Rating JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

Azioni

6055

JP3389680004

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 18/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.330 ^JPY	+0,65%		-3,52%	-7,17%

22/02	L'utile attribuibile di Japan Material è sceso del 40,7% nell'anno fiscale a causa del calo della produzione	MT
2023	L'utile attribuibile del primo semestre fiscale di Japan Material si è quasi dimezzato a causa della debolezza delle unità aziendali	MT

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Punti forti

Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.
L'azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.
Nell'ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.
Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull'evoluzione dell'attività.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.
Negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell'attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all'attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 41.13 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
Con un valore aziendale stimato di 4.64 volte il fatturato dell'esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.
Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.
Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
La società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.
Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato rivisto negativamente.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
JAPAN MATERIAL CO., LTD.	-7,17%	1,54 Mrd		-
DISCO CORPORATION	+54,75%	37,3 Mrd		C-
ASM INTERNATIONAL N.V.	+21,25%	30,37 Mrd		B+
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-21,85%	26,2 Mrd		-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+26,47%	22,76 Mrd		C
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-7,66%	12,15 Mrd		C-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	+3,04%	11,66 Mrd		B+
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+120,91%	9,54 Mrd		-
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+41,27%	6,48 Mrd	-	-
ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC.	-20,63%	4,99 Mrd		-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali