Flusso di cassa James Halstead plc OTC Markets

Azioni

JMHSF

GB00B0LS8535

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
- ^USD	-.--%		-.--%	-.--%

31/07	James Halstead "pienamente fiducioso" che l'utile ante imposte annuale aumenterà	AN
31/07	James Halstead annuncia un aumento dell'utile per l'anno fiscale 24	MT

522e977d21a.ipc2A8MsIdvOIIpqXREGZaKUH3lMgWYklCQU1Ght8O4._MFXavcBUqm-b9IFCihfIJCsZyMrtD5X-WdtpCUIv6HH8193hmgUkv1s2w

Dati finanziari pubblicati: JAMES HALSTEAD PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	253 Mln	239 Mln	266 Mln	292 Mln	304 Mln
Ricavi Totali	253 Mln	239 Mln	266 Mln	292 Mln	304 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	144 Mln	138 Mln	155 Mln	178 Mln	188 Mln
Utile Lordo	109 Mln	100 Mln	112 Mln	114 Mln	115 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	60,85 Mln	56,66 Mln	60,22 Mln	61,32 Mln	63,57 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	60,85 Mln	56,66 Mln	60,22 Mln	61,32 Mln	63,57 Mln
Reddito operativo	47,95 Mln	43,71 Mln	51,42 Mln	52,18 Mln	51,89 Mln
Spese per interessi, Totale	-33.000	-232.000	-199.000	-163.000	-260.000
Redditi da interessi e investimenti	357.000	382.000	48.000	42.000	467.000
Spese per interessi netti	324.000	150.000	-151.000	-121.000	207.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	48,28 Mln	43,86 Mln	51,27 Mln	52,06 Mln	52,1 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	48,28 Mln	43,86 Mln	51,27 Mln	52,06 Mln	52,1 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,48 Mln	9,5 Mln	11,41 Mln	11,74 Mln	9,7 Mln
Utili da Attività Continuate	37,79 Mln	34,36 Mln	39,86 Mln	40,33 Mln	42,4 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	37,79 Mln	34,36 Mln	39,86 Mln	40,33 Mln	42,4 Mln
Risultato Netto - (CE)	37,79 Mln	34,36 Mln	39,86 Mln	40,33 Mln	42,4 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	37,79 Mln	34,36 Mln	39,86 Mln	40,33 Mln	42,4 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	37,79 Mln	34,36 Mln	39,86 Mln	40,33 Mln	42,4 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	416 Mln	416 Mln	416 Mln	417 Mln	417 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1
EPS diluito - Operazioni continuative	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	416 Mln	417 Mln	417 Mln	417 Mln	417 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Dividendo Per Azione	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rapporto di distribuzione	75,16	73,46	85,5	80,09	76,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	51,06 Mln	46,89 Mln	54,96 Mln	55,98 Mln	55,35 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	47,95 Mln	43,71 Mln	51,42 Mln	52,18 Mln	51,89 Mln
EBIT	47,95 Mln	43,71 Mln	51,42 Mln	52,18 Mln	51,89 Mln
EBITDAR	54,86 Mln	-	55,04 Mln	56,02 Mln	55,62 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,72	21,67	22,25	22,54	18,61
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	2,53 Mln
Imposte correnti totali	10,14 Mln	8,91 Mln	10,32 Mln	10,79 Mln	6,98 Mln
Imposte differite totali	348.000	595.000	1,09 Mln	941.000	179.000
Reddito Netto Normalizzato	30,17 Mln	27,41 Mln	32,04 Mln	32,54 Mln	32,56 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	11.000	213.000	184.000	154.000	235.000
Spese pensionistiche non monetarie	422.000	428.000	354.000	74.000	-281.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	49,15 Mln	45,3 Mln	46,34 Mln	50,32 Mln	53,34 Mln
Spese Generali e Amministrative	11,28 Mln	10,94 Mln	13,53 Mln	10,93 Mln	10,51 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,59 Mln	1,47 Mln	1,48 Mln	1,55 Mln	1,53 Mln
Total delle spese di affitto nette	3,8 Mln	-	81.000	41.000	265.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,02 Mln	-	20.594	8695	82.317
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-1,22 Mln	-	60.406	32.305	182.683
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11.000	13.000	8000	6000	26.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	11.000	13.000	8000	6000	26.000

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	68,66 Mln	67,44 Mln	83,26 Mln	52,14 Mln	63,22 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	68,66 Mln	67,44 Mln	83,26 Mln	52,14 Mln	63,22 Mln
Crediti Commerciali, Totale	29 Mln	24,62 Mln	39,26 Mln	46,73 Mln	42,94 Mln
Altri Crediti	1,36 Mln	1,75 Mln	1,26 Mln	1,78 Mln	2,07 Mln
Crediti Totali	30,36 Mln	26,37 Mln	40,52 Mln	48,52 Mln	45,01 Mln
Inventario	69,92 Mln	68,54 Mln	60,68 Mln	112 Mln	87,44 Mln
Spese pagate in anticipo	2,46 Mln	1,99 Mln	2,43 Mln	2,66 Mln	2,66 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	372.000	73.000	848.000	2,17 Mln	773.000
Totale Attività Correnti	172 Mln	164 Mln	188 Mln	218 Mln	199 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	98,65 Mln	111 Mln	115 Mln	119 Mln	120 Mln
Ammortamento accumulato	-61,2 Mln	-67,1 Mln	-71,84 Mln	-77,02 Mln	-76,62 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	37,45 Mln	44,39 Mln	43,26 Mln	42,3 Mln	43,05 Mln
Avviamento	3,23 Mln	3,23 Mln	3,23 Mln	3,23 Mln	3,23 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,26 Mln	4,33 Mln	254.000	234.000	114.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	6,14 Mln	-
Totale Attivo	216 Mln	216 Mln	234 Mln	270 Mln	246 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	41,97 Mln	29,6 Mln	40,95 Mln	61,47 Mln	40,27 Mln
Spese Maturate, Totale	15,34 Mln	16,46 Mln	22,01 Mln	21,69 Mln	18,16 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	2,57 Mln	2,95 Mln	2,17 Mln	2,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,42 Mln	773.000	1,16 Mln	2,1 Mln	422.000
Altri Passività Correnti	1,73 Mln	2,27 Mln	2,69 Mln	1,87 Mln	2,53 Mln
Total Passività Correnti	62,46 Mln	51,67 Mln	69,75 Mln	89,29 Mln	64,07 Mln
Debito a lungo termine	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Locazioni a lungo termine	-	3,37 Mln	3,24 Mln	3,55 Mln	4,58 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	19,58 Mln	23,22 Mln	4,36 Mln	-	1,46 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	2,93 Mln	585.000
Altri Passività Non Correnti	419.000	449.000	447.000	453.000	400.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	82,66 Mln	78,9 Mln	77,99 Mln	96,42 Mln	71,3 Mln
Azioni ordinarie, Totale	10,57 Mln	10,57 Mln	10,57 Mln	21 Mln	21 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,04 Mln	4,07 Mln	4,12 Mln	-	13.000
Utili non distribuiti	112 Mln	116 Mln	135 Mln	145 Mln	148 Mln
Reddito Globale ed Altri	6,42 Mln	6,74 Mln	7,21 Mln	6,85 Mln	4,9 Mln
Capitale Sociale Totale	133 Mln	137 Mln	156 Mln	173 Mln	174 Mln
Patrimonio Netto	133 Mln	137 Mln	156 Mln	173 Mln	174 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	216 Mln	216 Mln	234 Mln	270 Mln	246 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	416 Mln	416 Mln	416 Mln	417 Mln	417 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	416 Mln	416 Mln	416 Mln	417 Mln	417 Mln
Valore Contabile / Azione	0,32	0,33	0,38	0,42	0,42
Valore Contabile Netto	130 Mln	134 Mln	153 Mln	170 Mln	171 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,31	0,32	0,37	0,41	0,41
Debito Totale	200.000	6,14 Mln	6,38 Mln	5,91 Mln	7,48 Mln
Debito Netto	-68,46 Mln	-61,31 Mln	-76,88 Mln	-46,23 Mln	-55,74 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	19,58 Mln	23,22 Mln	4,36 Mln	-6,14 Mln	1,46 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	30,44 Mln	-	648.000	328.000	2,12 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	4,62 Mln	5,14 Mln	4,73 Mln	8,16 Mln	7,44 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,52 Mln	1,36 Mln	1,26 Mln	2,26 Mln	2,88 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	63,78 Mln	62,04 Mln	54,7 Mln	102 Mln	77,12 Mln
Terreno - (BS)	28,05 Mln	28,22 Mln	28,04 Mln	28,38 Mln	28,22 Mln
Macchinario, Totale	70,59 Mln	74,4 Mln	75,73 Mln	78 Mln	79,99 Mln
Dipendenti a tempo pieno	850	826	819	819	860
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,03 Mln	1,59 Mln	1,75 Mln	1,82 Mln	1,91 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	37,79 Mln	34,36 Mln	39,86 Mln	40,33 Mln	42,4 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,1 Mln	6,12 Mln	6,66 Mln	6,93 Mln	6,52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,1 Mln	6,12 Mln	6,66 Mln	6,93 Mln	6,52 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	16.000	-43.000	-64.000	-198.000	-84.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	11.000	13.000	8000	6000	26.000
Altre Attività Operative, Totale	-516.000	-5,3 Mln	-1,6 Mln	1,28 Mln	-5,23 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-621.000	4,39 Mln	-15,57 Mln	-7,45 Mln	3,03 Mln
Variazione delle scorte	1,45 Mln	1,72 Mln	6,35 Mln	-50,27 Mln	22,97 Mln
Variazione dei conti fornitori	9,03 Mln	-10,45 Mln	20,25 Mln	15,9 Mln	-20,36 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	50,27 Mln	30,8 Mln	55,88 Mln	6,54 Mln	49,27 Mln
Spesa per investimenti	-4,26 Mln	-4,22 Mln	-2,81 Mln	-3,25 Mln	-2,85 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	107.000	110.000	131.000	280.000	134.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	467.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,16 Mln	-4,1 Mln	-2,68 Mln	-2,97 Mln	-2,25 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-2,87 Mln	-3,01 Mln	-3,23 Mln	-3,02 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-2,87 Mln	-3,01 Mln	-3,23 Mln	-3,02 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	247.000	28.000	51.000	823.000	14.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-28,4 Mln	-25,24 Mln	-34,08 Mln	-32,3 Mln	-32,3 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-28,4 Mln	-25,24 Mln	-34,08 Mln	-32,3 Mln	-32,3 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	150.000	-151.000	-121.000	-260.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-28,16 Mln	-27,93 Mln	-37,19 Mln	-34,83 Mln	-35,56 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	30.000	14.000	-196.000	145.000	-376.000
Variazione netta della liquidità	17,98 Mln	-1,22 Mln	15,82 Mln	-31,12 Mln	11,08 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	33.000	232.000	199.000	163.000	260.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	10,49 Mln	11,57 Mln	9,9 Mln	9,88 Mln	11,9 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	39,65 Mln	21,87 Mln	46,06 Mln	-4,61 Mln	39,94 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	39,67 Mln	22,01 Mln	46,19 Mln	-4,51 Mln	40,1 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-10,85 Mln	7,22 Mln	-10,2 Mln	40,82 Mln	-3,98 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-2,87 Mln	-3,01 Mln	-3,23 Mln	-3,02 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	14,52	12,64	14,26	12,94	12,59
Rendimento sul Capitale Totale	22,85	19,73	20,97	19,07	17,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	28,86	25,4	27,12	24,46	24,41
Rendimento sul Capitale Proprio	28,86	25,4	27,12	24,46	24,41
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43	42,06	41,91	38,89	38,04
Margine SG&A	24,05	23,74	22,61	21,01	20,94
Margine di EBITDA %	20,18	19,65	20,63	19,18	18,23
Margine di EBITA	18,95	18,32	19,3	17,88	17,09
Margine EBIT %	18,95	18,32	19,3	17,88	17,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,94	14,4	14,96	13,82	13,97
Margine Netto di Reddito %	14,94	14,4	14,96	13,82	13,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,94	14,4	14,96	13,82	13,97
Margine Netto Normalizzato	11,92	11,49	12,03	11,15	10,73
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,67	9,16	17,29	-1,58	13,16
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,68	9,22	17,34	-1,55	13,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,23	1,1	1,18	1,16	1,18
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,86	5,83	6,08	6,82	7,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,83	8,9	8,34	6,79	6,77
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,05	2	2,39	2,06	1,88
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,75	3,18	2,69	2,44	3,11
Rapporto di liquidità immediata	1,59	1,82	1,77	1,13	1,69
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,8	0,6	0,8	0,07	0,77
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	41,34	41,12	43,77	53,77	53,91
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	178,43	183,27	152,43	176,98	193,77
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	95,14	95,68	87,66	81,28	113,72
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	124,62	128,71	108,54	149,47	133,96
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,15	4,47	4,08	3,41	4,29
Debito Totale / Capitale Totale	0,15	4,27	3,92	3,3	4,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,15	2,6	2,2	2,16	2,74
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,15	2,49	2,11	2,09	2,63
Total Passività / Total Attività	38,32	36,47	33,26	35,75	29,04
EBIT / Spese per interessi	1453,09	188,39	258,39	320,15	199,58
EBITDA / Spese per interessi	1547,18	214,78	291,83	362,68	224,67
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1418	196,61	277,71	342,75	213,69
Debito Totale / EBITDA	0	0,12	0,11	0,1	0,13
Debito Netto / EBITDA	-1,34	-1,23	-1,32	-0,78	-0,95
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0	0,13	0,12	0,11	0,13
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,46	-1,34	-1,39	-0,83	-1
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,41	-5,69	11,62	9,57	4,01
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,1	-7,75	11,23	1,67	1,72
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	2,85	-8,16	17,21	1,85	-1,12
EBITA, Crescita % su 1 anno.	2,93	-8,85	17,64	1,49	-0,56
EBIT, Crescita su 1 anno in %	2,93	-8,85	17,64	1,49	-0,56
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	2,95	-9,09	16,03	1,17	5,15
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	2,95	-9,09	16,03	1,17	5,15
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3,37	-9,15	16,9	1,55	0,07
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	3,2	-9,16	15,76	1,1	5,11
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	2,42	-15,09	59,45	19,03	-8,12
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-1,65	-1,97	-11,46