Flusso di cassa Jadestone Energy plc

Azioni

JSE

GB00BLR71299

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:07 22/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,60 ^GBX	0,00%		+4,31%	+10,83%

20/01	Vince l'accordo con Checkit; scoperta d'argento di Tertiary Minerals	AN
16/01	Jadestone Energy plc annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI

e4e9.A_mWmuHhWtnO0VKEXjIEjKo2t2ZOXJch3FDOXpnNPbw.Uon767iyK_T6hBDON0Ax4s99gwAAKM0WrgiYFtepTopFscfOpdYysbSXJQ

Dati finanziari pubblicati: JADESTONE ENERGY PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	325 Mln	218 Mln	340 Mln	422 Mln	309 Mln
Ricavi Totali	325 Mln	218 Mln	340 Mln	422 Mln	309 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	120 Mln	105 Mln	203 Mln	241 Mln	212 Mln
Utile Lordo	206 Mln	113 Mln	138 Mln	181 Mln	97,2 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	19,71 Mln	22,4 Mln	25,07 Mln	29,22 Mln	30,2 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	972.000	-	-	-
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	90,75 Mln	84,64 Mln	80,22 Mln	61,83 Mln	76,14 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	533.000	-	5,33 Mln	-	-
Altre Spese Operative	16,83 Mln	17,24 Mln	22,5 Mln	17,26 Mln	31,74 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	128 Mln	125 Mln	133 Mln	108 Mln	138 Mln
Reddito operativo	77,69 Mln	-11,96 Mln	4,53 Mln	72,58 Mln	-40,88 Mln
Spese per interessi, Totale	-10,46 Mln	-5,76 Mln	-1,37 Mln	-774.000	-6,43 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,26 Mln	257.000	80.000	881.000	4,45 Mln
Spese per interessi netti	-9,2 Mln	-5,5 Mln	-1,29 Mln	107.000	-1,98 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	2,64 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-171.000	1,23 Mln	1,58 Mln	-101.000	-1,41 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,57 Mln	8,24 Mln	4 Mln	8,43 Mln	-7,84 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	69,89 Mln	-7,98 Mln	8,81 Mln	81,02 Mln	-49,47 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-700.000	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-50,46 Mln	-	-13,75 Mln	-34,8 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	17,98 Mln	-
Accordi Legali	-	1,98 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	3,39 Mln	-778.000	-7,03 Mln	-22,71 Mln	-18,5 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	73,28 Mln	-57,24 Mln	1,08 Mln	62,54 Mln	-103 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	32,78 Mln	2,94 Mln	14,82 Mln	54,02 Mln	-11,49 Mln
Utili da Attività Continuate	40,5 Mln	-60,18 Mln	-13,74 Mln	8,52 Mln	-91,27 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	40,5 Mln	-60,18 Mln	-13,74 Mln	8,52 Mln	-91,27 Mln
Risultato Netto - (CE)	40,5 Mln	-60,18 Mln	-13,74 Mln	8,52 Mln	-91,27 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	40,5 Mln	-60,18 Mln	-13,74 Mln	8,52 Mln	-91,27 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	40,5 Mln	-60,18 Mln	-13,74 Mln	8,52 Mln	-91,27 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,09	-0,13	-0,03	0,02	-0,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,09	-0,13	-0,03	0,02	-0,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	461 Mln	464 Mln	464 Mln	462 Mln	499 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,09	-0,13	-0,03	0,02	-0,18
EPS diluito - Operazioni continuative	0,09	-0,13	-0,03	0,02	-0,18
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	464 Mln	464 Mln	464 Mln	466 Mln	499 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,09	-0,01	0,01	0,11	-0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,09	-0,01	0,01	0,11	-0,06
Dividendo Per Azione	-	0,02	0,02	0,01	-
Rapporto di distribuzione	-	-4,14	-56,36	108,14	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	160 Mln	62,77 Mln	84,81 Mln	132 Mln	53,87 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	83,53 Mln	-5,64 Mln	10,45 Mln	72,58 Mln	-40,88 Mln
EBIT	77,69 Mln	-11,96 Mln	4,53 Mln	72,58 Mln	-40,88 Mln
EBITDAR	172 Mln	65,86 Mln	149 Mln	148 Mln	90,59 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	44,73	-5,14	1372,41	86,37	11,18
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	41,52 Mln	11,67 Mln	7,34 Mln	27,1 Mln	10,76 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-8,74 Mln	-8,73 Mln	7,48 Mln	26,92 Mln	-22,25 Mln
Reddito Netto Normalizzato	43,68 Mln	-4,99 Mln	5,51 Mln	50,64 Mln	-30,92 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	2,4 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	10,35 Mln	6,29 Mln	2,72 Mln	860.000	3,73 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	67.000	-	122.000	149.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	951.000	29,22 Mln	766.000
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	972.000	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	11,76 Mln	3,1 Mln	63,82 Mln	16,1 Mln	36,72 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,23 Mln	1,97 Mln	28,74 Mln	8,05 Mln	26,41 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,53 Mln	1,12 Mln	35,08 Mln	8,05 Mln	10,31 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	23,74 Mln	22,45 Mln	45,19 Mln	60,17 Mln	55,57 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	951.000	971.000	766.000
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,48 Mln	1,13 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,48 Mln	1,13 Mln	951.000	971.000	766.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	75,93 Mln	81 Mln	118 Mln	123 Mln	152 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	75,93 Mln	81 Mln	118 Mln	123 Mln	152 Mln
Crediti Commerciali, Totale	34,01 Mln	106.000	9,14 Mln	6,33 Mln	12,53 Mln
Altri Crediti	3,02 Mln	4,99 Mln	27,55 Mln	20,54 Mln	106 Mln
Crediti Totali	37,03 Mln	5,1 Mln	36,69 Mln	26,87 Mln	119 Mln
Inventario	31,41 Mln	45,36 Mln	23,3 Mln	18,91 Mln	33,65 Mln
Spese pagate in anticipo	4,75 Mln	2,01 Mln	3,77 Mln	3,12 Mln	5,95 Mln
Contante Vincolato	6,01 Mln	8,44 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	5,78 Mln	-	6,86 Mln	107.000	3,54 Mln
Totale Attività Correnti	161 Mln	142 Mln	188 Mln	172 Mln	315 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	573 Mln	547 Mln	656 Mln	815 Mln	960 Mln
Ammortamento accumulato	-129 Mln	-204 Mln	-280 Mln	-342 Mln	-461 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	445 Mln	343 Mln	376 Mln	472 Mln	499 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	26,65 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	116 Mln	101 Mln	93,24 Mln	77,93 Mln	79,56 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	16,01 Mln	19,73 Mln	25,28 Mln	9,12 Mln	26,77 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	17,48 Mln	4,4 Mln	48,5 Mln	91,27 Mln	143 Mln
Totale Attivo	755 Mln	610 Mln	732 Mln	822 Mln	1,09 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	9,19 Mln	10,13 Mln	26,85 Mln	13,61 Mln	36,06 Mln
Spese Maturate, Totale	955.000	20,06 Mln	31,45 Mln	37,72 Mln	58,13 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	41,8 Mln	7,3 Mln	-	-	7,26 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	19,74 Mln	12,48 Mln	11,16 Mln	6,23 Mln	14,12 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	44,66 Mln	5,42 Mln	26,34 Mln	19,01 Mln	11,3 Mln
Altri Passività Correnti	17,82 Mln	7,03 Mln	12,74 Mln	23,12 Mln	150 Mln
Totale Passività Correnti	134 Mln	62,42 Mln	109 Mln	99,69 Mln	277 Mln
Debito a lungo termine	7,33 Mln	-	-	-	147 Mln
Locazioni a lungo termine	42,53 Mln	13,3 Mln	4,5 Mln	2,88 Mln	18,75 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	118.000	182.000	320.000
Passività fiscale differita non corrente	64,82 Mln	58,23 Mln	67,1 Mln	88,41 Mln	65,83 Mln
Altri Passività Non Correnti	281 Mln	315 Mln	411 Mln	508 Mln	527 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	530 Mln	449 Mln	591 Mln	700 Mln	1,04 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	467 Mln	467 Mln	559.000	339.000	456.000
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	983.000	51,83 Mln
Utili non distribuiti	-269 Mln	-331 Mln	-31,69 Mln	-51,77 Mln	-158 Mln
Reddito Globale ed Altri	27,54 Mln	24,98 Mln	172 Mln	173 Mln	160 Mln
Capitale Sociale Totale	225 Mln	161 Mln	141 Mln	123 Mln	53,77 Mln
Patrimonio Netto	225 Mln	161 Mln	141 Mln	123 Mln	53,77 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	755 Mln	610 Mln	732 Mln	822 Mln	1,09 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	461 Mln	462 Mln	465 Mln	448 Mln	541 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	461 Mln	462 Mln	465 Mln	448 Mln	541 Mln
Valore Contabile / Azione	0,49	0,35	0,3	0,27	0,1
Valore Contabile Netto	109 Mln	59,97 Mln	47,83 Mln	44,8 Mln	-25,79 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,24	0,13	0,1	0,1	-0,05
Debito Totale	111 Mln	33,08 Mln	15,66 Mln	9,11 Mln	187 Mln
Debito Netto	35,46 Mln	-47,92 Mln	-102 Mln	-114 Mln	35,04 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	94,1 Mln	24,76 Mln	511 Mln	129 Mln	294 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	26,65 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	31,41 Mln	45,5 Mln	25,36 Mln	25,24 Mln	40,66 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	4,14 Mln	4,61 Mln	5,12 Mln	5,15 Mln	5,67 Mln
Dipendenti a tempo pieno	197	-	331	369	409

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	40,5 Mln	-60,18 Mln	-13,74 Mln	8,52 Mln	-91,27 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	90,75 Mln	84,64 Mln	80,22 Mln	58,92 Mln	80,32 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,84 Mln	6,31 Mln	5,92 Mln	-	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	533.000	-	5,33 Mln	13,53 Mln	29,68 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	97,12 Mln	90,95 Mln	91,47 Mln	72,45 Mln	110 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	50,46 Mln	-	212.000	5,11 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-2,64 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,48 Mln	1,13 Mln	951.000	971.000	766.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	34,79 Mln	-22,99 Mln	4,61 Mln	42,86 Mln	71.000
Variazione dei crediti commerciali	-9,48 Mln	35,56 Mln	-11,98 Mln	-214.000	-80,9 Mln
Variazione delle scorte	-7,35 Mln	-14,07 Mln	9,15 Mln	-1,1 Mln	-15,66 Mln
Variazione dei conti fornitori	-12,43 Mln	3,74 Mln	21,63 Mln	-2,47 Mln	62,39 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	145 Mln	84,6 Mln	102 Mln	121 Mln	-12,12 Mln
Spesa per investimenti	-45,66 Mln	-5,2 Mln	-52,06 Mln	-79,29 Mln	-108 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4000	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-11,96 Mln	9,22 Mln	5,25 Mln	-27,85 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11,59 Mln	-14,25 Mln	-3,86 Mln	-3,33 Mln	-1,51 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	6,42 Mln	5,3 Mln	8,52 Mln	881.000	8,29 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-50,83 Mln	-26,12 Mln	-38,18 Mln	-76,5 Mln	-129 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	232 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	232 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-70,87 Mln	-61,33 Mln	-20,27 Mln	-13,91 Mln	-89,4 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-70,87 Mln	-61,33 Mln	-20,27 Mln	-13,91 Mln	-89,4 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	11.000	406.000	967.000	784.000	50,96 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-16,07 Mln	-2,08 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-2,49 Mln	-7,74 Mln	-9,22 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-2,49 Mln	-7,74 Mln	-9,22 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	10 Mln	-	-860.000	-20,2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-70,86 Mln	-53,42 Mln	-27,05 Mln	-39,28 Mln	171 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	8000	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	22,95 Mln	5,06 Mln	36,87 Mln	5,46 Mln	30,08 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,7 Mln	1,54 Mln	1,5 Mln	860.000	11,94 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-1,85 Mln	25,97 Mln	11,83 Mln	33,13 Mln	14,46 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	128 Mln	55,7 Mln	83,5 Mln	48 Mln	20,75 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	134 Mln	59,3 Mln	84,36 Mln	48,48 Mln	24,77 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-44,55 Mln	5,86 Mln	-45,03 Mln	-12,33 Mln	-49,08 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-70,87 Mln	-61,33 Mln	-20,27 Mln	-13,91 Mln	143 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,54	-1,1	0,42	5,85	-2,69
Rendimento sul Capitale Totale	14,85	-2,82	1,62	31,81	-14,2
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,38	-31,17	-9,11	6,54	-111,79
Rendimento sul Capitale Proprio	18,38	-31,17	-9,11	6,54	-111,79
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	63,15	51,99	40,46	42,91	31,44
Margine SG&A	6,06	10,28	7,37	6,93	9,77
Margine di EBITDA %	49,15	28,8	24,93	31,31	17,42
Margine di EBITA	25,67	-2,59	3,07	17,22	-13,22
Margine EBIT %	23,87	-5,49	1,33	17,22	-13,22
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,45	-27,61	-4,04	2,02	-29,52
Margine Netto di Reddito %	12,45	-27,61	-4,04	2,02	-29,52
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,45	-27,61	-4,04	2,02	-29,52
Margine Netto Normalizzato	13,42	-2,29	1,62	12,01	-10
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	39,31	25,56	24,55	11,39	6,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	41,32	27,21	24,8	11,5	8,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,44	0,32	0,51	0,54	0,33
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,74	0,55	0,95	0,99	0,65
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	19,11	12,78	73,56	54,49	32,78
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,08	2,73	5,9	11,41	7,96
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,2	2,27	1,74	1,72	1,14
Rapporto di liquidità immediata	0,84	1,38	1,42	1,5	0,98
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,08	1,36	0,94	1,22	-0,04
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	19,1	28,64	4,96	6,7	11,13
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	71,89	134,27	61,86	32	45,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	22,05	29,82	37,39	-	40,1
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	68,95	133,09	29,43	-	16,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	49,41	20,59	11,1	7,42	348,59
Debito Totale / Capitale Totale	33,07	17,08	9,99	6,91	77,71
Debito a lungo termine / Capitale proprio	22,11	8,28	3,19	2,35	308,83
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	14,8	6,87	2,87	2,18	68,84
Totale Passività / Totale Attività	70,14	73,65	80,73	85,07	95,06
EBIT / Spese per interessi