Ratio finanziarie Investment AB Latour

Azioni

LATO B

SE0010100958

Società Holding

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
320,90 ^SEK	+0,82%		+5,52%	+22,34%

09/09	La svedese Investment Latour completa il riacquisto delle azioni	MT
09/09	Investment AB Latour (publ) (OM:LATO B) avvia un Piano di riacquisto di azioni per 63.928.780 azioni, che rappresentano il 10% del capitale azionario emesso, in base all'autorizzazione approvata il 14 maggio 2024.	CI

0614548.5pUihw5CaBZjjOHqHmN1O5dwarMd0QJ6ox9tARLqYiw.r-xk0H0RAFgt2NOQc1cEXOI5D8RQ_Eop1llYMWabD2uB4UHgUXVaXC3L0Q

Dati finanziari pubblicati: INVESTMENT AB LATOUR

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	13,74 Mrd	15,03 Mrd	18,57 Mrd	22,61 Mrd	25,55 Mrd
Ricavi Totali	13,74 Mrd	15,03 Mrd	18,57 Mrd	22,61 Mrd	25,55 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,3 Mrd	9,15 Mrd	11,48 Mrd	14,14 Mrd	15,6 Mrd
Utile Lordo	5,44 Mrd	5,88 Mrd	7,09 Mrd	8,47 Mrd	9,95 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,37 Mrd	3,44 Mrd	4,13 Mrd	4,88 Mrd	5,72 Mrd
Spese di R&S	329 Mln	406 Mln	476 Mln	563 Mln	663 Mln
Altre Spese Operative	-15 Mln	-30 Mln	-106 Mln	-112 Mln	-144 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,68 Mrd	3,82 Mrd	4,5 Mrd	5,33 Mrd	6,24 Mrd
Reddito operativo	1,75 Mrd	2,06 Mrd	2,58 Mrd	3,14 Mrd	3,72 Mrd
Spese per interessi, Totale	-68 Mln	-85 Mln	-72 Mln	-106 Mln	-378 Mln
Redditi da interessi e investimenti	24 Mln	1 Mln	1 Mln	4 Mln	19 Mln
Spese per interessi netti	-44 Mln	-84 Mln	-71 Mln	-102 Mln	-359 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,77 Mrd	3,97 Mrd	2,38 Mrd	1,55 Mrd	3,5 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	9 Mln	-171 Mln	146 Mln	163 Mln	-92 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3 Mln	-32 Mln	-21 Mln	-31 Mln	-22 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,48 Mrd	5,74 Mrd	5,02 Mrd	4,72 Mrd	6,74 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-19 Mln	-22 Mln	-47 Mln	-27 Mln	-33 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-56 Mln	-	-	-	-115 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	199 Mln	-6 Mln	3 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	116 Mln	3 Mln	-	135 Mln	-
Elementi Straordinari	-	36 Mln	12 Mln	8 Mln	48 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,72 Mrd	5,75 Mrd	4,98 Mrd	4,83 Mrd	6,64 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	415 Mln	429 Mln	604 Mln	665 Mln	744 Mln
Utili da Attività Continuate	5,31 Mrd	5,32 Mrd	4,38 Mrd	4,17 Mrd	5,9 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	5,31 Mrd	5,32 Mrd	4,38 Mrd	4,17 Mrd	5,9 Mrd
Interessi di minoranza	17 Mln	-4 Mln	-4 Mln	-6 Mln	-7 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,33 Mrd	5,32 Mrd	4,38 Mrd	4,16 Mrd	5,89 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,33 Mrd	5,32 Mrd	4,38 Mrd	4,16 Mrd	5,89 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,33 Mrd	5,32 Mrd	4,38 Mrd	4,16 Mrd	5,89 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,33	8,32	6,85	6,51	9,22
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,33	8,32	6,85	6,51	9,22
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	639 Mln	639 Mln	639 Mln	639 Mln	639 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,31	8,29	6,82	6,49	9,19
EPS diluito - Operazioni continuative	8,31	8,29	6,82	6,49	9,19
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	641 Mln	641 Mln	641 Mln	642 Mln	642 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,39	5,61	4,9	4,6	6,58
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,37	5,59	4,88	4,59	6,56
Dividendo Per Azione	1,25	3	3,3	3,7	4,1
Rapporto di distribuzione	30	15,02	43,82	50,7	40,14
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,98 Mrd	2,32 Mrd	2,89 Mrd	3,49 Mrd	4,11 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,8 Mrd	2,12 Mrd	2,65 Mrd	3,22 Mrd	3,8 Mrd
EBIT	1,75 Mrd	2,06 Mrd	2,58 Mrd	3,14 Mrd	3,72 Mrd
EBITDAR	2,04 Mrd	2,35 Mrd	3,29 Mrd	3,84 Mrd	4,59 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	7,25	7,46	12,12	13,76	11,2
Imposte correnti totali	353 Mln	371 Mln	500 Mln	571 Mln	668 Mln
Imposte differite totali	62 Mln	58 Mln	104 Mln	94 Mln	76 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,45 Mrd	3,58 Mrd	3,13 Mrd	2,94 Mrd	4,21 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8 Mln	7 Mln	10 Mln	11 Mln	16 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2 Mln	-	-	43 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,27 Mrd	2,25 Mrd	2,81 Mrd	3,23 Mrd	3,69 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,1 Mrd	1,19 Mrd	1,33 Mrd	1,65 Mrd	2,03 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	329 Mln	406 Mln	476 Mln	563 Mln	663 Mln
Total delle spese di affitto nette	65 Mln	31 Mln	393 Mln	353 Mln	478 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,86 Mln	2,28 Mln	22,32 Mln	24,08 Mln	105 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	60,14 Mln	28,72 Mln	371 Mln	329 Mln	373 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,03 Mrd	4,03 Mrd	1,52 Mrd	1,71 Mrd	2,24 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	15 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,04 Mrd	4,03 Mrd	1,52 Mrd	1,71 Mrd	2,24 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,49 Mrd	2,4 Mrd	3,51 Mrd	4,57 Mrd	4,03 Mrd
Altri Crediti	411 Mln	324 Mln	387 Mln	583 Mln	766 Mln
Crediti Totali	2,9 Mrd	2,72 Mrd	3,9 Mrd	5,16 Mrd	4,8 Mrd
Inventario	2,09 Mrd	2,12 Mrd	3,75 Mrd	5,24 Mrd	4,52 Mrd
Spese pagate in anticipo	168 Mln	189 Mln	259 Mln	370 Mln	371 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	78 Mln	207 Mln	173 Mln	46 Mln	71 Mln
Totale Attività Correnti	6,28 Mrd	9,27 Mrd	9,6 Mrd	12,53 Mrd	12 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,57 Mrd	4,08 Mrd	5,36 Mrd	6,13 Mrd	6,57 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,9 Mrd	-2,01 Mrd	-2,34 Mrd	-2,76 Mrd	-3,1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,67 Mrd	2,07 Mrd	3,02 Mrd	3,37 Mrd	3,47 Mrd
Investimenti a lungo termine	20,3 Mrd	20,04 Mrd	22,24 Mrd	26,86 Mrd	29,46 Mrd
Avviamento	9,91 Mrd	10,06 Mrd	12,27 Mrd	14,42 Mrd	14,44 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	272 Mln	241 Mln	329 Mln	399 Mln	367 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	51 Mln	27 Mln	31 Mln	46 Mln	56 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	115 Mln	372 Mln	454 Mln	523 Mln	481 Mln
Totale Attivo	38,6 Mrd	42,09 Mrd	47,94 Mrd	58,16 Mrd	60,26 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,02 Mrd	977 Mln	1,57 Mrd	1,77 Mrd	1,77 Mrd
Spese Maturate, Totale	510 Mln	523 Mln	681 Mln	762 Mln	853 Mln
Prestiti a breve termine	160 Mln	85 Mln	114 Mln	151 Mln	20 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	874 Mln	1,78 Mrd	240 Mln	4,87 Mrd	4,38 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	161 Mln	144 Mln	224 Mln	258 Mln	288 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	182 Mln	125 Mln	222 Mln	311 Mln	323 Mln
Altri Passività Correnti	1,12 Mrd	1,21 Mrd	1,98 Mrd	2,23 Mrd	1,8 Mrd
Total Passività Correnti	4,02 Mrd	4,84 Mrd	5,02 Mrd	10,36 Mrd	9,44 Mrd
Debito a lungo termine	7,34 Mrd	6,9 Mrd	9,43 Mrd	7,53 Mrd	7,65 Mrd
Locazioni a lungo termine	514 Mln	516 Mln	846 Mln	1,21 Mrd	1,16 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	122 Mln	91 Mln	227 Mln	196 Mln	212 Mln
Passività fiscale differita non corrente	370 Mln	418 Mln	535 Mln	652 Mln	715 Mln
Altri Passività Non Correnti	146 Mln	169 Mln	190 Mln	192 Mln	195 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	12,51 Mrd	12,94 Mrd	16,25 Mrd	20,13 Mrd	19,37 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	133 Mln	133 Mln	133 Mln	133 Mln	133 Mln
Utili non distribuiti	25,5 Mrd	29,02 Mrd	31,23 Mrd	36,58 Mrd	39,64 Mrd
Azioni proprie	-67 Mln	-83 Mln	-164 Mln	-121 Mln	-80 Mln
Reddito Globale ed Altri	442 Mln	-1 Mln	357 Mln	1,38 Mrd	1,16 Mrd
Capitale Sociale Totale	26,01 Mrd	29,07 Mrd	31,55 Mrd	37,97 Mrd	40,84 Mrd
Interessi di minoranza	80 Mln	81 Mln	133 Mln	55 Mln	55 Mln
Patrimonio Netto	26,09 Mrd	29,15 Mrd	31,69 Mrd	38,02 Mrd	40,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	38,6 Mrd	42,09 Mrd	47,94 Mrd	58,16 Mrd	60,26 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	639 Mln	639 Mln	639 Mln	639 Mln	639 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	639 Mln	639 Mln	639 Mln	639 Mln	639 Mln
Valore Contabile / Azione	40,69	45,46	49,35	59,39	63,89
Valore Contabile Netto	15,82 Mrd	18,76 Mrd	18,96 Mrd	23,14 Mrd	26,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	24,75	29,35	29,65	36,2	40,73
Debito Totale	9,05 Mrd	9,43 Mrd	10,85 Mrd	14,01 Mrd	13,5 Mrd
Debito Netto	8,01 Mrd	5,4 Mrd	9,34 Mrd	12,3 Mrd	11,26 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	122 Mln	-	-	196	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	520 Mln	248 Mln	3,14 Mrd	2,82 Mrd	3,82 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	80 Mln	81 Mln	133 Mln	55 Mln	55 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	20,3 Mrd	20 Mrd	22,18 Mrd	26,8 Mrd	29,43 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	689 Mln	721 Mln	1,27 Mrd	1,72 Mrd	1,59 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	127 Mln	175 Mln	472 Mln	425 Mln	367 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,27 Mrd	1,22 Mrd	2,01 Mrd	3,1 Mrd	2,57 Mrd
Terreno - (BS)	66 Mln	84 Mln	119 Mln	97 Mln	97 Mln
Edifici, Totale	1,26 Mrd	1,59 Mrd	2,46 Mrd	2,79 Mrd	2,98 Mrd
Macchinario, Totale	2,02 Mrd	2,15 Mrd	2,58 Mrd	1,77 Mrd	1,87 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	5882	6257	8000	8375	8448
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	159 Mln	157 Mln	161 Mln	172 Mln	173 Mln
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-65 Mln	-70 Mln	-79 Mln	-92 Mln	-101 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	85 Mln	71 Mln	68 Mln	111 Mln	156 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,33 Mrd	5,32 Mrd	4,38 Mrd	4,16 Mrd	5,89 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	359 Mln	362 Mln	507 Mln	517 Mln	629 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	49 Mln	62 Mln	66 Mln	76 Mln	82 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	408 Mln	424 Mln	573 Mln	593 Mln	711 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	11 Mln	-	4 Mln	-38 Mln	-4 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	115 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-3,88 Mrd	-3,62 Mrd	-2,26 Mrd	-1,48 Mrd	-3,02 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	6 Mln	204 Mln	-714 Mln	-591 Mln	574 Mln
Variazione delle scorte	-74 Mln	87 Mln	-1,12 Mrd	-996 Mln	684 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	11 Mln	-76 Mln	926 Mln	-61 Mln	-345 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,81 Mrd	2,34 Mrd	1,78 Mrd	1,59 Mrd	4,61 Mrd
Spesa per investimenti	-240 Mln	-540 Mln	-306 Mln	-440 Mln	-444 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12 Mln	10 Mln	24 Mln	328 Mln	17 Mln
Acquisizioni in Contanti	-3,85 Mrd	-692 Mln	-2,29 Mrd	-1,58 Mrd	-362 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	100 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	234 Mln	2,32 Mrd	-1,1 Mrd	-985 Mln	-933 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,14 Mrd	908 Mln	1,01 Mrd	1,31 Mrd	1,43 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,71 Mrd	2 Mrd	-2,66 Mrd	-1,27 Mrd	-292 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,76 Mrd	-	276 Mln	1,96 Mrd	-
Debito Totale Emesso	2,76 Mrd	-	276 Mln	1,96 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-165 Mln	-	-	-906 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-165 Mln	-	-	-906 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-81 Mln	-	-25 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,6 Mrd	-799 Mln	-1,92 Mrd	-2,11 Mrd	-2,37 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,6 Mrd	-799 Mln	-1,92 Mrd	-2,11 Mrd	-2,37 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8 Mln	-271 Mln	12 Mln	-125 Mln	-461 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,15 Mrd	-1,24 Mrd	-1,71 Mrd	-276 Mln	-3,76 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	36 Mln	-98 Mln	69 Mln	143 Mln	-32 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	285 Mln	3 Mrd	-2,52 Mrd	194 Mln	525 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	33 Mln	274 Mln	136 Mln	95 Mln	504 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	323 Mln	368 Mln	442 Mln	558 Mln	731 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	720 Mln	1,13 Mrd	606 Mln	-48,12 Mln	3,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	763 Mln	1,18 Mrd	651 Mln	18,12 Mln	3,37 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	500 Mln	-8 Mln	1,23 Mrd	2,1 Mrd	-783 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,76 Mrd	-165 Mln	276 Mln	1,96 Mrd	-906 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,18	3,19	3,59	3,7	3,95
Rendimento sul Capitale Totale	3,5	3,49	3,98	4,15	4,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,15	19,28	14,4	11,96	15,1
Rendimento sul Capitale Proprio	22,3	19,32	14,44	11,97	15,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,58	39,11	38,18	37,48	38,95
Margine SG&A	24,54	22,91	22,27	21,59	22,38
Margine di EBITDA %	14,41	15,42	15,59	15,44	16,1
Margine di EBITA	13,11	14,11	14,27	14,23	14,87
Margine EBIT %	12,75	13,69	13,92	13,89	14,55
Margine % del Risultato Operativo Continuo	38,65	35,43	23,6	18,43	23,1
Margine Netto di Reddito %	38,78	35,4	23,57	18,41	23,07
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	38,78	35,4	23,57	18,41	23,07
Margine Netto Normalizzato	25,08	23,85	16,87	13,01	16,47
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,24	7,49	3,26	-0,21	12,28
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,55	7,84	3,51	0,08	13,2
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,4	0,37	0,41	0,43	0,43
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,46	8,03	7,29	7,07	7,47
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,09	6,15	6,29	5,59	5,94
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,36	4,35	3,91	3,14	3,2
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,56	1,91	1,91	1,21	1,27
Rapporto di liquidità immediata	0,98	1,39	1,08	0,66	0,75
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,45	0,48