Flusso di cassa Interfor Corporation

Azioni

IFP

CA45868C1095

Silvicoltura/Prodotti legno

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,26 ^CAD	+4,62%		+12,30%	-17,97%

19/08	Interfor chiuderà a tempo indeterminato due stabilimenti di legname in Georgia e Carolina del Sud	MT
19/08	Interfor Corporation annuncia la riduzione a tempo indeterminato degli impianti di produzione di legname in Georgia e Carolina del Sud	CI

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Dati finanziari pubblicati: INTERFOR CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,88 Mrd	2,18 Mrd	3,29 Mrd	4,58 Mrd	3,32 Mrd
Ricavi Totali	1,88 Mrd	2,18 Mrd	3,29 Mrd	4,58 Mrd	3,32 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,72 Mrd	1,58 Mrd	1,94 Mrd	3,38 Mrd	3,15 Mrd
Utile Lordo	151 Mln	603 Mln	1,34 Mrd	1,21 Mrd	168 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	43,47 Mln	45,19 Mln	56 Mln	73,18 Mln	77,2 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	3,45 Mln	12,51 Mln	31,68 Mln	-8,43 Mln	8,7 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	125 Mln	116 Mln	127 Mln	195 Mln	228 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	172 Mln	173 Mln	214 Mln	259 Mln	314 Mln
Reddito operativo	-20,78 Mln	430 Mln	1,13 Mrd	950 Mln	-146 Mln
Spese per interessi, Totale	-16,04 Mln	-19,24 Mln	-19,68 Mln	-22,79 Mln	-67,1 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,35 Mln	4,22 Mln	3,11 Mln	7,94 Mln	23,4 Mln
Spese per interessi netti	-13,69 Mln	-15,02 Mln	-16,57 Mln	-14,85 Mln	-43,7 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-275.000	-16,88 Mln	-2,36 Mln	-43,12 Mln	14,7 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-45,81 Mln	-14,11 Mln	-42,53 Mln	-85,75 Mln	-109 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-80,56 Mln	384 Mln	1,07 Mrd	806 Mln	-284 Mln
Costi di ristrutturazione	-33,57 Mln	-4,38 Mln	-4,56 Mln	-840.000	-2,3 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-1,19 Mln	-1,03 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-13,08 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-11,76 Mln	-16,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	5,87 Mln	28.000	31,31 Mln	13,72 Mln	-1,1 Mln
Svalutazione di attività	-17,94 Mln	-9,75 Mln	-5,64 Mln	-3,18 Mln	-57,3 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	9,58 Mln	4 Mln
Elementi Straordinari	1,14 Mln	308.000	29.000	2,48 Mln	-100.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-138 Mln	370 Mln	1,09 Mrd	815 Mln	-358 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-34,36 Mln	89,57 Mln	270 Mln	217 Mln	-91,1 Mln
Utili da Attività Continuate	-104 Mln	280 Mln	819 Mln	598 Mln	-267 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-104 Mln	280 Mln	819 Mln	598 Mln	-267 Mln
Risultato Netto - (CE)	-104 Mln	280 Mln	819 Mln	598 Mln	-267 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-104 Mln	280 Mln	819 Mln	598 Mln	-267 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-104 Mln	280 Mln	819 Mln	598 Mln	-267 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,54	4,18	12,88	10,89	-5,19
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,54	4,18	12,88	10,89	-5,19
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	67,28 Mln	67,12 Mln	63,59 Mln	54,92 Mln	51,44 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,54	4,18	12,84	10,86	-5,19
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,54	4,18	12,84	10,86	-5,19
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	67,28 Mln	67,13 Mln	63,76 Mln	55,11 Mln	51,44 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,75	3,57	10,51	9,17	-3,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,75	3,57	10,48	9,14	-3,46
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	92,17 Mln	533 Mln	1,24 Mrd	1,13 Mrd	63,9 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-15,92 Mln	434 Mln	1,14 Mrd	956 Mln	-138 Mln
EBIT	-20,78 Mln	430 Mln	1,13 Mrd	950 Mln	-146 Mln
EBITDAR	96,08 Mln	536 Mln	1,25 Mrd	1,14 Mrd	75,1 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,87	24,22	24,8	26,59	25,45
Imposte correnti totali	26.000	7,04 Mln	205 Mln	185 Mln	-63,5 Mln
Imposte differite totali	-34,38 Mln	82,53 Mln	64,61 Mln	32,05 Mln	-27,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-50,35 Mln	240 Mln	668 Mln	504 Mln	-178 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16,04 Mln	19,24 Mln	18,5 Mln	21,62 Mln	56,9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	273.000	121.000	151.000	-116.000	400.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	3,92 Mln	3,47 Mln	3,94 Mln	7,08 Mln	11,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,64 Mln	1,48 Mln	1,48 Mln	2,07 Mln	6,79 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,28 Mln	1,98 Mln	2,46 Mln	5,01 Mln	4,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	875.000	975.000	975.000	1,2 Mln	1,5 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,45 Mln	12,51 Mln	31,68 Mln	-8,43 Mln	8,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,32 Mln	13,49 Mln	32,66 Mln	-7,23 Mln	10,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	34,9 Mln	457 Mln	539 Mln	77,61 Mln	55 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	34,9 Mln	457 Mln	539 Mln	77,61 Mln	55 Mln
Crediti Commerciali, Totale	86,61 Mln	117 Mln	148 Mln	174 Mln	184 Mln
Altri Crediti	2 Mln	169.000	12,78 Mln	104 Mln	68,4 Mln
Crediti Totali	88,6 Mln	118 Mln	161 Mln	278 Mln	253 Mln
Inventario	182 Mln	160 Mln	250 Mln	397 Mln	339 Mln
Spese pagate in anticipo	20,45 Mln	17,97 Mln	16,12 Mln	25,93 Mln	26,9 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	326 Mln	753 Mln	966 Mln	779 Mln	674 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,68 Mrd	1,69 Mrd	2 Mrd	2,75 Mrd	2,88 Mrd
Ammortamento accumulato	-883 Mln	-899 Mln	-871 Mln	-973 Mln	-1,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	797 Mln	787 Mln	1,13 Mrd	1,77 Mrd	1,69 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	43,89 Mln	27,3 Mln
Avviamento	139 Mln	136 Mln	340 Mln	532 Mln	530 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	64,08 Mln	118 Mln	109 Mln	234 Mln	215 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,96 Mln	230.000	415.000	1,39 Mln	5,3 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,47 Mln	1,28 Mln	2,11 Mln	2,31 Mln	1,7 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	8,5 Mln	47,78 Mln	58,44 Mln	254 Mln	261 Mln
Totale Attivo	1,34 Mrd	1,84 Mrd	2,6 Mrd	3,62 Mrd	3,4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	97,9 Mln	126 Mln	188 Mln	250 Mln	201 Mln
Spese Maturate, Totale	19,49 Mln	31,32 Mln	43,75 Mln	46,13 Mln	33 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	2,2 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	6,9 Mln	6,87 Mln	7,34 Mln	44,1 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	10,1 Mln	11,74 Mln	12,24 Mln	14,8 Mln	17,2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	163.000	4,39 Mln	64,84 Mln	335.000	200.000
Altri Passività Correnti	9,99 Mln	8,91 Mln	3,36 Mln	7,18 Mln	40,4 Mln
Totale Passività Correnti	138 Mln	190 Mln	322 Mln	326 Mln	336 Mln
Debito a lungo termine	260 Mln	375 Mln	367 Mln	791 Mln	854 Mln
Locazioni a lungo termine	27,72 Mln	28,54 Mln	26,85 Mln	20,46 Mln	23,1 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	11,84 Mln	11,14 Mln	9,07 Mln	9,89 Mln	11,3 Mln
Passività fiscale differita non corrente	27,61 Mln	102 Mln	170 Mln	393 Mln	363 Mln
Altri Passività Non Correnti	46,36 Mln	56,37 Mln	72,94 Mln	52,84 Mln	83 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	511 Mln	763 Mln	968 Mln	1,59 Mrd	1,67 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	534 Mln	524 Mln	485 Mln	409 Mln	409 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,47 Mln	5,16 Mln	4,69 Mln	5,48 Mln	6,2 Mln
Utili non distribuiti	236 Mln	502 Mln	1,09 Mrd	1,44 Mrd	1,17 Mrd
Reddito Globale ed Altri	56,76 Mln	49,85 Mln	58,42 Mln	176 Mln	146 Mln
Capitale Sociale Totale	831 Mln	1,08 Mrd	1,64 Mrd	2,03 Mrd	1,73 Mrd
Patrimonio Netto	831 Mln	1,08 Mrd	1,64 Mrd	2,03 Mrd	1,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,34 Mrd	1,84 Mrd	2,6 Mrd	3,62 Mrd	3,4 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	67,26 Mln	65,96 Mln	60,8 Mln	51,43 Mln	51,45 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	67,26 Mln	65,96 Mln	60,8 Mln	51,43 Mln	51,45 Mln
Valore Contabile / Azione	12,35	16,38	26,91	39,41	33,64
Valore Contabile Netto	628 Mln	827 Mln	1,19 Mrd	1,26 Mrd	985 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,34	12,53	19,53	24,51	19,15
Debito Totale	298 Mln	422 Mln	415 Mln	833 Mln	938 Mln
Debito Netto	263 Mln	-35,15 Mln	-124 Mln	756 Mln	883 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	460.000	1,48 Mln	-8,34 Mln	-18,44 Mln	-15,5 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	31,33 Mln	27,73 Mln	31,53 Mln	56,68 Mln	89,6 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	162 Mln	136 Mln	211 Mln	335 Mln	284 Mln
Inventari - Altri	19,45 Mln	24,45 Mln	39,48 Mln	61,47 Mln	55,1 Mln
Terreno - (BS)	50,41 Mln	49,65 Mln	49,34 Mln	53,13 Mln	52,2 Mln
Edifici, Totale	142 Mln	138 Mln	159 Mln	249 Mln	259 Mln
Macchinario, Totale	1,07 Mrd	1,13 Mrd	1,4 Mrd	1,95 Mrd	2,03 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2980	2800	3488	5408	5390
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	87.000	96.000	236.000	216.000	200.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-104 Mln	280 Mln	819 Mln	598 Mln	-267 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	120 Mln	111 Mln	122 Mln	189 Mln	220 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,86 Mln	4,76 Mln	4,6 Mln	5,96 Mln	8,4 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	125 Mln	116 Mln	127 Mln	195 Mln	228 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,13 Mln	318.000	314.000	610.000	700.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-5,87 Mln	-28.000	-31,31 Mln	-13,72 Mln	1,1 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	11,76 Mln	16,6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	45,49 Mln	9,75 Mln	5,64 Mln	3,18 Mln	57,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	692.000	866.000	864.000	965.000	800.000
Altre Attività Operative, Totale	-17,41 Mln	88,27 Mln	146 Mln	-277 Mln	92,5 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,52 Mln	-30,21 Mln	-29,16 Mln	135 Mln	-7,5 Mln
Variazione delle scorte	22,63 Mln	22,02 Mln	-53,19 Mln	141 Mln	55,1 Mln
Variazione dei conti fornitori	-36,45 Mln	40,99 Mln	65,43 Mln	-63,6 Mln	-57,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-4,44 Mln	-1,04 Mln	1,83 Mln	672.000	-600.000
Flusso di cassa dalle attività operative	28,25 Mln	527 Mln	1,05 Mrd	732 Mln	120 Mln
Spesa per investimenti	-181 Mln	-167 Mln	-177 Mln	-305 Mln	-199 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,88 Mln	4,99 Mln	59,5 Mln	32,07 Mln	5,8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-540 Mln	-911 Mln	500.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-77.000	-160.000	-29.000	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	48,34 Mln	-462.000	714.000	-58,86 Mln	3,3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-124 Mln	-163 Mln	-656 Mln	-1,24 Mrd	-190 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	198 Mln	141 Mln	2,2 Mln	400 Mln	128 Mln
Debito Totale Emesso	198 Mln	141 Mln	2,2 Mln	400 Mln	128 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-209 Mln	-12,4 Mln	-19,99 Mln	-23,51 Mln	-25,5 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-209 Mln	-12,4 Mln	-19,99 Mln	-23,51 Mln	-25,5 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	165.000	418.000	2,98 Mln	429.000	100.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-7,82 Mln	-24,43 Mln	-153 Mln	-328 Mln	-
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-131 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-13,42 Mln	-17,76 Mln	-17,94 Mln	-17,82 Mln	-53,1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-31,96 Mln	86,6 Mln	-316 Mln	31,06 Mln	49,7 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,59 Mln	-28,28 Mln	1,53 Mln	19,32 Mln	-2,3 Mln
Variazione netta della liquidità	-131 Mln	422 Mln	81,17 Mln	-461 Mln	-22,6 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12,19 Mln	17,63 Mln	16,78 Mln	17,07 Mln	52,9 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	582.000	832.000	155 Mln	472 Mln	-99,1 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-86,85 Mln	257 Mln	675 Mln	192 Mln	-40,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-77,96 Mln	269 Mln	687 Mln	205 Mln	1 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	12,86 Mln	-38,47 Mln	2,2 Mln	270 Mln	-53,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-10,88 Mln	128 Mln	-17,79 Mln	376 Mln	103 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,89	16,86	31,78	19,07	-2,61
Rendimento sul Capitale Totale	-1,08	20,41	39,77	24,17	-3,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	-11,53	29,33	60,3	32,66	-14,2
Rendimento sul Capitale Proprio	-11,53	29,33	60,3	32,66	-14,2
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,04	27,61	40,89	26,37	5,07
Margine SG&A	2,32	2,07	1,7	1,6	2,33
Margine di EBITDA %	4,91	24,41	37,82	24,61	1,93
Margine di EBITA	-0,85	19,9	34,51	20,85	-4,16
Margine EBIT %	-1,11	19,68	34,37	20,72	-4,42
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-5,53	12,84	24,9	13,05	-8,05
Margine Netto di Reddito %	-5,53	12,84	24,9	13,05	-8,05
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-5,53	12,84	24,9	13,05	-8,05
Margine Netto Normalizzato	-2,68	10,98	20,32	10,99	-5,36
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,63	11,78	20,52	4,18	-1,21
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,16	12,31	20,88	4,48	0,03
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,29	1,37	1,48	1,47	0,94
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,36	2,76	3,43	3,16	1,92
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	21,2	21,41	24,81	28,49	18,5
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8,83	9,25	9,47	10,43	8,55
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,36	3,97	3	2,39	2
Rapporto di liquidità immediata	0,9	3,03	2,17	1,09	0,92
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,21	2,78	3,27	2,25	0,36
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	17,22	17,09	14,71	12,81	19,73
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	41,34	39,57	38,55	35,01	42,68
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso