Intermonte Partners SIM S p A : Initiation of activities by the Board of Directors of Intermonte Partners SIM in relation to the voluntary total takeover bid promoted by Banca Generali (ITA only)

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Avvio delle attività da parte del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM in relazione all'OPA volontaria totalitaria promossa da Banca Generali

Milano, 5 dicembre 2024 - Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "Società " o "Intermonte" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Intermonte") rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito per un aggiornamento in merito alle attività di propria competenza per le valutazioni sull'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Generali S.p.A. (l'"Offerente") sulla totalità delle azioni di Intermonte (l'"Offerta"), resa nota al mercato in data 16 settembre 2024 (la "Comunicazione 102") ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e sulla congruità del relativo corrispettivo, che saranno incluse, una volta ultimate le suddette attività e con il supporto degli advisor legali e finanziari incaricati, nel comunicato dell'emittente che sarà diffuso, con le modalità e nei termini di cui alla normativa applicabile, ai sensi degli artt. 103, commi 3 e e-bis del TUF e 39 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Con riferimento ad alcune condizioni di efficacia dell'Offerta contenute nella Comunicazione 102, si ritiene utile ricordare che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato: (i) di interrompere le attività relative al progetto di riassetto organizzativo della struttura del Gruppo Intermonte, tenuto conto di quanto indicato al punto 3.4(g) della Comunicazione 102; e (ii) di esercitare, in caso esercizio delle stock option assegnate ad alcuni amministratori e dipendenti nell'ambito del "Piano di Stock Option di Intermonte Partners SIM S.p.A.", la facoltà della Società di corrispondere ai relativi beneficiari una somma sostitutiva in denaro in luogo dell'assegnazione di azioni Intermonte tenuto conto di quanto indicato al punto 3.4(h) della Comunicazione 102, fermo restando che, nel rispetto del regolamento del piano medesimo, qualora tale somma, considerata congiuntamente alla componente variabile della remunerazione dell'anno corrente spettante al relativo beneficiario, superi l'importo complessivo di Euro 50.000, essa sarà corrisposta, per una quota pari al 50%, in azioni Intermonte da determinarsi ai sensi del piano medesimo.

Si ricorda, infine, che, alla data odierna, la Società detiene in portafoglio n. 193.855 azioni proprie, pari allo 0,60% del capitale sociale della Società.

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INTERMONTE

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