Flusso di cassa Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

Azioni

1662

JP3421100003

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 03:31:53 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5.330,00 ^JPY	+0,76%		-6,98%	+1,72%

15/07	Longboat Energy completa la vendita della partecipazione del 50% in Longboat Japex Norge	MT
15/07	Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (TSE:1662) ha acquisito la partecipazione residua del 50,1% in Longboat Energy Norge As da Longboat Energy plc (AIM:LBE).	CI

48fd70a0.h7YfvAPXhfxWabVAQsw_yLx54pn-Bdjafn4toEmdNYo.xOZazUSyxJBkGIEKKp9z_YRAgdyQPZO-FTFcliDscciw9W7GU5PUpRkghQ

Dati finanziari pubblicati: JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	319 Mrd	240 Mrd	249 Mrd	336 Mrd	326 Mrd
Ricavi Totali	319 Mrd	240 Mrd	249 Mrd	336 Mrd	326 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	272 Mrd	204 Mrd	199 Mrd	240 Mrd	239 Mrd
Utile Lordo	47,04 Mrd	36,54 Mrd	49,9 Mrd	96,11 Mrd	87,3 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	28,31 Mrd	28,01 Mrd	25,93 Mrd	26,3 Mrd	27,44 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,45 Mrd	4,33 Mrd	4,16 Mrd	3,98 Mrd	3,19 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	3,75 Mrd	1,42 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	32,76 Mrd	32,34 Mrd	30,09 Mrd	34,02 Mrd	32,05 Mrd
Reddito operativo	14,28 Mrd	4,19 Mrd	19,81 Mrd	62,09 Mrd	55,25 Mrd
Spese per interessi, Totale	-4,64 Mrd	-2,53 Mrd	-1,19 Mrd	-5 Mln	-626 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,71 Mrd	3,24 Mrd	4,32 Mrd	4,69 Mrd	6,36 Mrd
Spese per interessi netti	2,07 Mrd	706 Mln	3,13 Mrd	4,69 Mrd	5,73 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	11,96 Mrd	5,81 Mrd	14,23 Mrd	7,11 Mrd	214 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,42 Mrd	-639 Mln	10 Mrd	5,33 Mrd	7,63 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,65 Mrd	-66 Mln	-3,49 Mrd	-2,17 Mrd	-18 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	32,4 Mrd	10 Mrd	43,68 Mrd	77,05 Mrd	68,81 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	239 Mln	-	-58,44 Mrd	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-13 Mln	11 Mln	1,31 Mrd	-8 Mln	1 Mln
Svalutazione di attività	-717 Mln	-16,38 Mrd	-46 Mln	6,04 Mrd	-25 Mln
Elementi Straordinari	-2 Mln	-954 Mln	-5 Mrd	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	31,9 Mrd	-7,32 Mrd	-18,5 Mrd	83,08 Mrd	68,78 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,79 Mrd	-1,92 Mrd	9,65 Mrd	15,1 Mrd	12,07 Mrd
Utili da Attività Continuate	27,11 Mrd	-5,4 Mrd	-28,15 Mrd	67,98 Mrd	56,72 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	27,11 Mrd	-5,4 Mrd	-28,15 Mrd	67,98 Mrd	56,72 Mrd
Interessi di minoranza	-299 Mln	2,67 Mrd	-2,84 Mrd	-587 Mln	-3,06 Mrd
Risultato Netto - (CE)	26,82 Mrd	-2,72 Mrd	-30,99 Mrd	67,39 Mrd	53,66 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	26,82 Mrd	-2,72 Mrd	-30,99 Mrd	67,39 Mrd	53,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	26,82 Mrd	-2,72 Mrd	-30,99 Mrd	67,39 Mrd	53,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	469,19	-47,72	-545,62	1236,66	994,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	469,19	-47,72	-545,62	1236,66	994,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	57,15 Mln	57,11 Mln	56,79 Mln	54,5 Mln	53,96 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	469,19	-47,72	-545,62	1236,66	994,44
EPS diluito - Operazioni continuative	469,19	-47,72	-545,62	1236,66	994,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	57,15 Mln	57,11 Mln	56,79 Mln	54,5 Mln	53,96 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	349,03	156,29	430,71	872,84	740,34
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	349,03	156,29	430,71	872,84	740,34
Dividendo Per Azione	50	50	50	370	300
Rapporto di distribuzione	11,71	-104,88	-9,22	14,14	34,9
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	39,48 Mrd	26,79 Mrd	37,53 Mrd	76,34 Mrd	82,89 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	14,28 Mrd	4,19 Mrd	19,81 Mrd	62,09 Mrd	55,25 Mrd
EBIT	14,28 Mrd	4,19 Mrd	19,81 Mrd	62,09 Mrd	55,25 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,01	26,27	-52,17	18,18	17,54
Reddito Netto Normalizzato	19,95 Mrd	8,92 Mrd	24,46 Mrd	47,57 Mrd	39,95 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-82 Mln	-11 Mln	-113 Mln	-115 Mln	-80 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	6,6 Mrd	7,09 Mrd	5,13 Mrd	2,59 Mrd	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	359 Mln	189 Mln	178 Mln	291 Mln	181 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	160 Mrd	162 Mrd	147 Mrd	192 Mrd	170 Mrd
Investimenti a breve termine	4 Mrd	3,03 Mrd	3,03 Mrd	3 Mrd	3 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	164 Mrd	165 Mrd	150 Mrd	195 Mrd	173 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	27,48 Mrd	39,48 Mrd	47,11 Mrd	47,94 Mrd	40,74 Mrd
Crediti	19 Mln	-	-	-	-
Crediti Totali	27,5 Mrd	39,48 Mrd	47,11 Mrd	47,94 Mrd	40,74 Mrd
Inventario	16,53 Mrd	12,44 Mrd	14,68 Mrd	23,84 Mrd	22,53 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	4,95 Mrd	3,72 Mrd	14,87 Mrd	15,06 Mrd	13,51 Mrd
Totale Attività Correnti	213 Mrd	221 Mrd	227 Mrd	282 Mrd	250 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	294 Mrd	267 Mrd	92,84 Mrd	118 Mrd	176 Mrd
Investimenti a lungo termine	105 Mrd	123 Mrd	143 Mrd	157 Mrd	223 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,82 Mrd	6,13 Mrd	5,8 Mrd	5,57 Mrd	5,26 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	43 Mln	48 Mln	49 Mln	1,31 Mrd	1,25 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8 Mrd	7,94 Mrd	3,71 Mrd	3,81 Mrd	5,74 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	1 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln
Totale Attivo	627 Mrd	625 Mrd	472 Mrd	568 Mrd	661 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,24 Mrd	21,55 Mrd	11,48 Mrd	26,49 Mrd	9,52 Mrd
Spese Maturate, Totale	75 Mln	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	62,18 Mrd	260 Mln	260 Mln	250 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	9,33 Mrd	5,31 Mrd
Altri Passività Correnti	23,43 Mrd	20,06 Mrd	13,5 Mrd	28,17 Mrd	34,02 Mrd
Total Passività Correnti	35,74 Mrd	104 Mrd	25,24 Mrd	64,25 Mrd	49,1 Mrd
Debito a lungo termine	119 Mrd	50,18 Mrd	510 Mln	250 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,62 Mrd	3,54 Mrd	3,38 Mrd	3,43 Mrd	3,41 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	9,88 Mrd	7,92 Mrd	16,87 Mrd	20,46 Mrd	41,74 Mrd
Altri Passività Non Correnti	18,97 Mrd	24,88 Mrd	23,18 Mrd	22,62 Mrd	29,11 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	187 Mrd	190 Mrd	69,17 Mrd	111 Mrd	123 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	14,29 Mrd	14,29 Mrd	14,29 Mrd	14,29 Mrd	14,29 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	2,61 Mrd	-	-
Utili non distribuiti	351 Mrd	344 Mrd	311 Mrd	363 Mrd	398 Mrd
Azioni proprie	-11 Mln	-151 Mln	-3,89 Mrd	-136 Mln	-8,09 Mrd
Reddito Globale ed Altri	37,5 Mrd	41,6 Mrd	48,04 Mrd	48,49 Mrd	99,86 Mrd
Capitale Sociale Totale	403 Mrd	400 Mrd	372 Mrd	426 Mrd	504 Mrd
Interessi di minoranza	37,45 Mrd	34,32 Mrd	31,13 Mrd	31,54 Mrd	33,67 Mrd
Patrimonio Netto	440 Mrd	434 Mrd	403 Mrd	457 Mrd	538 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	627 Mrd	625 Mrd	472 Mrd	568 Mrd	661 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	57,15 Mln	57,07 Mln	54,96 Mln	54,23 Mln	52,21 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	57,15 Mln	57,07 Mln	55,64 Mln	54,23 Mln	52,86 Mln
Valore Contabile / Azione	7046,17	7011,34	6679,84	7849,17	9532,44
Valore Contabile Netto	396 Mrd	394 Mrd	366 Mrd	420 Mrd	499 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6926,79	6903,96	6575,55	7746,47	9432,84
Debito Totale	119 Mrd	112 Mrd	770 Mln	510 Mln	250 Mln
Debito Netto	-45,3 Mrd	-53,04 Mrd	-150 Mrd	-194 Mrd	-173 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	2,56 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd	1,72 Mrd	51 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	37,45 Mrd	34,32 Mrd	31,13 Mrd	31,54 Mrd	33,67 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	11,14 Mrd	8 Mrd	12,5 Mrd	21,61 Mrd	19,88 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	167 Mln	140 Mln	29 Mln	11 Mln	40 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	5,22 Mrd	4,3 Mrd	2,14 Mrd	2,22 Mrd	2,6 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1739	1780	1634	1617	1641
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	31 Mln	38 Mln	51 Mln	54 Mln	53 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	31,9 Mrd	-7,32 Mrd	-18,5 Mrd	83,08 Mrd	68,78 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	25,19 Mrd	22,6 Mrd	17,72 Mrd	14,26 Mrd	27,65 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	25,19 Mrd	22,6 Mrd	17,72 Mrd	14,26 Mrd	27,65 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	660 Mln	16,38 Mrd	45 Mln	37 Mln	23 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-239 Mln	12 Mln	53,58 Mrd	10 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-11,96 Mrd	-5,81 Mrd	-14,23 Mrd	-7,11 Mrd	-214 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-4,09 Mrd	-3,79 Mrd	-9,91 Mrd	-4,86 Mrd	-19,89 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-6,7 Mrd	-12,19 Mrd	-12,41 Mrd	-893 Mln	7,04 Mrd
Variazione delle scorte	-4,03 Mrd	4 Mrd	-2,74 Mrd	-9,14 Mrd	1,39 Mrd
Variazione dei conti fornitori	3,16 Mrd	12,43 Mrd	-11,78 Mrd	25,3 Mrd	-21,67 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	35,99 Mrd	16,95 Mrd	-2,83 Mrd	3,89 Mrd	27,45 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	69,9 Mrd	43,26 Mrd	-1,05 Mrd	105 Mrd	90,56 Mrd
Spesa per investimenti	-7,57 Mrd	-15,15 Mrd	-16,28 Mrd	-35,97 Mrd	-65,92 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	11 Mln	21 Mln	2,25 Mrd	2 Mln	3 Mln
Disinvestimenti	-	-	29,38 Mrd	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-111 Mln	-416 Mln	-290 Mln	-191 Mln	-317 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-4,21 Mrd	14,43 Mrd	45,01 Mrd	-3,56 Mrd	-17,19 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	4,46 Mrd	-4 Mln	-6,7 Mrd	5,44 Mrd	-2,21 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-11,28 Mrd	-5,33 Mrd	-1,31 Mrd	-18,45 Mrd	-14,02 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-18,7 Mrd	-6,45 Mrd	52,07 Mrd	-52,72 Mrd	-99,66 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	49,92 Mrd	75,08 Mrd	20,9 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	49,92 Mrd	75,08 Mrd	20,9 Mrd	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-48,62 Mrd	-77,81 Mrd	-20,9 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6,31 Mrd	-6,47 Mrd	-59,7 Mrd	-260 Mln	-260 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-54,92 Mrd	-84,28 Mrd	-80,6 Mrd	-260 Mln	-260 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-140 Mln	-3,74 Mrd	-4,26 Mrd	-7,97 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-3,14 Mrd	-2,86 Mrd	-2,86 Mrd	-9,53 Mrd	-18,73 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,14 Mrd	-2,86 Mrd	-2,86 Mrd	-9,53 Mrd	-18,73 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,6 Mrd	-3,42 Mrd	-4,64 Mrd	-452 Mln	-1,64 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-13,74 Mrd	-15,63 Mrd	-70,94 Mrd	-14,51 Mrd	-28,6 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	175 Mln	-1,48 Mrd	6,48 Mrd	4,3 Mrd	4,12 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-2 Mln	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	37,62 Mrd	19,7 Mrd	-13,45 Mrd	41,65 Mrd	-33,57 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,73 Mrd	2,91 Mrd	674 Mln	5 Mln	461 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,02 Mrd	3,08 Mrd	6,78 Mrd	177 Mln	14,16 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,21 Mrd	7,27 Mrd	-24,84 Mrd	45,72 Mrd	-9,54 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	27,11 Mrd	8,86 Mrd	-24,1 Mrd	45,72 Mrd	-9,15 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-672 Mln	796 Mln	37,63 Mrd	-28,82 Mrd	5,08 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5 Mrd	-9,2 Mrd	-59,7 Mrd	-260 Mln	-260 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,39	0,42	2,26	7,46	5,62
Rendimento sul Capitale Totale	1,57	0,47	2,61	9,01	6,94
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,09	-1,23	-6,72	15,81	11,4
Rendimento sul Capitale Proprio	6,55	-0,68	-8,03	16,91	11,55
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,75	15,22	20,03	28,56	26,79
Margine SG&A	8,88	11,67	10,41	7,81	8,42
Margine di EBITDA %	12,38	11,16	15,06	22,69	25,44
Margine di EBITA	4,48	1,75	7,95	18,45	16,95
Margine EBIT %	4,48	1,75	7,95	18,45	16,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,5	-2,25	-11,3	20,2	17,4
Margine Netto di Reddito %	8,41	-1,14	-12,44	20,03	16,47
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,41	-1,14	-12,44	20,03	16,47
Margine Netto Normalizzato	6,26	3,72	9,82	14,14	12,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,59	3,03	-9,97	13,59	-2,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,5	3,69	-9,67	13,59	-2,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,5	0,38	0,45	0,65	0,53
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,06	0,86	1,39	3,19	2,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	13,21	7,17	5,75	7,08	7,35
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	18,72	14,05	14,7	12,48	10,29
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,96	2,13	8,99	4,39	5,09
Rapporto di liquidità immediata	5,36	1,97	7,82	3,78	4,35
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,96	0,42	-0,04	1,63	1,84
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	27,71	50,9	63,43	51,55	49,8
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	19,55	25,97	24,84	29,24	35,57
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	13,21	30,91	29,91	27,77	27,77
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	34,06	45,96	58,35	53,02	57,59
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	26,98	25,86	0,19	0,11	0,05
Debito Totale / Capitale Totale	21,25	20,55	0,19	0,11	0,05
Debito a lungo termine / Capitale proprio	26,98	11,55	0,13	0,05	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	21,25	9,18	0,13	0,05	-
Total Passività / Total Attività	29,81	30,46	14,66	19,54	18,66
EBIT / Spese per interessi	3,08	1,66	16,69	12.417,6	88,26
EBITDA / Spese per interessi	8,51	10,59	31,62	15.269	132,42
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,88	4,6	17,9	8074,4	27,11
Debito Totale / EBITDA	3,01	4,19	0,02	0,01	0
Debito Netto / EBITDA	-1,15	-1,98	-3,98	-2,55	-2,08
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,72	9,65	0,04