676 Mln	1,29 Mrd	1,52 Mrd	1,3 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,94 Mln	10,46 Mln	9,65 Mln	5,15 Mln	7,45 Mln
Spese Maturate, Totale	13,27 Mln	25,55 Mln	43,31 Mln	60,88 Mln	60,13 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	5,74 Mln	5,7 Mln	9,11 Mln	16,68 Mln	18,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	12,67 Mln	22,54 Mln	63,76 Mln	43,84 Mln	22,14 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	6,89 Mln
Total Passività Correnti	35,63 Mln	64,25 Mln	126 Mln	127 Mln	115 Mln
Locazioni a lungo termine	12,63 Mln	33,61 Mln	64,91 Mln	114 Mln	96,75 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	16,14 Mln	51,39 Mln	63,48 Mln	19,93 Mln	38,85 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	24,03 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	64,4 Mln	149 Mln	254 Mln	285 Mln	251 Mln
Azioni privilegiate non rimborsabili	-	-	-	-	-
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	5000	7000	7000	9000	9000
Capitale versato aggiuntivo	570 Mln	962 Mln	1,75 Mrd	2,42 Mrd	2,71 Mrd
Utili non distribuiti	-301 Mln	-435 Mln	-703 Mln	-1,18 Mrd	-1,66 Mrd
Reddito Globale ed Altri	261.000	1000	-2,63 Mln	-7,46 Mln	-2,26 Mln
Capitale Sociale Totale	270 Mln	527 Mln	1,04 Mrd	1,24 Mrd	1,05 Mrd
Patrimonio Netto	270 Mln	527 Mln	1,04 Mrd	1,24 Mrd	1,05 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	334 Mln	676 Mln	1,29 Mrd	1,52 Mrd	1,3 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50,51 Mln	67,73 Mln	74,67 Mln	88,02 Mln	96,11 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50,2 Mln	66,23 Mln	74,49 Mln	87,1 Mln	93 Mln
Valore Contabile / Azione	5,38	7,96	13,97	14,19	11,29
Valore Contabile Netto	270 Mln	527 Mln	1,04 Mrd	1,24 Mrd	1,05 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,38	7,96	13,97	14,19	11,29
Debito Totale	18,38 Mln	39,3 Mln	74,02 Mln	131 Mln	115 Mln
Debito Netto	-266 Mln	-558 Mln	-1,01 Mrd	-1,13 Mrd	-897 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	77,62 Mln	91,37 Mln	130 Mln	180 Mln	267 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	58,13 Mln	32,46 Mln	11,76 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	29,37 Mln	32,7 Mln	43,34 Mln	56,33 Mln	67,58 Mln
Dipendenti a tempo pieno	270	312	485	598	526

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-99,53 Mln	-134 Mln	-268 Mln	-474 Mln	-481 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,59 Mln	6,31 Mln	6,89 Mln	7,57 Mln	8,98 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,59 Mln	6,31 Mln	6,89 Mln	7,57 Mln	8,98 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1000	35.000	-	-162.000	72.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,72 Mln	538.000	10,54 Mln	15,41 Mln	-19,27 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	55,99 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	1,32 Mln	11,08 Mln	15,63 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	15,09 Mln	19,9 Mln	47,01 Mln	91,4 Mln	134 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-	13,48 Mln	100.000
Variazione dei crediti commerciali	2,93 Mln	2,49 Mln	99.000	-1,74 Mln	-32,69 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,88 Mln	5,06 Mln	529.000	-4,58 Mln	2,52 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-27,12 Mln	45,12 Mln	-31,36 Mln	-63,46 Mln	-2,78 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,65 Mln	4,86 Mln	7,82 Mln	15,91 Mln	-19,51 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-103 Mln	-49,91 Mln	-225 Mln	-333 Mln	-394 Mln
Spesa per investimenti	-6,79 Mln	-3,58 Mln	-12,76 Mln	-13,56 Mln	-13,98 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	150.000	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-44,83 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	31,97 Mln	-211 Mln	-538 Mln	219 Mln	-17,36 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	25,18 Mln	-214 Mln	-551 Mln	160 Mln	-31,35 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	76,43 Mln	372 Mln	737 Mln	583 Mln	130 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	76,43 Mln	372 Mln	737 Mln	583 Mln	130 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,63 Mln	107 Mln	-39,12 Mln	410 Mln	-295 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-62,12 Mln	-43,46 Mln	-63,32 Mln	-256 Mln	-268 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-62,12 Mln	-43,46 Mln	-63,32 Mln	-256 Mln	-268 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	9,52 Mln	-19,28 Mln	-56,69 Mln	10,41 Mln	75,19 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-19,51	-16,89	-16,35	-20,35	-22,83
Rendimento sul Capitale Totale	-23,48	-19,98	-19,18	-23,09	-25,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	-36,34	-33,69	-34,18	-41,67	-42,1
Rendimento sul Capitale Proprio	-36,34	-33,69	-34,18	-41,67	-42,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-151,52	-159,35	-565,01	-705,78	-1099,36
Margine SG&A	95,26	76,16	215,1	173,26	321,15
Margine di EBITDA %	-233,81	-224,63	-759,26	-864,51	-1395,77
Margine di EBITA	-246,78	-235,51	-780,11	-879,04	-1420,51
Margine EBIT %	-246,78	-235,51	-780,11	-879,04	-1420,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-230,92	-231,46	-810,49	-909,78	-1326,51
Margine Netto di Reddito %	-230,92	-231,46	-810,49	-909,78	-1326,51
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-230,92	-231,46	-810,49	-909,78	-1326,51
Margine Netto Normalizzato	-144,32	-144,66	-487,65	-552,44	-828,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-144,11	-74,93	-191,57	-491,51	-739,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-144,11	-74,93	-191,57	-491,51	-739,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,13	0,11	0,03	0,04	0,03
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,59	1,26	0,43	0,4	0,23
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,09	17,18	15,89	17,98	1,8
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	8,12	9,59	6,11	9,61	8,67
Rapporto di liquidità immediata	7,98	9,33	5,97	9,45	8,23
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,9	-0,78	-1,79	-2,63	-3,42
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	51,52	21,3	22,97	20,3	202,37
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	11,19	17,52	16,7	6,43	5,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,81	7,46	7,12	10,58	10,98
Debito Totale / Capitale Totale	6,37	6,94	6,64	9,57	9,9
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4,68	6,38	6,24	9,23	9,21
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	4,38	5,93	5,83	8,34	8,3
Total Passività / Total Attività	19,26	22,07	19,64	18,72	19,28
Debito Totale / EBITDA	-0,2	-0,33	-0,32	-0,31	-0,24
Debito Netto / EBITDA	2,92	4,7	4,31	2,64	1,9
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,32	-0,3	-0,3	-0,24
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,72	4,56	4,09	2,56	1,84
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	41,63	34,55	-43,01	57,69	-30,4
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	11,3	41,5	102,08	86,96	8,41
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	16,64	29,26	92,64	72,67	12,37
EBITA, Crescita % su 1 anno.	17,06	28,41	88,79	71,05	12,47
EBIT, Crescita su 1 anno in %	17,06	28,41	88,79	71,05	12,47
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	16,63	34,86	99,58	77,01	1,48
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	16,63	34,86	99,58	77,01	1,48
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	16,63	34,86	92,13	71,97	4,43
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	6,31	13,81	57,61	63,03	-12,01
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-38,78	-53,9	-4,65	85,52	867,52
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	117,65	48,27	81,83	60,82	-7,99
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-3,75	102,32	91,4	17,43	-14,42
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-2,89	95,3	97,36	18,78	-15,01
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-2,89	95,3	97,36	18,78	-15,01
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	68,54	-51,65	350,85	48,11	18,24
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	6,86	-47,23	255,82	6,29	3,15
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	112,77	-30,04	45,71	268,25	4,69
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	112,77	-30,04	45,71	268,25	4,69
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	28,47	38,04	-12,43	-5,2	4,76
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	25,4	25,49	69,1	99,51	42,37
EBITDA, CAGR su 2 anni %	23,05	22,79	57,8	85,98	39,29
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	23,66	22,6	55,7	83,15	38,7
EBIT, CAGR % su 2 anni.	23,66	22,6	55,7	83,15	38,7
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	21,39	25,41	64,06	87,95	34,02
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	21,39	25,41	64,06	87,95	34,02
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	21,39	25,41	60,97	85,26	34,01
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	5,97	10	33,93	60,3	19,77
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-33,58	-46,87	-33,7	33	323,67
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	55,93	79,64	64,2	71	21,64
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %