Flusso di cassa IONOS Group SE

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12/08	IONOS : Goldman Sachs ottimista sul caso	ZD

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Dati finanziari pubblicati: IONOS GROUP SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	924 Mln	988 Mln	1,1 Mrd	1,29 Mrd	1,42 Mrd
Ricavi Totali	924 Mln	988 Mln	1,1 Mrd	1,29 Mrd	1,42 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	417 Mln	451 Mln	535 Mln	698 Mln	738 Mln
Utile Lordo	507 Mln	538 Mln	568 Mln	595 Mln	686 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	306 Mln	309 Mln	342 Mln	384 Mln	416 Mln
Fondo per crediti inesigibili	9,26 Mln	6,06 Mln	8,52 Mln	8,6 Mln	14,14 Mln
Altre Spese Operative	-3,16 Mln	-1,45 Mln	-210.000	-4,38 Mln	-22,15 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	312 Mln	314 Mln	350 Mln	388 Mln	408 Mln
Reddito operativo	195 Mln	224 Mln	217 Mln	207 Mln	278 Mln
Spese per interessi, Totale	-111 Mln	-105 Mln	-95,56 Mln	-94,37 Mln	-84,65 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,33 Mln	1,22 Mln	666.000	706.000	907.000
Spese per interessi netti	-110 Mln	-104 Mln	-94,89 Mln	-93,67 Mln	-83,75 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	10,37 Mln	1,66 Mln	-784.000	112.000	-251.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2,6 Mln	4,08 Mln	-4,24 Mln	-579.000	-692.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9,95 Mln	-7,63 Mln	-19,84 Mln	-2,46 Mln	29,65 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	82,28 Mln	118 Mln	97,66 Mln	110 Mln	223 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-7,82 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	1,91 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	120.000	-	481.000	-18.000	150.000
Svalutazione di attività	19,44 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	102 Mln	118 Mln	98,14 Mln	112 Mln	215 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	47,59 Mln	41,97 Mln	36,2 Mln	37,64 Mln	41,07 Mln
Utili da Attività Continuate	54,25 Mln	75,99 Mln	61,94 Mln	74,37 Mln	174 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	54,25 Mln	75,99 Mln	61,94 Mln	74,37 Mln	174 Mln
Interessi di minoranza	-295.000	-477.000	-1,02 Mln	-600.000	-15.000
Risultato Netto - (CE)	53,95 Mln	75,51 Mln	60,92 Mln	73,77 Mln	174 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	53,95 Mln	75,51 Mln	60,92 Mln	73,77 Mln	174 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	53,95 Mln	75,51 Mln	60,92 Mln	73,77 Mln	174 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	149,87	209,76	-	204,92	1,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	149,87	209,76	-	204,92	1,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	360.000	360.000	-	360.000	140 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	149,87	209,76	-	204,92	1,23
EPS diluito - Operazioni continuative	149,87	209,76	-	204,92	1,23
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	360.000	360.000	-	360.000	141 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	142,02	203,47	-	189,51	1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	142,02	203,47	-	189,51	0,98
Rapporto di distribuzione	-	0,03	0,03	0,01	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	277 Mln	310 Mln	310 Mln	296 Mln	363 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	224 Mln	252 Mln	241 Mln	228 Mln	296 Mln
EBIT	195 Mln	224 Mln	217 Mln	207 Mln	278 Mln
EBITDAR	282 Mln	311 Mln	313 Mln	298 Mln	365 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	1,29 Mrd	1,42 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	46,73	35,58	36,89	33,6	19,07
Tasse Domestiche Correnti	44,41 Mln	47,97 Mln	45,73 Mln	42,12 Mln	52,25 Mln
Tasse Esterne Correnti	10,51 Mln	10,13 Mln	12,64 Mln	13,59 Mln	16,7 Mln
Imposte correnti totali	54,92 Mln	58,1 Mln	58,36 Mln	55,71 Mln	68,95 Mln
Imposte differite totali	-7,34 Mln	-16,13 Mln	-22,16 Mln	-18,07 Mln	-27,88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	51,13 Mln	73,25 Mln	60,02 Mln	68,22 Mln	139 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,41 Mln	2,19 Mln	2,43 Mln	3,58 Mln	4,28 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	28,49 Mln	-	-	-	-
Spese di Marketing	38,93 Mln	63,91 Mln	-	112 Mln	112 Mln
Spese di Vendita e Marketing	233 Mln	239 Mln	265 Mln	296 Mln	319 Mln
Spese Generali e Amministrative	68,86 Mln	68,71 Mln	74,45 Mln	85,06 Mln	95,51 Mln
Total delle spese di affitto nette	4,33 Mln	1,42 Mln	2,59 Mln	2,56 Mln	1,64 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,39 Mln	874.136	1,57 Mln	1,39 Mln	838.381
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,94 Mln	541.864	1,01 Mln	1,17 Mln	799.619
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	7,42 Mln	9,47 Mln	12,79 Mln	4,21 Mln	-7,75 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,42 Mln	9,47 Mln	12,79 Mln	4,21 Mln	-7,75 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	39,82 Mln	106 Mln	49,52 Mln	26,44 Mln	22,65 Mln
Investimenti a breve termine	1,51 Mln	1,31 Mln	2,32 Mln	674.000	6,03 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	41,33 Mln	107 Mln	51,84 Mln	27,11 Mln	28,68 Mln
Crediti Commerciali, Totale	104 Mln	86,15 Mln	60,96 Mln	79,12 Mln	85,2 Mln
Altri Crediti	7,8 Mln	13,19 Mln	21,17 Mln	36,47 Mln	75,68 Mln
Crediti Totali	112 Mln	99,35 Mln	82,13 Mln	116 Mln	161 Mln
Inventario	35.000	13.000	14.000	162.000	69.000
Spese pagate in anticipo	8,41 Mln	9,49 Mln	10,91 Mln	14,5 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	14,18 Mln	15,3 Mln	16,68 Mln	18,99 Mln	35,15 Mln
Totale Attività Correnti	176 Mln	231 Mln	162 Mln	176 Mln	225 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	464 Mln	524 Mln	605 Mln	723 Mln	707 Mln
Ammortamento accumulato	-277 Mln	-311 Mln	-353 Mln	-404 Mln	-391 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	188 Mln	213 Mln	252 Mln	319 Mln	317 Mln
Investimenti a lungo termine	48,57 Mln	4,14 Mln	5,54 Mln	3,33 Mln	5,04 Mln
Avviamento	814 Mln	807 Mln	825 Mln	821 Mln	826 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	259 Mln	221 Mln	200 Mln	176 Mln	160 Mln
Crediti a lungo termine	4000	9000	2000	3,18 Mln	2,86 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,18 Mln	998.000	102.000	28,11 Mln	37,85 Mln
Costi differiti a lungo termine	3,1 Mln	3,66 Mln	-	6,87 Mln	13,63 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,65 Mln	7,72 Mln	26,32 Mln	7,31 Mln	9,18 Mln
Totale Attivo	1,5 Mrd	1,49 Mrd	1,47 Mrd	1,54 Mrd	1,6 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	49,83 Mln	52,18 Mln	63,43 Mln	86,89 Mln	95,52 Mln
Spese Maturate, Totale	30,36 Mln	37,59 Mln	48,17 Mln	58,46 Mln	54,93 Mln
Prestiti a breve termine	517.000	4000	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	1,12 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	10,37 Mln	13,76 Mln	10,23 Mln	13,79 Mln	14,39 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	18,72 Mln	17,86 Mln	14,05 Mln	19,47 Mln	21,98 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	75,02 Mln	71,24 Mln	71,63 Mln	74,38 Mln	88,01 Mln
Altri Passività Correnti	22,51 Mln	38,53 Mln	70,11 Mln	46,28 Mln	22,16 Mln
Total Passività Correnti	207 Mln	231 Mln	278 Mln	299 Mln	298 Mln
Debito a lungo termine	1,59 Mrd	1,47 Mrd	1,32 Mrd	1,24 Mrd	1,15 Mrd
Locazioni a lungo termine	24,55 Mln	52,98 Mln	82,3 Mln	115 Mln	110 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	986.000	770.000	561.000	1,1 Mln	6,98 Mln
Passività fiscale differita non corrente	84,53 Mln	54,12 Mln	25,21 Mln	38,47 Mln	33,65 Mln
Altri Passività Non Correnti	26,91 Mln	9,67 Mln	2,7 Mln	4,58 Mln	3,62 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,93 Mrd	1,81 Mrd	1,7 Mrd	1,7 Mrd	1,6 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	360.000	360.000	360.000	360.000	140 Mln
Reddito Globale ed Altri	-433 Mln	-329 Mln	-235 Mln	-163 Mln	-143 Mln
Capitale Sociale Totale	-433 Mln	-329 Mln	-234 Mln	-162 Mln	-2,92 Mln
Interessi di minoranza	2,25 Mln	2,48 Mln	2,6 Mln	123.000	138.000
Patrimonio Netto	-430 Mln	-326 Mln	-232 Mln	-162 Mln	-2,78 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,5 Mrd	1,49 Mrd	1,47 Mrd	1,54 Mrd	1,6 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	360.000	360.000	-	360.000	140 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	360.000	360.000	-	360.000	140 Mln
Valore Contabile / Azione	-1201,74	-912,92	-	-450,84	-0,02
Valore Contabile Netto	-1,51 Mrd	-1,36 Mrd	-1,26 Mrd	-1,16 Mrd	-989 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-4181,59	-3768,07	-	-3220,15	-7,07
Debito Totale	1,62 Mrd	1,53 Mrd	1,41 Mrd	1,37 Mrd	1,27 Mrd
Debito Netto	1,58 Mrd	1,43 Mrd	1,36 Mrd	1,35 Mrd	1,24 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	34,67 Mln	11,33 Mln	20,69 Mln	20,46 Mln	13,1 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,25 Mln	2,48 Mln	2,6 Mln	123.000	138.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,05 Mln	2,21 Mln	3,59 Mln	2,42 Mln	4,28 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,3 Mln	3,21 Mln	-	-	-
Inventari - Altri	1000	1000	-	-	-
Terreno - (BS)	9,32 Mln	9,32 Mln	11,8 Mln	25,03 Mln	25,6 Mln
Macchinario, Totale	409 Mln	425 Mln	471 Mln	533 Mln	507 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3416	3540	3946	4247	4364
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9,49 Mln	6,05 Mln	9 Mln	9,81 Mln	14,07 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	53,95 Mln	75,51 Mln	60,92 Mln	73,77 Mln	174 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	69,99 Mln	71,36 Mln	82,65 Mln	83,39 Mln	82,75 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	29,51 Mln	28,1 Mln	23,81 Mln	21,05 Mln	18,18 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	99,5 Mln	99,46 Mln	106 Mln	104 Mln	101 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	17,75 Mln	11,43 Mln	6,19 Mln	7,89 Mln	6,98 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-120.000	-178.000	-481.000	19.000	-150.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-1,91 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-19,44 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-133.000	-157.000	13.000	94.000	407.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,42 Mln	9,47 Mln	12,79 Mln	4,21 Mln	-7,75 Mln
Altre Attività Operative, Totale	5,87 Mln	-5,48 Mln	1,82 Mln	-11,77 Mln	35,22 Mln
Variazione dei crediti commerciali	55,58 Mln	-13,31 Mln	-3,29 Mln	-13,21 Mln	-18,98 Mln
Variazione delle scorte	27.000	22.000	-1000	-148.000	93.000
Variazione dei conti fornitori	-1,63 Mln	2,32 Mln	10,68 Mln	16,9 Mln	8,9 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-999.000	-4 Mln	-189.000	3,28 Mln	11,1 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-51 Mln	-5,65 Mln	-3,82 Mln	6,85 Mln	2,55 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	242.000	-2,82 Mln	9,46 Mln	-2,08 Mln	966.000
Flusso di cassa dalle attività operative	167 Mln	167 Mln	201 Mln	188 Mln	314 Mln
Spesa per investimenti	-74,56 Mln	-66,79 Mln	-93,02 Mln	-97,06 Mln	-81,7 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,61 Mln	2,8 Mln	2,28 Mln	1,8 Mln	1,56 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-316.000	-21,2 Mln	-	-4,42 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	210.000	77,6 Mln	-2,02 Mln	4,02 Mln	-2,11 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-61,04 Mln	23,38 Mln	25,37 Mln	-19,33 Mln	-27,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-130 Mln	36,68 Mln	-88,59 Mln	-111 Mln	-114 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	517.000	4000	-	302.000	800 Mln
Debito Totale Emesso	517.000	4000	-	302.000	800 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-44,28 Mln	-136 Mln	-169 Mln	-86,23 Mln	-910 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-44,28 Mln	-136 Mln	-169 Mln	-86,23 Mln	-910 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-19.000	-16.000	-9000	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-19.000	-16.000	-9000	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-285.000	-401.000	-963.000	-15,98 Mln	-94,6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-44,05 Mln	-136 Mln	-170 Mln	-102 Mln	-205 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	308.000	-1,07 Mln	1,84 Mln	1,07 Mln	406.000
Variazione netta della liquidità	-6,49 Mln	65,98 Mln	-56,28 Mln	-23,08 Mln	-3,79 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	108 Mln	103 Mln	93,73 Mln	86,92 Mln	94,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	45,84 Mln	66,52 Mln	47,42 Mln	55,11 Mln	60,08 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,62 Mln	159 Mln	173 Mln	68,27 Mln	89,59 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	96,25 Mln	225 Mln	233 Mln	127 Mln	142 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	75,45 Mln	-31,61 Mln	-64,39 Mln	21,42 Mln	49,72 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-43,76 Mln	-136 Mln	-169 Mln	-85,93 Mln	-110 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,05	9,36	9,18	8,58	11,08
Rendimento sul Capitale Totale	10,59	14,19	13,89	10,82	14,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	-11,64	-20,09	-22,2	-37,76	-211,26
Rendimento sul Capitale Proprio	-11,52	-19,84	-21,64	-37,2	-210,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	54,85	54,4	51,47	46	48,17
Margine SG&A	33,13	31,28	31,01	29,68	29,2
Margine di EBITDA %	30	31,34	28,12	22,86	25,51
Margine di EBITA	24,25	25,5	21,86	17,62	20,8
Margine EBIT %	21,05	22,66	19,71	15,99	19,53
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,87	7,69	5,61	5,75	12,24
Margine Netto di Reddito %	5,84	7,64	5,52	5,71	12,24
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,84	7,64	5,52	5,71	12,24
Margine Netto Normalizzato	5,53	7,41	5,44	5,28	9,79
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,88	16,12	15,68	5,28	6,29
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,42	22,78	21,09	9,84	10,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,61	0,66	0,75	0,86	0,91
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,44	4,94	4,74	4,52	4,48
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,91	10,37	20,16	18,46	17,33
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8602,72	18.778,12	39.659,33	7934,62	6389,07
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,85	1	0,58	0,59	0,75
Rapporto di liquidità immediata	0,74	0,89	0,48	0,48	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,81	0,72	0,72	0,63	1,05
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	36,84	35,28	18,11	19,77	21,06
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	0,04	0,02	0,01	0,05	0,06
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	48,76	41,43	39,41	40,83	45,12
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-11,88	-6,13	-21,29	-21,01	-24
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-376,75	-469,93	-607,46	-847,25	-45.746,03
Debito Totale / Capitale Totale	136,13	127,03	119,71	113,38	100,22
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-374,22	-465,71	-603,04	-838,75	-45.188,24
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	135,22	125,89	118,84	112,24	99
Total Passività / Total Attività	128,69	121,91	115,74	110,52	100,17
EBIT / Spese per interessi	1,75	2,13	2,28	2,19	3,28
EBITDA / Spese per interessi	2,64	3,07	3,39	3,3	4,48
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,97	2,44	2,42	2,27	3,51
Debito Totale / EBITDA	5,51	4,74	4,35	4,42	3,36
Debito Netto / EBITDA	5,37	4,41	4,19	4,33	3,28
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	7,39	5,97	6,1	6,42	4,28
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	7,2	5,56	5,87	6,29	4,18
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	5,38	6,95	11,64	17,19	10,11
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	7,38	6,08	5,63	4,72	15,32
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	7,63	11,7	-2,27	-2,83	22,86
EBITA, Crescita % su 1 anno.	6,15	12,41	-4,28	-5,93	30,05
EBIT, Crescita su 1 anno in %	6,51	15,02	-3,42	-4,92	34,5
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	14,02	40,08	-18,49	20,07	134,29
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	14,36	39,96	-19,32	21,09	136,17
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-13,43	43,06	-17,93	13,66	85,7
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %