Finanza Iochpe-Maxion S.A.

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Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:06:00 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,43 ^BRL	-7,75%		+6,72%	-11,33%

09/05	Iochpe-Maxion S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
20/03	Transcript : Iochpe-Maxion S.A. - Analyst/Investor Day

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.562	2.362	2.339	1.783	1.937	1.712	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.978	5.877	6.783	1.783	5.740	5.612	5.623	5.597
P/E ratio	10,5 x	-4,8 x	4,35 x	6,4 x	63,1 x	5,73 x	4,4 x	4,11 x
Rendimento	3,63%	-	2,6%	-	-	5,62%	7,74%	8,83%
Capitalizzazione/Fatturato	0,36 x	0,27 x	0,17 x	0,11 x	0,13 x	0,11 x	0,11 x	0,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,6 x	0,67 x	0,5 x	0,11 x	0,38 x	0,37 x	0,35 x	0,33 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,46 x	15,8 x	3,68 x	1,03 x	4,58 x	3,58 x	3,36 x	3,33 x
Valore dell'impresa/FCF	29,4 x	-28,8 x	-12,5 x	-	3,85 x	13,9 x	7,61 x	8,09 x
FCF Yield	3,4%	-3,47%	-8,02%	-	26%	7,18%	13,1%	12,4%
Price to Book	1,03 x	0,63 x	0,54 x	-	0,52 x	0,42 x	0,41 x	0,39 x
N. Titoli (in migliaia)	152.365	152.365	152.370	151.470	150.270	149.770	-	-
Prezzo di riferimento ²	23,38	15,50	15,35	11,77	12,89	11,43	11,43	11,43
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	09/03/22	21/03/23	06/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.016	8.761	13.688	16.948	14.955	15.147	16.200	17.043
EBITDA ¹	1.096	372,1	1.841	1.737	1.253	1.566	1.673	1.680
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	676,3	-184,7	1.281	1.246	782,6	1.046	1.177	1.165
Margine operativo	6,75%	-2,11%	9,36%	7,35%	5,23%	6,91%	7,27%	6,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	506,4	-417,7	956,9	628	264,7	625,2	830,8	839,2
Risultato netto ¹	337,4	-491,8	537,2	278,9	30,73	302,4	402,8	420
Margine netto	3,37%	-5,61%	3,92%	1,65%	0,21%	2%	2,49%	2,46%
EPS ²	2,231	-3,228	3,526	1,840	0,2042	1,995	2,600	2,778
Free Cash Flow ¹	203	-204	-544	-	1.490	403	739	692
Margine FCF	2,03%	-2,33%	-3,97%	-	9,96%	2,66%	4,56%	4,06%
FCF Conversion (EBITDA)	18,53%	-	-	-	118,94%	25,74%	44,18%	41,18%
FCF Conversion (Risultato netto)	60,17%	-	-	-	4.848,6%	133,25%	183,45%	164,76%
Dividendo/Azione ²	0,8492	-	0,3994	-	-	0,6420	0,8850	1,009
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	09/03/22	21/03/23	06/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.787	4.277	4.192	4.318	4.160	3.998	3.801	3.672	3.484	3.596	3.789	3.822	3.590	-	-
EBITDA ¹	390,8	548,2	534,6	362,7	291,5	286,8	363,4	313,3	289,4	316,6	387,1	423,5	339,8	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	249,4	419,9	279,2	245,5	166,4	165,8	245,6	197,9	173,3	200,9	260,1	289,6	224,8	-	-
Margine operativo	6,59%	9,82%	6,66%	5,68%	4%	4,15%	6,46%	5,39%	4,97%	5,59%	6,86%	7,58%	6,26%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	131,2	297,6	203,6	107,7	-78,88	-	123,2	78,98	28,64	-	127,3	219,8	137,4	-	-
Risultato netto ¹	93,92	160,2	190,5	69,39	-141,1	-16,34	59,36	-4,784	-7,502	50,26	61,44	107,2	66,48	-	-
Margine netto	2,48%	3,75%	4,54%	1,61%	-3,39%	-0,41%	1,56%	-0,13%	-0,22%	1,4%	1,62%	2,8%	1,85%	-	-
EPS ²	0,6163	1,052	1,254	0,4605	-0,9269	-0,1079	0,3925	-0,0311	-0,0493	0,3345	0,4104	0,7145	0,4415	-	-
Dividendo/Azione ²	0,3994	-	0,2349	-	-	-	-	-	-	-	0,1851	0,2655	0,1870	0,4318	0,4318
Data di pubblicazione	09/03/22	09/05/22	10/08/22	09/11/22	21/03/23	08/05/23	09/08/23	08/11/23	06/03/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.415	3.515	4.444	-	3.803	3.900	3.911	3.885
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,204 x	9,445 x	2,414 x	-	3,036 x	2,491 x	2,338 x	2,312 x
Free Cash Flow ¹	203	-204	-544	-	1.490	403	739	692
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11%	-14,7%	14,3%	-	6,25%	7,37%	9,29%	9,03%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,67%	-4,51%	3,99%	-	1,6%	1,8%	2,14%	2,19%
Totale attività ¹	9.197	10.894	13.466	-	1.920	16.849	18.815	19.161
Attivo netto per azione ²	22,80	24,70	28,60	-	24,60	27,20	28,20	29,10
Cash Flow per azione ²	4,350	0,7400	-0,4800	-	13,20	8,010	6,720	-
Capex ¹	459	317	470	-	503	546	624	684
Capex/Fatturo	4,58%	3,62%	3,44%	-	3,36%	3,61%	3,85%	4,01%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	09/03/22	21/03/23	06/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Iochpe-Maxion S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,43 BRL

Prezzo obiettivo medio

15,37 BRL

Differenza / Target Medio

+34,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
IOCHPE-MAXION S.A.	-11,33%	314 Mln
DENSO CORPORATION	+13,99%	44,23 Mrd
APTIV PLC	-16,17%	20,46 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+3,37%	17,55 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+20,81%	15,84 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+0,21%	15,27 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+83,97%	15,21 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+40,32%	12,32 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-26,10%	12,12 Mrd
CONTINENTAL AG	-28,13%	11,81 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri