Flusso di cassa Iridium Communications Inc.

Azioni

IRDM

US46269C1027

Servizi di telecomunicazione senza fili

Tempo differito Nasdaq Altri mercati azionari 21:45:47 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,16 ^USD	-1,31%		-8,92%	-6,60%

12/12	Iridium Communications, Blynk collaborano per sostenere il lancio del kit di sviluppo Iridium Certus 9704	MT
09/12	Iridium Communications Inc. Presents at Raymond James 2024 TMT & Consumer Conference, Dec-09-2024 10:00 AM

03bc59260e74338089771de4a7005.HE7i9OrKZAASAfLehs6L5cWcn9PVKTM5FpGYVeVqJ9M.bX-9oaKpCFd-eITssIThs6779YO9SnoUZeiqbLcLF7xFComEqYVRY31Kxg

Dati finanziari pubblicati: IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	560 Mln	583 Mln	614 Mln	721 Mln	791 Mln
Ricavi Totali	560 Mln	583 Mln	614 Mln	721 Mln	791 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	145 Mln	143 Mln	150 Mln	201 Mln	225 Mln
Utile Lordo	415 Mln	441 Mln	464 Mln	520 Mln	566 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	93,16 Mln	90,05 Mln	100 Mln	124 Mln	144 Mln
Spese di R&S	14,31 Mln	12,04 Mln	11,88 Mln	16,22 Mln	20,27 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	298 Mln	303 Mln	305 Mln	303 Mln	282 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	405 Mln	405 Mln	418 Mln	443 Mln	446 Mln
Reddito operativo	10,12 Mln	35,48 Mln	46,31 Mln	76,68 Mln	119 Mln
Spese per interessi, Totale	-125 Mln	-95,4 Mln	-73,91 Mln	-69,5 Mln	-97,24 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,6 Mln	1,13 Mln	-	4,41 Mln	6,85 Mln
Spese per interessi netti	-115 Mln	-94,27 Mln	-73,91 Mln	-65,09 Mln	-90,39 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-1,5 Mln	-6,09 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,13 Mln	33.000	-417.000	107.000	512.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-106 Mln	-58,76 Mln	-28,01 Mln	10,2 Mln	23,16 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-37,5 Mln
Elementi Straordinari	-112 Mln	-30,21 Mln	-879.000	-1,19 Mln	3,5 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-218 Mln	-88,96 Mln	-28,89 Mln	9,01 Mln	-10,84 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-56,12 Mln	-32,91 Mln	-19,57 Mln	292.000	-26,25 Mln
Utili da Attività Continuate	-162 Mln	-56,05 Mln	-9,32 Mln	8,72 Mln	15,42 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-162 Mln	-56,05 Mln	-9,32 Mln	8,72 Mln	15,42 Mln
Risultato Netto - (CE)	-162 Mln	-56,05 Mln	-9,32 Mln	8,72 Mln	15,42 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	4,19 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-166 Mln	-56,05 Mln	-9,32 Mln	8,72 Mln	15,42 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-166 Mln	-56,05 Mln	-9,32 Mln	8,72 Mln	15,42 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,33	-0,42	-0,07	0,07	0,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,33	-0,42	-0,07	0,07	0,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	125 Mln	133 Mln	134 Mln	128 Mln	126 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,33	-0,42	-0,07	0,07	0,12
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,33	-0,42	-0,07	0,07	0,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	125 Mln	133 Mln	134 Mln	130 Mln	127 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,53	-0,28	-0,13	0,05	0,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,53	-0,28	-0,13	0,05	0,11
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,52
Rapporto di distribuzione	-5,18	-	-	-	420,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	308 Mln	339 Mln	352 Mln	380 Mln	402 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,72 Mln	36,98 Mln	47,91 Mln	78,28 Mln	121 Mln
EBIT	10,12 Mln	35,48 Mln	46,31 Mln	76,68 Mln	119 Mln
EBITDAR	313 Mln	344 Mln	357 Mln	385 Mln	407 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	560 Mln	583 Mln	614 Mln	721 Mln	791 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,73	36,99	67,74	3,24	242,26
Tasse Domestiche Correnti	-3,76 Mln	-618.000	-495.000	272.000	1,03 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,48 Mln	1,39 Mln	2,24 Mln	1,21 Mln	4,54 Mln
Imposte correnti totali	-2,28 Mln	769.000	1,74 Mln	1,48 Mln	5,58 Mln
Imposte differite nazionali	-52,54 Mln	-33,57 Mln	-20,8 Mln	-1,56 Mln	-31,54 Mln
Imposte Estere Differite	-1,3 Mln	-109.000	-519.000	371.000	-291.000
Imposte differite totali	-53,84 Mln	-33,68 Mln	-21,31 Mln	-1,19 Mln	-31,83 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-66,51 Mln	-36,72 Mln	-17,51 Mln	6,38 Mln	14,48 Mln
Interessi Capitalizzati	15,1 Mln	3,2 Mln	2,15 Mln	2,59 Mln	5,09 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	140 Mln	98,6 Mln	72,82 Mln	72,09 Mln	102 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	900.000	1,2 Mln	1,9 Mln	1,7 Mln	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	14,31 Mln	12,04 Mln	11,88 Mln	16,22 Mln	20,27 Mln
Totale delle spese di affitto nette	5,1 Mln	5,6 Mln	5,6 Mln	5,2 Mln	5,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,04 Mln	2,55 Mln	2,08 Mln	1,92 Mln	2,83 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,06 Mln	3,05 Mln	3,52 Mln	3,28 Mln	2,37 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4,35 Mln	5,07 Mln	8,09 Mln	12,41 Mln	16,19 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	243.000	305.000	333.000	648.000	1,28 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	10,55 Mln	11,34 Mln	18,36 Mln	30,68 Mln	39,98 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	15,14 Mln	16,71 Mln	26,78 Mln	43,73 Mln	57,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	224 Mln	237 Mln	321 Mln	169 Mln	71,87 Mln
Investimenti a breve termine	-	7,55 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	224 Mln	245 Mln	321 Mln	169 Mln	71,87 Mln
Crediti Commerciali, Totale	68,7 Mln	61,15 Mln	63,41 Mln	82,27 Mln	91,72 Mln
Crediti Totali	68,7 Mln	61,15 Mln	63,41 Mln	82,27 Mln	91,72 Mln
Inventario	39,94 Mln	32,48 Mln	29,04 Mln	39,78 Mln	91,14 Mln
Spese pagate in anticipo	6,39 Mln	5,61 Mln	7,3 Mln	11,87 Mln	13,28 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	4,35 Mln	3,85 Mln	3,75 Mln	3,51 Mln	3,08 Mln
Totale Attività Correnti	343 Mln	348 Mln	424 Mln	306 Mln	271 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,89 Mrd	3,9 Mrd	3,94 Mrd	3,99 Mrd	4,02 Mrd
Ammortamento accumulato	-682 Mln	-960 Mln	-1,25 Mrd	-1,54 Mrd	-1,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,21 Mrd	2,94 Mrd	2,68 Mrd	2,45 Mrd	2,21 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	4,9 Mln	131 Mln	134 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	46,98 Mln	45,5 Mln	44 Mln	42,58 Mln	41,1 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,5 Mln	3,9 Mln	1,1 Mln	1,7 Mln	1,8 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	24,34 Mln	22,67 Mln	23,68 Mln	22,15 Mln	2,28 Mln
Totale Attivo	3,62 Mrd	3,36 Mrd	3,18 Mrd	2,95 Mrd	2,66 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,71 Mln	14,39 Mln	16,2 Mln	21,37 Mln	28,67 Mln
Spese Maturate, Totale	53,69 Mln	36,07 Mln	34,82 Mln	64,18 Mln	50,5 Mln
Prestiti a breve termine	10,88 Mln	16,77 Mln	16,5 Mln	16,5 Mln	15 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	9,6 Mln	9,6 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3,4 Mln	3,84 Mln	3,7 Mln	3,78 Mln	4,33 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	39,08 Mln	32,41 Mln	28,02 Mln	35,74 Mln	33,06 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	114 Mln	113 Mln	109 Mln	142 Mln	132 Mln
Debito a lungo termine	1,77 Mrd	1,6 Mrd	1,58 Mrd	1,47 Mrd	1,47 Mrd
Locazioni a lungo termine	26,86 Mln	23,26 Mln	19,59 Mln	15,8 Mln	14,09 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	67,09 Mln	51,26 Mln	48,07 Mln	45,26 Mln	43,96 Mln
Passività fiscale differita non corrente	189 Mln	155 Mln	134 Mln	152 Mln	115 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,52 Mln	1,94 Mln	560.000	559.000	1,94 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,16 Mrd	1,94 Mrd	1,89 Mrd	1,83 Mrd	1,77 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	132.000	134.000	131.000	126.000	123.000
Capitale versato aggiuntivo	1,13 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,12 Mrd	1,09 Mrd
Utili non distribuiti	332 Mln	276 Mln	141 Mln	-47,74 Mln	-235 Mln
Reddito Globale ed Altri	-6,87 Mln	-17,18 Mln	-7,05 Mln	51,56 Mln	33,91 Mln
Capitale Sociale Totale	1,46 Mrd	1,42 Mrd	1,29 Mrd	1,13 Mrd	888 Mln
Patrimonio Netto	1,46 Mrd	1,42 Mrd	1,29 Mrd	1,13 Mrd	888 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,62 Mrd	3,36 Mrd	3,18 Mrd	2,95 Mrd	2,66 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	132 Mln	134 Mln	128 Mln	126 Mln	122 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	132 Mln	134 Mln	131 Mln	126 Mln	123 Mln
Valore Contabile / Azione	11,09	10,59	9,81	8,96	7,23
Valore Contabile Netto	1,41 Mrd	1,37 Mrd	1,24 Mrd	1,09 Mrd	847 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,73	10,25	9,47	8,63	6,9
Debito Totale	1,81 Mrd	1,65 Mrd	1,63 Mrd	1,51 Mrd	1,5 Mrd
Debito Netto	1,58 Mrd	1,41 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,43 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	40,8 Mln	44,8 Mln	44,8 Mln	41,6 Mln	41,6 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	49,85 Mln	67,13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	11,85 Mln	23,01 Mln	43,6 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	18,4 Mln	17,96 Mln	48,7 Mln
Terreno - (BS)	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln	8,04 Mln
Edifici, Totale	31,05 Mln	29,92 Mln	30,2 Mln	32,7 Mln	33,43 Mln
Macchinario, Totale	3,24 Mrd	3,24 Mrd	3,24 Mrd	3,25 Mrd	3,29 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	497	516	537	658	760
Dipendenti a tempo parziale	15	6	6	5	6
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-162 Mln	-56,05 Mln	-9,32 Mln	8,72 Mln	15,42 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	296 Mln	302 Mln	304 Mln	302 Mln	281 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,6 Mln	1,5 Mln	1,6 Mln	1,6 Mln	1,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	298 Mln	303 Mln	305 Mln	303 Mln	282 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	18,9 Mln	3,66 Mln	4,2 Mln	4,6 Mln	3,74 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	37,5 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	6,09 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	15,14 Mln	16,71 Mln	26,78 Mln	43,73 Mln	57,46 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	58,76 Mln	-2,35 Mln	-20,6 Mln	2,13 Mln	-31,1 Mln
Variazione dei crediti commerciali	2,51 Mln	6,38 Mln	-1,82 Mln	-18,71 Mln	-9,54 Mln
Variazione delle scorte	-12,95 Mln	7,23 Mln	3,59 Mln	-10,18 Mln	-50,96 Mln
Variazione dei conti fornitori	-4,3 Mln	7,41 Mln	-2,17 Mln	4,73 Mln	2,76 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-6,44 Mln	-21,69 Mln	-7,53 Mln	4,87 Mln	-2,96 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9,19 Mln	-14,71 Mln	4,3 Mln	1,35 Mln	4,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	198 Mln	250 Mln	303 Mln	345 Mln	315 Mln
Spesa per investimenti	-118 Mln	-38,69 Mln	-42,15 Mln	-71,27 Mln	-73,49 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-10 Mln	-7,78 Mln	5,76 Mln	-50 Mln	-10 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-128 Mln	-46,47 Mln	-36,38 Mln	-121 Mln	-83,49 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,45 Mrd	202 Mln	179 Mln	-	63,94 Mln
Debito Totale Emesso	1,45 Mrd	202 Mln	179 Mln	-	63,94 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,73 Mrd	-396 Mln	-196 Mln	-116 Mln	-72,32 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,73 Mrd	-396 Mln	-196 Mln	-116 Mln	-72,32 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	13,47 Mln	12,72 Mln	7,44 Mln	3,87 Mln	3,96 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4,6 Mln	-4,51 Mln	-169 Mln	-262 Mln	-257 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-64,77 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-8,39 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-8,39 Mln	-	-	-	-64,77 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-28,8 Mln	-2,56 Mln	-4,05 Mln	-	-1,16 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-313 Mln	-188 Mln	-182 Mln	-375 Mln	-327 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,23 Mln	-1,49 Mln	-288.000	-625.000	-1,27 Mln
Variazione netta della liquidità	-242 Mln	13,62 Mln	83,74 Mln	-152 Mln	-96,9 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	119 Mln	98,71 Mln	72,2 Mln	63,88 Mln	91,94 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-606.000	-661.000	1,78 Mln	2,22 Mln	4,22 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	103 Mln	247 Mln	263 Mln	284 Mln	213 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	162 Mln	303 Mln	305 Mln	323 Mln	270 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	39,58 Mln	332.000	13,84 Mln	1,28 Mln	70,85 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-285 Mln	-194 Mln	-16,5 Mln	-116 Mln	-8,38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,17	0,64	0,88	1,56	2,65
Rendimento sul Capitale Totale	0,19	0,7	0,97	1,73	2,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	-10,59	-3,89	-0,69	0,72	1,53
Rendimento sul Capitale Proprio	-10,86	-3,89	-0,69	0,72	1,53
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	74,1	75,54	75,53	72,1	71,53
Margine SG&A	16,62	15,43	16,35	17,13	18,17
Margine di EBITDA %	54,93	58,04	57,24	52,72	50,79
Margine di EBITA	2,09	6,34	7,8	10,86	15,26
Margine EBIT %	1,81	6,08	7,54	10,63	15,07
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-28,91	-9,61	-1,52	1,21	1,95
Margine Netto di Reddito %	-28,91	-9,61	-1,52	1,21	1,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-29,65	-9,61	-1,52	1,21	1,95
Margine Netto Normalizzato	-11,87	-6,29	-2,85	0,88	1,83
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,3	42,35	42,83	39,35	26,94
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	28,86	51,94	49,66	44,74	34,16
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,15	0,17	0,19	0,24	0,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,17	0,19	0,22	0,28	0,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,01	8,99	9,87	9,9	9,09
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,3	3,94	4,89	5,85	3,44
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,01	3,08	3,9	2,16	2,06
Rapporto di liquidità immediata	2,57	2,71	3,53	1,77	1,24
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,74	2,21	2,78	2,43	2,39
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,56	40,73	36,99	36,87	40,16
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	84,84	92,87	74,66	62,44	106,13
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	22,68	28,56	37,98	32,36	33,03
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	107,72	105,05	73,67	66,95	113,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	123,86	116,27	126,63	133,51	169
Debito Totale / Capitale Totale	55,33	53,76	55,87	57,18	62,83
Debito a lungo termine / Capitale proprio	122,89	114,14	124,31	131,72	166,83
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,89	52,78	54,85	56,41	62,02
Totale Passività / Totale Attività	59,73	57,77	59,51	61,8	66,64
EBIT / Spese per interessi	0,08