Flusso di cassa Iqvia Holdings Inc.

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IQV

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Biotecnologia

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 03/12/2024			Dopo chiusura 01:23:47
200,58 ^USD	-0,60%		201,12	+0,27%

02/12	IQVIA HOLDINGS INC. : giudizio positivo da Nephron Research	ZM
02/12	IQVIA HOLDINGS INC. : via al Buy per Nephron Research	ZM

f5b692985d969aa6f27c9766.98f-Mxn50T7LJbaYr4H_MYwz3_wEm5tZtPcWz1x5Jjw.k42ucXiRp027ff2sl7WeSONau71L7t0007xj_w4IEH6o8rxLf7OEc6MSxQ

Dati finanziari pubblicati: IQVIA HOLDINGS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,09 Mrd	11,36 Mrd	13,87 Mrd	14,41 Mrd	14,98 Mrd
Ricavi Totali	11,09 Mrd	11,36 Mrd	13,87 Mrd	14,41 Mrd	14,98 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,3 Mrd	7,5 Mrd	9,23 Mrd	9,38 Mrd	9,74 Mrd
Utile Lordo	3,79 Mrd	3,86 Mrd	4,64 Mrd	5,03 Mrd	5,24 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,71 Mrd	1,76 Mrd	1,93 Mrd	2,04 Mrd	2,04 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,2 Mrd	1,29 Mrd	1,26 Mrd	1,13 Mrd	1,12 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	2,91 Mrd	3,05 Mrd	3,2 Mrd	3,17 Mrd	3,17 Mrd
Reddito operativo	875 Mln	810 Mln	1,45 Mrd	1,86 Mrd	2,07 Mrd
Spese per interessi, Totale	-447 Mln	-416 Mln	-375 Mln	-416 Mln	-672 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9 Mln	6 Mln	6 Mln	13 Mln	36 Mln
Spese per interessi netti	-438 Mln	-410 Mln	-369 Mln	-403 Mln	-636 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-9 Mln	7 Mln	6 Mln	-12 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	6 Mln	-1 Mln	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-39 Mln	-5 Mln	38 Mln	-54 Mln	36 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	395 Mln	401 Mln	1,12 Mrd	1,39 Mrd	1,47 Mrd
Costi di ristrutturazione	-75 Mln	-52 Mln	-20 Mln	-28 Mln	-84 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	43 Mln	25 Mln	16 Mln	-27 Mln	20 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-20 Mln	6 Mln	17 Mln	15 Mln	52 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	343 Mln	380 Mln	1,13 Mrd	1,35 Mrd	1,46 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	116 Mln	72 Mln	163 Mln	260 Mln	101 Mln
Utili da Attività Continuate	227 Mln	308 Mln	971 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	227 Mln	308 Mln	971 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd
Interessi di minoranza	-36 Mln	-29 Mln	-5 Mln	-	-
Risultato Netto - (CE)	191 Mln	279 Mln	966 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	191 Mln	279 Mln	966 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	191 Mln	279 Mln	966 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,98	1,46	5,05	5,82	7,39
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,98	1,46	5,05	5,82	7,39
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	195 Mln	191 Mln	191 Mln	188 Mln	184 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,96	1,43	4,95	5,72	7,29
EPS diluito - Operazioni continuative	0,96	1,43	4,95	5,72	7,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	200 Mln	195 Mln	195 Mln	191 Mln	186 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,08	1,16	3,63	4,63	5
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,06	1,14	3,57	4,56	4,93
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,88 Mrd	1,83 Mrd	2,5 Mrd	2,57 Mrd	2,72 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,75 Mrd	1,7 Mrd	2,35 Mrd	2,41 Mrd	2,57 Mrd
EBIT	875 Mln	810 Mln	1,45 Mrd	1,86 Mrd	2,07 Mrd
EBITDAR	2,07 Mrd	2,04 Mrd	2,68 Mrd	2,74 Mrd	2,88 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,82	18,95	14,37	19,24	6,92
Tasse Domestiche Correnti	11 Mln	-	16 Mln	24 Mln	21 Mln
Tasse Esterne Correnti	248 Mln	244 Mln	293 Mln	358 Mln	349 Mln
Imposte correnti totali	259 Mln	244 Mln	309 Mln	382 Mln	370 Mln
Imposte differite nazionali	-109 Mln	-161 Mln	-106 Mln	-94 Mln	-236 Mln
Imposte Estere Differite	-34 Mln	-11 Mln	-40 Mln	-28 Mln	-33 Mln
Imposte differite totali	-143 Mln	-172 Mln	-146 Mln	-122 Mln	-269 Mln
Reddito Netto Normalizzato	211 Mln	222 Mln	696 Mln	869 Mln	919 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-23 Mln	-27 Mln	-33 Mln	-33 Mln	-10 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	193 Mln	209 Mln	184 Mln	171 Mln	160 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	59,38 Mln	54,96 Mln	42,88 Mln	44,09 Mln	63,03 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	134 Mln	154 Mln	141 Mln	127 Mln	96,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	146 Mln	95 Mln	170 Mln	194 Mln	217 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	146 Mln	95 Mln	170 Mln	194 Mln	217 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	837 Mln	1,81 Mrd	1,37 Mrd	1,22 Mrd	1,38 Mrd
Investimenti a breve termine	62 Mln	88 Mln	111 Mln	93 Mln	120 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	899 Mln	1,9 Mrd	1,48 Mrd	1,31 Mrd	1,5 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,58 Mrd	2,41 Mrd	2,55 Mrd	2,92 Mrd	3,38 Mrd
Altri Crediti	56 Mln	56 Mln	58 Mln	43 Mln	32 Mln
Crediti Totali	2,64 Mrd	2,47 Mrd	2,61 Mrd	2,96 Mrd	3,41 Mrd
Spese pagate in anticipo	138 Mln	159 Mln	156 Mln	151 Mln	141 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	451 Mln	563 Mln	521 Mln	561 Mln	546 Mln
Totale Attività Correnti	4,13 Mrd	5,09 Mrd	4,76 Mrd	4,98 Mrd	5,6 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,55 Mrd	1,63 Mrd	1,67 Mrd	1,7 Mrd	1,62 Mrd
Ammortamento accumulato	-597 Mln	-673 Mln	-765 Mln	-840 Mln	-803 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	954 Mln	953 Mln	903 Mln	863 Mln	819 Mln
Investimenti a lungo termine	152 Mln	162 Mln	168 Mln	162 Mln	239 Mln
Avviamento	12,16 Mrd	12,65 Mrd	13,3 Mrd	13,92 Mrd	14,57 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,51 Mrd	5,2 Mrd	4,94 Mrd	4,82 Mrd	4,84 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	119 Mln	114 Mln	124 Mln	118 Mln	166 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	227 Mln	386 Mln	487 Mln	472 Mln	455 Mln
Totale Attivo	23,25 Mrd	24,56 Mrd	24,69 Mrd	25,34 Mrd	26,68 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	575 Mln	581 Mln	621 Mln	645 Mln	709 Mln
Spese Maturate, Totale	1,06 Mrd	1,27 Mrd	1,42 Mrd	1,49 Mrd	1,48 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	100 Mln	149 Mln	91 Mln	152 Mln	769 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	153 Mln	156 Mln	149 Mln	116 Mln	107 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	108 Mln	102 Mln	137 Mln	161 Mln	116 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,78 Mrd	2,1 Mrd	2,71 Mrd	2,86 Mrd	3,11 Mrd
Altri Passività Correnti	177 Mln	198 Mln	119 Mln	152 Mln	199 Mln
Totale Passività Correnti	3,94 Mrd	4,56 Mrd	5,24 Mrd	5,58 Mrd	6,49 Mrd
Debito a lungo termine	11,58 Mrd	12,44 Mrd	12,06 Mrd	12,6 Mrd	12,96 Mrd
Locazioni a lungo termine	396 Mln	493 Mln	490 Mln	488 Mln	451 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	213 Mln	257 Mln	231 Mln	179 Mln	214 Mln
Passività fiscale differita non corrente	646 Mln	338 Mln	410 Mln	464 Mln	202 Mln
Altri Passività Non Correnti	213 Mln	198 Mln	217 Mln	268 Mln	256 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	16,99 Mrd	18,28 Mrd	18,65 Mrd	19,57 Mrd	20,57 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	11,05 Mrd	11,09 Mrd	10,77 Mrd	10,9 Mrd	11,02 Mrd
Utili non distribuiti	998 Mln	1,28 Mrd	2,24 Mrd	3,33 Mrd	4,69 Mrd
Azioni proprie	-5,73 Mrd	-6,17 Mrd	-6,57 Mrd	-7,74 Mrd	-8,74 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-311 Mln	-205 Mln	-406 Mln	-727 Mln	-867 Mln
Capitale Sociale Totale	6 Mrd	6 Mrd	6,04 Mrd	5,76 Mrd	6,11 Mrd
Interessi di minoranza	260 Mln	279 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	6,26 Mrd	6,28 Mrd	6,04 Mrd	5,76 Mrd	6,11 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	23,25 Mrd	24,56 Mrd	24,69 Mrd	25,34 Mrd	26,68 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	192 Mln	191 Mln	190 Mln	186 Mln	182 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	192 Mln	191 Mln	191 Mln	186 Mln	182 Mln
Valore Contabile / Azione	31,22	31,39	31,7	31,04	33,67
Valore Contabile Netto	-11,67 Mrd	-11,86 Mrd	-12,2 Mrd	-12,98 Mrd	-13,29 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-60,69	-62,02	-64,02	-69,88	-73,25
Debito Totale	12,22 Mrd	13,24 Mrd	12,79 Mrd	13,35 Mrd	14,28 Mrd
Debito Netto	11,32 Mrd	11,34 Mrd	11,31 Mrd	12,04 Mrd	12,79 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	173 Mln	244 Mln	122 Mln	87 Mln	94 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,54 Mrd	1,67 Mrd	1,47 Mrd	1,37 Mrd	1,28 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	260 Mln	279 Mln	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	87 Mln	84 Mln	88 Mln	94 Mln	134 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	-
Terreno - (BS)	331 Mln	351 Mln	376 Mln	363 Mln	376 Mln
Macchinario, Totale	724 Mln	804 Mln	886 Mln	1,01 Mrd	950 Mln
Dipendenti a tempo pieno	67.000	70.000	79.000	86.000	87.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	16 Mln	34 Mln	33 Mln	36 Mln	34 Mln
Portafoglio ordini	19 Mrd	22,6 Mrd	24,8 Mrd	27,2 Mrd	29,7 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	191 Mln	279 Mln	966 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	128 Mln	134 Mln	147 Mln	160 Mln	151 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	878 Mln	886 Mln	906 Mln	551 Mln	499 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,01 Mrd	1,02 Mrd	1,05 Mrd	711 Mln	650 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	209 Mln	285 Mln	228 Mln	434 Mln	493 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1 Mln	-	-	-10 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-43 Mln	-25 Mln	-16 Mln	27 Mln	-20 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	9 Mln	-7 Mln	-6 Mln	12 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	146 Mln	95 Mln	170 Mln	194 Mln	217 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-121 Mln	-147 Mln	-133 Mln	-115 Mln	-269 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-122 Mln	255 Mln	-138 Mln	-421 Mln	-388 Mln
Variazione dei conti fornitori	240 Mln	253 Mln	244 Mln	427 Mln	267 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-2 Mln	180 Mln	591 Mln	31 Mln	-29 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-5 Mln	-83 Mln	-2 Mln	-128 Mln	-164 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-92 Mln	-146 Mln	-15 Mln	7 Mln	34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,42 Mrd	1,96 Mrd	2,94 Mrd	2,26 Mrd	2,15 Mrd
Spesa per investimenti	-582 Mln	-616 Mln	-640 Mln	-674 Mln	-649 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-588 Mln	-177 Mln	-1,46 Mrd	-1,32 Mrd	-876 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-25 Mln	-1 Mln	-10 Mln	-25 Mln	-83 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	5 Mln	-2 Mln	5 Mln	8 Mln	5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,19 Mrd	-796 Mln	-2,1 Mrd	-2,01 Mrd	-1,6 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,42 Mrd	2,84 Mrd	2,76 Mrd	3,6 Mrd	6,38 Mrd
Debito Totale Emesso	4,42 Mrd	2,84 Mrd	2,76 Mrd	3,6 Mrd	6,38 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,68 Mrd	-2,5 Mrd	-2,69 Mrd	-2,66 Mrd	-5,58 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,68 Mrd	-2,5 Mrd	-2,69 Mrd	-2,66 Mrd	-5,58 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	11 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-949 Mln	-447 Mln	-406 Mln	-1,17 Mrd	-992 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-85 Mln	-112 Mln	-899 Mln	-102 Mln	-192 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-276 Mln	-217 Mln	-1,24 Mrd	-329 Mln	-382 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-5 Mln	31 Mln	-52 Mln	-75 Mln	-4 Mln
Variazione netta della liquidità	-54 Mln	977 Mln	-448 Mln	-150 Mln	160 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	421 Mln	399 Mln	343 Mln	379 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	215 Mln	209 Mln	222 Mln	255 Mln	340 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,01 Mrd	1,48 Mrd	1,97 Mrd	1,37 Mrd	1,35 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,28 Mrd	1,72 Mrd	2,19 Mrd	1,61 Mrd	1,75 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	33 Mln	-447 Mln	-494 Mln	202 Mln	239 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	747 Mln	342 Mln	70 Mln	941 Mln	802 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,39	2,12	3,67	4,65	4,98
Rendimento sul Capitale Totale	3	2,67	4,75	6,18	6,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,43	4,91	15,76	18,48	22,87
Rendimento sul Capitale Proprio	3	4,65	16,04	18,48	22,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,16	33,97	33,45	34,89	34,96
Margine SG&A	15,43	15,51	13,92	14,14	13,63
Margine di EBITDA %	16,96	16,11	18,01	17,84	18,16
Margine di EBITA	15,81	14,93	16,95	16,73	17,15
Margine EBIT %	7,89	7,13	10,42	12,91	13,82
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,05	2,71	7	7,57	9,06
Margine Netto di Reddito %	1,72	2,46	6,96	7,57	9,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,72	2,46	6,96	7,57	9,06
Margine Netto Normalizzato	1,9	1,95	5,01	6,03	6,14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,14	13,01	14,23	9,48	8,99
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,54	15,14	15,8	11,18	11,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,48	0,48	0,56	0,58	0,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	15,98	11,91	14,95	16,32	17,82
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,46	4,55	5,59	5,27	4,76
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,05	1,12	0,91	0,89	0,86
Rapporto di liquidità immediata	0,9	0,96	0,78	0,77	0,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,36	0,43	0,56	0,41	0,33
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	81,9	80,42	65,26	69,25	76,71
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	25,3	28,21	23,76	24,63	25,36
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	195,18	210,8	211,65	231,59	233,67
Debito Totale / Capitale Totale	66,12	67,82	67,91	69,84	70,03
Debito a lungo termine / Capitale proprio	191,14	205,94	207,68	226,94	219,34
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	64,75	66,26	66,64	68,44	65,74
Totale Passività / Totale Attività	73,06	74,43	75,53	77,25	77,09
EBIT / Spese per interessi	1,96	1,95	3,86	4,47